SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
FONDOS DE TESORERÍA
Alumno:
Baca Pérez, Jorge Abrahán
Mayo del 2012
RESUMEN DEL PROYECTO
RESUMEN DEL PROYECTO
SITUACION PROBLEMÁTICA
Uno de los problemas encontrados en el Área de Tesorería de
CORPAC S.A., está relacionada con el registro de la Habilitación de
Fondos, que actualmente se realiza en forma manual y en algunos
casos mediante un programa semiautomático (Excel), por lo que los
procesos son lentos y con el riesgo de producirse duplicidad de
remesas y perdida de información (data).
El Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas es la encargada
del desembolso de las remesas las cuales pasan por un proceso
excesivo de verificación:
Documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.)
Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos)
Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de
responsabilidad).
SITUACION PROBLEMATICA
FORMULACION DEL PROBLEMA
Actualmente en el Área de Tesorería de CORPAC S.A., la
programación financiera (Cumplimiento con calendario de
pagos y operaciones bancarias como Colocación de
Fondos, Remesas a los aeropuertos de provincias) se
realiza en forma manual o semiautomática con Hojas de
Cálculo Excel por cuanto estos procesos son lentos y se
corre el riesgo de duplicidad y pérdida de información.
Las cuales se realizan diariamente y no se encuentra
actualizada o en línea.
ALCANCES Y LIMITACIONES
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial CORPAC.S.A, una de las empresas más
importantes del estado peruano que cuenta con 34
aeropuertos a nivel nacional, de los cuales 18 se encuentran
interconectado a un Sistema de Administración Gerencial
SIGA cuyas sedes son:
Tacna,
Cuzco,
Nazca,
Juliaca,
Arequipa,
Ayacucho,
Andahuaylas, Chiclayo, Piura, Trujillo,
Cajamarca, Chachapoyas, Chimbote, Tumbes, Lima,
Tarapoto, Iquitos, Pucallpa.
INTUTO
14
TUMBES
CABALLOCOCHA
24
TUMBES
IQUITOS
GALILEA
32
16
06
CIRO ALEGRIA
LORETO
TALARA
34
19
01
AMAZONAS
PIURA
N
REQUENA
16
PIURA
CHACHAPOYAS
JAEN
YURIMAGUAS
15
16
LAMBAYEQUE
18
27
09
13
34
MOYOBAM BA
RIOJA
31
10
17
33
34
28
15
36
TARAPOTO
DE
CAJAMARCARODRIGUES
MENDOZA
35
SAPOSOA
CHICLAYO
21
36
PAMPA HERMOSA
19
27
J UANJUI
33
CAJAMARCA
09
03
LA LIBERTAD
SAN MARTIN
TOCACHE
09
TRUJ ILLO
20
18
27
19
PUCALLPA
01
UCHIZA
02
18
01
CHIMBOTE
18
TINGO
MARIA
36
16
36
HUANUCO
ANTA
UCAYALI
BREU
24
34
PTO. ESPERANZA
ANCASH
06
HUANUCO
22
PASCO
ATALAYA
04
IÑAPARI
SAN RAMON
JUNIN
LIMA
12
CATEGORIA DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS
15
15
IBERIA
MADRE DE DIOS
MAZAMARI
JAUJA
33
30
LIMA
18
TERESITA
33
CUSCO
20
HUANCAVELICA
PUERTO
M ALDONADO
PATRIA
36
21
CATEGORIA I
1 Aeropuerto
02
27
09
03
PISCO
QUINCEMIL
AYACUCHO
21
ANDAHUAYLAS
CUZCO
VILCASHUAMAN
APURIMAC
03
AYACUCHO
CATEGORIA II
9 Aeropuertos
PUNO
NAZCA
25
11
07
29
AREQUIPA
CATEGORIA III
6 Aeropuertos
JULIACA
AREQUIPA
09
27
MOQUEGUA
MOQ UEGUA
CATEGORIA IV
5 Aeropuertos
12
ILO
TACNA
30
TACNA
02
CATEGORIA V
32 Arptos./Aerodromos
20
ALCANCES Y LIMITACIONES
El Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas es la encargada de habilitar los
fondos para desembolsar (remesar) los gastos de cada sede aeroportuaria los cuales
actualmente se realiza en forma manual y semi - automática hojas Excel haciendo los
proceso lentos, corriendo el riesgo de duplicidad de remesas, perdida de información
adicionalmente se presenta excesiva verificación de documentos que causan demora
(aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente
incremento de reclamos de clientes y proveedores y sobrecostos para la empresa.
ALCANCES Y LIMITACIONES
{1 Día}
{1 Día}
Aeropuerto
{6 Días}
{3 Días}
Mesa de
Partes
Gerencia
Área
Gerencia de
{2 Día} Involucrada {1 Día} Involucrada {2 Día} Finanzas
{1 Día}
Área de
{2 Días} Presupuesto
{2 Días}
Administración
de Fondos
Tesorería
OBJETIVO GENERAL


Creación de un Sistema Informático para el Área de
Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A.,
eficiente amigable, moderno, funcional y competitivo
que le permita el mejoramiento de los procesos y
calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir
en un entorno competitivo donde los clientes demandan
mayor calidad, menor plazo de entrega, mejora del
servicio, atención personalizada reduciendo gastos.
Mediante la utilización de los elementos de sistema
Workflow (Flujo de trabajo) y Herramientas de
Programación Como Visual Studio 2008 y Manejador
de Base de Datos 2005.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Actualmente las
operaciones financieras
que efectúa el Área de
Tesorería de la
Gerencia de Finanzas
CORPAC S.A. no cuenta
no cuenta con un sistema
informático para la
Administración de
Fondos, debido a que a
la fecha dichas
operaciones se realizan
en hojas de cálculo.
Antecedentes de
Problema
Antecedentes de
Problema
MARCO TEORICO
El equipo de trabajo, no
ha encontrado de
manera específica un
tema similar, que
aborde la problemática
investigada de la
Corporación Peruana de
Aeropuertos y Aviación
Comercial CORPAC.S.A,
No ha sido desarrollado
o aplicado en otra
situación y circunstancia
al área de Tesorería.
BASES TEORICAS
Habilitación de
fondos
Colocaciones de
dinero en el
Sistema
Financiero
Cheques no
Cobrados
Remesas
Requerimientos
Base de Datos
Colocaciones
Habilitaciones
y/o
Transferencias
Generadores de
Reportes
Descargar

Document