GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIA RURAL
GUALEA
INFORME
ECONÓMICO Y
DE GESTIÓN
2012
INGRESOS:
CORRIENTES Y DE INVERSIÓN
2012
• SALDO INICIAL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:
$ 35,697.50
OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS:
$ 15,506.46
(+)CONVENIO EPMAPS (Toma de lecturas y recaudaciones)
(+)CONVENIO DE ALCANTARILLADO Ingreso 3 planillas
$ 4,183.00
$ 11,323.46
ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL:
$ 35,560.01
(+)CONVENIO EMASEO limpieza y recolección de basura.
(+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito.
(+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito. (Fondo para fiestas).
(+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito .
(Encuentros Interparroquiales Calderón 2012)
$ 1,618.12
$ 22,191.89
$ 10,000.00
$ 1,750.00
APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES
PRESUPUESTO 2012:
$ 48,605.89
(+) Ingreso del Ministerio de Finanzas para GASTO CORRIENTE.
$ 48,605.89
OTROS NO ESPECIFICADOS:
$ 495.29
(+)Ingreso 2° planilla alcantarillado año 2011
(+)Nota de crédito del IESS.
$ 449.75
$ 45.54
GOBIERNO CENTRAL:
$ 13,181.71
(+)MIES-INFA para el CIBV “Gotitas de Miel”
$ 13,181.71
DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES:
$ 54,604.00
(+)Donaciones de Capital del Sector Externo
Embajada de Japón para Proyecto
“Construcción de 3 Aulas en Hormigón Armado en el
Colegio Alfredo Pérez Chiriboga” Gualea Cruz
$ 54,604.00
APORTES A JUNTAS PARROQUIALES
PRESUPUESTO 2012:
$ 73,003.52
(+)Ingreso del Ministerio de Finanzas para GASTOS DE INVERSIÓN
$ 73,003.52
DE CUENTAS POR COBRAR PRESUPUESTO 2011:
$ 95,654.99
(+) Ingreso por toma de lecturas CONVENIO EPMAPS
(+) Ingreso 2° planilla de alcantarillado CONVENIO EPMAPS
(+) Ingreso del Ministerio de Finanzas
$ 318.43
$ 15,273.65
$ 80,062.91
DE ANTICIPO DE FONDOS DEL AÑO 2011:
$ 10,430.41
(+) Ingreso por Anticipo al CONVENIO DE ALCANTARILLADO.
$ 4,093.41
(+) Ingreso por Anticipo de Construcciones de obras.
$ 5,823.48
(+) Ingreso por anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios
$ 513.52
TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y DE
INVERSION:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SALDO INICIAL EN BANCOS
(+)Otros servicios Técnicos Especializados
(+)Entidades del Gobierno Seccional
(+)Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (CORRIENTES)
(+)Otros no Especificados
(+)Gobierno Central
(+)De Gobiernos y Organismos Gubernamentales
(+)Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (INVERSIÓN)
(+)De cuentas por Cobrar
(+)De anticipo de Fondos
$ 35,697.50
$ 15,506.46
$ 35,560.01
$ 48,605.89
$
495.29
$ 13,757.00
$ 54,604.00
$ 73,003.52
$ 95,654.99
$ 10,430.41
TOTAL: $ 383,315.07
GASTOS:
CORRIENTES Y DE INVERSIÓN
2012
GASTOS CORRIENTES:
GASTO EN PERSONAL:
(+) Salarios(1-Empleada Aux. Serv. Admin.
(+)Remuneraciones Unificadas(5 Directorio; Secret-Tesorera)
(+)Décimo Tercer Sueldo
(+)Décimo Cuarto Sueldo
(+)Servicios Personales por Contrato
(+)Aporte Patronal
(+)Fondos de Reserva
$53,227.20
$ 4,714.04
$ 35,124.56
$ 3,130.00
$ 1,849.32
$ 1,190.00
$ 4,330.03
$ 2,889.25
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS:
$5,741.23
(+) Agua Potable
(+)Energía Eléctrica
(+)Telecomunicaciones
(+)Fletes y Maniobras
(+)Impresión Reproducción y Publicaciones
(+)Pasajes al interior
(+)Mantenimiento y Reparación de Equi. Sistemas. Informa.
(+)Materiales de Oficina
(+)Materiales de Aseo
$ 349.30
$ 605.29
$ 873.40
$
3.00
$ 463.42
$ 1067.00
$ 156.78
$ 2107.24
$ 115.80
GASTOS EN SEGUROS Y COMISIONES
BANCARIAS:
$791.96
(+)Seguros(SOAT CAMIONETA)
$ 188.21
(+)Comisiones Bancarias(Mantenimiento de Cuenta en el BCE)
$ 103.15
(+)Costas Judiciales
$ 500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
$2,621.38
(+)A Entidades Descentralizadas Autónomas Contraloría 5x1000,
Asogopar-Pichincha 2% y Conagopare 1%
$ 2,621.38
DECLARACIONES DE IMPUESTOS:
$12,564.02
(+)Impuesto al Valor Agregado
(+)Impuesto a la Renta
$ 9,528.49
$ 3,035.53
TOTAL GASTO CORRIENTE:
 Gasto en personal
 Gasto en bienes y servicios
 Gasto en Seguros y Comisiones Bancarias
 Transferencias Corrientes
 Declaraciones de Impuestos
TOTAL
$ 53,227.20
$ 5,741.23
$
791.96
$ 2,621.38
$ 12,564.02
$74945.79
GASTOS DE INVERSION:
GASTO PERSONAL:
$ 29,064.10
(+) Salarios Unificados (4 Empleados)
(+)Décimo Tercer Sueldo
(+)Décimo Cuarto Sueldo
(+)Servicios P. por Contrato (Prof. Roberto Cantos)
(+)Aporte Patronal
(+)Fondos de Reserva
$ 21,254.72
$ 1,510.35
$ 924.58
$ 2,192.00
$ 2,379.47
$ 802.98
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS:
$85,730.67
(+) Fletes y Maniobras (Recolección Basura Y Otros)
(+) Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
(+)Espectáculos Culturales y Sociales(refrigerios Asamblea)
(+)Difusión, Información y Publicidad
(+)Otros servicios generales( Bonificación Promotoras CIBV)
(+)Viáticos y Subsistencias en el Interior
(+)Maquinarias y Equipos
(+)Vehículos (Reparaciones, neumáticos, accesorios y otros)
(+)Servicios de Capacitación(A docentes de la Parroquia)
(+)Fiscalización e Inspecciones Técnicas
(+)Alimentos y Bebidas(Centro Infantil Buen Vivir)
(+)Vestuario y Prendas de Protección
(+)Combustibles y Lubricantes (Camioneta, Volqueta, Moto)
(+)Materiales de Aseo (Limpieza y recolección de basura)
(+)Materiales de Construcción, Electrónicos y Plomería
$ 3,123.75
$ 220.00
$ 12818.00
$
98.40
$ 7,260.00
$ 1,515.50
$ 100.00
$ 11,694.70
$ 2,347.59
$ 1,953.00
$ 5,343.36
$ 707.00
$ 3,982.69
$ 1,920.57
$32,646.11
GASTOS EN OBRAS PÚBLICAS:
$121,560.22
(+)Construcciones y Edificaciones. (Inversiones en Obras)
(+)Obras de Infraestructura. (Inversiones en Obras)
$ 101,469.15
$ 20,091.07
GASTO EN SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS:
$1734.51
(+)Seguros(Seguros Bolívar Volqueta)
(+)Comisiones Bancarias.( Mantenimiento de Cuenta INFA)
$
$
1,662.31
72.20
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION:
$2,673.65
(+)A Entidades Descentralizadas Autónomas Contraloría 5x1000,
Asogopar-Pichincha 2% y Conagopare 1%
$ 2,590.38
(+) Al Gobierno Central (Devolución al MIES convenio CIBV año 2012) $
83.27
GASTOS EN ACTIVOS FIJOS:
$ 16,021.70
(+)Maquinarias y Equipos (Concretera, Compactadora, Andamios)
(+)Mobiliarios (Sillas y Mesas)
(+)Equipos informáticos (Impresoras)
CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR:
(+)Cuentas por pagar del año 2011
(+) Depósitos de Terceros año 2011
DE ANTICIPO DE FONDOS:
(+)Anticipo de Remuneraciones tipo Ay B
(+)Anticipo a contratistas de Obras de Infraestructura.
(+)Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios
$ 13,712.02
$ 1,819.68
$ 490.00
$14,645.15
$ 10,718.95
$ 3,926.20
$ 14,698.23
$
689.70
$ 7,798.25
$ 6,210.28
TOTAL GASTO DE INVERSION:








Gasto en personal
Gasto en bienes y servicios
Gasto en Obras Públicas
Gasto en Seguros y Comisiones Bancarias
Transferencias para inversión
Gasto en Activos Fijos
Cuentas por pagar 2011
Anticipo de Fondos
TOTAL
$ 29,064.10
$ 85,730.67
$ 121,560.22
$ 1,734.51
$ 2,673.65
$ 16,021.70
$ 14,645.15
$ 14,698.23
$361,064.02
TOTAL GASTO
CORRIENTE + INVERSION.
$ 74,945.79 + $ 286,128.23 =
$ 361,074.02
CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR PARA EL
AÑO 2013
• Cuentas por Pagar al IESS
• Cuentas por Pagar a Contraloría
• Cuentas por Pagar al CONAGOPARE
y ASOJUPAR-PICHINCHA
• Cuentas por Pagar al SRI
• Cuentas por Pagar a Proveedores
Bienes y Servicios
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
$ 1,229.32
$ 782.18
$ 800.10
$ 2,020.18
$ 9,842.29
$ 14,674.07
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR PARA EL
AÑO 2013
• Cuentas por Cobrar MINISTERIO
DE FINANZAS
• Cuentas por Cobrar por CONVENIO
DE ALCANTARILLADO
• Cuentas por Cobrar por CONVENIO
EPMAPS
• Cuentas por Cobrar por CONVENIO
EMASEO 2012
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
$ 27,066.40
$ 7,676.54
$
479.81
$ 16,345.76
$ 51,568.51
SALDO FINAL EN EL BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
$ 12,684.93
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL
$ 51,568.51
- 14,674.07
$ 36,894.44
SALDO DISPONIBLE PARA EL
AÑO 2013
$ 49,579.37
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