Breve descripción del proyecto: A través de este proyecto se busca fortalecer la
financiación Institucional con la diversificación de fuentes de ingresos, la
racionalización de procesos y el manejo adecuado de recursos, aplicando el ejercicio de
mejoramiento continuo.
Planes operativos:
• Nuevas líneas de financiamiento
• Optimización de Ingresos
• Racionalización del uso de los recursos
Responsable: Ángela María Narváez Hincapié
% de avance
Plan operativo
2009
2010
2011
2012
Resultados relevantes en el periodo 2009-2012.
Devolución del 2% del ICFES, gestión realizada por el SUE y la
comisión de vicerrectores administrativos.
Nuevas líneas de
financiamiento
80%
100%
100%
100%
Devolución de recursos como apoyo a las Universidades públicas
que descontaron el 10% del valor de matrículas de pregrado y
postgrado.
Se logró la aprobación del Decreto 4970 de liquidación de
presupuesto en el cual se aprobó la disminución de recursos de
concurrencia pensional por valor de $9.000 Millones lo cual
generaba una amenaza que afectaría la financiación del
presupuesto de funcionamiento y el fondo de pensiones.
% de avance
Plan operativo
2009
Optimización de
Ingresos
100%
2010
94.55%
2011
100%
2012
80%
Resultados relevantes en el periodo 2009-2012.
Se optimizaron los ingresos por derechos académicos y redes,
dado que estos fueron discriminados en los recibos de pago de
matrícula de los programas de pregrado jornada especial
Se optimizaron los ingresos por matrícula a través de los
CERES, aplicando el incremento en SMMLV.
% de avance
Plan operativo
2009
2010
2011
2012
Resultados relevantes en el periodo 2009-2012.
Se intervino en su totalidad las actividades propuestas con respecto
a la matrícula académica y financiera específicamente determinación
de cupos máximos por asignatura y topes en la contratación de
monitores permitiendo una racionalización en el uso de los recursos.
Se obtuvo racionalización a través de una mejor planificación de los
servicios de préstamo de auditorios, uso eficiente a los espacios del
Jardín.
Racionalización
del uso de los
recursos
Reducción de gastos en material de publicaciones por la
implementación de asignación de vales para fotocopias en el área
académica y administrativa.
100%
100%
82.50%
97.50%
Organización y agilidad en el procedimiento de asignación y
contratación de monitores académicas a través de aplicativos.
Se tuvo un avance sobre la propuesta normativa con respecto al
catálogo general de cuentas de inventarios y la visita en campo para
clasificar los inventarios de algunas dependencias académicas y
administrativas. Revisión del 81% de los inventarios.
Implementación de la política para controlar el consumo de
combustible de los vehículos oficiales y de las plantas eléctricas de
los diferentes bloques de la UTP, generando un ahorro del 44.21% en
los gastos de suministro de combustible.
•
Diversificación de productos para la colocación de los recursos de capital que
generen nuevos ingresos.
•
Coordinación de la comisión de Vicerrectores Administrativos de las 32 universidades públicas
y Representación por parte del Rector como presidente del SUE, logrando lo siguiente:
 Devolución descuento del 10% de votaciones desde el 2009 hasta la fecha.
 Devolución del 2% ICFES desde el 2010 hasta la fecha.
 Consecución de recursos destinados al fortalecimiento de la base presupuestal de las
universidades oficiales, los cuales para la UTP representaron $1.428.266.609 y se
otorgaron a partir de la vigencia 2012.
 Consecución de recursos para inversión a través del CREE por 3 años consecutivos por
un valor aproximado de $4.171.901.885, los cuales serán destinados a atender las
variables identificadas como prioritarias en el estudio de desfinanciamiento de la
Educación Superior, producto de la comisión técnica de Vicerrectores Administrativos
y Financieros del SUE.
•
Gracias a los resultados del estudio de desfinanciamiento de la Educación Superior, el MEN
determinó instalar una mesa de financiamiento en la cual participa el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Hacienda, el DNP y el SUE.
•
Mejores negociaciones con el sector bancario en las tasas de interés por el manejo de los
recursos de Regalías.
•
Calificación de AA- por parte de la calificadora de riesgos FitchRatings, lo cual evidencia el
favorable desempeño financiero, la destacada posición de liquidez y un perfil conservado de
apalancamiento financiero, así mismo considera la capacidad para generar recursos propios.
Todo lo anterior permite:
 Sólida posición financiera que permite participar el licitaciones.
 Beneficios en la colocación de recursos.
 Condición favorable para solicitud de créditos de inversión
•
Resultados positivos en el factor “recursos financieros” por parte de los pares académicos de
Acreditación Institucional y Acreditación de programas.
•
Financiación del 65% del PDI con recursos propios en la vigencia 2012 ($10.772 Millones de)
•
Intervención de políticas administrativas y financieras que permitan optimizar los ingresos
propios (Revisión de estatutos, contratación, entre otros).
•
Gestionar recursos adicionales a la base presupuestal (Nación, Alcaldía, Depto, entre otros),
que permitan la financiación de la Universidad.
•
Intervención de procesos y/o procedimientos que permita racionalizar bien sea el recursos
humano, técnico, tecnológico, financiero y físico.
•
Contar con una estructura financiera sólida y equilibrada que permita la financiación de las
necesidades de la Institución
•
Reconocimiento por parte del Gobierno Nacional desde el 2012 por el déficit en los gastos de
personal ocasionado por el incremento establecido a través de decretos y el ajuste al
presupuesto por IPC
•
Disposiciones legales que afecten los ingresos por recursos propios (Reforma tributaria, entre
otros)