DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
JULIO 31 DE 2015
EJECUCIÓN DEL REZAGO
EJECUCIÓN RESERVAS
Meta
Inicial
Meta
Actual
40,92%
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
MACRO-REGIÓN EJE CAFETERO
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
COMPROMISO
VALOR
%
OBLIGACIÓN
VALOR
%
MISIONALES
513.741
507.751
99%
344.013 67%
PROTECCIÓN
131.992
128.708
98%
80.633 61%
PRIMERA INFANCIA
364.940
362.976
99%
258.730 71%
3.014
2.972
99%
1.599 53%
21 100%
9 46%
NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS
21
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
7.020
6.349
90%
1.192 17%
FAMILIA
6.755
6.725 100%
1.851 27%
SOPORTE
7.622
6.491
85%
4.021 53%
INFRAESTRUCTURA
2.310
1.539
67%
1.130 49%
SNBF
5.039
4.683
93%
2.745 54%
274
269
98%
146 53%
521.364
514.242
99%
348.033 67%
TECNOLOGÍA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
EJECUCIÓN RESERVAS
RESERVAS
PROYECTO
MISIONALES
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Capacitación Personal ICBF
Construcción SRPA
Evaluación
Infraestructura ICBF
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
PAGO
COMPROMISO
4.327
422
3.577
328
508
409
5
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
1.514
2.814
422
NO APLICA
809
2.768
282
46
467
41
383
26
5
0
%
35%
100%
35%
100%
0%
23%
86%
92%
94%
100%
23%
86%
92%
94%
100%
61%
100%
41%
61%
100%
41%
NO APLICA
39
56
4.835
24
56
1.981
15
2.855
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL ANTIOQUIA
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
COMPROMISO
VALOR
OBLIGACIÓN
%
VALOR
%
MISIONALES
282.922
279.458
99%
# 184.649
65%
PROTECCIÓN
73.311
71.314
97%
#
44.388
61%
# 138.908
69%
PRIMERA INFANCIA
202.438
201.468 100%
63
60
96%
#
28
44%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
4.089
3.603
88%
#
530
13%
FAMILIA
3.021
3.013 100%
#
796
26%
SOPORTE
3.813
3.188
84%
#
2.014
53%
INFRAESTRUCTURA
1.339
919
69%
#
708
53%
SNBF
2.410
2.205
91%
#
1.270
53%
64 100%
#
35
55%
# 186.663
65%
NUTRICIÓN
TECNOLOGÍA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
64
286.735
282.645
99%
EJECUCIÓN REZAGO
RESERVAS
PROYECTO
MISIONALES
Familia
Generaciones con Bienestar
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Capacitación Personal ICBF
Construcción SRPA
SNBF
Infraestructura ICBF
TOTAL
Cifras en millones de $
PAGO
COMPROMISO
4.316
422
3.577
316
508
409
5
56
39
4.824
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
1.502
2.814 35%
422
100%
809
2.768 23%
270
46 85%
467
41 92%
383
26 94%
5
0 100%
NO APLICA
56
100%
24
15 61%
1.969
2.855 41%
%
35%
100%
0%
23%
85%
92%
94%
100%
100%
61%
41%
Saldos de CDP
METODOLOGÍA
a) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con
saldo
por
comprometer
del
100%
(Compromiso/Liberación Inmediata)
b) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90%
(Análisis y Justificación de USO)
c) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado
para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos equivalentes al 100%
Número
CDP
Fecha de
Registro
Rubro
23715
28/01/2015 C-320-1504-4-0-130
26615
28/01/2015 C-320-1504-4-0-130
46315
24/02/2015 C-123-300-1-0-112
47115
26/02/2015 C-320-1504-7-0-113
47115
26/02/2015 C-320-1504-7-0-119
47715
26/02/2015 C-320-1504-4-0-124
47915
26/02/2015 C-320-1504-4-0-130
52315
19/03/2015 A-2-0-4-4-23
52315
19/03/2015 A-2-0-4-5-12
Objeto
SOLICITAR NUEVO CDP PARA CONTRATAR LA ADICION
PARA EL MES DE ENERO PARA HB EN MODALIDADES
TRADICIONAL FAMI EMPRESARIAL Y AGRUPADO. 30-012015. CICLOS DE VIDA
CONTRATAR LA ADICION PARA EL MES DE ENERO DE
HOGARES DE BIENESTAR EN LAS MODALIDADES
TRADICIONAL, FAMI, EMPRESARIAL Y AGRUPADO. ENERO
2015. CICLOS DE VIDA
CONTRATAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR
A CABO EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA LA
REGIONAL ANTIOQUIA Y SUS CENTROS ZONALES.
VIGENCIA 2015. GRUPO ADMINISTRATIVO
AMPARAR CONTRATOS DE APORTE SERVICIOS DE
PROTECCION. VIGENCIA 2015. GRUPO DE PROTECCION
AMPARAR CONTRATOS DE APORTE SERVICIOS DE
PROTECCION. VIGENCIA 2015. GRUPO DE PROTECCION
SOLICITAR CDP PARA CONTRATAR JARDIN SOCIAL EN EL
ICBF REG ANT. VIG 2015. CICLOS DE VIDA.
SOLICITAR CDP PARA CONTRATAR HCB TRADICIONAL EN
EL ICBF REG ANT. VIG 2015. CICLOS DE VIDA.
CDP PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO Y RECARGA DE
EXTINTORES PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA Y LOS CZ
CONSECUTIVO PACCO 6513. VIG 2015. G. ADTVO.
CDP PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO Y RECARGA DE
EXTINTORES PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA Y LOS CZ
CONSECUTIVO PACCO 6513. VIG 2015. G. ADTVO.
Valor Actual
Saldo por
Fecha
Comprometer
%PC
780.528
780.528
196
100%
22.624
22.624
196
100%
11.410.655
11.410.655
169
100%
30.000.000
30.000.000
167
100%
22.368.146
22.368.146
167
100%
44.246.780
44.246.780
167
100%
47.404.081
47.404.081
167
100%
8.313.200
8.313.200
146
100%
2.620.149
2.620.149
146
100%
Saldos diferentes al 100%
Número
CDP
Fecha de
Registro
Rubro
1415
02/01/2015 C-320-1504-7-0-103
9115
05/01/2015 C-320-1504-4-0-130
9115
05/01/2015 C-320-1504-4-0-130
9315
05/01/2015 C-320-1504-7-0-103
9415
06/01/2015 C-320-1504-7-0-113
9815
09/01/2015 C-320-1504-4-0-122
Objeto
Valor Actual
VIGENCIA FUTURA PARA ATENCION EN LA MODALIDAD DE
420.368.625
CERO A SIEMPRE, PLAZO ENERO 30 DE 2014, CZ
VIGENCIAS FUTURAS PARA LOS HCB, EN TODAS LAS
MODALIDADES VIGENCIA 2015, GRUPO DE CICLOS DE VIDA 8.576.739.930
Y NUTRICION
VIGENCIAS FUTURAS PARA LOS HCB, EN TODAS LAS
MODALIDADES VIGENCIA 2015, GRUPO DE CICLOS DE VIDA
54.261.535
Y NUTRICION
ATENDER EL NORMAL FUNCINAMIENTO DE LAS
DIFERENTES MODALIDADES DE HS Y GESTORES
7.006.253.025
ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR EL ICBF PARA LA
PRESENTE VIGENCIA. G PROTECCION
REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O CONTRATISTAS DE
LA REG ANT Y CZ QUE EN DLLO DE LA MISION DEL ICBF
200.546.086
REQUIERAN DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS. G
ADMTIVO
CONTRATAR LA MODALIDAD DE HOGARES INFANTILES EN
34.889.956.404
LA REGIONAL ANTIOQUIA VIGENCIA 2015
Saldo por
Días
Comprometer
%PC
3.736.610
222
0,89%
201.113.750
219
2,34%
4.553.080
219
8,39%
13.938.399
219
0,20%
147.189
218
0,07%
2.816.734
215
0,01%
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Descripción de los saldos presupuestales
APROPIACIÓN), de la siguiente forma:
(CDP
Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar
Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe
ser en pesos.
Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera
realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se
debe realizar en el formato dd/mm/aaaa.
Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer
el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
y
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Recomendaciones:
Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”.
Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta
agotar los recursos disponibles a contratar.
La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al
valor propuesto como valor a ejecutar
La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá
ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF ANTIOQUIA
Cod
regional
Regional
Proyecto
Rubro
SIIF Nación
SIM
Diferencia
05
Antioquia
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-121
55.857.042.316
55.842.708.172
14.334.144
05
Antioquia
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-122
35.235.043.454
35.229.873.265
5.170.189
05
Antioquia
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-125
80.890.404
80.908.888
(18.484)
05
Antioquia
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-129
7.793.959.100
7.793.026.768
932.332
05
Antioquia
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-130
95.386.325.610
94.628.780.654
757.544.956
05
Antioquia
Protección
C-320-1504-7-0-103
44.319.649.879
44.445.670.339
(126.020.460)
05
Antioquia
Protección
C-320-1504-7-0-105
13.643.290.288
13.639.318.141
3.972.147
05
Antioquia
Generaciones con Bienestar
C-320-1504-11-0-101
270.391.000
230.955.650
39.435.350
05
Antioquia
Generaciones con Bienestar
C-320-1504-11-0-117
3.757.958.400
3.314.790.450
443.167.950
TOTAL
$
256.344.550.451
$
255.206.032.327 $
-
METODOLOGÍA
a) La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro
presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de
SIIF.
a) A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32
de las 33 Regionales la única regional que no presenta
diferencias es META.
a) Existen regionales con pocas diferencias en registros,
pero con diferencias significativa en recursos ($) como
por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero
esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare
sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF ANTIOQUIA
Proyecto
Rubro
C-320-1504-4-0-121
C-320-1504-4-0-122
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-129
C-320-1504-4-0-130
C-320-1504-7-0-103
Protección
C-320-1504-7-0-105
C-320-1504-11-0-101
Generaciones con Bienestar
C-320-1504-11-0-117
SIIF Nación
55.857.042.316
35.235.043.454
7.793.959.100
95.386.325.610
44.319.649.879
13.643.290.288
270.391.000
3.757.958.400
SIM
55.842.708.172
35.229.873.265
7.793.026.768
94.628.780.654
44.445.670.339
13.639.318.141
230.955.650
3.314.790.450
Diferencia
14.334.144
5.170.189
932.332
757.544.956
(126.020.460)
3.972.147
39.435.350
443.167.950
EJECUCIÓN DEL REZAGO
Ejecución Metas Sociales y
Financieras
Principales alertas
Esta etapa consiste en realizar seguimiento y control a la calidad del registro de ejecución
de Metas Sociales y Financieras a través de la revisión, validación y análisis de los datos,
teniendo en cuenta situaciones como:

Programación Vigente = Ejecución

Programación Vigente < Ejecución: Verificar que exista registro y aprobación de la
respectiva modificación (traslado y/o liberación) en el SIM, acorde con el
procedimiento PR4.MPE1.

Programación Vigente > Ejecución: Verificar la aprobación de solicitudes de
modificación (adiciones) en el módulo de modificaciones al presupuesto del SIM.

Para verificar consistencia de los registros, compruebe que se cumplen las condiciones:
 Unidades de servicio <= Cupos
 Cupos <= Usuarios
RESULTADOS JUNIO
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO
JENIFFER DE LA MACROREGION Y
DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de
Información Misional para
Programación 2016
USUARIOS Y COBERTURAS GEOGRÁFICAS
a) USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN
DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM
1. Inactivación de Usuarios
2. Certificación de Director Regional
3. Perfiles Requeridos
b) COBERTURA GEOGRÁFICA
1. Creación y/o asociación de coberturas
2. Verificación codificación DIVIPOLA
3. Verificación y Actualización de nombres
4. Acto Administrativos
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL CALDAS
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
COMPROMISO
VALOR
OBLIGACIÓN
%
VALOR
%
MISIONALES
119.725
117.973
99%
# 83.216 70%
#
PROTECCIÓN
28.648
27.689
97%
# 17.997 63%
#
PRIMERA INFANCIA
85.847
85.069
99%
# 63.321 74%
#
NUTRICIÓN
1.809
1.803 100%
#
973 54%
#
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
1.659
1.658 100%
#
424 26%
#
FAMILIA
1.762
1.755 100%
#
501 28%
#
SOPORTE
1.876
1.667
89%
#
1.000 53%
#
SNBF
1.356
1.317
97%
#
780 58%
#
94 100%
#
54 58%
#
TECNOLOGÍA
INFRAESTRUCTURA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
94
427
256
60%
#
166 39%
#
121.601
119.640
98%
# 84.216 69%
#
Saldos de CDP
METODOLOGÍA
a) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con
saldo
por
comprometer
del
100%
(Compromiso/Liberación Inmediata)
b) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90%
(Análisis y Justificación de USO)
c) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado
para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos diferentes al 100%
Número CDP
Fecha de
Registro
Rubro
Objeto
1915
02/01/2015 C-320-1504-4-0-121
ATENDER A NYN MENORES DE CINCO AÑOS O HASTA
SU INGRESO AL GRADO TRANSICION, EN LOS SERVICIOS
DE EDUCACION INICIAL Y CUIDADO.
24015
19/05/2015 C-320-1504-7-0-113
EXPEDICION DE CDP PARA VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE, REGIONAL CALDAS
26815
23/06/2015 C-320-1504-7-0-103
SUSCRIBIR CONTRATO PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE PROTECCION
26915
23/06/2015 C-320-1504-4-0-107
RESOLUCIONES DE VIATICOS
Valor Actual
Saldo por
Comprometer
Fecha
%PC
587.449.960
19.045.166
223
3%
21.160.589
374.596
86
2%
857.218.510
31.259.020
51
4%
16.076.494
638.267
51
4%
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Descripción de los saldos presupuestales
APROPIACIÓN), de la siguiente forma:
(CDP
Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar
Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe
ser en pesos.
Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera
realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se
debe realizar en el formato dd/mm/aaaa.
Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer
el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
y
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Recomendaciones:
Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”.
Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta
agotar los recursos disponibles a contratar.
La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al
valor propuesto como valor a ejecutar
La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá
ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA
a) La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro
presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de
SIIF.
a) A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32
de las 33 Regionales la única regional que no presenta
diferencias es META.
a) Existen regionales con pocas diferencias en registros,
pero con diferencias significativa en recursos ($) como
por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero
esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare
sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF CALDAS
Cod
regional
Regional
Proyecto
Rubro
SIIF Nación
SIM
Diferencia
17
Caldas
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-121
38.196.640.094
38.159.021.340
37.618.754
17
Caldas
Primera Infancia
C-320-1504-4-0-128
34.926.698.578
34.862.052.223
64.646.355
17
Caldas
Protección
C-320-1504-7-0-102
1.957.688.463
1.956.172.502
1.515.961
17
Caldas
Protección
C-320-1504-7-0-103
18.323.889.419
17.545.396.300
778.493.119
17
Caldas
Protección
C-320-1504-7-0-104
1.025.208.372
995.781.987
29.426.385
17
Caldas
Protección
C-320-1504-7-0-105
6.128.604.412
6.128.499.663
104.749
TOTAL
$
100.558.729.338
$
99.646.924.015
$
911.805.323
EJECUCIÓN DEL REZAGO
Ejecución Metas Sociales y
Financieras
Principales alertas
Esta etapa consiste en realizar seguimiento y control a la calidad del registro de ejecución
de Metas Sociales y Financieras a través de la revisión, validación y análisis de los datos,
teniendo en cuenta situaciones como:

Programación Vigente = Ejecución

Programación Vigente < Ejecución: Verificar que exista registro y aprobación de la
respectiva modificación (traslado y/o liberación) en el SIM, acorde con el
procedimiento PR4.MPE1.

Programación Vigente > Ejecución: Verificar la aprobación de solicitudes de
modificación (adiciones) en el módulo de modificaciones al presupuesto del SIM.

Para verificar consistencia de los registros, compruebe que se cumplen las condiciones:
 Unidades de servicio <= Cupos
 Cupos <= Usuarios
EJECUCION JUNIO
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
EJE CAFETERO
NUTRICION
% Unid
Antioquia
% Cupos % Usuarios
EJE CAFETERO
0%
25%
25% Antioquia
Caldas
36%
36%
Quindio
14%
14%
Risaralda
53%
35%
% Unid
% Cupos % Usuarios
100%
100%
36% Caldas
28%
14% Quindio
0%
35% Risaralda
85%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PACIFICO
PROTECCION
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
% Unid
100% Antioquia
75%
2%
2% Caldas
0%
0% Quindio
17%
17% Risaralda
NUTRICION
% Unid
EJE CAFETERO
PRIMERA INFANCIA
% Cupos % Usuarios
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
% Unid
% Cupos % Usuarios
94%
52% Antioquia
95%
92%
92%
127%
99%
69% Caldas
98%
97%
97%
107%
112%
67% Quindio
93%
95%
95%
95%
90%
51% Risaralda
98%
98%
98%
PROTECCION
% Unid
EJE CAFETERO
PRIMERA INFANCIA
% Unid
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
% Unid
% Cupos % Usuarios
Cauca
31%
30%
30% Cauca
29%
16%
16% Cauca
100%
97%
43% Cauca
99%
95%
95%
Chocó
69%
69%
69% Chocó
59%
64%
63% Chocó
88%
81%
21% Chocó
90%
87%
87%
Nariño
50%
20%
20% Nariño
95%
73%
61% Nariño
110%
99%
59% Nariño
96%
94%
94%
Valle del Cauca
30%
29%
29% Valle del Cauca
48%
33%
33% Valle del Cauca
102%
94%
89% Valle del Cauca
99%
99%
99%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CARIBE
NUTRICION
% Unid
% Cupos % Usuarios
CARIBE
Atlántico
7%
7%
7% Atlántico
Bolivar
3%
3%
3% Bolivar
Cesar
20%
20%
9%
9%
Córdoba
20% Cesar
9% Córdoba
PROTECCION
% Unid
% Cupos % Usuarios
CARIBE
PRIMERA INFANCIA
% Unid
% Cupos % Usuarios
CARIBE
% Unid
% Cupos % Usuarios
100%
100%
100% Atlántico
96%
96%
49% Atlántico
100%
100%
100%
68%
34%
33% Bolivar
95%
99%
59% Bolivar
100%
100%
100%
101%
100%
99% Cesar
95%
99%
100%
100%
100%
167%
108%
50% Córdoba
100%
99%
100%
100%
99%
112% Cesar
45% Córdoba
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO
JENIFFER DE LA MACROREGION Y
DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de
Información Misional para
Programación 2016
USUARIOS Y COBERTURAS GEOGRÁFICAS
a) USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN
DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM
1. Inactivación de Usuarios
2. Certificación de Director Regional
3. Perfiles Requeridos
b) COBERTURA GEOGRÁFICA
1. Creación y/o asociación de coberturas
2. Verificación codificación DIVIPOLA
3. Verificación y Actualización de nombres
4. Acto Administrativos
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL QUINDÍO
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
COMPROMISO
VALOR
OBLIGACIÓN
%
VALOR
%
MISIONALES
47.101
46.680
99%
# 31.658 67%
PROTECCIÓN
16.749
16.452
98%
# 10.076 60%
PRIMERA INFANCIA
28.536
28.522 100%
# 21.108 74%
NUTRICIÓN
113
112
99%
#
56 50%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
570
470
82%
#
74 13%
1.133
1.123
99%
#
343 30%
SOPORTE
821
701
85%
#
426 52%
SNBF
592
538
91%
#
321 54%
INFRAESTRUCTURA
158
95
60%
#
71 45%
70
68
97%
#
34 48%
47.922
47.381
99%
# 32.084 67%
FAMILIA
TECNOLOGÍA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
Saldos de CDP
METODOLOGÍA
a) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con
saldo
por
comprometer
del
100%
(Compromiso/Liberación Inmediata)
b) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90%
(Análisis y Justificación de USO)
c) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado
para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos equivalentes al 100%
Número CDP
Fecha de
Registro
4315
07/01/2015 A-2-0-3-50-2
PAGO A LOS MOVIMIENTO A LOS GRAVAMENES
FINANCIEROS EN LA VIGENCIA 2015
26/02/2015 C-320-1504-7-0-103
CDP PARA CONTRATO PARA GENERAR PROCESOS
DE ATENCION QUE PERMITAN GARANTIZAR UN
PROCESO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS
30/04/2015 C-320-1504-7-0-112
CDP PARA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONA EN NUTRICION PARA LA
REGIONAL QUINDIO
19615
25815
Rubro
Objeto
Valor Actual
Saldo por
Comprometer
Fecha
%PC
1.607
1.607
218
100%
148.067.808
148.067.808
168
100%
9.869.730
9.869.730
105
100%
Saldos diferentes al 100%
Número CDP
Fecha de
Registro
3515
02/01/2015 C-320-1504-7-0-103
VF PARA CONTRATO DE APORTE EN EL CENTRO
ZONAL ARMENIA NORTE PARA LA VIGENCIA 2015
13/01/2015 C-310-300-2-0-502
CDP PARA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS PARA EL EQUIPO DE
LEGALIZACION DE CUENTAS
5215
Rubro
Objeto
Valor Actual
Saldo por
Comprometer
826.343.167,00
37.664.520,00
223
5%
27.553.478,00
158.810,00
212
1%
Fecha
%PC
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Descripción de los saldos presupuestales
APROPIACIÓN), de la siguiente forma:
(CDP
Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar
Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe
ser en pesos.
Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera
realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se
debe realizar en el formato dd/mm/aaaa.
Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer
el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
y
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Recomendaciones:
Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”.
Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta
agotar los recursos disponibles a contratar.
La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al
valor propuesto como valor a ejecutar
La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá
ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA
a) La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro
presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de
SIIF.
a) A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32
de las 33 Regionales la única regional que no presenta
diferencias es META.
a) Existen regionales con pocas diferencias en registros,
pero con diferencias significativa en recursos ($) como
por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero
esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare
sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF CAUCA
Cod
regional
Regional
Proyecto
Rubro
SIIF Nación
SIM
Diferencia
63
Quindio
Generaciones con Bienestar
C-320-1504-11-0-101
140.500.625
107.726.625
32.774.000
63
Quindio
Generaciones con Bienestar
C-320-1504-11-0-117
363.113.405
298.876.365
64.237.040
406.602.990 $
97.011.040
TOTAL
$
503.614.030
$
EJECUCIÓN DEL REZAGO
Ejecución Metas Sociales y
Financieras
Principales alertas
Esta etapa consiste en realizar seguimiento y control a la calidad del registro de ejecución
de Metas Sociales y Financieras a través de la revisión, validación y análisis de los datos,
teniendo en cuenta situaciones como:

Programación Vigente = Ejecución

Programación Vigente < Ejecución: Verificar que exista registro y aprobación de la
respectiva modificación (traslado y/o liberación) en el SIM, acorde con el
procedimiento PR4.MPE1.

Programación Vigente > Ejecución: Verificar la aprobación de solicitudes de
modificación (adiciones) en el módulo de modificaciones al presupuesto del SIM.

Para verificar consistencia de los registros, compruebe que se cumplen las condiciones:
 Unidades de servicio <= Cupos
 Cupos <= Usuarios
EJECUCION JUNIO
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
EJE CAFETERO
NUTRICION
% Unid
Antioquia
% Cupos % Usuarios
EJE CAFETERO
0%
25%
25% Antioquia
Caldas
36%
36%
Quindio
14%
14%
Risaralda
53%
35%
% Unid
% Cupos % Usuarios
100%
100%
36% Caldas
28%
14% Quindio
0%
35% Risaralda
85%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PACIFICO
PROTECCION
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
% Unid
100% Antioquia
75%
2%
2% Caldas
0%
0% Quindio
17%
17% Risaralda
NUTRICION
% Unid
EJE CAFETERO
PRIMERA INFANCIA
% Cupos % Usuarios
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
% Unid
% Cupos % Usuarios
94%
52% Antioquia
95%
92%
92%
127%
99%
69% Caldas
98%
97%
97%
107%
112%
67% Quindio
93%
95%
95%
95%
90%
51% Risaralda
98%
98%
98%
PROTECCION
% Unid
EJE CAFETERO
PRIMERA INFANCIA
% Unid
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
% Unid
% Cupos % Usuarios
Cauca
31%
30%
30% Cauca
29%
16%
16% Cauca
100%
97%
43% Cauca
99%
95%
95%
Chocó
69%
69%
69% Chocó
59%
64%
63% Chocó
88%
81%
21% Chocó
90%
87%
87%
Nariño
50%
20%
20% Nariño
95%
73%
61% Nariño
110%
99%
59% Nariño
96%
94%
94%
Valle del Cauca
30%
29%
29% Valle del Cauca
48%
33%
33% Valle del Cauca
102%
94%
89% Valle del Cauca
99%
99%
99%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CARIBE
NUTRICION
% Unid
% Cupos % Usuarios
CARIBE
Atlántico
7%
7%
7% Atlántico
Bolivar
3%
3%
3% Bolivar
Cesar
20%
20%
9%
9%
Córdoba
20% Cesar
9% Córdoba
PROTECCION
% Unid
% Cupos % Usuarios
CARIBE
PRIMERA INFANCIA
% Unid
% Cupos % Usuarios
CARIBE
% Unid
% Cupos % Usuarios
100%
100%
100% Atlántico
96%
96%
49% Atlántico
100%
100%
100%
68%
34%
33% Bolivar
95%
99%
59% Bolivar
100%
100%
100%
101%
100%
99% Cesar
95%
99%
100%
100%
100%
167%
108%
50% Córdoba
100%
99%
100%
100%
99%
112% Cesar
45% Córdoba
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO
JENIFFER DE LA MACROREGION Y
DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de
Información Misional para
Programación 2016
USUARIOS Y COBERTURAS GEOGRÁFICAS
a) USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN
DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM
1. Inactivación de Usuarios
2. Certificación de Director Regional
3. Perfiles Requeridos
b) COBERTURA GEOGRÁFICA
1. Creación y/o asociación de coberturas
2. Verificación codificación DIVIPOLA
3. Verificación y Actualización de nombres
4. Acto Administrativos
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL RISARALDA
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
839.165.238
PROTECCIÓN
13.284
PRIMERA INFANCIA
48.120
NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS
1.028
21
COMPROMISO
OBLIGACIÓN
%
VALOR
%
VALOR
# 210.253.087
25%
#
13.253 100%
#
8.172
62%
#
47.917 100%
#
35.393
74%
#
97%
#
542
53%
#
21 100%
#
9
46%
#
834.198.044
998
99%
702
618
88%
#
163
23%
#
839.102.083
834.135.238
99%
# 210.208.808
25%
#
1.112
935
84%
#
581
52%
#
SNBF
681
622
91%
#
373
55%
#
INFRAESTRUCTURA
386
269
70%
#
185
48%
#
46
44
96%
#
23
51%
#
839.166.350
834.198.979
99%
# 210.253.668
25%
#
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FAMILIA
SOPORTE
TECNOLOGÍA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
Saldos de CDP
METODOLOGÍA
a) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con
saldo
por
comprometer
del
100%
(Compromiso/Liberación Inmediata)
b) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90%
(Análisis y Justificación de USO)
c) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y
con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado
para devolución (Liberación Inmediata)
Saldos equivalentes al 100%
Número
CDP
17315
24215
Fecha de
Registro
Rubro
Objeto
Valor Actual
AMPARAR CONTRATO PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL,
PERSONAL Y FAMILIAR DIRIGIDAS A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL
03/02/2015
A-2-0-4-21-4
RISARALDA VIGENCIA 2015.
67.865.095
AMPARAR CONTRATACIÓN DE UN
NUTRICIONISTA PARA APOYAR EL PROCESO DE
SUPERVISIÓN, SGTO Y MONITOREO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EAS A TRAVES DE
LAS UDS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CERO
A SIEMPRE, POR 7 MESES Y 13 DÍAS A RAZÓN DE
05/05/2015 C-320-1504-4-0-106 $2.783.175 MES.
11.132.700
Saldo por
Comprometer
Fecha
%PC
67.865.095
192
100%
11.132.700
101
100%
Saldos diferentes al 100%
Número CDP
Fecha de
Registro
Rubro
Objeto
7615
C-320-1504-7-008/01/2015 103
AMPARAR CUOTA DE SOSTENIMIENTO DE
HOGARES GESTORES CZ DOSQUEBRADAS POR 19
CUPOS Y 6 MESES A RAZON DE $355.990 CUPO
MES VIGENCIA 2015
9915
09/01/2015 A-2-0-3-50-3
AMPARAR RECURSOS IMPUESTO PREDIOS DE
PROPIEDAD DEL INSTITUTO VIGENCIA 2015.
12115
C-320-1504-7-016/01/2015 103
12315
19/01/2015 A-2-0-4-5-12
AMPARAR CUOTA DE SOSTENIMIENTO DE CUATRO
(4) HOGARES GESTORES DEL CZ SANTA ROSA DE
CABAL POR SEIS (6) MESES A RAZON DE $355.990
MES VIGENCIA 2015.
AMPARAR CONTRATACION SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
OTROS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD
DEL ICBF, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS,
LLANTAS Y ACCESORIOS VIGENCIA 2015.
Valor Actual
Saldo por
Comprometer
Fecha
%PC
20.291.430 112.730
218
1%
29.192.558 305.651
217
1%
8.543.760
1.643.487
210
19%
158.058
3.058
207
2%
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Descripción de los saldos presupuestales
APROPIACIÓN), de la siguiente forma:
(CDP
Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar
Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe
ser en pesos.
Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera
realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se
debe realizar en el formato dd/mm/aaaa.
Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer
el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.
y
APLICATIVO DE SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Recomendaciones:
Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”.
Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta
agotar los recursos disponibles a contratar.
La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al
valor propuesto como valor a ejecutar
La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá
ser igual al correspondiente saldo.
Diferencias SIM –Vs- SIIF
METODOLOGÍA
a) La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro
presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de
SIIF.
a) A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32
de las 33 Regionales la única regional que no presenta
diferencias es META.
a) Existen regionales con pocas diferencias en registros,
pero con diferencias significativa en recursos ($) como
por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero
esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare
sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.
RESULTADOS JULIO 31
DIFERENCIAS SIM – VS – SIIF RISARALDA
Cod
regional
Regional
Proyecto
Rubro
SIIF Nación
SIM
Diferencia
66
Risaralda
Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-101
251.741.195
214.580.720
37.160.475
66
Risaralda
Generaciones con Bienestar C-320-1504-11-0-117
388.685.225
344.332.400
44.352.825
640.426.420 $
558.913.120
TOTAL
$
$
81.513.300
EJECUCIÓN DEL REZAGO
Ejecución Metas Sociales y
Financieras
Principales alertas
Esta etapa consiste en realizar seguimiento y control a la calidad del registro de ejecución
de Metas Sociales y Financieras a través de la revisión, validación y análisis de los datos,
teniendo en cuenta situaciones como:

Programación Vigente = Ejecución

Programación Vigente < Ejecución: Verificar que exista registro y aprobación de la
respectiva modificación (traslado y/o liberación) en el SIM, acorde con el
procedimiento PR4.MPE1.

Programación Vigente > Ejecución: Verificar la aprobación de solicitudes de
modificación (adiciones) en el módulo de modificaciones al presupuesto del SIM.

Para verificar consistencia de los registros, compruebe que se cumplen las condiciones:
 Unidades de servicio <= Cupos
 Cupos <= Usuarios
EJECUCION JUNIO
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
EJE CAFETERO
NUTRICION
% Unid
% Cupos % Usuarios
EJE CAFETERO
PROTECCION
% Unid % Cupos % Usuarios
EJE CAFETERO
PRIMERA INFANCIA
% Unid
% Cupos % Usuarios
EJE CAFETERO
% Unid % Cupos % Usuarios
Antioquia
0%
25%
25% Antioquia
100%
100%
100% Antioquia
75%
94%
52% Antioquia
95%
92%
92%
Caldas
36%
36%
36% Caldas
28%
2%
2% Caldas
127%
99%
69% Caldas
98%
97%
97%
Quindio
14%
14%
14% Quindio
0%
0%
0% Quindio
107%
112%
67% Quindio
93%
95%
95%
Risaralda
53%
35%
35% Risaralda
85%
17%
17% Risaralda
95%
90%
51% Risaralda
98%
98%
98%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PACIFICO
NUTRICION
% Unid
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
PROTECCION
% Unid % Cupos % Usuarios
PACIFICO
PRIMERA INFANCIA
% Unid
% Cupos % Usuarios
PACIFICO
% Unid % Cupos % Usuarios
Cauca
31%
30%
30% Cauca
29%
16%
16% Cauca
100%
97%
43% Cauca
99%
95%
95%
Chocó
69%
69%
69% Chocó
59%
64%
63% Chocó
88%
81%
21% Chocó
90%
87%
87%
Nariño
50%
20%
20% Nariño
95%
73%
61% Nariño
110%
99%
59% Nariño
96%
94%
94%
Valle del Cauca
30%
29%
29% Valle del Cauca
48%
33%
33% Valle del Cauca
102%
94%
89% Valle del Cauca
99%
99%
99%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CARIBE
% Unid
NUTRICION
% Cupos % Usuarios
CARIBE
PROTECCION
% Unid % Cupos % Usuarios
CARIBE
PRIMERA INFANCIA
% Unid
% Cupos % Usuarios
CARIBE
% Unid % Cupos % Usuarios
METER DIAPOSITIVA QUE HIZO
JENIFFER DE LA MACROREGION Y
DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de
Información Misional para
Programación 2016
USUARIOS Y COBERTURAS GEOGRÁFICAS
a) USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN
DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM
1. Inactivación de Usuarios
2. Certificación de Director Regional
3. Perfiles Requeridos
b) COBERTURA GEOGRÁFICA
1. Creación y/o asociación de coberturas
2. Verificación codificación DIVIPOLA
3. Verificación y Actualización de nombres
4. Acto Administrativos
GRACIAS
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ejecución del rezago