LABORATORIO DE SIMULADORES EN
ADMINISTRACION Y GERENCIA
Michelsen
Consulting
SIMSERV
Gerencia General de Empresas de
Servicio
Versión
Versión
“Salud”
“Turismo”
Escenario de Simserv
•SIMSERV tiene dos versiones: “Salud” en donde tres hospitales
sirven a una ciudad mediana, y “Turismo” en donde tres hoteles se
ubican en una península del Pacífico para atender a turistas locales e
internacionales.
•En ambas versiones se desarrollan habilidades de toma de decisiones
en organizaciones donde no existe el peso tecnológico de la función de
Producción manufacturera, sino más bien las enormes presiones del
servicio constante.
•En la versión Salud, los hospitales acaban de ser privatizados. Los
nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rápidamente a asuntos
fundamentales tales como cooperar o competir con los otros
hospitales, ser un hospital básico o de servicio completo.
•El manual para el participante permite la práctica en el uso de
herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de
pronósticos proyectivos, puntos de equilibrio y análisis de razones
financieras
Decisiones
•Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años de historia de servicio de los
3 hospitales/hoteles para reconocer el entorno en que operaron.
•Establecen después los niveles requeridos de personal en “días-cama”
para el siguiente año. Los días-cama ordenados traen consigo la mezcla
requerida de recursos humanos (médicos, enfermeras, ayudantes, cocineros
etc) para servir un cierto nivel de demanda.
•Fijan la tarifa de cuartos: el precio a cobrar por un día de estadía.
•Establecen la expansión y crecimiento de las instalaciones.
•Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer tales como unidades de
cuidados intensivos y consulta externa o.
•Toman decisiones financieras y de investigación de mercados .
El Mundo de SIMSERV (versión Salud)
Comunidad (150,000 habitantes)
¿Días cama a ordenar?
¿Tarifa de cuarto?
Hospital 1
50 camas
¿Construir camas?
¿cuáles servivios
extra ?:
Hospital 2
200 camas
Hospital 3
300 camas
¿Rayos X?
¿Siquiatría?
¿Maternidad?
¿Cuidados
Prolongados.?
¿Salud
Familiar?
¿Consulta
Externa?
El Mundo de SIMSERV (versión Hoteles)
Comunidad (150,000 habitantes)
¿Días cama a ordenar?
¿Tarifa de cuarto?
Hotel 1
50 camas
¿Construir camas?
¿cuáles servivios
extra ?:
Hotel 2
200 camas
Hotel 3
300 camas
¿Reposo?
¿Peluquería?
¿Tiendas?
¿Teatro?
¿Casino?
¿Ecoturismo?
Condiciones de Operación
• 1. Sobre-ocupación. Cada hospital/hotel tiene un nivel de ocupación al que opera más
eficientemente y no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85 % de capacidad.
Para niveles de ocupación más allá del 93.5 % la congestión inherente que ocurre resulta en
una reducción de la eficiencia y calidad de la atención que se estima en forma proporcional a
los Gastos de Pacientes Internos y al grado de sobre-ocupación:
Monto de ineficiencia = 2 x Gastos de Pac/Turista.Int. x (%
ocupación - 93.5%)/85%
•2. Sub-ocupación. Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar las
ventajas de economía de escala normales y resulta también en ineficiencias en el uso de
recursos escasos. Esta inefiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de ocupación cae
por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una especie de multa proporcional al valor del
capital de las camas sub-utilizada:
Monto de ineficiencia =
0.05 x (# camas)x( costo de construcción original de las
camas)x(85% - % ocupación)
costo de construcción original de las camas =
Hospital/hotel1: 15,000
Hospital/hotel 2: 17,000
Hospital/hotel 3: 20,000
El costo se incurre solamente si la ocupación cae por debajo de 68 %.
Decisiones cubiertas
•1. ¿Cómo deberá organizarse su equipo para lograr una gestión
más efectiva y cuales serán sus objetivos y estrategias?
•2. ¿Qué pronóstico de demanda solicitar?
•3. ¿Qué nivel de personal deberá solicitar y qué tarifa de cuarto
deberá establecer?
•4. ¿Será necesaria ahora la construcción de camas de acuerdo a la
demanda proyectada o será mejor hacerlo en el futuro ?
•5.¿Será conveniente la instalación de servicios auxiliares?. ¿ habrá
demanda suficiente ? ¿ reportará algún beneficio para el
hospital/hotel?
•6. ¿Qué cantidad deberá pagarse del préstamo y de la hipoteca?
Características demográficas y económicas de
la comunidad
F racción
cubierta por
seguros
privados
0.537
T otal días
paciente
(,000)
8.19
Ingreso
fam iliar
prom edio
am ual en $
3,709
75,900
81,3 00
8.28
8.35
3,890
4,233
0.565
0.593
69,609
73,397
7.8
7.8
87,000
93,000
8.43
8.51
4,173
4,421
0.621
0.650
78,068
86,016
6
7
7.7
7.6
99,600
107,300
8.57
8.67
4,783
4,971
0.691
0.704
93,621
100,757
8
9
7.6
7.8
115,600
124,600
9.05
9.14
5,087
5,417
0.708
0.720
107,927
124,380
10
7.6
138,000
9.21
5,620
0.730
136,518
A ño
D ías
estadias
prom edio
P oblación
T otal
% con m ás
de 55 años
1
8.3
71,900
2
3
8.1
7.9
4
5
67,059
A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio
ha decrecido, aunque el total de días cama requerido creció al
doble.
Características demográficas y económicas
del Centro Turístico
Año Días
Población
estadias
Total del
promedio Pueblo
% turistas
de
años
con55
más
aledaño
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.3
8.1
7.9
7.8
7.8
7.7
7.6
7.6
7.8
7.6
71,900
75,900
81,300
87,000
93,000
99,600
107,300
115,600
124,600
138,000
8.19
8.28
8.35
8.43
8.51
8.57
8.67
9.05
9.14
9.21
Ingreso
familiar
promedio
mensual $
3,709
3,890
4,233
4,173
4,421
4,783
4,971
5,087
5,417
5,620
Fracción
cubierta por
seguros
privados
0.537
0.565
0.593
0.621
0.650
0.691
0.704
0.708
0.720
0.730
Total días
turista
(,000)
67,059
69,609
73,397
78,068
86,016
93,621
100,757
107,927
124,380
136,518
A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio
ha decrecido, aunque el total de días turista requerido por el
centro turístico creció al doble.
HOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA
COMUNIDAD: _____
FIRMAS AUTORIZADAS:
HOSPITAL:
_______________________________
______
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
ESTRATEGIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Los participantes
especifican sus objetivos
para el año, así como
estrategias para lograrlos
Datos comparativos de Hospitales (al fin de año 10)
Hospital:
1
2
3
•Tamaño en Camas
50
200
300
•Costo construcción por cama ($.) 15,000 17,000 20,000
•Costo por día paciente ($.)
119.27 137.61 165.14
•Historia de días-pacientes
•AÑO:
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9
•10
1
2
6,659
6,912
7,288
7,752
8,541
9,297
10,005
10,717
11,792
12,338
24,101
25,017
26,379
28,058
30,914
33,647
36,212
38,789
45,127
49,672
3
36,299
37,680
39,730
42,258
46,561
50,677
54,550
58,421
67,461
74,508
•BALANCE EN $. ,000
•ACTIVOS
•Efectivo
•Valores Negociables
•Terreno
•Edificios
•Equipo
•Total
137.5
0
180.0
720.0
180.0
250.0 325.0
0
0
800.0 1,425.0
3,200.0 5,700.0
1,100.0 2,600.0
1,217.5 5,350.0 10,050.0
•PASIVOS Y CAPITAL
•Préstamo por pagar
•Hipoteca por pagar
•Capital General
20
50
65
40
70
90
1,157.5 5,230.0 9,895.0
Total
1,217.5 5,350.0 10,050.0
Historia inicial: permite analizar
los últimos 10 años de demanda en
días-cama para pronosticar la
demanda del año 11.
Dada la privatización ocurrida, los
datos financieros entregados al año
10, solo incluyen el Balance. Para el
año 11, sin embargo, los
participantes recibirán datos mucho
más completos y un Estado de
Resultados.
Servicios Auxiliares Opcionales
Características económicas
S erv icio
C osto A n u a l por
U n ida d en $ .
In g resos ($ )
C a pa cida d
C u id ad o s P ro lo n gad o s
4 0 0 ,0 0 0 + 1 0 /d ías-p
3 0 /d ías-p
2 1 ,9 0 0 d ías-p /añ o
S alu d Fam iliar
7 5 ,0 0 0 + 1 5 /visitas
1 0 /visita
2 ,5 0 0 visitas/añ o
M atern id ad
3 6 0 ,0 0 0 + 2 0 0 /p ac
4 0 0 /p ac
2 ,1 6 0 p ac/añ o
C o n su ltas A m b u lato rias
9 0 ,0 0 0 + 1 0 /visitas
1 5 /visita
1 0 ,0 0 0 visitas/añ o
S iq u iatría
1 3 0 ,0 0 0
2 0 /d ías-p
9 ,1 2 5 d ías-p /añ o
R ayo s X
1 0 0 ,0 0 0 + 8 /ex am
2 0 /ex am
3 0 ,0 0 0 ex am s/añ o
Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares
A ño
C u idados
P rolon gados
7
4,900
8
9,680
9
10
S alu d
F am iliar
M atern idad C on su lta
A m bu latoria
S iqu iatría
R ay os X
1,888
2,450
3,430
16,170
970
2,870
3,870
3,860
19,360
15,630
2,080
2,193
5,730
4,690
24,490
20,100
3,010
2,362
7,040
5,030
27,140
Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene margenes
diferentes y demanda potencial diferente
Servicios Auxiliares Opcionales
Características económicas
Servicio
Casa Reposo
Peluquería
Tiendas
Teatro
Casino
Ecoturismo
Costo Anual por
Unidad en $.
400,000 + 10/días-t
75,000 + 15/visitas
360,000 + 200/tur
90,000 + 10/visitas
130,000
100,000 + 8/exam
Ingresos ($)
Capacidad
30/días-t
10/visita
400/tur
15/visita
20/días-t
20/exam
21,900 días-t/año
2,500 visitas/año
2,160 tur/año
10,000 visitas/año
9,125 días-t/año
30,000 exams/año
Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares
Año
Casa Reposo
7
8
9
10
4,900
9,680
15,630
20,100
Peluquería
Tiendas
Teatro
Casino
970
2,080
3,010
1,888
2,870
2,193
2,362
2,450
3,870
5,730
7,040
3,430
3,860
4,690
5,030
Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene márgenes
diferentes y demanda potencial diferente
Ecoturis
mo
16,170
19,360
24,490
27,140
HOJA DE DECISION (VERSION HOSPITALES)
HOJA DE DECISION (VERSION HOTELES)
SIMSERV
DEMO
(VERSION
HOSPITALES)
Con 300 camas los
ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 días
paciente, un poco más de
los 74,508 del año 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
Rayos X fue el servicio
auxiliar que
seleccionaron.
No piden encuesta alguna.
E S T A D O D E R E S U L T A D O S -H O S P IT A L 3 P A R A A Ñ O
1 1 C O M U N ID A D
1
IN G R E S O S
S E R V .R U T IN A R IO S
S E R V .A U X IL IA R E S
T O T AL
15824920
327397
16152310
G AST O S
G A S T O S P A C IE N T E S
C O S T O S S E R V .A U X IL IA R E S
M U L T A P O R S O B R E -O C U P A C IO N
M U L T A P O R S U B -O C U P A C IO N
P R IM A S O B R E T IE M P ,
G A S T O S C O N T R A T -D E S P E D IR
T O T AL
14220000
230959
0
0
33635
1617120
16101710
U T IL .N E T A O P E R A T IV A
O T R O S IN G R E S O S
D E O T R O S H O S P IT A L E S
IN T E R E S E S V A L O R E S N E G O C IA B L E S
C A M P A Ñ A C O LE C T A
T O T AL
O T RO S G AST O S
T R A N S F E R ID O A O T R O S H O S P IT A L E S
IN T E R E S H IP O T E C A
IN T E R E S P R E S T A M O
C O S T O C O LE C T A P U B .
C O S T O E N C U E S T A C O M U N ID A D
D E P R E C IA C IO N
T O T AL
50599
0
0
0
0
0
11700
13000
0
0
190000
214700
U T IL ID A D N E T A O T R A S F U E N T E S
-2 1 4 7 0 0
IN G R E S O S T O T A L E S -G A S T O S T O T A L E S
-1 6 4 1 0 1
Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratación de
personal adicional.
Pero Rayos X
rindió
utilidades
B AL AN C E F IN . -H O S P IT AL 3 P AR A AÑ O 11
E F E C T IV O
V A LO R E S N E G O C IA B LE S
TERRENO
E D IF IC IO S
E Q U IP O
220,099
0
1425000
5640800
2600000
PRESTAMO
H IP O T E C A
P A S IV O S T O T A LE S
65,000
90000
155000
C A P IT A L G E N E R A L
9730899
AC T IV O S T O T S
9885899
P AS IV O S T O T AL E S & C AP IT AL
9885899
IN F O R M A C IO N O P E R A C IO N A L
T RANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
T O T AL
IN T E R N A S
A V A L O R E S N E G O C I.
A H IP O T E C A
A PRESTAMO
0
0
0
0
D A T O S O P E R A C IO N A L E S
D IA S P A C I.S E R V ID O S
D IA S P A C .P E R D ID O S
O C U P A C IO N R E A L , P O R C IE N T O
R A Z O N D IA S P A C IE N T E S R E A L E S A O R D E N A D O S
E N C U E S T A : E S T IM A C IO N D IA S P A C IE N T E
D IA S P A C E S T IM A D O S H O S P IT A L
P R O M E D IO P O N D . T A R IF A C O M U N ID A D
COSTO CUARTO ESTE AÑO
C O S T O C O N S T R U C C IO N C A M A E S T E A Ñ O
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
C A M A S E M E R G E N C IA P X M O A Ñ O
7 9 1 2 4 .5 8
0
7 2 .2 6
1
0
0
1 8 4 .0 9
180
130800
290
0
CAM AS NUEVAS PXM O AÑO
C AM AS N U EVAS PXM O S 2 AÑ O S
0
20
H O S P IT A L E S R E N T A B L E S N O P U E D E N H A C E R C O L E C T A S
U T IL IZ A C IO N S E R V IC IO S A U X IL IA R E S H O S P IT A L
C U ID A D O S P R O L O N G A D O S
S A L U D F A M IL IA R
M A T E R N ID A D
C O N S U L T A A M B U L A T O R IA
S IQ U IA T R IA
R A D IO L O G IA
3
0
0
0
0
0
1 6 3 6 9 .8 7
Días servidos = a
días programados
pero ocupación fue
sólo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio de la
comunidad indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
años. Se hicieron
16,369 RX
AÑO FUTURO
12
13
14
15
E S T .P R O M
7.72
7.555
7.749
8.438
P O B LA C IO N
149557
156065
167558
184875
% S O B R E 55
0.0929
0.0938
0.0970
0.1021
IN G .F A M .P R O M
5884
6051
6399
6933
% ASEGURADO
0.715
0.728
0.761
0.814
R E S U L T AD O S C O M P AR AT IV O S
IN G R E S O T O T AL -G AS T O T O T AL
T AR IF AS C AM A
H1
H2
H3
94379
-8332074
-164101
185.00
160.00
200.00
El Hospital 1 fue el único en hacer utilidades con una
tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero
no perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.
Para el año 12, los
ejecutivos deciden
aumentar un poco días
pacientes a servir pero
aumentan también la tarifa
en más de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 años.
Además de RX piden
Cuidados Prolongados y
Maternidad.
Esta vez piden encuesta 2.
E S T A D O D E R E S U L T A D O S -H O S P IT A L 3 P A R A A Ñ O
1 2 C O M U N ID A D
1
IN G R E S O S
S E R V .R U T IN A R IO S
S E R V .A U X IL IA R E S
T O T AL
17927440
1562162
19489600
G AST O S
G A S T O S P A C IE N T E S
C O S T O S S E R V .A U X IL IA R E S
M U L T A P O R S O B R E -O C U P A C IO N
M U L T A P O R S U B -O C U P A C IO N
P R IM A S O B R E T IE M P ,
G A S T O S C O N T R A T -D E S P E D IR
T O T AL
15889990
1540910
0
0
0
981000
18411900
U T IL .N E T A O P E R A T IV A
O T R O S IN G R E S O S
D E O T R O S H O S P IT A L E S
IN T E R E S E S V A L O R E S N E G O C IA B L E S
C A M P A Ñ A C O LE C T A
T O T AL
O T RO S G AST O S
T R A N S F E R ID O A O T R O S H O S P IT A L E S
IN T E R E S H IP O T E C A
IN T E R E S P R E S T A M O
C O S T O C O LE C T A P U B .
C O S T O E N C U E S T A C O M U N ID A D
D E P R E C IA C IO N
T O T AL
U T IL ID A D N E T A O T R A S F U E N T E S
IN G R E S O S T O T A L E S -G A S T O S T O T A L E S
1077694
0
0
0
0
0
10383
0
0
15000
190000
215383
-2 1 5 3 8 3
862311
Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
millón. Gastos de
contratación se
redujeron y el ajuste
en la tarifa dió
resultado.
B AL AN C E F IN . -H O S P IT AL 3 P AR A AÑ O 12
E F E C T IV O
V A LO R E S N E G O C IA B LE S
TERRENO
E D IF IC IO S
E Q U IP O
AC T IV O S T O T S
749,539
0
1425000
5898572
2600000
10673110
PRESTAMO
H IP O T E C A
P A S IV O S T O T A LE S
0
79871
79871
C A P IT A L G E N E R A L
10593240
P AS IV O S T O T AL E S & C AP IT AL
10673110
IN F O R M A C IO N O P E R A C IO N A L
T RANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
T O T AL
IN T E R N A S
A V A L O R E S N E G O C I.
A H IP O T E C A
A PRESTAMO
0
10129
65000
75129
D A T O S O P E R A C IO N A L E S
D IA S P A C I.S E R V ID O S
D IA S P A C .P E R D ID O S
O C U P A C IO N R E A L , P O R C IE N T O
R A Z O N D IA S P A C IE N T E S R E A L E S A O R D E N A D O S
E N C U E S T A : E S T IM A C IO N D IA S P A C IE N T E
D IA S P A C E S T IM A D O S H O S P IT A L
P R O M E D IO P O N D . T A R IF A C O M U N ID A D
COSTO CUARTO ESTE AÑO
C O S T O C O N S T R U C C IO N C A M A E S T E A Ñ O
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
C A M A S E M E R G E N C IA P X M O A Ñ O
7 9 4 5 5 .0 2
1 1 2 8 .1 7
7 5 .0 6
0 .9 7
1 5 4 8 2 8 .7
8 3 9 9 3 .8 4
1 9 9 .5 6
1 9 6 .2
4477720
280
0
CAM AS NUEVAS PXM O AÑO
C AM AS N U EVAS PXM O S 2 AÑ O S
20
20
H O S P IT A L E S R E N T A B L E S N O P U E D E N H A C E R C O L E C T A S
U T IL IZ A C IO N S E R V IC IO S A U X IL IA R E S H O S P IT A L
C U ID A D O S P R O L O N G A D O S
S A L U D F A M IL IA R
M A T E R N ID A D
C O N S U L T A A M B U L A T O R IA
S IQ U IA T R IA
R A D IO L O G IA
3
1 5 1 7 7 .4 3
0
2160
0
0
1 2 1 4 1 .9 4
Pequeña pérdida de días
paciente; ocupación real
sube 3%; encuesta
indica cuantos días
pudo haber servido, y
cuanta fue la demanda
de la comunidad. Costos
subieron pero están
debajo de la tarifa.
Llegan 20 camas en
cada uno de los 2
próximos años.
AÑO FUTURO
13
14
E S T .P R O M
7.555
7.574
15
16
8.041
8.546
P O B LA C IO N
156065
163772
176174
195426
% S O B R E 55
0.0938
0.0948
IN G .F A M .P R O M
6051
6255
0.0973
0.1051
% ASEGURADO
0.728
0.744
6607
7273
0.776
0.845
R E S U L T AD O S C O M P AR AT IV O S
H1
H2
H3
IN G R E S O T O T AL -G AS T O T O T AL
256416
-2414294
862311
T AR IF AS C AM A
185.00
164.00
225.63
Hospital 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más
grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y
el H2 la subió apenas $4.-
Aumento muy pequeño en días
ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente manteniéndose los
servicios auxiliares. Más efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.
E S T A D O D E R E S U L T A D O S -H O S P IT A L 3 P A R A A Ñ O
1 3 C O M U N ID A D
1
IN G R E S O S
S E R V .R U T IN A R IO S
S E R V .A U X IL IA R E S
T O T AL
19715330
1694494
21409830
G AST O S
G A S T O S P A C IE N T E S
C O S T O S S E R V .A U X IL IA R E S
M U L T A P O R S O B R E -O C U P A C IO N
M U L T A P O R S U B -O C U P A C IO N
P R IM A S O B R E T IE M P ,
G A S T O S C O N T R A T -D E S P E D IR
T O T AL
17536520
1587481
0
0
324618
213860
19662480
U T IL .N E T A O P E R A T IV A
O T R O S IN G R E S O S
D E O T R O S H O S P IT A L E S
IN T E R E S E S V A L O R E S N E G O C IA B L E S
C A M P A Ñ A C O LE C T A
T O T AL
O T RO S G AST O S
T R A N S F E R ID O A O T R O S H O S P IT A L E S
IN T E R E S H IP O T E C A
IN T E R E S P R E S T A M O
C O S T O C O LE C T A P U B .
C O S T O E N C U E S T A C O M U N ID A D
D E P R E C IA C IO N
T O T AL
U T IL ID A D N E T A O T R A S F U E N T E S
IN G R E S O S T O T A L E S -G A S T O S T O T A L E S
1747350
0
57854
0
57854
0
7653
0
0
15000
191867
214520
-1 5 6 6 6 6
1590684
Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reducción en gastos de
contratación al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.
B AL AN C E F IN . -H O S P IT AL 3 P AR A AÑ O 13
E F E C T IV O
V A LO R E S N E G O C IA B LE S
TERRENO
E D IF IC IO S
E Q U IP O
1,289,076
578539
1425000
6350181
2600000
PRESTAMO
H IP O T E C A
P A S IV O S T O T A LE S
0
58871
58871
C A P IT A L G E N E R A L
12183920
AC T IV O S T O T S
12242800
P AS IV O S T O T AL E S & C AP IT AL
12242800
IN F O R M A C IO N O P E R A C IO N A L
T RANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
T O T AL
IN T E R N A S
A V A L O R E S N E G O C I.
A H IP O T E C A
A PRESTAMO
578539
21000
0
599539
D A T O S O P E R A C IO N A L E S
D IA S P A C I.S E R V ID O S
D IA S P A C .P E R D ID O S
O C U P A C IO N R E A L , P O R C IE N T O
R A Z O N D IA S P A C IE N T E S R E A L E S A O R D E N A D O S
E N C U E S T A : E S T IM A C IO N D IA S P A C IE N T E
D IA S P A C E S T IM A D O S H O S P IT A L
P R O M E D IO P O N D . T A R IF A C O M U N ID A D
COSTO CUARTO ESTE AÑO
C O S T O C O N S T R U C C IO N C A M A E S T E A Ñ O
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
C A M A S E M E R G E N C IA P X M O A Ñ O
8 3 0 1 1 .9 3
0
7 5 .8 1
1 .0 1
170577
95449
2 1 1 .6 9
2 1 3 .8 6
6 4 3 4 7 5 .1
290
0
CAM AS NUEVAS PXM O AÑO
C AM AS N U EVAS PXM O S 2 AÑ O S
20
40
H O S P IT A L E S R E N T A B L E S N O P U E D E N H A C E R C O L E C T A S
U T IL IZ A C IO N S E R V IC IO S A U X IL IA R E S H O S P IT A L
C U ID A D O S P R O L O N G A D O S
S A L U D F A M IL IA R
M A T E R N ID A D
C O N S U L T A A M B U L A T O R IA
S IQ U IA T R IA
R A D IO L O G IA
3
1 8 3 5 8 .2 9
0
2160
0
0
1 3 9 8 7 .2 6
Mejora ocupación
pero aún muy baja.
AÑO FUTURO
14
15
E S T .P R O M
7.574
7.947
16
17
8.284
8.392
P O B LA C IO N
163772
174115
% S O B R E 55
0.0948
0.0961
189415
202150
IN G .F A M .P R O M
6255
6529
0.1019
0.1067
% ASEGURADO
0.744
0.767
7049
7500
0.819
0.863
R E S U L T AD O S C O M P AR AT IV O S
H1
H2
H3
IN G R E S O T O T AL -G AS T O T O T AL
228943
-3435793
1590684
T AR IF AS C AM A
195.00
178.00
237.50
En tres años el H3 se convirtió en el hospital más
rentable, pronto será más grande. Su tarifa es la más alta
porque entrega más valor que los demás.
SIMSERV
DEMO
(VERSION
HOTELES)
Con 300 camas los
ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 días
turista, un poco más de los
74,508 del año 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
Ecoturismo fue el servicio
auxiliar que seleccionaron.
No piden encuesta alguna.
E S T A D O D E R E S U L T A D O S -H O T E L 3 P A R A A Ñ O
11 C E N T R O T U R . 1
IN G R E S O S
S E R V .R U T IN A R IO S
S E R V .A U X IL IA R E S
T O T AL
15824920
327397
16152310
G AST O S
G A S T O S T U R IS T A S
C O S T O S S E R V .A U X IL IA R E S
M U L T A P O R S O B R E -O C U P A C IO N
M U L T A P O R S U B -O C U P A C IO N
P R IM A S O B R E T IE M P ,
G A S T O S C O N T R A T -D E S P E D IR
T O T AL
14220000
230959
0
0
33635
1617120
16101710
U T IL .N E T A O P E R A T IV A
O T R O S IN G R E S O S
D E O T R O S H O T E LE S
IN T E R E S E S V A L O R E S N E G O C IA B L E S
C A M P A Ñ A C O LE C T A
T O T AL
O T RO S G AST O S
T R A N S F E R ID O A O T R O S H O T E L E S
IN T E R E S H IP O T E C A
IN T E R E S P R E S T A M O
C O S T O C O LE C T A P U B .
C O S T O E N C U E S T A C E N T R O T U R IS T IC O
D E P R E C IA C IO N
T O T AL
50599
0
0
0
0
0
11700
13000
0
0
190000
214700
U T IL ID A D N E T A O T R A S F U E N T E S
-2 1 4 7 0 0
IN G R E S O S T O T A L E S -G A S T O S T O T A L E S
-1 6 4 1 0 1
Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratación de
personal adicional.
Pero Ecoturismo
rindió utilidades
B AL AN C E F IN . -H O T E L 3 P AR A AÑ O 11
E F E C T IV O
V A LO R E S N E G O C IA B LE S
TERRENO
E D IF IC IO S
E Q U IP O
220,099
0
1425000
5640800
2600000
PRESTAMO
H IP O T E C A
P A S IV O S T O T A LE S
65,000
90000
155000
C A P IT A L G E N E R A L
9730899
AC T IV O S T O T S
9885899
P AS IV O S T O T AL E S & C AP IT AL
98855899
IN F O R M A C IO N O P E R A C IO N A L
T RANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
T O T AL
IN T E R N A S
A V A L O R E S N E G O C I.
A H IP O T E C A
A PRESTAMO
0
0
0
0
D A T O S O P E R A C IO N A L E S
D IA S T U R IS .S E R V ID O S
D IA S T U R IS .P E R D ID O S
O C U P A C IO N R E A L , P O R C IE N T O
R A Z O N D IA S T U R IS T A S R E A L E S A O R D E N A D O S
E N C U E S T A : E S T IM A C IO N D IA S T U R IS T A S
D IA S T U R IS . E S T IM A D O S H O T E L
P R O M E D IO P O N D . T A R IF A C E N T R O T U R IS T IC O
COSTO CUARTO ESTE AÑO
C O S T O C O N S T R U C C IO N C A M A E S T E A Ñ O
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
C A M A S E M E R G E N C IA P X M O A Ñ O
CAM AS NUEVAS PXM O AÑO
C AM AS N U EVAS PXM O S 2 AÑ O S
7 9 1 2 4 .5 8
0
7 2 .2 6
1
0
0
1 8 4 .0 9
180
130800
290
0
0
20
H O T E LE S R E N T A B LE S N O P U E D E N H A C E R C O LE C T A S
U T IL IZ A C IO N S E R V IC IO S A U X IL IA R E S H O T E L
CASA REPOSO
P E L U Q U E R IA
T IE N D A S
TEATRO
C A S IN O
E C O T U R IS M O
3
0
0
0
0
0
1 6 3 6 9 .8 7
Días servidos = a
días programados
pero ocupación fue
sólo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio del centro
turístico indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
años. Se hicieron
16,369 visitas de
Ecoturismo
AÑO FUTURO
12
13
E S T .P R O M
7.72
7.555
14
15
P O B LA C IO N
149557
156065
7.749
8.438
% S O B R E 55
0.0929
0.0938
167558
184875
IN G .F A M .P R O M
5884
6051
0.0970
0.1021
6399
6933
% ASEGURADO
0.715
0.728
0.761
0.814
R E S U L T AD O S C O M P AR AT IV O S
H1
H2
H3
IN G R E S O T O T AL -G AS T O T O T AL
94379
-8332074
-164101
T AR IF AS C AM A
185.00
160.00
200.00
El Hotel 1 fue el único en hacer utilidades con una tarifa
de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero no
perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.
Para el año 12, los
ejecutivos deciden
aumentar un poco días
turistas a servir pero
aumentan también la tarifa
en más de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 años.
Además de Ecoturismo
piden Casa Reposo y
Peluquería.
Esta vez piden encuesta 2.
E S T A D O D E R E S U L T A D O S -H O T E L 3 P A R A A Ñ O 1 2 C E N T R O T U R . 1
IN G R E S O S
S E R V .R U T IN A R IO S
S E R V .A U X IL IA R E S
T O T AL
17927440
1562162
19489600
G AST O S
G A S T O S T U R IS T A S
C O S T O S S E R V .A U X IL IA R E S
M U L T A P O R S O B R E -O C U P A C IO N
M U L T A P O R S U B -O C U P A C IO N
P R IM A S O B R E T IE M P ,
G A S T O S C O N T R A T -D E S P E D IR
T O T AL
15889990
1540910
0
0
0
981000
18411900
U T IL .N E T A O P E R A T IV A
O T R O S IN G R E S O S
D E O T R O S H O T E LE S
IN T E R E S E S V A L O R E S N E G O C IA B L E S
C A M P A Ñ A C O LE C T A
T O T AL
O T RO S G AST O S
T R A N S F E R ID O A O T R O S H O T E L E S
IN T E R E S H IP O T E C A
IN T E R E S P R E S T A M O
C O S T O C O LE C T A P U B .
C O S T O E N C U E S T A C E N T R O T U R IS T IC O
D E P R E C IA C IO N
T O T AL
U T IL ID A D N E T A O T R A S F U E N T E S
IN G R E S O S T O T A L E S -G A S T O S T O T A L E S
1077694
0
0
0
0
0
10383
0
0
15000
190000
215383
-2 1 5 3 8 3
862311
Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
millón. Gastos de
contratación se
redujeron y el ajuste
en la tarifa dio
resultado.
B AL AN C E F IN . -H O T E L 3 P AR A AÑ O 12
E F E C T IV O
V A LO R E S N E G O C IA B LE S
TERRENO
E D IF IC IO S
E Q U IP O
AC T IV O S T O T S
749,539
0
1425000
5895572
2600000
10673110
PRESTAMO
H IP O T E C A
P A S IV O S T O T A LE S
0
79871
79871
C A P IT A L G E N E R A L
10593240
P AS IV O S T O T AL E S & C AP IT AL
10673110
IN F O R M A C IO N O P E R A C IO N A L
T RANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
T O T AL
IN T E R N A S
A V A L O R E S N E G O C I.
A H IP O T E C A
A PRESTAMO
0
10129
65000
75129
D A T O S O P E R A C IO N A L E S
D IA S T U R IS .S E R V ID O S
D IA S T U R IS .P E R D ID O S
O C U P A C IO N R E A L , P O R C IE N T O
R A Z O N D IA S T U R IS T A S R E A L E S A O R D E N A D O S
E N C U E S T A : E S T IM A C IO N D IA S T U R IS T A S
D IA S T U R IS . E S T IM A D O S H O T E L
P R O M E D IO P O N D . T A R IF A C E N T R O T U R IS T IC O
COSTO CUARTO ESTE AÑO
C O S T O C O N S T R U C C IO N C A M A E S T E A Ñ O
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
C A M A S E M E R G E N C IA P X M O A Ñ O
CAM AS NUEVAS PXM O AÑO
C AM AS N U EVAS PXM O S 2 AÑ O S
7 9 4 5 5 .0 2
1 1 2 8 .1 7
7 5 .0 6
0 .9 7
1 5 4 8 2 8 .7
8 3 9 9 3 .8 4
1 9 9 .5 6
196
447772
280
0
20
20
H O T E LE S R E N T A B LE S N O P U E D E N H A C E R C O LE C T A S
U T IL IZ A C IO N S E R V IC IO S A U X IL IA R E S H O T E L
CASA REPOSO
P E L U Q U E R IA
T IE N D A S
TEATRO
C A S IN O
E C O T U R IS M O
3
1 5 1 7 7 .4 3
0
2160
0
0
1 2 1 4 1 .9 4
Pequeña pérdida de días
turista; ocupación real
sube 3%; encuesta
indica cuantos días
pudo haber servido, y
cuanta fue la demanda
del centro turístico.
Costos subieron pero
están debajo de la tarifa.
Llegan 20 camas en
cada uno de los 2
próximos años.
AÑO FUTURO
13
14
E S T .P R O M
7.555
7.574
15
16
P O B LA C IO N
156065
163772
8.041
8.546
176174
195426
% S O B R E 55
0.0938
0.0948
0.0973
0.1051
IN G .F A M .P R O M
6051
6255
6607
7273
% ASEGURADO
0.728
0.744
0.776
0.845
R E S U L T AD O S C O M P AR AT IV O S
H1
H2
H3
IN G R E S O T O T AL -G AS T O T O T AL
256416
-2414294
862311
T AR IF AS C AM A
185.00
164.00
225.63
Hotel 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más grande
y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y el H2
la subió apenas $4.-
Aumento muy pequeño en días
ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente manteniéndose los
servicios auxiliares. Más efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.
E S T A D O D E R E S U L T A D O S -H O T E L 3 P A R A A Ñ O
13 C E N T R O T U R . 1
IN G R E S O S
S E R V .R U T IN A R IO S
S E R V .A U X IL IA R E S
T O T AL
19715330
1694494
21409830
G AST O S
G A S T O S T U R IS T A S
C O S T O S S E R V .A U X IL IA R E S
M U L T A P O R S O B R E -O C U P A C IO N
M U L T A P O R S U B -O C U P A C IO N
P R IM A S O B R E T IE M P ,
G A S T O S C O N T R A T -D E S P E D IR
T O T AL
17536520
1587481
0
0
324618
213860
19662480
U T IL .N E T A O P E R A T IV A
O T R O S IN G R E S O S
D E O T R O S H O T E LE S
IN T E R E S E S V A L O R E S N E G O C IA B L E S
C A M P A Ñ A C O LE C T A
T O T AL
O T RO S G AST O S
T R A N S F E R ID O A O T R O S H O T E L E S
IN T E R E S H IP O T E C A
IN T E R E S P R E S T A M O
C O S T O C O LE C T A P U B .
C O S T O E N C U E S T A C E N T R O T U R IS T IC O
D E P R E C IA C IO N
T O T AL
U T IL ID A D N E T A O T R A S F U E N T E S
IN G R E S O S T O T A L E S -G A S T O S T O T A L E S
1747350
0
57854
0
57854
0
7653
0
0
15000
191867
214520
-1 5 6 6 6 6
1590684
Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reducción en gastos de
contratación al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.
B AL AN C E F IN . -H O T E L 3 P AR A AÑ O 13
E F E C T IV O
V A LO R E S N E G O C IA B LE S
TERRENO
E D IF IC IO S
E Q U IP O
1,289,076
578539
1425000
6350181
2600000
PRESTAMO
H IP O T E C A
P A S IV O S T O T A LE S
0
58871
58871
C A P IT A L G E N E R A L
12183920
AC T IV O S T O T S
12242800
P AS IV O S T O T AL E S & C AP IT AL
12242800
IN F O R M A C IO N O P E R A C IO N A L
T RANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
T O T AL
IN T E R N A S
A V A L O R E S N E G O C I.
A H IP O T E C A
A PRESTAMO
578539
21000
0
599539
D A T O S O P E R A C IO N A L E S
D IA S T U R IS .S E R V ID O S
D IA S T U R IS .P E R D ID O S
O C U P A C IO N R E A L , P O R C IE N T O
R A Z O N D IA S T U R IS T A S R E A L E S A O R D E N A D O S
E N C U E S T A : E S T IM A C IO N D IA S T U R IS T A S
D IA S T U R IS . E S T IM A D O S H O T E L
P R O M E D IO P O N D . T A R IF A C E N T R O T U R IS T IC O
COSTO CUARTO ESTE AÑO
C O S T O C O N S T R U C C IO N C A M A E S T E A Ñ O
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
C A M A S E M E R G E N C IA P X M O A Ñ O
CAM AS NUEVAS PXM O AÑO
C AM AS N U EVAS PXM O S 2 AÑ O S
8 3 0 1 1 .9 3
0
7 5 .8 1
1 .0 1
170577
9 5 4 4 9 .2
2 1 1 .6 9
2 1 3 .8 6
6 4 3 4 7 5 .1
290
0
20
40
H O T E LE S R E N T A B LE S N O P U E D E N H A C E R C O LE C T A S
U T IL IZ A C IO N S E R V IC IO S A U X IL IA R E S H O T E L
CASA REPOSO
P E L U Q U E R IA
T IE N D A S
TEATRO
C A S IN O
E C O T U R IS M O
3
1 8 3 5 8 .2 9
0
2160
0
0
1 3 9 8 7 .2 6
Mejora ocupación
pero aún muy baja.
AÑO FUTURO
14
15
E S T .P R O M
7.574
7.947
16
17
8.284
8.392
P O B LA C IO N
163772
174115
% S O B R E 55
0.0948
0.0961
189415
202150
IN G .F A M .P R O M
6255
6529
0.1019
0.1067
% ASEGURADO
0.744
0.767
7049
7500
0.819
0.863
R E S U L T AD O S C O M P AR AT IV O S
H1
H2
H3
IN G R E S O T O T AL -G AS T O T O T AL
228943
-3435793
1590684
T AR IF AS C AM A
195.00
178.00
237.50
En tres años el H3 se convirtió en el hotel más rentable,
pronto será más grande. Su tarifa es la más alta porque
entrega más valor que los demás.
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