EAAB-ESP
AGENDA DE REVISIÓN
DE CALIFICACIÓN
CAPACIDAD DE PAGO
Gerencia Corporativa Financiera
Bogotá, Agosto de 2012
Mínimo Vital
Mínimo vital
El registro del mínimo vital se efectúa de la siguiente manera:
• El valor de la facturación hasta 6 m3 de los estratos 1 y 2 se registra en los
ingresos por consumo contra una cuenta por cobrar a la Secretaría de
Hacienda. A junio 30 el valor ascendía a $21.386 millones
• El costo del Mínimo Vital de Agua Potable debe ser cubierto por la Secretaría
Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto, como una
transferencia para inversión. (art 9 del Decreto 485 de 2011).
• A su vez, el Distrito espera cubrir esta obligación con los excedentes –Utilidades
de la Empresa al cierre de la vigencia.
Tribunal de arbitramento Tibitoc
Tribunal de arbitramento
• El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda
principal y también desestimó las pretensiones de la
demanda de reconvención.
• En Julio se llevará un ingreso extraordinario de $7.816
millones que se habían registrado en los ejercicios
anteriores como una provisión que corresponde a la
indemnización por terminación anticipada.
Evolución y resultados corporativos
La excelente evolución
Unidad
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Población atendida acueducto
Bogotá
#
6.695.131
6.908.434
7.016.256
7.265.549
7.150.480
7.319.241
7.433.916
7.477.555
Población atendida Bogotá
alcantarillado sanitario
#
6.489.394
6.738.547
6.972.802
7.220.510
7.099.400
7.264.927
7.380.965
7.425.790
Suscriptores acueducto Bogotá
#
1.554.232
1.617.793
1.669.912
1.732.870
1.775.621
1.827.399
1.877.065
1.891.152
#
1.490.004
1.559.218
1.772.857
1.675.906
1.720.067
1.772.856
1.822.026
1.836.436
%
100,00
99,44
99,71
99,73
99,69
99,93
99,94
99,91
%
96,93
97,00
99,09
99,11
98,98
99,19
99,23
99,22
Mill m3
447,98
454,70
464,66
475,57
477,56
467,28
473,23
235,33
m3/s
14,21
14,42
14,73
15,04
15,14
14,82
15,01
15,05
Mill m3
286,94
287,55
308,10
303,32
300,98
290,05
300,61
151,29
Indice de consumo por usuario
facturado (ICUF)*
m3mes
14,88
14,88
14,34
14,66
13,66
13,42
12,36
12,44
Indice de consumo por usuario
facturado residencial (ICUFR)*
m3mes
12,51
12,51
11,95
11,90
11,53
11,12
10,34
10,41
#
4,80
4,80
4,80
4,80
4,61
4,58
4,53
4,53
Suscriptores alcantarillado
sanitario Bogotá
Cobertura residencial y legal
de acueducto Bogotá
Cobertura residencial y legal
de alcantarillado sanitario
Bogotá
Demanda de Agua (Agua
tratada y suministrada)*
Caudal medio suministrado*
Agua facturada*
Habitantes / Suscriptor
2005-2006 Población legal e ilegal 2007-2012 población legal.
Población atendida: suscriptores usos residencial y multiusuario por habitantes por suscriptor
•2005-20101 Enero – Diciembre
2012: Enero a Junio.
GESTION OPERACIONAL
Unidad
Indice de pérdidas por usuario
m3facturado (IPUF)**
mes
Indice de agua no
%
contabilizada**
Indice de consumo por usuario m3facturado (ICUF)**
mes
Indice de consumo por usuario
facturado residencial (ICUFR)**
m3mes
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8,84
8,84
8,33
8,60
8,32
8,02
7,76
7,58
35,95
36,76
35,00
36,40
36,58
37,32
36,29
35,91
14,88
14,34
14,55
14,05
13,42
12,43
12,53
12,43
12,51
11,95
11,90
11,57
11,14
10,39
10,42
10,40
** Metodología 12 meses (volumen facturado en 12 meses de lectura).
2003-2006 Enero -Diciembre
2007-2011 Diciembre-Noviembre
2012: Junio 2011-Mayo 2012.
GESTION OPERACIONAL
Unidad
Suscriptores
acueducto
#
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
#
#
#
#
#
Unidad
Indice de consumo
por usuario
facturado Empresa
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
2011
2012
1.877.065 1.891.152
492.156
336.370
326.378
329.527
392.438
2011
495.716
337.668
327.403
329.940
400.209
Suscriptores
alcantarillado
sanitario
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
12,53
12,43
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
11,92
13,71
14,99
12,19
10,49
11,84
13,55
14,80
12,14
10,36
#
2011
Indice de pérdidas
por usuario
facturado Empresa
(IPUF)
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
2012
1.822.026 1.836.436
#
#
#
#
#
Unidad
2012
m3-mes
Metodología: 12 meses de lectura.
Unidad
483.926
335.234
324.336
316.482
361.863
487.445
336.521
325.459
317.321
369.490
2011
2012
m3-mes
7,76
7,58
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
5,95
6,71
10,16
9,89
6,59
5,82
6,47
9,96
9,99
6,30
Metodología: 12 meses de lectura.
La excelente capacidad
Millones m3
Agua en embalses
Redes - km
Redes matrices de
acueducto
Redes distribución
acueducto
Redes de alcantarillado
sanitario y pluvial*
Total
2009
939,7
2010
583,7
2011
118,2
94,3
682,2
895
1,0
7,4
3,8
12,2
250,0
65,5
316
1.222,4
92,1
71,0
485,2
648
0,0
5,9
2,1
8,0
148,3
63,7
212
868,3
84,3
65,5
524,8
675
0,0
5,5
2,9
8,4
167,1
63,1
230
913,2
980,3
8.002,4
8.405,2
7.897,0
8.896,8
8.937,9
9.372,0
17.839
17.927
18.249
*Locales, interceptores, canales y colectores
Fuente: SIG
Neusa ( CAR )
Sisga (CAR)
Tominé ( Energia )
Total Agregado Norte
Tunjos
Chisacá
Regadera
Total Agregado Sur
Chuza
San Rafael
Total Sistema Chingaza
Volumen Total
Capacidad Inventario Inventario
útil
Dic 2011 A Jun 2012
Plantas de tratamiento
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Total
Wiesner
Tibitoc
el Dorado
Yomasa
Vitelma
La Laguna
Agua tratada y suministrada (m3/s)
Capacidad
2011
A Jun 2012
instalada
14,00
9,98
9,73
12,00
4,64
4,84
1,60
0,31
0,36
0,03
0,01
0,01
1,40
0,01
0,00
0,45
0,06
0,02
29,48
15,01
14,97
Certificaciones
1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con seis (6) procesos
certificados bajo la NTC ISO 9001:2008.
• SISTEMA DE GESTIÓN DE RED MATRIZ –MDL *
• SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA
• SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
• SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
•SISTEMA DE GESTION COMERCIAL
•SISTEMA DE TRATA MIENTO DE AGUAS RIDIDUALES -PTAR
2. Así mismo, cuenta con la Acreditación del Laboratorio de Inspección, Medición y
Ensayo en la NTC 17025
*MDL: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).
11
GESTION OPERACIONAL
Coberturas y calidad
2011
Indicadores
Cobertura residencial y legal
1 acueducto Bogotá
Cobertura residencial y legal
2 alcantarillado sanitario Bogotá
3 Cobertura pluvial
4 Calidad agua red distribución
5 Continuidad del servicio
A Junio de 2012
2012
Unidad
Real
Real
Plan
Logro
%
100,94
99,91
99,94
100,0%
99,94
%
99,23
99,22
99,23
100,0%
99,23
%
98,62
97,98
98,62
99,4%
98,62
%
99,93
99,97
95,00
105,2%
95,00
%
99,60
ND
99,00
NA
Plan año
99,00
(1 y 2) Desde el año 2007 no incluye el ciclo I.
Calidad del agua red de distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de calidad del agua)
A junio de 2012, las coberturas se ven afectadas por la No construcción de redes locales en 18 barrios legalizados en el
periodo 2005 a 2010 en acueducto; 25 en alcantarillado sanitario y 30 en alcantarillado pluvial.
12
GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis)
Facturación
2011
Indicadores
1
1.1
1.2
1.3
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
Facturación Operacional Zonas
Facturación cargo fijo y
consumo sin venta en bloque
Venta en Bloque
Conexión, reconexión y otros
servicios
Usuarios facturados acueducto
acumulado
Usuarios facturados
alcantarillado acumulado
Volumen facturado sin venta en
bloque
Indice de consumo por usuario
facturado (ICUF) periodo
Indice de consumo por usuario
facturado Residencial (ICUFR)
periodo
Volumen facturado VB
Bueno
A Junio de 2012
2012
Unidad
Real
Real
Plan
Logro
Plan año
Mill$
1.239.421
632.463
617.408
102,4%
1.239.732
Mill $
1.182.760
604.576
592.288
102,1%
1.189.962
Mill $
23.891
12.536
11.268
111,3%
22.883
Mill $
32.771
15.352
13.852
110,8%
26.887
#
10.960.318 5.581.953
5.616.170
99,4%
11.404.221
#
10.639.164 5.420.003
5.396.448
100,4%
10.948.225
Mill m3
275,16
138,16
136,67
101,1%
275,42
m3/mes
12,44
12,29
12,17
101,0%
12,08
m3/mes
10,41
10,30
10,19
101,1%
10,15
Mill m3
25,41
13,13
12,04
109,1%
24,09
Prevenir
Mejorar
13
GESTION OPERACIONAL
Indicadores
1
Recaudo en venta de servicios
2012
A Junio de 2012
2011
Recaudo-Cartera-IPUF
Logro
Plan año
Unidad
Real
Real
Plan
Mill$
1.223.998
605.902
605.957
100,0%
1.228.622
1.1
Eficiencia del recaudo del
periodo
%
96,8
95,8
95,6
100,2%
97,0
2
Cartera mayor e igual a 1 día
Mill$
80.736
80.780
87.907
108,8%
87.694
Mill $
Mill $
Mill $
Mill $
13.310
14.928
128.904
48.169
12.829
6.084
133.838
53.057
14.492
5.652
140.355
52.447
113,0%
14.457
12.000
140.014
52.320
Días
37
0
51
m3/mes
7,76
7,58
7,62
100,5%
7,48
Mill m3
171,65
170,70
171,15
100,3%
170,60
m3/mes
12,53
12,43
12,30
101,0%
12,08
m3/mes
10,42
10,40
10,12
102,8%
9,83
%
Mill m3
Mill m3
36,29
301,32
472,97
35,91
304,59
475,29
36,30
300,40
471,55
101,1%
36,29
299,51
470,11
2.3
Cartera en cobro coactivo
Recuperación cartera en cobro
coactivo
Total cartera comercial
2.4
Cartera 0 días
2.1
2.2
Rotación promedio de cartera
Indice de pérdidas por usuario
3
facturado (IPUF) 12 meses
3.1
Volumen no facturado
Indice de consumo por usuario
3.2
facturado (ICUF) 12 meses
Indice de consumo por usuario
3.3
facturado Residencial (ICUFR)
12 meses
3.4
Indice de agua no contabilizada
3.4.1
Volumen facturado 12 meses
3.4.2
Volumen producido 12 meses
2.5
Bueno
Prevenir
Mejorar
107,6%
104,9%
98,9%
#¡DIV/0!
101,4%
99,2%
51
14
Resultados Financieros
AJUSTE DE PRESENTACIÓN PARA LA COMPARACIÓN DEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL CON CORTE A JUNIO DE 2012
El estado financiero oficial equivale al siguiente resumen comparativo :
Cuenta
Período
Actual
Jun-12
Período
Anterior
Jun-11
INGRESOS OPERACIONALES
673,329
634,439
Venta de servicios
673,329
634,439
COSTO DE VENTAS
322,361
306,824
Costo de ventas de servicios
322,361
306,824
UTILIDAD BRUTA
350,967
327,615
GASTOS OPERACIONALES
272,828
178,889
Administración
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
Gasto Publico Social
213,618
59,146
65
153,496
25,349
43
EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL
78,139
148,726
OTROS INGRESOS
56,891
54,309
OTROS GASTOS
40,658
32,526
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
94,373
170,509
16
Restricciones de comparación
La Empresa realizó ajustes contables y cambio de política relevantes después del
primer semestre del año 2011. La nueva política y los criterios contables se han
mantenido durante lo corrido del año 2012, lo que implica que el resultado del
primer semestre no es comparable con el resultado del mismo periodo del año
anterior.
Los ajustes relevantes afectan la amortización del cálculo actuarial, Estudios y
proyectos, así como las provisiones de impuestos, deudores y litigios.
Ajustes realizados después del primer semestre
del año 2011
Calculo actuarial: Teniendo en cuenta que EAAB no está obligada a pagar cotizaciones al personal
jubilado, se decidió incorporar la reserva sin compartibilidad con el seguro social. Resultados en
millones de Pesos:
Escenarios
Pensiones Bonos
Con compartibilidad 1.667.611 333
Sin compartibilidad
2.128.243
Total
2.000.682
134
2.261.952
Para suavizar el impacto se actualizaron los porcentajes de amortización contemplando lo previsto en el
Decreto 4565 de 2010 y la empresa efectuó cambio en la política de amortización, el cual debía ser
amortizado en un 100% en el 2010. La nueva política contempla la amortización del cálculo hasta el
2014.
Amortización del cálculo pensiones 2011: $124.865 millones. Saldo pendiente por amortizar (11,858%)
Por su parte, el cálculo actuarial de los servicios médicos se encuentra amortizado en el 100%.
Ajustes realizados después del primer semeste
del año 2011
Otros Ajustes:
Estudios y proyectos: Aumentó en $20.032 millones, de los cuales $11,545 millones corresponden a la
amortización de consultorías que se encontraban dentro de los activos diferidos
Imporenta: Ascendió a $91.044 millones, de los cuales $13.332 millones correspondieron a impuesto
de renta y complementarios y $77.712 millones a impuesto de renta diferido.
Impuesto al patrimonio: impacta en $5.609 millones, toda vez que durante el año 2011 se pagó
$14.183 millones, de los cuales, $5.609 millones afectaron el estado de resultados y $8.574 millones la
cuenta de revalorización patrimonial.
Mayor Provisión de deudores por cuotas partes pensionales en $13.571 millones.
Menor provisión para contingencias en $6.437 millones.
Ajuste de presentación para comparación
Con el fin de poder efectuar una comparación indicativa, se contrasta el resultado
a Junio del año 2012 contra el resultado completo del año 2011 dividido por dos,
lo que equivaldría a un semestre promedio.
Resultado del análisis comparativo contra el
semestre promedio del año 2011
Millones de $
Concepto
Jun-12
Semestre
promedio
2011
Variación
$
Margenes
%
Jun-12
Semestre
promedio
2011
Ingresos del ejercicio
673,329
661,884
11,444
2%
100.0%
100.0%
Costos y Gastos Efectivos
364,197
372,359
(8,162)
-2%
54.1%
56.3%
EBDITA
309,132
289,525
19,607
7%
45.9%
43.7%
Costos y gastos No efectivos
185,471
8,607
5%
27.5%
26.7%
Utilidad Operacional antes de Impuestos
123,661
176,864
Dic-55
112,661
11,000
10%
18.4%
17.0%
Provisión impuestos
45,522
45,522
0%
6.8%
6.9%
Utilidad Operacional
78,139
67,139
11,000
16%
11.6%
10.1%
Ingresos Financieros
49,219
39,965
9,254
23%
7.3%
6.0%
Gastos Financieros
37,545
33,555
3,990
12%
5.6%
5.1%
Utilidad Antes de ingresos extraordinarios
89,812
73,548
16,264
22%
13.3%
11.1%
7,232
(6,092)
(120)
(2,001)
-46%
-100%
298%
1.1%
0.0%
-0.4%
2.0%
0.0%
-0.1%
6,710
8%
14.0%
13.2%
Ingresos extraordinarios
Reintegro de Ejercicios Anteriores
Ajuste de otros Gastos Ejercicios anteriores
(2,672)
13,324
120
(671)
Utilidad Neta del ejercicio
94,372
87,662
(0)
Este comparativo muestra mejoras significativas en el Ebitda
y mayores utilidades operacional y neta durante el primer
semestre del 2012.
Detalle de los ajustes en costos y gastos
no efectivos.
Millones de $
Semestre
Jun-12
promedio
2011
Concepto
Variación
$
%
Margenes
Semestre
Jun-12
promedio
2011
Ingresos del ejercicio
673,329
661,884
11,444
2%
100.0%
100.0%
Costos y Gastos Efectivos
364,197
372,359
(8,162)
-2%
54.1%
56.3%
EBDITA
309,132
289,525
19,607
7%
45.9%
43.7%
Costos No efectivos
Depreciación y amort. Costo
100,966
100,966
95,963
95,963
5,003
5,003
5%
5%
15.0%
15.0%
14.5%
14.5%
Utilidad Bruta Operacional
208,165
193,562
14,604
8%
30.9%
29.2%
84,505
73,160
1,866
8,459
1,020
80,900
62,432
1,602
15,287
1,579
3,604
10,727
264
(6,828)
(559)
4%
17%
16%
-45%
-35%
12.6%
10.9%
0.3%
1.3%
0.2%
12.2%
9.4%
0.2%
2.3%
0.2%
123,661
Dic-55
112,661
11,000
10%
18.4%
17.0%
Provisión impuestos
45,522
45,522
0%
6.8%
6.9%
Utilidad Operacional
78,139
67,139
16%
11.6%
10.1%
Provisiones, Agotamiento, Dep y Amortiz.
Amortización calculo actuarial gasto
Depreciación Gasto
Provisiones gasto Inversiones, Deudores y litigios
Amortizaciones gasto
*
Utilidad Operacional antes de Impuestos
* No incluye mesada: Está en gasto efectivo
(0)
11,000
GESTION EN GRAFICAS
ANEXO I
Gestión Global Empresa
23
FACTURACION
Facturación Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios
1.270.000
1.180.000
Millones de pesos
1.090.000
1.000.000
910.000
820.000
730.000
640.000
550.000
460.000
370.000
280.000
190.000
100.000
10.000
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
686.351
789.334
882.900
984.728
1.078.30
1.189.96
102,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
97.239
195.545
295.062
401.216
498.389
604.576
706.435
Plan
93.891
197.134
291.246
394.658
488.816
592.288
R/P
103,6%
99,2%
101,3%
101,7%
102,0%
102,1%
Real
Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
24
FACTURACION
Facturación Empresa por venta en bloque
Millones de pesos
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Real
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2.741
4.300
7.020
8.224
11.316
12.536
15.474
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Plan
2.575
3.756
6.330
7.512
10.086
11.268
13.922
15.139
17.793
19.011
21.665
22.883
R/P
106,4%
114,5%
110,9%
109,5%
112,2%
111,3%
111,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
25
FACTURACION
Facturación Zonas por otros ingresos comerciales
30.000
Millones de pesos
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Real
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2.453
5.414
7.757
9.963
12.923
15.352
18.377
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Plan
2.256
4.773
7.409
9.605
11.790
13.852
15.997
18.054
20.421
22.488
24.684
26.887
R/P
108,8%
113,4%
104,7%
103,7%
109,6%
110,8%
114,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Conexiones y reconexiones.
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
26
FACTURACION
Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)
Empresa (m3 - mes) periodo en curso
12,60
12,40
m3 - mes
12,20
12,00
11,80
11,60
11,40
11,20
2011
Real 12,44
Plan 12,53
Ene
11,82
11,66
Feb
12,22
12,23
Mar
12,01
12,01
Abr
12,31
12,20
May
12,14
12,06
Jun
12,29
12,17
Jul
12,20
12,07
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
12,14
12,06
12,11
12,04
12,08
Volumen facturado periodo de análisis
(--------------------------------------------------------------------------)/2
Facturas emitidas acueducto periodo de análisis
27
FACTURACION
Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)
Empresa (m3 - mes) periodo en curso
12,00
m3 - mes
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2011
Real 10,41
Plan 10,42
Ene
10,39
10,20
Feb
10,29
10,23
Mar
10,26
10,20
Abr
10,33
10,21
May
10,29
10,19
Jun
10,30
10,19
Jul
10,30
10,18
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
10,18
10,16
10,16
10,15
10,15
Volumen facturado* periodo de análisis
(--------------------------------------------------------------------------)/2
Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis
*Uso residencial
28
PERDIDAS DE AGUA
Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)
Empresa (m3-mes) - 12 meses
7,90
7,80
m3 - mes
7,70
7,60
7,50
7,40
7,30
7,20
7,10
7,00
2011
Real 7,76
Plan 7,76
Ene
7,57
7,69
Feb
7,78
7,69
Mar
7,60
7,69
Abr
7,65
7,62
May
7,48
7,62
Jun
7,58
7,62
Jul
7,30
7,55
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
7,55
7,55
7,48
7,48
7,48
Volumen no facturado (12 meses)
( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2
Facturas emitidas acueducto (12 meses)
* Ultimos 12 meses leídos y facturados
29
CARTERA
Cartera Empresa mayor e igual 1 día
Millones de $
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Real
77.147
77.199
80.614
78.660
76.319
80.780
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Plan
99.662
88.489
96.659
88.504
95.770
Cumple
129%
115%
120%
113%
125%
87.907
91.928
81.480
91.483
78.686
85.910
87.694
109%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-11.
% de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera total
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.
30
CARTERA
Comparativo cartera por edad Empresa mayor e igual 1 día
35.000
Millones de $
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1-30 días
1-6 meses
7-12 meses
1 a 5 años
Mayor a 5 años
A Dic 2011
14.610
10.154
5.328
28.764
21.880
A Jun 2012
12.428
7.750
7.484
29.004
24.113
▲%
-14,9%
-23,7%
40,5%
0,8%
10,2%
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.
31
CARTERA
Comparativo cartera por clase de uso Empresa mayor e igual 1 día
40.000
Millones de $
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Residenc
ial
Industrial
Comercia
l
Oficial
Multiusu
ario
Especial
Municipi
os
Otros
A Dic 2011
34.611
12.752
20.144
2.727
4.026
63
6.407
6
A Jun 2012
33.440
13.540
21.260
2.554
3.752
79
6.152
4
▲%
-3,4%
6,2%
5,5%
-6,3%
-6,8%
25,1%
-4,0%
-27,2%
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.
32
CARTERA
Comparativo cartera uso Residencial Empresa mayor e igual 1 día
14.000
Millones de $
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Otros
A Dic 2011
5.922
13.155
10.458
2.418
1.563
1.019
75
A Jun 2012
5.917
12.904
10.098
2.283
963
1.198
75
▲%
-0,1%
-1,9%
-3,4%
-5,6%
-38,4%
17,6%
0,0%
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.
33
GESTION DE INVERSIONES
Total Giros Empresa
800.000
Millones de pesos
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real
1.729
28.900
52.190
78.600
111.194
150.187
Plan
22.335
61.728
107.756
164.906
218.743
254.259
328.859
362.165
385.397
404.959
423.696
734.660
R/P
7,7%
46,8%
48,4%
47,7%
50,8%
59,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP)
------------------------------------------------------------------------------PAC planificado acumulado actualizado
34
GESTION DE INVERSIONES
Giros vigencia Empresa
400.000
Millones de pesos
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Real
0
70
635
2.179
2.481
9.070
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Plan
5
1.349
4.398
12.798
17.116
20.855
38.496
45.774
55.316
66.746
75.045
374.976
R/P
0,0%
5,2%
14,4%
17,0%
14,5%
43,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Giros* de la vigencia
----------------------------------------------------------------------PAC planificado acumulado actualizado
35
GESTION DE INVERSIONES
Giros Cuentas por Pagar Empresa
400.000
Millones de pesos
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real
1.729
28.830
51.555
76.421
108.713
141.117
Plan
22.330
60.378
103.358
152.107
201.627
233.404
290.363
316.391
330.081
338.213
348.651
359.684
R/P
7,7%
47,7%
49,9%
50,2%
53,9%
60,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Giros* de vigencias anteriores
---------------------------------------------------------PAC planificado acumulado actualizado
*Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.
36
GESTION HUMANA
Menor a 50: Insatisfacción
37
GESTION HUMANA
Trabajadores x cada 1,000 suscriptores
1,20
1,10
Número
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Real
1,00
1,00
1,00
0,92
0,96
0,98
Plan
1,03
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
Logro 102,3% 102,0% 102,3% 110,4% 105,5% 103,6% 0,0%
2010
Servidores públicos
1.856
2011
1.932
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,01
0,0%
1,01
0,0%
1,01
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Jun-12
1.854
Servidores públicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total suscriptores al final de cada periodo
38
APROPIACION CIUDADANA
Fuente: Bogotá Cómo Vamos. Indicador de percepción.
El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.
En 2009, ETB, Codensa registran reducción de 7 puntos en la percepción de imagen.
39
APROPIACION CIUDADANA
Fuente: Encuesta EAAB 2006-2010.
Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica
la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.
Nota: encuesta realizada entre marzo 24 al 27 de abril de 2011. El 2010 se cataloga como el año de
mayor pluviosidad, después del 2006.
40
Gestión y resultados
Control Corporativo
Comparativo 2012 – 2011
Tablero de Control Corporativo
Agosto de 2012
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
41
Atención de Usuarios
Indice de reclamos por facturación
0,50
0,45
%
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Ene Feb
2012
0,40 0,47
2011
0,32 0,44
2012/2011 25,2% 6,6%
Mar Abr May Jun
Jul Ago
0,43 0,43 0,42 0,43 0,42
0,43 0,44 0,43 0,43 0,43 0,45
1,7% -2,2% -0,7% 0,2% -1,2%
Sep
Oct
Nov
Dic
0,45
0,45
0,44
0,44
42
Atención de Usuarios
Tiempo promedio de atención reclamos por facturación
1,80
1,60
1,40
1,20
Días hábiles
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Ene
2012
1,41
2011
1,35
2012/2011 5,0%
Feb
1,42
1,49
-4,6%
Mar
1,43
1,48
-3,8%
Abr
1,44
1,51
-4,7%
May
1,44
1,53
-5,7%
Jun
1,42
1,51
-5,6%
Jul
1,40
1,51
-7,2%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,51
1,49
1,49
1,50
1,50
43
Atención de Usuarios
Indice de reclamos operativos de acueducto Empresa
0,60
0,50
0,40
%
0,30
0,20
0,10
0,00
Feb
0,31
Mar
0,31
Abr
0,30
May
0,29
Jun
0,29
Jul
0,30
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
Ene
0,31
2011
0,36
0,35
0,34
0,33
0,34
0,34
0,35
0,35
0,35
0,34
0,34
0,33
-9,6%
-8,3%
2012/2011 -12,9%
-10,1% -14,6% -16,1% -14,6%
No tiene en cuenta la causa escape por robo de medidor.
44
Atención de Usuarios
Tiempo atención redes mayores = a 3" Empresa
14,00
12,00
10,00
Horas
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Feb
10,37
Mar
11,08
Abr
10,66
May
10,37
Jun
10,17
Jul
10,40
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
Ene
10,88
2011
7,72
8,71
8,88
9,19
9,63
9,74
10,75
10,62
10,61
10,74
10,65
11,78
41,1%
19,0%
24,7%
15,9%
7,7%
4,4%
-3,3%
2012/2011
45
Atención de Usuarios
Tiempo atención redes menores a 3" Empresa
9,00
8,00
7,00
6,00
Horas
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Feb
5,75
Mar
6,29
Abr
6,29
May
6,35
Jun
6,47
Jul
6,92
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
Ene
5,47
2011
4,88
5,14
5,94
6,26
7,24
7,57
8,15
7,96
7,69
7,47
7,30
7,21
11,7%
5,9%
0,5%
2012/2011 12,1%
-12,3% -14,6% -15,1%
46
Atención de Usuarios
Indice de reclamos operativos de alcantarillado Empresa
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
%
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Feb
0,21
Mar
0,21
Abr
0,22
May
0,21
Jun
0,20
Jul
0,20
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2012
Ene
0,21
2011
0,22
0,23
0,24
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
0,24
0,24
2012/2011
-1,7%
-7,9%
-12,9%
-9,9%
-14,8% -14,7% -14,4%
47
Gestión pérdidas de agua potable
Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) - últimos 12 meses
10,00
m3-mes
8,00
6,00
4,00
2,00
Ene Feb
Mar Abr
2012
7,57 7,78 7,60 7,65
2011
8,12 8,04 8,00 7,99
2012/2011 -6,7% -3,3% -5,1% -4,2%
May Jun
Jul
Ago
7,48 7,58 7,30
7,90 7,93 7,82 8,03
-5,3% -4,3% -6,6%
Sep
Oct
Nov
Dic
7,78
7,85
7,61
7,76
* Ultimos 12 meses leídos y facturados
48
Gestión pérdidas de agua potable
Indice de agua no contabilizada -IANC últimos 12 meses
38,00
%
36,00
34,00
32,00
30,00
Ene
2012
35,89
2011
37,57
2012/2011 -4,5%
Feb
36,41
37,32
-2,4%
Mar
35,96
37,37
-3,8%
Abr
36,07
37,34
-3,4%
May
35,68
37,08
-3,8%
Jun
35,91
37,11
-3,2%
Jul
35,09
36,70
-4,4%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
37,16
36,38
36,54
35,86
36,29
* Ultimos 12 meses leídos y facturados
49
Gestión de Facturación
Facturación Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios
1.270.000
1.180.000
Millones de pesos
1.090.000
1.000.000
910.000
820.000
730.000
640.000
550.000
460.000
370.000
280.000
190.000
100.000
10.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
97.239
195.545
295.062
401.216
498.389
604.576
706.435
2011
89.381
186.914
278.918
379.752
473.386
575.192
669.495
8,8%
4,6%
5,8%
5,7%
5,3%
5,1%
5,5%
2012/2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
773.843
871.293
979.915
1.077.46
1.182.76
Excluye venta en bloque y reconexiones.
50
Gestión de Facturación
Facturación Venta en bloque
30.000
Millones de pesos
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
2.741
4.300
7.020
8.224
11.316
12.536
15.474
2011
2.667
3.859
6.357
7.559
10.140
11.353
14.398
2012/2011
2,8%
11,4%
10,4%
8,8%
11,6%
10,4%
7,5%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
15.664
18.596
19.855
22.640
23.891
Gestión de Facturación
Facturación conexiones y reconexiones
35.000
Millones de pesos
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
2.453
5.414
7.757
9.963
12.923
15.352
18.377
2011
2.114
4.934
7.595
9.934
12.540
15.159
18.089
2012/2011
16,0%
9,7%
2,1%
0,3%
3,1%
1,3%
1,6%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
20.769
24.720
27.292
30.363
32.771
Gestión de Recaudo
Valor recaudo en venta de servicios Empresa
1.400.000
1.200.000
Millones de pesos
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
98.782
205.427
300.943
399.959
505.860
605.902
710.304
2011
62.188
183.891
261.834
365.959
466.123
572.285
668.922
2012/2011
58,8%
11,7%
14,9%
9,3%
8,5%
5,9%
6,2%
Ago
Sep
792.485
890.302
Oct
Nov
Dic
1.009.373 1.104.796 1.223.998
53
Gestión de Cartera
Cartera comercial mayor e igual a 1 día
90.000
Millones de $
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
77.147
77.199
80.614
78.660
76.319
80.780
80.780
2011
74.699
81.263
72.627
83.058
75.274
73.523
77.458
3,3%
-5,0%
11,0%
-5,3%
1,4%
9,9%
4,3%
2012/2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
76.497
76.673
76.130
78.226
80.736
54
Gestión de Inversiones
Total Giros Empresa (Vigencia y CxP)
600.000
Millones de pesos
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2012
Ene
1.729
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
28.900 52.190 78.600 111.194 150.187 168.716
2011
20.438 42.995 66.977 95.050 125.887 164.100 172.663 207.186 296.587 330.996 372.496 490.377
2012/2011 -91,5% -32,8% -22,1% -17,3% -11,7% -8,5% -2,3%
55
Gestión de Inversiones
Total Compromisos Empresa vigencia
700.000
Millones de pesos
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2012
249.033
249.210
255.622
257.541
257.659
283.870
288.122
2011
200.703
204.133
204.133
207.147
216.534
256.160
249.618
24,1%
22,1%
25,2%
24,3%
19,0%
10,8%
15,4%
2012/2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
254.469
307.932
336.453
423.656
645.218
56
Gestión Financiera
Comportamiento Ebitda EAAB-ESP
700.000
600.000
Millones de pesos
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2.012
59.895
94.942
157.159
206.295
267.704
313.013
387.329
2.011
57.813
96.182
149.420
193.067
249.244
283.369
351.795
4%
-1%
5%
7%
7%
10%
10%
2012/2011
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
402.184
465.695
524.462
570.806
609.654
57
Gestión Financiera
Comportamiento de la Utilidad Operacional EAAB-ESP
200.000
Millones de pesos
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ene
Feb
Mar
Abr
2012
21.684
12.673
36.656
45.631
2011
36.331
51.708
79.494
95.735
-40%
-75%
-54%
-52%
-47%
2012/2011
May
Jun
Jul
67.893
78.139
112.402
129.098
148.726
179.780
-47%
-37%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
189.028
121.661
133.513
166.687
134.278
No es comparable con el mismo periodo del año anterior, debido a que la
amortización de pensiones actuales y provisión fiscal no tuvo una causación
uniforme en 2011. Es comparable hasta final de año.
58
Gestión Financiera
Comportamiento de la Utilidad Neta EAAB-ESP
250.000
Millones de pesos
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ene
Feb
Mar
2.012
24.938
17.722
44.751
53.576
2.011
39.000
66.650
94.680
113.343
-36%
-73%
-53%
-53%
-47%
2012/2011
Abr
May
Jun
Jul
77.797
94.373
141.708
148.062
170.509
202.777
-45%
-30%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
214.701
147.507
163.953
199.681
175.325
No es comparable con el mismo periodo del año anterior, debido a que la
amortización de pensiones actuales y provisión fiscal no tuvo una causación
uniforme en 2011. Es comparable hasta final de año.
59
Gestión Financiera
Comportamiento de la Utilidad No Operacional EAAB-ESP
45.000
40.000
35.000
Millones de pesos
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2.012
3.254
5.048
8.095
7.945
9.904
16.233
29.306
2.011
2.669
14.941
15.186
17.608
18.964
21.783
22.997
2012/2011
22%
-66%
-47%
-55%
-48%
-25%
27%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
25.673
25.846
30.440
32.994
41.046
60
GRACIAS
Empresa de Acueducto de Bogotá
61
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