DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
JULIO 31 DE 2015
Ejecución de la Vigencia
Ejecución Pptal Vigencia
RESUMEN
META GENERAL
JULIO
RESPONSABLE
APR.
COMPROMISO
OBLIGACION
VIGENTE
VALOR
%
VALOR
%
4.394.805
3.954.688
90%
2.696.326
61%
3.185.465
2.936.436
92%
2.095.122 66%
PROTECCIÓN
856.439
712.119
83%
465.678 54%
NUTRICIÓN
147.574
132.214
90%
40.095 27%
59.988
33.534
56%
8.704 15%
145.339
140.385
97%
86.727 60%
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIAS Y COMUNIDADES
SOPORTE / TRANSVERSAL
PLANEACION Y CONTROL DE GESTION
SERVICIOS Y ATENCIÓN
720.503
12.957
551.893
77%
11.634
90%
310.403
43%
7.557 58%
10.606
9.300
88%
5.484 52%
465.230
391.652
84%
252.393 54%
2.631
2.300
87%
1.151 44%
123.231
76.229
62%
29.719 24%
FINANCIERA
11.912
9.695
81%
3.070 26%
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
52.235
22.692
43%
7.871 15%
SNBF
23.177
14.612
63%
3.158 14%
8.048
6.598
82%
-
0%
10.175
6.881
68%
-
0%
300
300
100%
-
0%
5.115.308
4.506.581
GESTIÓN HUMANA
JURÍDICA
ADMINISTRATIVA
ABASTECIMIENTO
COMUNICACIONES
COOPERACIÓN Y CONVENIOS
TOTAL
88%
3.006.728
* Se realizaron reducciones a los recursos Gerencia de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad
Cifras en millones de $
59%
REGIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Huila
Sucre
Cauca
Norte de Santander
Cesar
Córdoba
La Guajira
Tolima
Atlántico
Bogotá
Valle del Cauca
Caldas
Risaralda
Caquetá
Chocó
Casanare
BolÍvar
Amazonas
Meta
Magdalena
Nariño
Putumayo
Arauca
Boyacá
Quindío
Cundinamarca
Santander
Antioquia
Guaviare
San Andrés
Vaupés
Vichada
Guainía
SubTotal
Sede
Nivel Nacional
TOTAL
APR.
VIGENTE
105.628
101.709
169.162
98.546
126.156
187.879
146.250
122.843
142.719
292.428
269.652
121.601
65.106
44.146
104.222
31.223
184.700
12.849
61.512
147.347
174.854
34.325
32.341
82.986
47.992
137.819
132.520
286.771
13.600
9.010
5.575
6.578
6.310
3.506.358
1.379.182
229.768
5.115.308
COMPROMISO
VALOR
%
OBLIGACION
VALOR
104.723
99%
75.987
101.051
99%
72.945
167.096
99%
121.108
97.327
99%
70.296
125.302
99%
89.329
187.124 100%
132.592
144.732
99%
102.677
121.245
99%
85.734
141.530
99%
99.184
286.319
98%
202.893
265.049
98%
186.800
119.640
98%
84.216
64.575
99%
45.070
43.548
99%
30.490
103.234
99%
71.707
30.779
99%
21.477
179.543
97%
126.991
12.529
98%
8.794
60.798
99%
42.006
142.908
97%
100.586
170.605
98%
119.069
33.859
99%
23.201
31.772
98%
21.833
79.843
96%
55.636
47.451
99%
32.102
133.012
97%
91.258
130.707
99%
87.026
282.675
99%
186.693
13.269
98%
8.594
8.783
97%
5.275
5.338
96%
3.255
6.093
93%
3.305
5.584
89%
2.952
3.448.046
98%
2.411.078
1.058.535
77%
595.650
No Aplica
4.506.581
88%
3.006.728
%
72%
72%
72%
71%
71%
71%
70%
70%
69%
69%
69%
69%
69%
69%
69%
69%
69%
68%
68%
68%
68%
68%
68%
67%
67%
66%
66%
65%
63%
59%
58%
50%
47%
69%
43%
No Aplica
59%
Cifras en millones de $
EJECUCIÓN DEL REZAGO
Ejecución del Rezago
EJECUCIÓN RESERVAS
Meta
Inicial
Meta
Actual
40,92%
Nivel de ejecución presupuestal
Reservas presupuestales
RESERVAS
PAGO
REGIONAL
VALOR
SALDO DE
OBLIGACIONES
%
BOGOTÁ
317
317
-
100%
GUAINÍA
80
80
-
100%
NORTE DE SANTANDER
7
7
-
100%
PUTUMAYO
4
4
-
100%
QUINDIO
12
12
-
100%
SAN ANDRÉS
25
25
-
100%
1.514
1.513
1
100%
CASANARE
172
116
57
67%
VICHADA
218
143
76
65%
SANTANDER
921
527
394
57%
46.019
24.611
21.408
53%
4.824
1.969
2.855
41%
114
43
70
38%
1.259
366
893
29%
62
8
54
13%
119
0%
25.926
53%
CUNDINAMARCA
SEDE NACIONAL
ANTIOQUIA
VALLE
NARIÑO
GUAVIARE
Cifras en millones de $
COMPROMISO
CAUCA
119
TOTAL
55.668
29.742
RESERVAS GENERAL
JULIO
RESERVAS
PROYECTO
Capacitación Personal ICBF
SALDO DE
OBLIGACIONES
VALOR
%
48
48
Nutrición
6.358
6.009
349
95%
Sistemas
2.765
2.529
236
91%
Construcción CDI - Alianzas
4.954
4.470
484
90%
Funcionamiento
1.037
916
121
88%
Familia
1.443
919
524
64%
SNBF
2.793
1.572
1.221
56%
16.955
9.446
7.509
56%
3.041
1.585
1.456
52%
799
389
410
49%
Comunicaciones
1.519
312
1.207
21%
Infraestructura ICBF
3.660
726
2.934
20%
Construcción SRPA
9.669
819
8.850
8%
46
1
45
2%
581
0%
25.926
53%
Primera Infancia
Protección
Generaciones con Bienestar
Desplazados
PAE
TOTAL
Cifras en millones de $
PAGO
COMPROMISO
581
55.668
29.742
-
100%
Saldos de CDP
METODOLOGÍA
a) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con
saldo
por
comprometer
del
100%
(Compromiso/Liberación Inmediata)
b) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90%
(Análisis y Justificación de USO)
c) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado
para devolución (Liberación Inmediata)
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF
a) La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro
presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de
SIIF.
a) A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 31
de las 33 Regionales, la únicas regionales que no
presenta diferencias es META y VAUPÉS.
a) Existen regionales con pocas diferencias en registros,
pero con diferencias significativa en recursos ($) como
por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero
esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare
sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
MACRO-REGIÓN LLANOS
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PROTECCIÓN
PRIMERA INFANCIA
ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS
NUTRICIÓN
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIA
SOPORTE
TECNOLOGÍA
INFRAESTRUCTURA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
150.732
22.247
112.474
204
5.589
5.935
4.283
6.365
366
1.888
4.111
157.097
COMPROMISO
VALOR
148.266
21.313
112.039
202
5.239
5.488
3.985
5.328
348
1.355
3.625
153.594
%
98%
96%
100%
99%
94%
92%
93%
84%
95%
72%
88%
98%
OBLIGACIÓN
VALOR
100.673
12.692
83.506
88
2.296
1.241
849
2.810
180
782
1.848
103.482
%
67%
57%
74%
43%
41%
21%
20%
44%
49%
41%
45%
66%
EJECUCIÓN REZAGO
RESERVAS
PROYECTO
MISIONALES
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
PAE
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Capacitación Personal ICBF
Infraestructura ICBF
Sistemas
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
PAGO
COMPROMISO
496
266
75
4
130
22
37
11
7
12
6
533
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
%
313
184 63%
266
100%
75
0%
4
100%
NO APLICA
21
109 16%
22
100%
34
3 93%
11
100%
NO APLICA
5
2 73%
12
0 96%
6
100%
347
186 65%
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL ARAUCA
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIA
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
31.332
25.115
3.203
272
42
1.367
1.334
870
183
45
643
32.203
COMPROMISO
VALOR
30.901
25.109
3.023
262
40
1.143
1.324
731
117
40
574
31.632
%
99%
100%
94%
96%
96%
84%
99%
84%
64%
90%
89%
98%
OBLIGACIÓN
VALOR
21.482
18.961
1.720
118
17
262
404
368
84
20
264
21.850
%
69%
75%
54%
44%
39%
19%
30%
42%
46%
45%
41%
68%
Saldos de CDP
REGIONAL ARAUCA
CDP 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP Registro
1
Objeto
Rubro
Saldo por
Comprometer
Tiempo % PC
C-320-1504-7-0-108
8415 2015-02-26 17:36:00
ATENDER LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINES DE PRUEBAS
PSICOLOGICAS PARA APOYO DEL PROCESO DE ADOPCION EN LA REGIONAL $
ARAUCA DEL ICBF
1.641.285 $
1.641.285
166 100%
A-2-0-4-14
8515 2015-02-26 17:40:00
ATENDER EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EMPLAZATORIOS EDICTOS Y
OTROS RELACIONADOS CON PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y
PROCESOS JUDICIALES EN AL REGIONAL DEL ICBF
$
2.000.000 $
2.000.000
166 100%
C-310-300-2-0-510
8515 2015-02-26 17:40:00
ATENDER EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE EMPLAZATORIOS EDICTOS Y
OTROS RELACIONADOS CON PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y
PROCESOS JUDICIALES EN AL REGIONAL DEL ICBF
$
200.000 $
200.000
166 100%
C-320-1504-7-0-105
8615 2015-02-26 17:51:00
ATENDER LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIBERTAD VIGILADA PARA
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY EN LA REGIONAL ARAUCA DEL
ICBF
$
3.596.584 $
3.596.584
166 100%
2
3
Valor Actual
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
REGIONAL ARAUCA
CDP < 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP Registro
Objeto
Rubro
1
C-320-1504-7-0-103
115 2015-01-02 17:55:00
2
C-320-1504-7-0-104
215 2015-01-02 18:05:00
3
C-320-1504-7-0-112
6115 2015-01-20 16:37:00
4
C-320-1507-1-0-102
7515 2015-02-23 10:47:00
5
C-320-1504-7-0-113
7615 2015-02-25 11:45:00
Valor Actual
ATENDER EL PAGO DEL APORTE ECONOMICO DE HOGARES GESTORES CON
$
DISCAPACIDAD DURANTE SEIS 6 MESES DE LA VIGENCIA
ATENDER EL PAGO DEL APORTE ECONOMICO DE HOGARES GESTORES
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DURANTE SEIS 6 MESES DE LA VIGENCIA
RECURSOS PARA ATENDER LA CONTRATACION DE PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL PARA APOYAR
LOS TEMAS DE PROTECCION DE LA REGIONAL ARAUCA DEL ICBF
RECURSOS PARA ATENDER LA CONTRATACION DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO PARA LA GESTION EN LA ATENCION DE
LOS PUNTOS DE UNIDAD DE VICTIMAS EN LA REGIONAL ARAUCA ICBF
RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE COMISIONES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO DE SERVIDORES PUBLICOS Y
CONTRATISTAS DEL ICBF SEDE REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES SEGUN
PROGRAMACION PARA EL MES DE MARZO DEL 2015
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Saldo por
Comprometer
Tiempo % PC
416.508.300 $
9.635.469
221
2%
$
125.100.288 $
7.621.474
221
6%
$
482.857.830 $
28.160.024
203
6%
$
42.179.280 $
1.826.769
170
4%
$
8.771.745 $
123.667
168
1%
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF ARAUCA
Proyecto
Rubro K SIIF Nación
Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-101 81C-320-1504-11-0-101
836.386.232
Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-117 81C-320-1504-11-0-117
460.801.720
SIM
Diferencia
680.165.731 156.220.501
394.884.520 65.917.200
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL CASANARE
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PROTECCIÓN
PRIMERA INFANCIA
NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIA
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
29.763
4.309
23.724
366
22
757
586
1.440
384
80
975
31.203
COMPROMISO
VALOR
29.473
4.140
23.610
365
22
756
580
1.288
268
77
943
30.761
%
99%
96%
100%
100%
100%
100%
99%
89%
70%
96%
97%
99%
OBLIGACIÓN
VALOR
20.860
2.547
17.889
203
11
82
128
612
190
41
381
21.472
%
70%
59%
75%
55%
50%
11%
22%
43%
49%
51%
39%
69%
EJECUCIÓN REZAGO
RESERVAS
PROYECTO
MISIONALES
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Capacitación Personal ICBF
Infraestructura ICBF
Sistemas
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
PAGO
COMPROMISO
172
116
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
116
116
%
57
67%
100%
57
0%
57
67%
-
NO APLICA
57
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
172
116
EJECUCIÓN REZAGO
Cifras en millones de $
SALDOS DE CDP
REGIONAL CASANARE
REGIONAL CASANARE
CDP 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP Registro
Objeto
Rubro
CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE LOS PROCESOS DE JURISDICCION
COACTIVA
CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE LOS PROCESOS DE JURISDICCION
COACTIVA
C-310-300-2-0-114
13315 2015-02-06 13:19:00
1
C-310-300-2-0-510
13315 2015-02-06 13:19:00
Valor Actual
Saldo por
Comprometer
Tiempo % PC
$
1.500.000 $
1.500.000
186 100%
$
100.000 $
100.000
186 100%
C-320-1504-7-0-108
2 14415 2015-02-26 17:46:00
AMPARAR CONTRATACION DE FORTALECIMIENTO DE PROYECTO DE NNA
ATENDIDOS EN MODALIDADES DEL PROYECTO DE PROTECCION
$
5.051.635 $
5.051.635
166 100%
C-123-300-1-0-111
3 15115 2015-02-26 18:32:00
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE
PLAGAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS AREAS
$
ICBF BODEGA DE ARCHIVO, BODEGAS DE ALIMENTOS DE LOS CENTROS
ZONALES Y UNIDADES APLICATIVAS DEL ICBF REGIONAL CASANARE
3.075.000 $
3.075.000
166 100%
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
REGIONAL CASANARE
CDP < 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP Registro
Rubro
Objeto
Valor Actual
Saldo por
Tiempo % PC
Comprometer
CUBRIR BECA POR EL CUIDADO DE LOS NNA EN VULNERABILIDAD Y
C-320-1504-7-0-103
1 3115 2015-01-02 21:16:00
$ 240.317.305 $ 5.154.672
DISCAPACIDAD DE HOGARES SUSTITUTOS ADSCRITOS AL CENTRO ZONAL YOPAL
C-320-1504-7-0-103
2 3715 2015-01-02 21:34:00
AMPARAR SERVICIO DE HOGAR SUSTITUTO BECA DEL CZ PAZ DE ARIPORO
VIGENCIA 2015
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
$ 118.334.794 $ 10.846.496
221
2%
221
9%
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF CASANARE
Proyecto
Primera Infancia
Rubro
C-320-1504-4-0-127
K SIIF Nación
85C-320-1504-4-0-127
103.475.755
SIM
Diferencia
94.212.295 9.263.460
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL GUAINÍA
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
NUTRICIÓN
FAMILIA
SOPORTE
TECNOLOGÍA
INFRAESTRUCTURA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
5.737
3.349
721
588
700
378
575
45
128
402
6.312
COMPROMISO
VALOR
5.160
3.341
568
524
514
213
426
43
64
319
5.586
%
90%
100%
79%
89%
73%
56%
74%
97%
50%
79%
89%
OBLIGACIÓN
VALOR
2.744
1.880
329
254
262
19
210
23
45
141
2.954
%
48%
56%
46%
43%
37%
5%
36%
52%
35%
35%
47%
Saldos de CDP
REGIONAL GUAINIA
CDP 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
Registro
CDP
1
Objeto
Rubro
C-310-300-2-0-502
4915 2015-02-04 10:02:00
APOYO A LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DE LA REGIONAL GUAINÍA.
2
C-320-1504-7-0-112
6715 2015-03-04 15:01:00
3
C-320-1504-7-0-112
6815 2015-03-04 15:15:00
4
C-320-1504-7-0-112
6915 2015-03-04 15:30:00
5
C-320-1504-13-0-108
7115 2015-03-04 15:48:00
6
C-320-1504-11-0-104
7215 2015-03-04 16:06:00
7
C-320-1504-13-0-106
7615 2015-03-12 14:45:00
8
C-310-300-2-0-504
7915 2015-03-18 16:35:00
9
C-310-300-2-0-203
9815 2015-04-22 10:45:00
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA REGIONAL POR SUS PROPIOS
MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
TECNOLÓGICA EN SU ÁREA DE FORMACIÓN, PARA APOYAR LOS TEMAS DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN. 2350
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA REGIONAL POR SUS PROPIOS
MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
TECNOLÓGICA EN SU ÁREA DE FORMACIÓN, PARA APOYAR LOS TEMAS DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN. 2351
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA REGIONAL POR SUS PROPIOS
MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
TECNOLÓGICA EN SU ÁREA DE FORMACIÓN, PARA APOYAR LOS TEMAS DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN. 2352
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA EN LAS
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTION PARA NUTRICIÓN Y EN LAS
ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE SE
REQUIERAN EN EL GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA DE LA REGIONAL
GUAINIA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE Y REFERENTE DE
LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE ADELANTE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA EN LA REGIONAL. 1138
ADQUISICION DE ESTIBAS PARA UNIDAD APLICATIVA DE ICBF
Valor Actual
Tiempo
% PC
$
21.120.235 $
21.120.235
189
100%
$
26.532.937 $
26.532.937
160
100%
$
26.532.937 $
26.532.937
160
100%
$
26.532.937 $
26.532.937
160
100%
$
20.966.586 $
20.966.586
160
100%
$
27.876.773 $
27.876.773
160
100%
$
20.000.000 $
20.000.000
152
100%
1.500.000 $
1.500.000
146
100%
22.543.718 $
22.543.718
112
100%
PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO REQUERIDO POR EL ICBF
$
REGIONAL GUAINIA
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REGIONAL GUAINIA EN EL
MARCO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y
$
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y MECAN PARA LA GEST DEL SNBF A
NIVEL
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Saldo por
Comprometer
REGIONAL GUAINIA
CDP < 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP Registro
1
Objeto
Rubro
C-320-1504-13-0-103
715 2015-01-02 19:48:00
CONSTRUIR A LA RECUPERACION DE NNA MODALIDA RN CON ENFORQUE
COMUNITAIRO
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Valor Actual
Saldo por
Tiempo % PC
Comprometer
$ 496.669.206 $ 142.807.845
221
29%
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF GUAINÍA
Proyecto
Rubro
Protección
C-320-1504-7-0-102
Protección
C-320-1504-7-0-105
Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-101
K SIIF Nación
94C-320-1504-7-0-102
173.717.262
94C-320-1504-7-0-105
41.854.446
94C-320-1504-11-0-101
469.011.960
SIM
Diferencia
115.811.508 57.905.754
31.215.480 10.638.966
435.758.535 33.253.425
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL GUAVIARE
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
NUTRICIÓN
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS
FAMILIA
SOPORTE
TECNOLOGÍA
SNBF
INFRAESTRUCTURA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
12.849
8.945
1.625
807
825
20
627
767
47
564
156
13.616
COMPROMISO
VALOR
12.630
8.930
1.504
798
759
20
619
657
45
527
86
13.287
%
98%
100%
93%
99%
92%
100%
99%
86%
95%
94%
55%
98%
OBLIGACIÓN
VALOR
8.219
6.551
814
431
223
8
193
380
24
300
57
8.599
%
64%
73%
50%
53%
27%
37%
31%
50%
51%
53%
36%
63%
EJECUCIÓN REZAGO
RESERVAS
PROYECTO
MISIONALES
Nutrición
Protección
Primera Infancia
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Infraestructura ICBF
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
COMPROMISO
52
PAGO
VALOR
SALDO DE
OBLIGACIONES
-
52
%
0%
NO APLICA
52
10
4
6
62
8
4
4
NO APLICA
8
52
2
0%
80%
100%
2 67%
54
13%
EJECUCIÓN REZAGO
100,00%
94,35%
94,35%
88,70%
82,40%
64,81%
53,43%
47,21%
46,00%
32,89%
29,62%
30,13%
19,86%
12,2%
12,81%
MAYO
JUNIO
12,81%
6,30%
0,00%
0,00%
ENERO
5,32%
0,00%
FEBRERO
META
Cifras en millones de $
0,00%
MARZO
EJECUCIÓN Global
ABRIL
EJECUCIÓN GUAVIARE
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Saldos de CDP
REGIONAL GUAVIARE
CDP 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP Registro
Objeto
Rubro
C-320-1504-7-0-119
1 10315 2015-02-26 18:56:00
Valor Actual
RECURSOS PARA DESARROLLAR ACCIONES GESTION DE RESTABLECIMIENTO DE
$ 10.395.320 $
DERECHOS
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Saldo por
Tiempo % PC
Comprometer
10.395.320
166 100%
REGIONAL GUAVIARE
CDP < 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP Registro
Objeto
Rubro
1
C-320-1504-7-0-103
1715 2015-01-05 14:48:00
2
C-320-1504-7-0-104
2115 2015-01-05 18:04:00
3
C-320-1504-7-0-104
2015 2015-01-05 17:59:00
4
C-320-1504-7-0-103
1815 2015-01-05 14:53:00
SOLICITUD DE RECURSOS PARA HOGAR SUSTITUTO CON DISCAPACIDAD,
SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROTECCION.
SOLICITUD DE RECURSOS PARA HOGAR GESTOR AUTO 251, SEGUN
RESOLUCION 7772 DE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.
SOLICITUD DE RECURSOS PARA HOGAR GESTOR AUTO 006, SEGUN
RESOLUCION 7772 DE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.
SOLICITUD DE RECURSOS PARA HOGAR GESTOR CON DISCAPACIDAD,
SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROTECCION.
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Valor Actual
Saldo por
Comprometer
Tiempo % PC
$
33.573.798 $
5.005.056
218
15%
$
81.390.176 $
3.970.652
218
5%
$
108.379.774 $
4.036.386
218
4%
$
161.263.470 $
1.423.960
218
1%
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF G UAVIARE
Proyecto
Rubro
Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-101
Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-117
K SIIF Nación
95C-320-1504-11-0-101
550.554.170
95C-320-1504-11-0-117
202.418.908
SIM
Diferencia
503.713.820 46.840.350
185.491.183 16.927.725
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL META
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PROTECCIÓN
PRIMERA INFANCIA
ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS
NUTRICIÓN
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIA
SOPORTE
TECNOLOGÍA
INFRAESTRUCTURA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
60.129
10.870
45.254
119
2.017
1.245
623
1.418
67
671
680
61.547
COMPROMISO
VALOR
59.587
10.664
45.025
119
1.938
1.245
596
1.246
64
568
615
60.833
%
99%
98%
99%
100%
96%
100%
96%
88%
95%
85%
90%
99%
OBLIGACIÓN
VALOR
41.356
6.509
34.053
53
626
96
19
660
34
269
357
42.017
%
69%
60%
75%
44%
31%
8%
3%
47%
51%
40%
53%
68%
Saldos de CDP
REGIONAL META
CDP 100% > 100 DÍAS
1
2
3
4
Número Fecha de
Rubro
CDP Registro
A-2-0-4-7-5
11315 2015-01-16 12:06:00
A-2-0-4-21-4
11815 2015-01-30 14:32:00
A-2-0-4-4-23
12615 2015-03-02 11:33:00
C-310-300-2-0-114
13115 2015-03-06 12:05:00
Objeto
AMPARAR SUSCRIPCION PERIODICO REGIONAL
AMPARAR CONTRATO DE BIENESTAR SOCIAL
AMPARAR CONTRATO COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.
GASTOS DE COBRO COACTIVO.
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Valor Actual
$
$
$
$
167.272
60.570.006
3.831.600
3.000.000
Saldo por
Tiempo % PC
Comprometer
$ 167.272 207 100%
$ 60.570.006 193 100%
$ 3.831.600 163 100%
$ 3.000.000 158 100%
REGIONAL META
CDP < 100% > 100 DÍAS
Número Fecha de
CDP
Registro
Objeto
Rubro
2015-01-07 11:14:00
C-123-300-1-0-115
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
REGIONAL
AMPARAR PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
2015-01-15 11:15:00
A-2-0-3-50-3
AMPARAR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
2015-02-02 09:29:00
A-2-0-4-11-2
AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
2015-03-02 11:40:00
A-2-0-4-5-12
AMPARAR CONTRATO MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES.
2015-03-05 10:04:00
A-2-0-4-14
GASTOS JUDICIALES
2015-04-14 09:20:00
C-310-300-2-0-408
AMPARAR CONTRTACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.
2015-01-02 22:03:00
C-320-1504-4-0-128
VIGENCIA FUTURA 2015
C-123-300-1-0-104
10215 2015-01-05 15:50:00
C-223-300-1-0-103
10215 2015-01-05 15:50:00
C-310-300-2-0-109
10215 2015-01-05 15:50:00
C-310-300-2-0-204
10215 2015-01-05 15:50:00
C-310-300-2-0-503
10215 2015-01-05 15:50:00
1
C-320-1504-11-0-105
10215 2015-01-05 15:50:00
C-320-1504-13-0-109
10215 2015-01-05 15:50:00
C-320-1504-4-0-107
10215 2015-01-05 15:50:00
C-320-1504-6-0-106
10215 2015-01-05 15:50:00
C-320-1504-7-0-113
10215 2015-01-05 15:50:00
2
3
4
5
6
7
8
10615
11215
11915
12815
13015
13715
8815
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Saldo por
Comprometer
Valor Actual
Tiempo % PC
$
920.348 $
766.372
218
83%
$
5.875.289 $
3.619.922
218
62%
$
771.000 $
131.066
218
17%
$
25.000.000 $
18.327.302
218
73%
$
50.450.000 $
39.242.913
218
78%
$
3.000.000 $
129.429
218
4%
$
16.729.969 $
2.856.239
218
17%
$
31.499.439 $
7.182.335
218
23%
$
10.789.772 $
7.027.445
218
65%
204.593.827 $ 101.805.482
218
50%
217
209
191
163
160
120
221
40%
22%
27%
44%
67%
10%
1%
$
$ 133.661.781
$
34.351.104
$
27.430.000
$
7.679.140
$
3.000.000
$
10.771.993
$ 1.919.297.302
$
$
$
$
$
$
$
53.737.099
7.389.075
7.485.826
3.369.140
2.024.000
1.091.993
11.428.900
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF META
Se felicita a la regional, porque no posee diferencias
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL VAUPÉS
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
NUTRICIÓN
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIA
SOPORTE
TECNOLOGÍA
INFRAESTRUCTURA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
4.941
2.797
771
499
550
323
636
46
131
459
5.577
COMPROMISO
VALOR
4.868
2.787
729
493
547
311
472
44
112
317
5.340
%
99%
100%
95%
99%
99%
96%
74%
95%
85%
69%
96%
OBLIGACIÓN
VALOR
2.968
2.043
416
257
234
18
291
23
66
202
3.260
%
60%
73%
54%
51%
43%
6%
46%
51%
50%
44%
58%
Saldos de CDP
REGIONAL VAUPÉS
CDP < 100% > 100 DÍAS
Se felicita a la regional, porque no posee CDP en este rango
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF VAUPÉS
Se felicita a la regional, porque no posee diferencias
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL VICHADA
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
NUTRICIÓN
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIA
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA
SNBF
TECNOLOGÍA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
5.980
3.289
748
929
603
411
659
234
389
36
6.639
COMPROMISO
VALOR
5.648
3.236
685
869
514
343
507
141
331
36
6.154
%
94%
98%
92%
94%
85%
84%
77%
60%
85%
98%
93%
OBLIGACIÓN
VALOR
3.042
2.130
356
400
89
68
288
71
204
14
3.331
%
51%
65%
48%
43%
15%
17%
44%
30%
52%
37%
50%
EJECUCIÓN REZAGO
RESERVAS
PROYECTO
MISIONALES
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
PAE
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Infraestructura ICBF
Sistemas
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
PAGO
COMPROMISO
195
79
75
4
21
17
23
7
1
12
2
218
VALOR
SALDO DE
OBLIGACIONES
120
79
4
NO APLICA
20
17
22
7
1
12
2
143
%
75
62%
100%
75
0%
100%
0
99%
100%
0 98%
100%
100%
0 96%
100%
76 65%
EJECUCIÓN REZAGO
100,00%
94,35%
94,35%
88,70%
82,40%
64,81%
65,42%
54,4%
47,21%
57,99%
53,43%
46,00%
32,89%
29,62%
30,13%
19,86%
14,02%
0,00%
0,67%
ENERO
5,32%
5,45%
FEBRERO
META
Cifras en millones de $
14,49%
MARZO
EJECUCIÓN Global
ABRIL
MAYO
EJECUCIÓN VICHADA
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Saldos de CDP
REGIONAL VICHADA
CDP 100% > 100 DÍAS
1
Número Fecha de
Rubro
Objeto
CDP Registro
C-320-1504-4-0-129 PARA AMPARAR CONTARO 036 DE 2014
315 2015-01-02 19:17:00
315
2 6015
3 6115
4 6215
C-320-1504-4-0-130
2015-01-02 19:17:00
C-320-1504-13-0-106
2015-02-24 15:13:00
C-320-1504-13-0-106
2015-02-24 15:27:00
C-320-1504-13-0-106
2015-02-24 15:47:00
PARA AMPARAR CONTARO 036 DE 2014
PARA TRANSPORTE DE BIENESTARINA Y OTROS ALIMENTOS
PARA VIATICOS Y GASTO DE VIAJES
PARA FUMIGACION DE BODEGAS
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
$
Saldo por
Tiempo % PC
Comprometer
11.538.923 $ 11.538.923 $ 221 100%
$
$
$
$
1.608.910
10.000.000
13.900.000
7.000.000
Valor Actual
$ 1.608.910 $ 221
$ 10.000.000 $ 168
$ 13.900.000 $ 168
$ 7.000.000 $ 168
100%
100%
100%
100%
REGIONAL VICHADA
CDP < 100% > 100 DÍAS
Número
CDP
1 1015
1215
1215
1215
1215
2 1215
1215
1215
1215
1215
Fecha de
Rubro
Registro
C-320-1504-7-0-103
2015-01-05 10:17:00
A-2-0-4-11-2
2015-01-05 11:35:00
C-223-300-1-0-103
2015-01-05 11:35:00
C-310-300-2-0-204
2015-01-05 11:35:00
C-310-300-2-0-503
2015-01-05 11:35:00
C-320-1504-11-0-105
2015-01-05 11:35:00
C-320-1504-13-0-109
2015-01-05 11:35:00
C-320-1504-4-0-107
2015-01-05 11:35:00
C-320-1504-6-0-106
2015-01-05 11:35:00
C-320-1504-7-0-113
2015-01-05 11:35:00
3
C-320-1504-7-0-119
1315 2015-01-05 12:01:00
4
C-123-300-1-0-115
1415 2015-01-06 08:08:00
5
C-320-1504-4-0-106
1915 2015-01-07 11:20:00
C-320-1504-4-0-129
4815 2015-01-28 10:08:00
6
C-320-1504-4-0-130
4815 2015-01-28 10:08:00
7
C-320-1504-11-0-117
6815 2015-02-26 17:45:00
Objeto
PARA AMPARAR HOAGRES SUSTITUTOS DE LA REGIONAL VICHADA
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
PARA GASTO DE VIAJE A SERVIDORES PUBLICOS
AMPARAR GASTO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
PARA PAGAR SERVICIOS PUBLICOS DE LA REGIONAL VICHADA
PARA AMPARAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ABOGADO PI
PARA AMPARAR CONTRATO HOGARES COMUNITARIOS FAMI TRADICIONALPUERTO CARREÑO
PARA AMPARAR CONTRATO HOGARES COMUNITARIOS FAMI TRADICIONALPUERTO CARREÑO
PARA AMPARAR CONTRATO PROMOCION Y PREVENCION PARA LA
PROTECION INTEGRAL
Revisar Proyección y Analizar Liberaciones
Valor Actual
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
309.657.924
13.678.000
3.204.703
20.000.000
20.950.000
3.000.000
10.200.335
30.752.990
9.140.976
96.641.294
Saldo por
Comprometer
$ 21.652.756
$ 1.391.996
$
879.803
$ 16.542.688
$ 7.615.939
$ 1.692.721
$ 4.388.888
$ 4.632.334
$ 8.542.212
$ 38.624.751
Tiempo % PC
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
7%
10%
27%
83%
36%
56%
43%
15%
93%
40%
$
9.124.615 $
2.196.395 $ 218
24%
$
47.146.603 $
15.416.361 $ 218
33%
$
38.730.911 $
5.532.997 $ 217
14%
$
117.320.467 $
10.033.292 $ 196
9%
$
19.209.448 $
1.709.868 $ 196
9%
$
108.083.388 $
31.703.800 $ 166
29%
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF VICHADA
Proyecto
Primera Infancia
Primera Infancia
Protección
Generaciones con Bienestar
Generaciones con Bienestar
Rubro
C-320-1504-4-0-129
C-320-1504-4-0-130
C-320-1504-7-0-103
C-320-1504-11-0-101
C-320-1504-11-0-117
K SIIF Nación
99C-320-1504-4-0-129
242.414.549
99C-320-1504-4-0-130
347.840.437
99C-320-1504-7-0-103
346.075.701
99C-320-1504-11-0-101
433.002.400
99C-320-1504-11-0-117
108.083.388
SIM
Diferencia
245.026.007
(2.611.458)
269.183.060 78.657.377
231.108.723 114.966.978
377.165.500 55.836.900
76.380.337 31.703.051
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Descripción de los saldos presupuestales
APROPIACIÓN), de la siguiente forma:
(CDP
Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar
Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe
ser en pesos.
Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera
realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se
debe realizar en el formato dd/mm/aaaa.
Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer
el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
y
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Recomendaciones:
Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”.
Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta
agotar los recursos disponibles a contratar.
La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al
valor propuesto como valor a ejecutar
La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá
ser igual al correspondiente saldo.
EJECUCIÓN DEL REZAGO
Ejecución Metas Sociales y
Financieras
Principales alertas
Esta etapa consiste en realizar seguimiento y control a la calidad del registro de ejecución
de Metas Sociales y Financieras a través de la revisión, validación y análisis de los datos,
teniendo en cuenta situaciones como:

Programación Vigente = Ejecución

Programación Vigente < Ejecución: Verificar que exista registro y aprobación de la
respectiva modificación (traslado y/o liberación) en el SIM, acorde con el
procedimiento PR4.MPE1.

Programación Vigente > Ejecución: Verificar la aprobación de solicitudes de
modificación (adiciones) en el módulo de modificaciones al presupuesto del SIM.

Para verificar consistencia de los registros, compruebe que se cumplen las condiciones:
 Unidades de servicio <= Cupos
 Cupos <= Usuarios
RESULTADOS CONSOLIDADO A JUNIO
POR PROYECTOS Y MACRO REGIONES
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO
JENIFFER DE LA MACROREGION Y
DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de
Información Misional para
Programación 2016
USUARIOS Y COBERTURAS GEOGRÁFICAS
a) USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN
DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM
1. Inactivación de Usuarios
2. Certificación de Director Regional
3. Perfiles Requeridos
b) COBERTURA GEOGRÁFICA
1. Creación y/o asociación de coberturas
2. Verificación codificación DIVIPOLA
3. Verificación y Actualización de nombres
4. Acto Administrativos
CONCLUSIONES
•
•
•
•
Revisar las Inejecuciones de todos los proyectos,
importante la reasignación interna o devolución de
recursos
Seguimiento detallado, incluyendo montos, fechas y
objetos de los saldos de APROPIACIÓN y de CDP.
(Aplicativo de Seguimiento Financiero)
Encuentro Nacional del 31 de Agosto al 2 de
Septiembre, se establecerán COMPROMISOS DE
EJECUCION PRESUPUESTAL
Sustentación Programación 2016 (2da semana de
Octubre)
GRACIAS
Descargar

ejecución del rezago