MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA
RECUPERACIÓN DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA
CLAVE: 800-18000-PA-OP-27
JULIO DE 2005
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL PARA
RECUPERACIÓN DE PAGOS EN
EXCESO AL CONTRATISTA
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FECHA: JULIO/2005
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INDICE
Página
1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)...................................... 2
2.- Diagrama de Flujo............................................................................. 4
3.- Marco Normativo............................................................................... 7
4.- Anexos.............................................................................................. 8
5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios................................. 9
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INSTITUCIONAL PARA
RECUPERACIÓN DE PAGOS EN
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias
Actividades
Formatos
INICIA PROCEDIMIENTO
La Supervisión de Obra deberá prever el contar
con los recursos necesarios para llevar a cabo
con eficacia y eficiencia su trabajo, en particular
la correcta revisión y autorización de los
generadores de obra en los tiempos indicados
en la Normatividad.
La aplicación de este procedimiento es para
casos excepcionales en que se detecte pagos
en exceso.
Supervisión
1.-
Detecta la existencia de un pago en exceso y
comunica por escrito al Contratista para que
presente argumentos que considere necesarios
e informa a la Residencia de Obra.
Contratista
2.-
Recibe comunicado, y en su caso, aporta
argumentos a la Supervisión.
Supervisión
3.-
Analiza argumentos del Contratista sobre el
pago en exceso y resuelve su recuperación a
favor de la Dependencia o Entidad e informa a la
Residencia de Obra.
Supervisión
4.-
¿El pago fue realizado con una antigüedad de
dos o más estimaciones?
SÍ: Pasa a la actividad No. 7.
NO: Continúa en la actividad No. 5.
Contratista y Supervisión
5.-
Elaboran generadores definitivos conciliados y
realizan el ajuste del pago en exceso en la
estimación siguiente.
No se considerará el cobro de intereses cuando
las diferencias que resulten a cargo del
Contratista sean compensadas en la estimación
del mes siguiente en que fueron estimadas, o en
el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional
para Elaboración y Trámite de Estimaciones de
Contratos.
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1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)
Dependencias
Supervisión
Residencia de Obra y Área
Responsable de la Ejecución
de los Trabajos
Contratista y Supervisión
Actividades
Formatos
6A.- Informa a la Residencia de Obra y al Área
Responsable de la Ejecución de los Trabajos.
6B.- Reciben copia para su conocimiento.
TERMINA PROCEDIMIENTO
7.-
Elaboran generadores definitivos conciliados y
realizan el ajuste del pago en exceso en la
estimación siguiente.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional
para Elaboración y Trámite de Estimaciones de
Contratos.
Calculan el monto por concepto de intereses,
conforme a una tasa que será igual a la
establecida por la ley de ingresos de la
federación en los casos de prórroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se
calcularán sobre las cantidades pagadas,
debiéndose computar por días naturales desde
que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia o entidad.
En el caso de que no existan estimaciones
pendientes para trámite de pago, se deberá
recuperar el pago en exceso en el Finiquito, a
través de las Garantías o por la vía legal.
Supervisión
Residencia de Obra, Área
Responsable de la Ejecución
de los Trabajos y Área de
Finanzas
Contratista
8A.- Informa a la Residencia de Obra, al Área
responsable de la Ejecución de los Trabajos y al
Área de Finanzas.
8B.- Reciben copia para su conocimiento.
9.-
Elabora nota de crédito y la presenta al Área de
Finanzas.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área de
Finanzas
Supervisión
Inicio
Actividades
Formatos
INICIA PROCEDIMIENTO
La Supervisión de Obra deberá
prever el contar con los
recursos necesarios para llevar
a cabo con eficacia y eficiencia
su trabajo, en particular la
correcta revisión y autorización
de los generadores de obra en
los tiempos indicados en la
Normatividad.
La
aplicación
de
este
procedimiento es para casos
excepcionales en que se
detecte pagos en exceso.
1
1.- Detecta la existencia de un
pago en exceso y comunica por
escrito al Contratista para que
presente argumentos que considere necesarios e informa a la
Residencia de Obra.
2
2.- Recibe comunicado, y en su
caso, aporta argumentos a la
Supervisión.
3
4
3.- Analiza argumentos del Contratista sobre el pago en exceso y
resuelve su recuperación a
favor de la Dependencia o
Entidad e informa a la
Residencia de Obra.
SÍ
NO
I
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A
4.- ¿El pago fue realizado con una
antigüedad de dos o más
estimaciones?
SÍ: Pasa a la actividad No. 7.
NO: Continúa en la actividad
No. 5.
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área de
Finanzas
Supervisión
Actividades
Formatos
I
5
5
5.- Elaboran generadores definitivos conciliados y realizan el
ajuste del pago en exceso en la
estimación siguiente.
No se considerará el cobro de
intereses cuando las diferencias
que resulten a cargo del
Contratista sean compensadas
en la estimación del mes
siguiente
en
que
fueron
estimadas, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.
Elaboración y Trámite de
Estimaciones de
Contratos
6B
6B
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional
para
Elaboración y Trámite de
Estimaciones de Contratos.
6A
6A.-Informa a la Residencia de
Obra y al Área Responsable de
la Ejecución de los Trabajos.
6B.-Reciben
copia
conocimiento.
Fin
para
su
TERMINA PROCEDIMIENTO
A
7
7
7.- Elaboran generadores definitivos conciliados y realizan el
ajuste del pago en exceso en la
estimación siguiente.
Elaboración y Trámite de
Estimaciones de
Contratos
Ir al Procedimiento Administrativo
Institucional
para
Elaboración y Trámite de
Estimaciones de Contratos.
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2.- Diagrama de Flujo
Contratista
Residencia
de Obra
Área
Responsable
de la Ejecución
de los Trabajos
Área de
Finanzas
Supervisión
II
Actividades
Formatos
Calculan el monto por concepto
de intereses, conforme a una
tasa que será igual a la
establecida por la ley de
ingresos de la federación en los
casos de prórroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se
calcularán sobre las cantidades
pagadas, debiéndose computar
por días naturales desde que
sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia
o entidad.
En el caso de que no existan
estimaciones pendientes para
trámite de pago, se deberá
recuperar el pago en exceso en
el Finiquito, a través de las
Garantías o por la vía legal.
8B
8B
8A
8B
8A.-Informa a la Residencia de
Obra, al Área responsable de la
Ejecución de los Trabajos y al
Área de Finanzas.
8B.-Reciben
copia
conocimiento.
para
su
9
9.- Elabora nota de crédito y la
presenta al Área de Finanzas.
Fin
TERMINA PROCEDIMIENTO
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3.- Marco Normativo
ACTIVIDAD
L.O.P.S.R.M.
(Artículo)
R.L.O.P.S.R.M.
(Artículo)
POBALINES
(Punto)
1
55 pfos. 2 y 3
101
6.10 pfo.2
5
54 pfo.1
55 último pfo.
101
7
54 pfo.1
55 pfos. 1 y 2
101
L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005
R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
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4.- ANEXOS
(No existen anexos)
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5.- Sección de Firmas de Autorización
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Ing. Bernardo Bosch Hernández
Secretario Ejecutivo de la CCSMOP
Gerente de Control de Gestión
Dirección Corporativa de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos
Ing. Federico Martínez Salas
Presidente de la CCSMOP
Director Corporativo de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos
Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez
Ing. Alberto Malagamba Moguel
Representantes de Pemex
Exploración y Producción en la MOP
Sección de Cambios
Hoja
No.
Estado
Revisión No.
Iniciales, firma y fecha
Descripción
Revisó
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Aprobó
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