GESTION DEL SSR
Indicadores de Gestión de Empresa
Indicadores de Calidad de Servicio
Gestión Comunitaria y Sustentabilidad
Guillermo Saavedra 2014
[email protected]
Propósitos de las OCSAS o SSR a través de la formación son:
 Mejorar la administración, operación y mantenimiento eficiente de los sistemas
comunitarios de agua. Lograr la sustentabilidad. Ejemplos: de participantes
 Desarrollar la visión de liderazgo y de gestión integral y eficiente del recurso
hídrico. Ejemplo: Gestión de Cuencas
 Promover una dinámica permanente de fortalecimiento de capacidades
locales. Ejemplo: Este PUFC
 Generar mayor participación democrática de la comunidad y los usuarios de
esos servicios. Ejemplo: Charlas y cursos a estudiantes y Juntas de Vecinos
 Fortalecer la responsabilidad social y ambiental en las empresas comunitarias.
 Aumentar la cobertura de personas que acceden a servicios de agua potable y
saneamiento eficientes y sostenibles.
 Incrementar la asociatividad entre OCSAS/SSR a escala regional y nacional.
Ejemplo: Alianzas o hermanamientos entre servicios
 Desarrollar alianzas con múltiples actores sociales (conjuntos de OCSAS/SSR,
municipios, instituciones gubernamentales, academia, ONG, cooperantes
internacionales).
 Gestionar procesos de incidencia política para lograr la institucionalización de
los programas de fortalecimiento de capacidades. Ejemplo: FENAPRU
CONTEXTO
1.- Innovación
- Alianzas o hermanamientos
2.- Que esperamos
- Control Financiero
- Control Gestión clientes
- Control Operacional
- En resumen, sustentabilidad
3.- La visión del PUFC para el 2018
- En el 2018 tenemos un PUFC institucionalizado y adaptado a las condiciones
propias de cada país, con un financiamiento permanente, promovido por una
plataforma educativa que fomenta la expansión regional en América Latina, el
posicionamiento, la cobertura y la evaluación de los impactos tanto entre las
OCSAS (SSR), como en la población beneficiada por estas.
PUFC FENAPRU FESAN AVINA
UBICACIÓN 20 OCSAS + 2
Hospital Champa
Rangue
La Compañia
Requegua
Visión ..……..Sueños
Misión……….Objetivo General
Plan Estratégico de Desarrollo
Planes anuales
Comunitario
Comercial /administrativo
Operacional
Plan anual de Gestión del APR
Plan anual de Desarrollo operacional
Plan anual de Gestión comunitaria
Plan anual de Gestión del APR
1. Presupuesto de Ingresos Egresos (Estado resultado)
2. Presupuesto Flujo de Caja
3. Indicadores de Calidad de Servicio
4. Informe Gestión mensual del APR
PRESUPUESTO ESTADO DE RESULTADO 2014
M3 Agua Potable Presupuesto
M3 Agua Potable año 2013
INGRESO OPERACIONAL
Agua Potable
Cargos Fijos
Reparac, Multas, Repos,Certif y otros
Contratacion y Construccion Arranques
Activacion arranques Lomas L/P
Cuotas e incorporación
TOTAL
COSTO OPERACIONAL
Remuneraciones
Energia Electrica
Gastos operacionales
Reparaciones y otros
SUB TOTAL
GASTOS ADMINISTRACION Y COMERCIAL
Remuneraciones
Insumos y materiales
Honorarios , Viaticos, Dietas
Gastos institucionales
Servicios Administrativos
SUB TOTAL
TOTAL
RESULTADO OPERACIONAL
INGRESO / EGRESO NO OPERACIONAL
Otros ingresos/egresos
Donaciones
Ingresos Financieros/gastos bancarios
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACION
-
ENERO
52.799
52.499
FEBRERO
48.051
47.451
MARZO
44.689
43.789
ABRIL
35.605
34.405
MAYO
40.972
39.472
JUNIO
30.652
28.852
JULIO
32.179
30.079
AGOSTO
39.056
36.656
SEPT.
37.301
34.601
OCT.
43.108
40.108
N0V.
50.480
47.180
DIC.
56.600
53.000
TOTAL
511.492
488.092
23.759.550
3.936.660
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
40.146.210
21.622.950
3.962.410
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
38.035.360
20.110.050
3.988.160
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
36.548.210
16.022.250
4.013.910
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
32.486.160
18.437.400
4.039.660
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
34.927.060
13.793.400
4.065.410
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
30.308.810
14.480.550
4.091.160
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
31.021.710
17.575.200
4.116.910
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
34.142.110
16.785.450
4.142.660
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
33.378.110
19.398.600
4.168.410
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
36.017.010
22.716.000
4.194.160
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
39.360.160
25.470.000
4.219.910
100.000
6.000.000
5.750.000
600.000
42.139.910
230.171.400
48.939.420
1.200.000
72.000.000
69.000.000
7.200.000
428.510.820
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.600.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.900.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.600.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.900.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.600.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.900.000
37.800.000
18.000.000
31.200.000
2.400.000
89.400.000
3.600.000
400.000
6.000.000
100.000
2.200.000
12.300.000
19.600.000
3.600.000
400.000
6.000.000
100.000
3.000.000
13.100.000
20.400.000
4.000.000
400.000
6.000.000
100.000
4.000.000
14.500.000
22.400.000
3.600.000
400.000
6.000.000
100.000
2.500.000
12.600.000
19.900.000
3.600.000
400.000
6.000.000
100.000
2.000.000
12.100.000
19.400.000
3.600.000
400.000
6.000.000
100.000
2.000.000
12.100.000
19.400.000
3.600.000
400.000
6.000.000
100.000
2.000.000
12.100.000
19.400.000
3.600.000
400.000
6.000.000
100.000
2.000.000
12.100.000
19.400.000
4.000.000
400.000
6.000.000
100.000
2.000.000
12.500.000
20.400.000
3.600.000
400.000
6.500.000
100.000
2.000.000
12.600.000
19.900.000
3.600.000
400.000
6.500.000
100.000
2.000.000
12.600.000
19.900.000
4.000.000
400.000
6.000.000
100.000
2.000.000
12.500.000
20.400.000
44.400.000
4.800.000
73.000.000
1.200.000
27.700.000
151.100.000
240.500.000
20.546.210
17.635.360
14.148.210
12.586.160
15.527.060
10.908.810
11.621.710
14.742.110
12.978.110
16.117.010
19.460.160
21.739.910
188.010.820
600.000
300.000
900.000
600.000
19.946.210
-
600.000
300.000
900.000
600.000
17.035.360
-
600.000
300.000
900.000
600.000
13.548.210
-
600.000
300.000
900.000
600.000
11.986.160
-
600.000
300.000
900.000
600.000
14.927.060
-
600.000
300.000
900.000
600.000
10.308.810
-
600.000
300.000
860.000
560.000
11.061.710
-
600.000
300.000
860.000
560.000
14.182.110
-
600.000
300.000
860.000
560.000
12.418.110
-
600.000
300.000
860.000
560.000
15.557.010
-
600.000
300.000
860.000
560.000
18.900.160
-
600.000
300.000
860.000
560.000
21.179.910
-
7.200.000
3.600.000
10.560.000
6.960.000
181.050.820
CONTROL DE GESTION
POR UNIDAD DE NEGOCIOS
Mes OCTUBRE
Presupuesto
$
Variación
$
3.000.000
1.500.000
2.600.000
200.000
7.300.000
3.046.329
1.371.100
5.017.515
753.473
10.188.417
(46.329)
128.900
(2.417.515)
(553.473)
(2.888.417)
1,5
-8,6
93,0
276,7
39,6
3.600.000
400.000
6.500.000
100.000
2.000.000
12.600.000
3.702.135
572.640
3.970.264
0
1.007.967
9.253.006
(102.135)
(172.640)
2.529.736
100.000
992.033
3.346.994
2,8
43,2
-38,9
-100,0
-49,6
-26,6
19.900.000
19.441.423
458.577
-2,3
Argumentos
Observaciones del mes OCTUBRE
Obs:
Observaciones Acumulado
Obs1 :
Acumulado a OCTUBRE
Real
$
Var (%) Observ.
1
2
3
4
5
COSTOS y GASTOS
Presupuesto
Real
Variación
$
$
$
Var (%)
COSTO OPERACIONAL
Remuneraciones
Energia Electrica y petroleo generador
Gastos operacionales
Reparaciones y otros
SUB TOTAL
31.200.000
15.000.000
26.000.000
2.000.000
74.200.000
29.508.011
14.027.200
23.296.136
4.803.334
71.634.681
1.691.989
972.800
2.703.864
(2.803.334)
2.565.319
-5,4
-6,5
-10,4
140,2
-3,5
GASTOS ADMINISTRACION Y COMERCIAL
Remuneraciones
Insumos y materiales
Honorarios , Viaticos, Dietas
gastos institucionales
Servicios Administrativos
SUB TOTAL
36.800.000
4.000.000
60.500.000
1.000.000
23.700.000
126.000.000
37.186.031
4.684.213
47.921.650
0
23.151.247
112.943.141
(386.031)
(684.213)
12.578.350
1.000.000
548.753
13.056.859
1,0
17,1
-20,8
-100,0
-2,3
-10,4
(15.622.178)
-7,8
TOTAL GENERAL
200.200.000
184.577.822
Observ.
6
7
8
INFORME GESTION MENSUAL SEPTIEMBRE 2020
AREA
COMERCIAL
Clientes y socios
Numero de Socios
Arranques operativos (clientes activos)
Arranques sin MAP (clientes inactivos)
Total Clientes
Solicitudes Atencion Clientes
Cantidad total
Cantidad NO atendidas
Facturacion
Presupuesto en m3
Facturación en m3
Facturacion en $
Saldo x cobrar
Nº Cuentas impagas a 3 y + meses
Cantidad adeudada a 3 y + meses
% Morosidad
ADM y FINANZAS
Estado Resultado
Ingresos del mes
Costo Operacional
Gastos Administración y Comercial
Otros ingresos/egresos
Presupuesto
Resultado del mes
Enero
1.792
1.793
173
Febrero
Marzo
1.806
1.804
178
1.982
1.816
1.816
181
1.997
1.826
1.818
190
2.008
68
5
84
3
48.051
46.607
22.108.937
52.143.422
46
2.352.075
5
44.689
41.495
19.486.758
46.798.227
38
2.448.391
5
llevar formularios
65
3
52.799
54.270
29.205.151
57.352.248
39
2.025.744
4
39.137.233
7.115.875
11.738.192
- 917.736
19.946.210
###########
Flujo caja
Ingresos del mes
40.256.617
Egresos del mes
51.885.908
Saldo Operacional
- 11.629.291
Presupuesto
17.440.243
Caja
3.537.344
Banco Cuenta Corriente
24.374.184
Banco Ahorro
11.058.694
Total
OPERACIONAL
Produccion AP m3
65.654
Energia electrica KWh
370
Calidad Agua (Cumple NCH 409)
si
Hipoclorito de calcio Kg
60,00
Perdidas m3
11.384
Perdidas %
17
Nuevos instalaciones arranques
7
RESUMEN CLIENTES INACTIVOS
MAPs retirados en el mes
0
Total acumulado MAP retirados x morosidad
17
Pendientes de instalación
5
33.358.367
7.131.988
13.146.996
9.128.563
17.035.360
22.207.946
32.097.646
7.504.549
17.423.344
236.145
13.548.210
7.405.898
Abril
Mayo
Junio
Julio
1.838
1.842
178
2.020
1.847
1.860
187
2.047
1.845
1.871
172
2.043
1.852
1.878
162
2.040
1.860
1.885
165
2.050
70
9
73
14
63
3
81
9
50
3
33
3
35.605
43.472
20.249.231
46.363.281
28
3.511.059
8
40.972
37.661
21.904.900
47.480.472
27
2.843.980
6
42.492.562
7.386.232
11.062.452
692.284
11.986.160
###########
32.328.224
6.335.380
10.185.827
-880.131
14.927.060
14.926.886
30.652
33.282
19.824.630
41.343.435
52
2.825.090
7
27.641.353
8.627.400
9.372.706
-714.196
10.308.810
##########
42.764.409
46.835.596
- 4.071.187
23.369.056
1.071.257
27.824.213
11.058.694
42.760.660
58.531.939
-15.771.279
9.597.777
151.444
14.151.330
11.058.694
38.385.088
52.861.045
- 14.475.957
- 3.532.772
12.540
1.972.998
11.058.694
35.224.191
35.808.697
584.506
- 6.504.588
84.566
559.266
11.058.694
43.284.073
39.153.383
4.130.690
- 3.534.398
142.970
7.497.905
11.058.694
56.024
316
si
57,60
9.417
17
11
60.330
342
si
60,00
18.835
31
12
54.354
210
si
60,00
10.882
20
2
46.564
275
si
55.200
8.903
19
24
42.064
227
0
17
5
0
17
8
0
17
9
0
17
6
Agosto
Septiembre
32.179
36.095
20.319.510
40.670.652
46
1.824.574
4
39.056
34.335
###########
###########
51
1.743.054
4
37.301
37.668
21.186.260
46.136.946
39
1.532.754
3
29.804.196
4.187.361
10.132.470
-1.347.020
11.061.710
###########
29.082.906
7.296.490
9.910.738
-395.370
14.182.110
###########
28.431.677
6.323.899
10.717.410
-911.614
12.418.110
10.478.754
36.909.803
34.189.398
2.722.405
- 811.993
2.340.927
5.442.484
11.058.694
########### 29.425.415
########### 30.021.863
- 5.135.877
596.448
25.115
3.534.104
63.800
403.650
3.458.839
3.466.703
########### 11.575.727
48,00
8.782
20
19
43.486
210
si
50,400
7.391
17
11
46.305
258
si
48
11.980
26
7
50.163
291
si
48
12.495
25
7
0
17
6
0
17
5
0
17
0
2
19
2
si
Octubre
Noviembre
-
-
43.000
50.000
15.557.010
18.900.160
Diciembre
TOTAL
0
0
59.000 460.505
21.179.910 181.050.820
39.582.544
Indicadores de Gestión de Empresa
1 y 2. Financiero
Control de Ingresos/Egresos
Control de Presupuesto de Flujo de Caja
Indicadores de Gestión de Empresa
3. Informe Indicadores de Calidad de Servicio
Indicadores de Calidad de servicio
Cuales son los indicadores para AP y Alcantarillado?
- Calidad ( Análisis periódicos)
- Continuidad (Reporte mensual)
- Presión (Reporte mensual)
- Atención al socio-cliente (Solicitud, Tiempo respuesta)
Indicadores de Gestión de Empresa
4. Informe de Gestión Mensual
a.- Comercial
b.- Financiero
b.- Indicadores de Calidad de servicio
Cuales son los indicadores para AP y Alcantarillado?
- Calidad ( Análisis periódicos)
- Continuidad (Reporte mensual)
- Presión (Reporte mensual)
- Atención al socio-cliente (Solicitud, Tiempo respuesta)
SOLICITUD DE ATENCIÓN
Fecha
N°_
: _________________________________N° Cliente: ___________________
Nombre :________________________________________________________________
Dirección
Ruta
:________________________________________________________________
:_____Teléfono: _____________Email:____________________________________
Solicitud: 1) Asociados a m3 Facturados.
4) Asociados a Atención de Clientes
___ Medidor Defectuoso
___ Atención Deficiente
___ Consumos Excesivos
___ Información Incompleta
___ Revisión de Medidor
___ Respuesta después de Plazo
___ Verificar Lectura
___ No Reparto de Boleta
___ Falta de Lectura
___ Notificación de Corte
___ Otro _________________
___ Otro ______________________
2) Asociados a Tarifas
5) Otros
___ Corte y Reposición
___ Factibilidad de Servicio
___ Cobros Indebidos
___ Trabajos en la Vía Pública
___ Cargo Fijo
___ Traslado Medidor/Arranque
___ Otro _________________
___ Filtración
3) Asociados a Calidad
___ Turbiedad
___ Color, Olor Agua Potable
___ Discontinuidad del Servicio
___ Falta Presión
___ Otros
_________________________________
Nombre y Firma
Atención Clientes
OBSERVACIONES
______________________________________________________________________________________
______________________________
Nombre y Firma
Solicitante
Muchas gracias!
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