SIMSERV
Gerencia General de Empresas de
Servicio
Versión
“Turismo
Hotelería”
Escenario de Simserv
•SIMSERV tiene dos versiones: “Salud” en donde tres hospitales
sirven a una ciudad mediana, y “Turismo” en donde tres hoteles se
ubican en una península del Pacífico para atender a turistas locales e
internacionales.
•En ambas versiones se desarrollan habilidades de toma de decisiones
en organizaciones donde no existe el peso tecnológico de la función de
Producción manufacturera, sino más bien las enormes presiones del
servicio constante.
•En ambas versiones las organizaciones acaban de ser privatizadas.
Los nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rápidamente a asuntos
fundamentales tales como cooperar o competir con las otras
organizaciones, ser una organizacón básica o de servicio completo.
•El manual para el participante permite la práctica en el uso de
herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de
pronósticos proyectivos, puntos de equilibrio y análisis de razones
financieras
Decisiones
•Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años de historia de servicio
de los 3 hoteles para reconocer el entorno en que operaron.
•Establecen después los niveles requeridos de personal en “díasturista” para el siguiente año. Los días turista ordenados traen consigo
la mezcla requerida de administradores, camareros, ayudantes,
cocineros etc para servir un cierto nivel de demanda.
•Fijan la tarifa de cuartos, el precio de un día de hospedaje.
•Establecen la expansión y crecimiento de las instalaciones.
•Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer tales como unidades de
casa reposo y peluquería, etc.
•Toman decisiones financieras y de investigación de mercados .
El Mundo de SIMSERV (versión Hoteles)
Centro Turístico (150,000 habitantes)
¿Días turista a ordenar?
¿Tarifa de cuarto?
Hotel 1
50 camas
¿Construir camas?
¿cuáles servicios
extra ?:
Hotel 2
200 camas
Hotel 3
300 camas
¿Casa reposo?
¿Peluquería?
¿Tiendas?
¿Teatro?
¿Casino?
¿Ecoturismo?
Condiciones de Operación
• 1. Sobre-ocupación. Cada hotel tiene un nivel de ocupación al que opera más eficientemente y
no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85 % de capacidad. Para niveles de
ocupación más allá del 93.5 % la congestión inherente que ocurre resulta en una reducción de la
eficiencia y calidad de la atención que se estima en forma proporcional a los Gastos de Turistas
Internos y al grado de sobre-ocupación:
Monto de ineficiencia = 2 x Gastos de Tur.Int. x (%
ocupación - 93.5%)/85%
•2. Sub-ocupación. Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar las
ventajas de economía de escala normales y resulta también en ineficiencias en el uso de
recursos escasos. Esta ineficiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de ocupación
cae por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una especie de multa proporcional al
valor del capital de las camas sub-utilizada:
Monto de ineficiencia =
0.05 x (# camas)x( costo de construcción original de las
camas)x(85% - % ocupación)
costo de construcción original de las camas =
Hotel 1: 15,000
Hotel 2: 17,000
Hotel 3: 20,000
El costo se incurre solamente si la ocupación cae por debajo de 68 %.
Decisiones cubiertas
•1. ¿Cómo deberá organizarse su equipo para lograr una gestión
más efectiva y cuales serán sus objetivos y estrategias?
•2. ¿Qué pronóstico de demanda solicitar?
•3. ¿Qué nivel de personal deberá solicitar y qué tarifa de cuarto
deberá establecer?
•4. ¿Será necesaria ahora la construcción de camas de acuerdo a la
demanda proyectada o será mejor hacerlo en el futuro ?
•5.¿Será conveniente la instalación de servicios auxiliares como
Ecoturismo, Casinos, etc ?. ¿ habrá demanda suficiente ? ¿
reportará algún beneficio para el hotel?
•6. ¿Qué cantidad deberá pagarse del préstamo y de la hipoteca?
Características demográficas y económicas
del Centro Turístico
Año Días
Población
estadias
Total del
promedio Pueblo
aledaño
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.3
8.1
7.9
7.8
7.8
7.7
7.6
7.6
7.8
7.6
71,900
75,900
81,300
87,000
93,000
99,600
107,300
115,600
124,600
138,000
% turistas Ingreso
con más de familiar
promedio
50 años
mensual $
8.19
3,709
8.28
3,890
8.35
4,233
8.43
4,173
8.51
4,421
8.57
4,783
8.67
4,971
9.05
5,087
9.14
5,417
9.21
5,620
Fracción
cubierta por
operadores
de turismo
0.537
0.565
0.593
0.621
0.650
0.691
0.704
0.708
0.720
0.730
Total días
cama
(,000)
67,059
69,609
73,397
78,068
86,016
93,621
100,757
107,927
124,380
136,518
A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio
ha decrecido, aunque el total de días turista requerido por el
centro turístico creció al doble.
HOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA
COMUNIDAD: _____
FIRMAS AUTORIZADAS:
HOTEL:
_______________________________
______
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
ESTRATEGIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Los participantes
especifican sus objetivos
para el año, así como
estrategias para lograrlos
Datos comparativos de Hoteles (al fin de año 10)
Hospital:
1
2
3
•Tamaño en Camas
50
200
300
•Costo construcción por cama ($.) 15,000 17,000 20,000
•Costo por día turista ($.)
119.27 137.61 165.14
•Historia de días-turista
•AÑO:
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9
•10
1
2
6,659
6,912
7,288
7,752
8,541
9,297
10,005
10,717
11,792
12,338
24,101
25,017
26,379
28,058
30,914
33,647
36,212
38,789
45,127
49,672
3
36,299
37,680
39,730
42,258
46,561
50,677
54,550
58,421
67,461
74,508
•BALANCE EN $. ,000
•ACTIVOS
•Efectivo
•Valores Negociables
•Terreno
•Edificios
•Equipo
•Total
137.5
0
180.0
720.0
180.0
250.0 325.0
0
0
800.0 1,425.0
3,200.0 5,700.0
1,100.0 2,600.0
1,217.5 5,350.0 10,050.0
•PASIVOS Y CAPITAL
•Préstamo por pagar
•Hipoteca por pagar
•Capital General
20
50
65
40
70
90
1,157.5 5,230.0 9,895.0
Total
1,217.5 5,350.0 10,050.0
Historia inicial: permite analizar
los últimos 10 años de demanda en
días-turista para pronosticar la
demanda del año 11.
Dada la privatización ocurrida, los
datos financieros entregados al año
10, solo incluyen el Balance. Para el
año 11, sin embargo, los
participantes recibirán datos mucho
más completos y un Estado de
Resultados.
La unidad monetaria puede adaptarse al
país o mantenerse en dólares
Servicios Auxiliares Opcionales
Características económicas
Servicio
Casa Reposo
Peluquería
Tiendas
Teatro
Casino
Ecoturismo
Costo Anual por
Unidad en $.
400,000 + 10/días-t
75,000 + 15/visitas
360,000 + 200/tur
90,000 + 10/visitas
130,000
100,000 + 8/exam
Ingresos ($)
Capacidad
30/días-t
10/visita
400/tur
15/visita
20/días-t
20/exam
21,900 días-t/año
2,500 visitas/año
2,160 tur/año
10,000 visitas/año
9,125 días-t/año
30,000 exams/año
Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares
Año
Casa Reposo
7
8
9
10
4,900
9,680
15,630
20,100
Peluquería
Tiendas
Teatro
Casino
970
2,080
3,010
1,888
2,870
2,193
2,362
2,450
3,870
5,730
7,040
3,430
3,860
4,690
5,030
Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene márgenes
diferentes y demanda potencial diferente
Ecoturis
mo
16,170
19,360
24,490
27,140
HOJA DE DECISION SIMSERV
=============>COMUNIDAD |___| HOTEL |___| AÑO |___|
NIVEL DESEADO DE PERSONAL
expresado en días-turista |__|__|__|__|__|__|_._|. (7)
TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA |__|__|__| .|__|__| (13)
CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS |__|__|__|. (17)
CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS
|__|__|__|. (21)
NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO
|__| (22)
NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA
|__| (23)
NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS
|__| (24)
NUMERO DE UNIDADES TEATRO
|__| (25)
NUMERO DE UNIDADES CASINO
|__| (26)
NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO
|__| (27)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES
NEGOCIABLES
|__|__|__|__|__|__|. (34)
TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA |__|__|__|__|__|__|. (41)
TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO |__|__|__|__|__|__|. (48)
TRANSFERENCIA A HOTEL 1
|__|__|__|__|__|__|. (55)
TRANSFERENCIA A HOTEL 2
|__|__|__|__|__|__|. (62)
TRANSFERENCIA A HOTEL 3
|__|__|__|__|__|__|. (69)
TIPO DE ENCUESTA AL CENRO TURISTICO
REQUERIDA
|__|
(70)
Se organizan varios “centros
turísticos” con 3-4 ejecutivos por
hotel. Esto permitirá demostrar que
puede lograrse rentabilidad de
cualquier hotel independientemente
del tamaño. También es posible hacer
que cada comunidad tenga una curva
de demanda distinta.
Los datos permiten no solo
repagar hipotecas sino
también transferir dinero a
otros hoteles como resultado
de acuerdos de colaboración
en servicios auxiliares.
Ejemplo de informe de
resultados de un
Hotel 2 (200 camas)
Ejemplo de Estado de Resultados
Estado de Resultados- Hotel 2 Año 12 Centro Turístico 3
INGRESOS
Servicios Rutinarios
Servicios Auxiliares
Total
1886803
22177
1908980
Gastos turistas hospedados
Costo Serv. Auxiliares
Multa por sobre-ocupación
Multa por sub-ocupación
Prima sobretiempo
Gasto contratar-despedir
Total
1781503
42000
0
0
0
96300
1919803
GASTOS
UTILIDAD NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
De otros hoteles
Intereses valores negociables
Campaña colecta
Total
-10823
Ingresos por turistas
hospedados se suman a
los ingresos por Servicios
Aux. De esto se deducen
los Gastos de Turistas
hospedados, cuya fórmula
se indica en al siguiente
slide, pero en este caso el
gasto más grande fue:
contratar y entrenar
personal.
0
861
0
861
OTROS GASTOS
Transf. de otros hoteles
Interés hipoteca
Interés préstamo
Costo colecta
Costo encuesta
Depreciación
Total
0
6300
3000
0
5000
96000
110300
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
-109439
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
-120262
Amortizaron hipoteca,
pagaron intereses, y
encargaron una
encuesta....Resultados
pérdidas por 120,262
Explicación de resultados
• Cómo se calcula los “Gastos Turistas Hospedados”::
GT = DTO x CCU – 0.25 x CCU x (DTO – DTS)
En donde:
DPO = días turistas ordenados
DPS = días turistas servidos
CCU = costo de cuarto
• Cómo se calcula Gastos de Contratar / Despedir :
(días-turistas ordenados periodo actual - días-turistas ordenados periodo anterior) x
CCU x V
(V = 2 si es contratar y V= 1 si es despedir)
Ejemplo de Balance Hotel 2 Año 12
Efectivo
Valores negociables
Terreno
Edificios
93500
17227
800000
2992000
Préstamo
Hipoteca
Pasivos totales
Capital General
5002727
Activos Totales
--- INFORMACION OPERACIONAL --TRANSFERENCIAS INTERNAS
Transf. a Valores Negociables
Transf. a hipoteca
Trans. a préstamo
Total
UTILIZACION DE SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 2
Casa Reposo
Peluquería
Tiendas
Teatro
Casino
Ecoturismo
*Encuesta
EST.PROM
7.550
7.550
7.176
6.797
4861465
17227
0
0
17227
DATOS OPERACIONALES
Días turistas hospedados
Días turistas perdidos
Ocupación real %
Razón días turistas reales a ordenados
Días turista estimados en el centro turístico*
Días turista estimados hotel*
Promedio ponderado tarifa cama
Costo cuarto este año
Costo construir cama este año
Numero actual de camas
Camas emergencia próximo año
Nuevas camas próximo año
Nuevas camas a 2 años
AÑO FUTURO
13
14
15
16
71262
70000
141262
Días servidos vs reales fueron
exactamente iguales y por ello
no hubo días perdidos.
55494.21
0.00
78.78
1.00
145240.81
52943.50
35.64
32.10
0.0
187.0
0.0
0.0
0.0
Ocupación llegó a. 78 %.
Costo del cuarto fue 32.10.
Número de camas se redujo a
187 por depreciación pero no
hay camas ordenadas.
0.0
0.0
0.0
3168.19
0.0
0.0
POBLACION
167552
177952
179401
179968
% +55
0.0938
0.0948
0.0910
0.0871
Consulta Ambulatoria atendió a
3,168 consultas pero a pérdida.
ING. PROM. FAM
6050.
6250.
6131.
5986.
% ASEG.
0.728
0.744
0.721
0.697
SIMSERV
DEMO
(VERSION
HOTELES)
HOJA DE DECISION
SIMSERV
CENTRO TUR.:
1
HOTEL:
3 AÑO:
11
7 9 0 0 0
NIVEL DESEADO DE PERSONAL
expresado en días-turista
TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA
2 0 0 .
2 0
CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS
CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS
NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO
NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA
NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS
Ecoturismo fue el servicio
auxiliar que seleccionaron.
NUMERO DE UNIDADES TEATRO
NUMERO DE UNIDADES CASINO
NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES
TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA
TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO
TRANSFERENCIA A HOTEL 1
TRANSFERENCIA A HOTEL 2
TRANSFERENCIA A HOTEL 3
TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA
0 0
Con 300 camas los
ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 días
turista, un poco más de los
74,508 del año 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
1
No piden encuesta alguna.
ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO
11 COMUNIDAD
1
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
15824920.
327397.
16152310.
GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
14220000.
230959.
0.
0.
33635.
1617120.
16101710.
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAÑA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL
50599.
0.
0.
0.
0.
0.
11700.
13000.
0.
0.
190000.
214700.
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
-214700.
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
-164101.
Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratación de
personal adicional.
Pero Ecoturismo
rindió utilidades
BALANCE FIN. -HOTEL 3
PARA AÑO 11
EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
220099.
0.
1425000.
5640800.
2600000.
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
65000.
90000.
155000.
CAPITAL GENERAL
9730899.
ACTIVOS TOTS
9885899.
PASIVOS TOTALES & CAPITAL
9885899.
====
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
====
0.
0.
0.
0.
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AÑO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS
HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL
CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
ECOTURISMO
79124.58
.00
72.26
1.00
184.09
180.00
130800.00
290.00
.00
.00
20.00
3
.00
.00
.00
.00
.00
16369.87
Días servidos = a
días programados
pero ocupación fue
sólo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio del centro
turístico indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
años. Se hicieron
16,369 visitas de
Ecoturismo
AÑO FUTURO
12
13
14
15
EST.PROM
7.720
7.555
7.749
8.438
POBLACION
149557.
156065.
167558.
184875.
% SOBRE 55
.0929
.0938
.0970
.1021
ING.FAM.PROM
5884.
6051.
6399.
6933.
% ASEGURADO
.715
.728
.761
.814
DATOS COMPARATIVOS
H1
TARIFAS CAMA
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL
185.00
94379.
H2
160.00
-8332074.
H3
200.00
-164101.
El Hotel 1 fue el único en hacer utilidades con una tarifa
de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero no
perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.
HOJA DE DECISION
SIMSERV
CENTRO TUR.:
1
HOTEL:
3 AÑO:
12
8 1 5 0 0
NIVEL DESEADO DE PERSONAL
expresado en días-turista
TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA
2 2 5 .
6 3
2 0
CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS
CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS
NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO
1
NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA
NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS
1
NUMERO DE UNIDADES TEATRO
NUMERO DE UNIDADES CASINO
NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO
1
Esta vez piden encuesta 2.
TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES
TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA
1 0 1 7 0 0
7 8 0 0 0
TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO
TRANSFERENCIA A HOTEL 1
TRANSFERENCIA A HOTEL 2
TRANSFERENCIA A HOTEL 3
TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA
Para el año 12, los
ejecutivos deciden
aumentar un poco días
turistas a servir pero
aumentan también la tarifa
en más de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 años.
Además de Ecoturismo
piden Casa Reposo y
Peluquería.
2
ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO
12 CENTRO TUR.
1
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
17927440.
1562162.
19489600.
GASTOS
GASTOS TURISTA S
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
15889990.
1540910.
0.
0.
0.
981000.
18411900.
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAÑA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TUR.
DEPRECIACION
TOTAL
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
1077694.
0.
0.
0.
0.
0.
10383.
0.
0.
15000.
190000.
215383.
-215383.
862311.
Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
millón. Gastos de
contratación se
redujeron y el ajuste
en la tarifa dio
resultado.
BALANCE FIN. -HOTEL 3
EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
ACTIVOS TOTS
749539.
0.
1425000.
5898572.
2600000.
10673110.
====
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
PARA AÑO 12
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0.
79871.
79871.
CAPITAL GENERAL
10593240.
PASIVOS TOTALES & CAPITAL
10673110.
====
0.
10129.
65000.
75129.
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURI.SERVIDOS
DIAS TUR.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTA
DIAS TUR ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AÑO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS
EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE .
HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL
CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
79455.02
1128.17
75.06
.97
154828.70
83993.84
199.56
196.20
447772.00
280.00
.00
20.00
20.00
3
15177.43
.00
2160.00
.00
.00
Pequeña pérdida de días
turista; ocupación real
sube 3%; encuesta
indica cuantos días
pudo haber servido, y
cuanta fue la demanda
del centro turístico.
Costos subieron pero
están debajo de la tarifa.
Llegan 20 camas en
cada uno de los 2
próximos años.
AÑO FUTURO
13
14
15
16
EST.PROM
7.555
7.574
8.041
8.546
POBLACION
156065.
163772.
176174.
195426.
% SOBRE 55
.0938
.0948
.0973
.1051
ING.FAM.PROM
6051.
6255.
6607.
7273.
% ASEGURADO
.728
.744
.776
.845
DATOS COMPARATIVOS
H1
TARIFAS CAMA
185.00
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL
256416.
H2
164.00
-2414294.
H3
225.63
862311.
Hotel 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más grande
y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y el H2
la subió apenas $4.-
HOJA DE DECISION
SIMSERV
CENTRO TUR.:
1
HOTEL:
3 AÑO:
13
8 2 0 0 0
NIVEL DESEADO DE PERSONAL
expresado en días-turista
TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA
2 3 7 .
5 0
4 0
CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS
CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS
NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO
1
NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA
NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS
1
NUMERO DE UNIDADES TEATRO
NUMERO DE UNIDADES CASINO
NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO
1
TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES
9 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA
TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO
TRANSFERENCIA A HOTEL 1
TRANSFERENCIA A HOTEL 2
TRANSFERENCIA A HOTEL 3
TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA
2
Aumento muy pequeño en días
ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente manteniéndose los
servicios auxiliares. Más efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.
ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO
13 COMUNIDAD
1
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
19715330.
1694494.
21409830.
GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
17536520.
1587481.
0.
0.
324618.
213860.
19662480.
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAÑA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL
1747350.
0.
57854.
0.
57854.
0.
7653.
0.
0.
15000.
191867.
214520.
UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES
-156666.
INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES
1590684.
Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reducción en gastos de
contratación al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.
BALANCE FIN. -HOTEL 3
EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO
ACTIVOS TOTS
1289076.
578539.
1425000.
6350181.
2600000.
12242800.
====
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
PARA AÑO 13
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0.
58871.
58871.
CAPITAL GENERAL
12183920.
PASIVOS TOTALES & CAPITAL
12242800.
====
578539.
21000.
0.
599539.
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURI.SERVIDOS
DIAS TUR.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTA
DIAS TUR ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AÑO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS
EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE .
HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL
CASA REPOSO
PELUQUERIA
TIENDAS
TEATRO
CASINO
83011.93
.00
75.81
1.01
170577.00
95449.20
211.69
213.86
643475.10
290.00
.00
20.00
40.00
3
18358.29
.00
2160.00
.00
.00
Mejora ocupación
pero aún muy baja.
AÑO FUTURO
14
15
16
17
EST.PROM
7.574
7.947
8.284
8.392
POBLACION
163772.
174115.
189415.
202150.
% SOBRE 55
.0948
.0961
.1019
.1067
ING.FAM.PROM
6255.
6529.
7049.
7500.
% ASEGURADO
.744
.767
.819
.863
DATOS COMPARATIVOS
H1
H2
TARIFAS CAMA
195.00
178.00
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL
228943. -3435793.
H3
237.50
1590684.
En tres años el H3 se convirtió en el hotel más rentable,
pronto será más grande. Su tarifa es la más alta porque
entrega más valor que los demás.
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