SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
FONDOS DE TESORERÍA
Alumno:
Baca Pérez, Jorge Abrahán
Mayo del 2012
RESUMEN DEL PROYECTO
RESUMEN DEL PROYECTO
SITUACION PROBLEMÁTICA
SITUACION PROBLEMATICA
FORMULACION DEL PROBLEMA
ALCANCES Y LIMITACIONES
INTUTO
14
TUMBES
CABALLOCOCHA
24
TUMBES
IQUITOS
GALILEA
32
16
06
CIRO ALEGRIA
LORETO
TALARA
34
19
01
AMAZONAS
PIURA
N
REQUENA
16
PIURA
CHACHAPOYAS
JAEN
YURIMAGUAS
15
16
LAMBAYEQUE
18
27
09
13
34
MOYOBAM BA
RIOJA
31
10
17
33
34
28
15
36
TARAPOTO
DE
CAJAMARCARODRIGUES
MENDOZA
35
SAPOSOA
CHICLAYO
21
36
PAMPA HERMOSA
19
27
J UANJUI
33
CAJAMARCA
09
03
LA LIBERTAD
SAN MARTIN
TOCACHE
09
TRUJ ILLO
20
18
27
19
PUCALLPA
01
UCHIZA
02
18
01
CHIMBOTE
18
TINGO
MARIA
36
16
36
HUANUCO
ANTA
UCAYALI
BREU
24
34
PTO. ESPERANZA
ANCASH
06
HUANUCO
22
PASCO
ATALAYA
04
IÑAPARI
SAN RAMON
JUNIN
LIMA
12
CATEGORIA DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS
15
15
IBERIA
MADRE DE DIOS
MAZAMARI
JAUJA
33
30
LIMA
18
TERESITA
33
CUSCO
20
HUANCAVELICA
PUERTO
M ALDONADO
PATRIA
36
21
CATEGORIA I
1 Aeropuerto
02
27
09
03
PISCO
QUINCEMIL
AYACUCHO
21
ANDAHUAYLAS
CUZCO
VILCASHUAMAN
APURIMAC
03
AYACUCHO
CATEGORIA II
9 Aeropuertos
PUNO
NAZCA
25
11
07
29
AREQUIPA
CATEGORIA III
6 Aeropuertos
JULIACA
AREQUIPA
09
27
MOQUEGUA
MOQ UEGUA
CATEGORIA IV
5 Aeropuertos
12
ILO
TACNA
30
TACNA
02
CATEGORIA V
32 Arptos./Aerodromos
20
ALCANCES Y LIMITACIONES
El Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas es la encargada de habilitar
los fondos para desembolsar (remesar) los gastos de cada sede aeroportuaria
los cuales actualmente se realiza en forma manual y semi - automática hojas
Excel haciendo los proceso lentos, corriendo el riesgo de duplicidad de
remesas, perdida de información adicionalmente se presenta excesiva
verificación de documentos que causan demora (aproximadamente entre 15 a
25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos
de clientes y proveedores y sobrecostos para la empresa.
ALCANCES Y LIMITACIONES
{1 Día}
{1 Día}
Aeropuerto
{6 Días}
{3 Días}
Mesa de
Partes
Gerencia
Área
Gerencia de
{2 Día} Involucrada {1 Día} Involucrada {2 Día} Finanzas
{1 Día}
Área de
{2 Días} Presupuesto
{2 Días}
Administración
de Fondos
Tesorería
OBJETIVO GENERAL
Creación de un Sistema Informático para el Área de Tesorería de la
Gerencia de Finanzas CORPAC S.A., eficiente amigable, moderno,
funcional y competitivo que le permita el mejoramiento de los procesos y
calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir en un entorno
competitivo donde los clientes demandan mayor calidad, menor plazo de
entrega, mejora del servicio, atención personalizada reduciendo gastos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Actualmente las
operaciones financieras
que efectúa el Área de
Tesorería de la
Gerencia de Finanzas
CORPAC S.A. no cuenta
no cuenta con un sistema
informático para la
Administración de
Fondos, debido a que a
la fecha dichas
operaciones se realizan
en hojas de cálculo.
Antecedentes de
Problema
Antecedentes de
Problema
MARCO TEORICO
El equipo de trabajo, no
ha encontrado de
manera específica un
tema similar, que
aborde la problemática
investigada de la
Corporación Peruana de
Aeropuertos y Aviación
Comercial CORPAC.S.A,
No ha sido desarrollado
o aplicado en otra
situación y circunstancia
al área de Tesorería.
BASES TEORICAS
Habitación de
fondos
Colocaciones de
dinero en el
Sistema
Financiero
Cheques no
Cobrados
Remesas
Requerimientos
Base de Datos
Colocaciones
Habilitaciones
y/o
Transferencias
Generadores de
Reportes
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