Procedimiento FFMM - Planex
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Tipos de Operaciones
• Tenemos dos categorías:
Con APV
Sin APV
Operación
Normal
Operación En
Tránsito
Confirmación
por Correo
APV
Depósito
Convenido
2
Procedimiento Fondos Mutuos - AGF
Ingreso
Cliente
Generar
Contratos
Firma
Contratos
Envío a
Operaciones
FFMM
Creación en Alef
Data y se asocia
a Ejecutivo
Visación
Contratos
Creación
Sitio Privado
Cliente (MF)
•
•
Aportes – Rescates – Transferencias por MF (cliente)
Aportes – Rescates – Transferencias por Planex (Ejecutivo)
AGF
•
•
Aportes – Rescates – Transferencias por Planex (Ejecutivo)
Cuenta Mercantil
Corredora
Ingreso
Primera
Inversión
Mail de
Bienvenida
3
3
Visación de Contratos
Contrato
General
de
Fondos
Escuela
Militar
Alcántara
Caratula
Carnet
Identidad
Copia
Carnet
Identidad
Cliente
Tania Rojas o Hedy Vidal escanean y envían a Operaciones FFMM.
Rubén Vergara escanea y envía a Operaciones FFMM.
Regiones
Documento se escanean y se envían via mail en formato PDF a Operaciones Fondos
Mutuos – Apoquindo 3885 Piso 19. Enviar los originales por valija.
Urgente
Se solicita a Operaciones Fondos Mutuos que se visen de manera urgente para poder
operar de inmediato.
Express
En caso de Contrato General de Fondos sin firmar o No contar con copia de Carnet de
Identidad, se solicita autorización a Claudio Asecio o Diego Tirado para poder operar.
Luego deben hacerse llegar los documentos firmados a Operaciones FFMM.
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Esta es la sección donde encontrará todo
lo referente a operaciones con FFMM
5
Importante: Considerar Horarios
Los horarios para realizar transacciones con Fondos Mutuos en días hábiles son los siguientes:
Inversiones – 13:00 hrs.
Rescates – 14:00 hrs.
Transferencias – 14:00 hrs.
Cualquier transacción después de estos horarios,
serán efectivas recién al día hábil siguiente.
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Procedimiento FFMM CON APV
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FFMM Con APV
8
Con APV
APV
Depósito
Convenido
Ingreso Cliente


Modalidad (A o B)


Régimen Tributario (Dependiente - Independiente)


Clasificación Actividad (Activo – Pasivo)


Seleccionar AFP - INP


Selección Tipo de FFMM


Selección Serie del FFMM


Traspaso irrevocable de saldos desde otra entidad


Monto a invertir


Forma de Pago:
•
Directo / Indirecto Via AFP
•
Empleador / Trabajador
•
•
Directo /
Indirecto Via
AFP
Empleador /
Trabajador
Sólo Indirecto Via
AFP
Empleador
Transferencia realizada/ Cheque recibido


Transacción Realizada


9
10
11
1. Seleccione Tipo de Acción
2. Completar datos del trabajador – ingresar
AFP cliente
3. Seleccione Opción Tributaria
4. Selección Régimen Tributario
5. Selección de la Clasificación de Actividad del
cliente
6. Especificar si se trata de un traspaso desde
otra Entidad, cuál es ésta y el producto que
traspasa.
7. Seleccionar Forma de Pago y Vía de Pago de
acuerdo a las preferencias del cliente
8. Para Ahorros indefinidos, la casilla “Hasta”
se deja vacía.
9. “Desde” debe completarse con la fecha del
mes siguiente a la inversión.
10. Para aportes únicos, “Desde” y “Hasta”
deben contener la misma fecha.
12
Cuando el pago es
DIRECTO – TRABAJADOR,
sólo se puede hacer
Depósito APV.
Cuando es PERIODICO
13
Cuando el pago es DIRECTO
– TRABAJADOR, sólo se
puede hacer Depósito APV.
Cuando es NO PERIODICO
032012
14
Cuando el pago es
DIRECTO – EMPLEADOR,
se puede hacer:
• Depósito APV y
• Depósito Convenido
15
•
Pago INDIRECTO – sólo lo puede
realizar el EMPLEADOR.
•
Por último tenemos la opción de
Aporte DIRECTO por parte del
EMPLEADOR.
16
Agregar Fondo
17
• Vaya a OPERACIONES para
añadir FFMM al cliente
18
•
Al Presionar Continuar, podemos
agregar FONDO
19
20
Podemos diversificar el
portafolio de inversión del
APV.
Cliente puede tener sus
fondos de APV distribuidos
en FFMM de diferente
riesgo, para tener
rentabilidad y asegurar
también la conservación
de patrimonio, siempre
dependiendo de las
necesidades y elección del
cliente.
21
Diversificación de
portafolio APV.
Acá estamos agregando un
segundo FFMM más
conservador para
complementar al ya
creado.
22
Diversificación de
portafolio APV.
Podemos verificar los dos
fondos creados.
Entre ambos deben sumar
100%.
Haga clic en “Continuar”
23
Acá vemos un
resumen de la
operación a realizar.
Confirme la
operación si ésta
corresponde a las
elecciones del cliente.
24
Imprima los contratos para
hacer llegar a Tesorería y
hacer efectiva la inversión-
25
Asegúrese de tener
los contratos firmados
para hacer efectiva la
operación
26
“OPERACIONES”
Acá puede hacer
operaciones de Rescate o
Transferencias.
Estas opciones le
aparecerán una vez sean
recepcionados y aceptados
los contratos firmados por
el cliente.
27
Traspasos
28
•
Indique entidad de origen
del traspaso del producto
que se traspasa
•
Marcar si el traspaso del
producto es total o
parcial.
•
RECUERDE especificar si
el traspaso que se hace es
de REGIMEN A, o de
REGIMEN B, o AMBOS.
•
Para cada entidad desde
la cual se realice un
traspaso a EuroAmerica,
se debe generar un
documento distinto, que
distingue cada operación
de traspaso.
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•
Indique entidad de origen
del traspaso del producto
que se traspasa
•
Marcar si el traspaso del
producto es total o
parcial.
•
RECUERDE especificar si
el traspaso que se hace es
de REGIMEN A, o de
REGIMEN B, o AMBOS.
•
Para cada entidad desde
la cual se realice un
traspaso a EuroAmerica,
se debe generar un
documento distinto, que
distingue cada operación
de traspaso.
•
En este caso además se
realiza aporte periódico
de UF 4
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1. Seleccione Tipo de Acción
2. Completar datos del trabajador – ingresar
AFP cliente
3. Seleccione Opción Tributaria
4. Selección Régimen Tributario
5. Selección de la Clasificación de Actividad del
cliente
6. Especificar si se trata de un traspaso desde
otra Entidad, cuál es ésta y el producto que
traspasa.
7. Seleccionar Forma de Pago y Vía de Pago de
acuerdo a las preferencias del cliente
8. Para Ahorros indefinidos, la casilla “Hasta”
se deja vacía.
9. “Desde” debe completarse con la fecha del
mes siguiente a la inversión.
10. Para aportes únicos, “Desde” y “Hasta”
deben contener la misma fecha.
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Cuando el pago es
DIRECTO – TRABAJADOR,
sólo se puede hacer
Depósito APV.
Cuando es PERIODICO
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Cuando el pago es DIRECTO
– TRABAJADOR, sólo se
puede hacer Depósito APV.
Cuando es NO PERIODICO
032012
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Cuando el pago es
DIRECTO – EMPLEADOR,
se puede hacer:
• Depósito APV y
• Depósito Convenido
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•
Pago INDIRECTO – sólo lo puede
realizar el EMPLEADOR.
•
Por último tenemos la opción de
Aporte DIRECTO por parte del
EMPLEADOR.
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Agregar Fondo
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• Vaya a OPERACIONES para
añadir FFMM al cliente
38
•
Al Presionar Continuar, podemos
agregar FONDO
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Podemos diversificar el
portafolio de inversión del
APV.
Cliente puede tener sus
fondos de APV distribuidos
en FFMM de diferente
riesgo, para tener
rentabilidad y asegurar
también la conservación
de patrimonio, siempre
dependiendo de las
necesidades y elección del
cliente.
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Diversificación de
portafolio APV.
Acá estamos agregando un
segundo FFMM más
conservador para
complementar al ya
creado.
42
Diversificación de
portafolio APV.
Podemos verificar los dos
fondos creados.
Entre ambos deben sumar
100%.
Haga clic en “Continuar”
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Acá vemos un
resumen de la
operación a realizar.
Confirme la
operación si ésta
corresponde a las
elecciones del cliente.
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Imprima los contratos para
hacer llegar a Tesorería y
hacer efectiva la inversión-
45
Asegúrese de tener
los contratos firmados
para hacer efectiva la
operación
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“OPERACIONES”
Acá puede hacer
operaciones de Rescate o
Transferencias.
Estas opciones le
aparecerán una vez sean
recepcionados y aceptados
los contratos firmados por
el cliente.
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Traspasos
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•
Indique entidad de origen
del traspaso del producto
que se traspasa
•
Marcar si el traspaso del
producto es total o
parcial.
•
RECUERDE especificar si
el traspaso que se hace es
de REGIMEN A, o de
REGIMEN B, o AMBOS.
•
Para cada entidad desde
la cual se realice un
traspaso a EuroAmerica,
se debe generar un
documento distinto, que
distingue cada operación
de traspaso.
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•
Indique entidad de origen
del traspaso del producto
que se traspasa
•
Marcar si el traspaso del
producto es total o
parcial.
•
RECUERDE especificar si
el traspaso que se hace es
de REGIMEN A, o de
REGIMEN B, o AMBOS.
•
Para cada entidad desde
la cual se realice un
traspaso a EuroAmerica,
se debe generar un
documento distinto, que
distingue cada operación
de traspaso.
•
En este caso además se
realiza aporte periódico
de UF 4
50
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FFMM Con APV - EuroAmerica