SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
FONDOS DE TESORERÍA
Alumno:
Baca Pérez, Jorge Abrahán
Mayo del 2012
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de este Sistema de
Administración de Fondos para el área
de Tesorería, dará la solución a los
siguientes procesos que se realizan en
forma, semiautomática:
Control de Remesa por Área (evitar
duplicidad).
Registrar Saldo de Caja y Bancos.
Registrar Obligaciones mensuales.
Optimizar el tiempo en el circuito de
Remesa
Obtener Reportes, Consultas de Remesas
Asignar adecuadamente las Partidas
Presupuestales y Centros de Costo.
Registro de Colocaciones
Habilitación de Fondos
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Desarrollar un Sistema Informático para el Área de Tesorería de la
Gerencia de Finanzas CORPAC S.A., eficiente amigable, moderno,
funcional y competitivo que le permita el mejoramiento de los procesos
y calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir en un entorno
competitivo donde los clientes demandan mayor calidad, menor plazo
de entrega, mejora del servicio, atención personalizada reduciendo
gastos.
• Diseñar, modelar y programar un Sistema informático para el Área de
Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.
• Establecer diseñar, modelar y programar dentro del sistema informático
la habilitación de un Modulo para Remesas y otro para Colocaciones
para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.
• Comprobar la funcionalidad y calidad del Sistema de Administración de
Fondos para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC
S.A.
HIPOTESIS
DIFERENCIACIÓN CON OTRAS
INVESTIGACIONES
SITUACIÓN ACTUAL
Uno de los problemas
encontrados en el Área de
Tesorería de CORPAC S.A.,
está relacionada con el
registro de la Habilitación de
Fondos, que actualmente se
realiza en forma manual y en
algunos casos mediante un
programa
semiautomático
(Excel), por lo que los
procesos son lentos y con el
riesgo
de
producirse
duplicidad de remesas y
perdida de información
(data).
Documentación
adjunta
(Contratos, Informe, facturas,
proformas etc.)
Ocasionando la devolución y
retraso (aproximadamente entre
15 a 25 días) en la atención de
remesas, con el consiguiente
incremento de reclamos de
clientes y proveedores con
sobrecostos para la empresa.
SITUACION
PROBLEMÁTICA
Digitación
y
mala
asignación de partidas
(Ingreso erróneo de datos)
Asignación errónea de
centros
de
costos
(Gerencia
de
responsabilidad).
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
• Actualmente en el Área de Tesorería de CORPAC
S.A., la programación financiera (Cumplimiento
con calendario de pagos y operaciones
bancarias como Colocación de Fondos, Remesas
a los aeropuertos de provincias) se realiza en
forma manual o semiautomática con Hojas de
Cálculo Excel por cuanto estos procesos son lentos
y se corre el riesgo de duplicidad y pérdida de
información. Las cuales se realizan diariamente y
no se encuentra actualizada o en línea.
ALCANCES Y LIMITACIONES
{1 Día}
{1 Día}
Aeropuerto
{6 Días}
{3 Días}
Mesa de
Partes
Gerencia
Área
Gerencia de
{2 Día} Involucrada {1 Día} Involucrada {2 Día} Finanzas
{1 Día}
Área de
{2 Días} Presupuesto
{2 Días}
Administración
de Fondos
Tesorería
ALCANCES Y LIMITACIONES
VARIABLES
VARIBALE
DEPENDIENTE
VARIABLES
INDEPENDIENTES
• La falta de un sistema que
automatice el proceso de
registros de remesas y la
hoja de Habilitación de
Fondos
• Demasiada documentación adjunta (Contratos, Informe,
facturas, proformas etc.)
• Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de
datos)
• Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de
responsabilidad).
• Ocasionando la devolución y retraso (aproximadamente entre
15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente
incremento de reclamos de clientes y proveedores con
sobrecostos para la empresa.
MARCO TEORICO
REMESAS
MOVIMIENTOS
DEL DIA
ANTERIOR
REQUERIMIENTOS
COLOCACIONES
COLOCACIONES
VENCIDAS
DISPONIBLE O
POR HABILITAR
HABILITACION DE
FONDOS
DISPONIBLES DE
BANCOS SALDOS
COLOCACIONES
A CORTO PLAZO
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