ASAMBLEA GENERAL
ASOCIADOS
2010
Fondo de Empleados de Asesoftware
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
PRESENTACIÓN DE INFORMES

Gerente del Fondo: Diego Farfán (Nov. 2006 – Abr. 2009)

Falta de informes financieros, extractos, soportes y balances 2008 – 2009

Créditos a título personal sin el debido trámite y soporte.

Retiros sin autorización y soporte por $120.000.000 aproximadamente

Cambio de Gerente del Fondo – Jaime Osorio (Abr. 2009 - )



Garantías reales de la deuda (Hipoteca y pagaré). Retención de liquidación
de contrato laboral y prestaciones pendientes.
Saldo a diciembre 31 de 2009: $ 93.659.570
Plan acción:
 Cambio Gerente y Representante Legal.
 Cancelar la cuenta bancaria en Davivienda y abrir cuenta Bancolombia
 Cancelar todos los convenios
 Pagar todas las cuentas de proveedores pendientes.
 Cambiar de Contador.
 Generar contabilidad de 2008 y 2009.
 Envío de extractos mensuales a cada asociado.
PRESENTACIÓN DE INFORMES
Ahorro Asociados Fasesoft
$ 120.000.000
$352.014.000
Pesos ($)
$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
$0
2006
Total $ 16.194.
2007
2008
2009
$ 91.474. $ 100.193 $ 91.382.
2010
$ 52.771.
PRESENTACIÓN DE INFORMES
PRESENTACIÓN DE INFORMES
PRESENTACIÓN DE INFORMES
PRESENTACIÓN DE INFORMES
PRESENTACIÓN DE INFORMES
Causa
Retiro ASW
Retiro Gestión Fondo
Retiro Voluntario
Total general
2007 2008 2009 2010 Total
12
7
14
3
36
1
4
5
1
1
1
2
5
13
9
19
5
46
PRESENTACIÓN DE INFORMES


Dos miembros de la Junta Directiva (Edisson Arias y
Juan Carlos Vélez), ya no laboran en la compañía y
por tanto se han retirado del Fondo de Empleados.
El Comité de Control Social no cuenta con titulares,
pues todos ellos ya no hacen parte del Fondo (Orlando
Gómez, Yenny Romero y Sandra Pinto), y por
consiguiente no se presenta ningún informe por parte
de este último Comité.
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
PRESENTACIÓN DE BALANCES - 2008
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008
INGRESOS
INTERESES MICROCREDITO
13.742.939,00
13.742.939,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS
MENSAJERIA
SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE
7.678.575,00
1.000.000,00
682.000,00
3.450.000,00
GASTOS LEGALES
152.000,00
GASTOS DE REPRESENTACION
330.516,00
UTILIES Y PAPELERIA
229.103,00
GASTOS FUNERARIOS
100.000,00
CAPACITACION
380.000,00
GASTOS DIVERSOS
1.354.956,00
UTILIDAD OPERACIONAL
6.064.364,00
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
5.067,14
5.067,14
GASTOS NO OPERACIONALES
1.241.391,48
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
796.076,00
IMPUESTO 4 X 1000
445.315,48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION IMPORRENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
4.828.039,66
0,00
4.828.039,66
PRESENTACIÓN DE BALANCES - 2008
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2008
ACTIVO
PASIVO
$
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA GENERAL
CUENTAS DE AHORRO
193.992.719,66
770,66
$
380.000,00
TOTAL PASIVO
$
380.000,00
PATRIMONIO
$
193.612.719,66
$
193.992.719,66
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
0,00
IMPUESTOS POR PAGAR
380.000,00
0,00
770,66
DEUDORES
193.991.949,00
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCION
APORTES POR COBRAR
271.349,00
193.720.600,00
APORTES SOCIALES
0,00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO
$
193.992.719,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
187.960.382,00
824.298,00
4.828.039,66
PRESENTACIÓN DE BALANCES - 2009
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009
INGRESOS
INTERESES MICROCREDITO
27.325.996,00
27.325.996,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
SERVICIOS
PAPELERIA Y UTILES
9.855.007,00
3.099.500,00
80.069,00
GASTOS FUNERARIOS
219.000,00
CAPACITACION
186.338,00
DIVERSOS
6.270.100,00
UTILIDAD OPERACIONAL
17.470.989,00
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
860,91
860,91
GASTOS NO OPERACIONALES
3.919.166,13
GASTOS BANCARIOS
317.055,33
IMPUESTO 4 X 1000
375.110,80
GASTOS EXTRAORDINARIOS
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION IMPORRENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
29.000,00
3.198.000,00
13.552.683,78
0,00
13.552.683,78
PRESENTACIÓN DE BALANCES - 2009
BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2009
ACTIVO
PASIVO
$
CORRIENTE
DISPONIBLE
270.759.751,44
48.391.037,44
$
6.522.860,00
TOTAL PASIVO
$
6.522.860,00
PATRIMONIO
$
264.236.891,44
CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS
CAJA GENERAL
30.122.803,00
CTAS POR PAGAR A SOCIOS
BANCOS
18.268.234,44
IMPUESTOS POR PAGAR
INVERSIONES
TITULOS VALORES FINANCIAFONDOS
ANTICIPO IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCION
APORTES POR COBRAR A ASESOFTWARE
TOTAL ACTIVO
260.360,00
3.198.000,00
1.072.728,00
1.072.728,00
DEUDORES
ANTICIPOS Y AVANCES
3.064.500,00
221.295.986,00
0,00
429.538,00
APORTES SOCIALES
215.803.641,00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
5.062.807,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$
270.759.751,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
245.031.870,00
5.652.337,66
13.552.683,78
$ 270.759.751,44
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
PROYECTO DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES

20% Reserva legal (Obligatorio)

30% Revalorización de aportes

30% Fondo de Bienestar Social

20% Fondo de Educación (Economía Solidaria)
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES
1
2
3
4
5
6
7
Modalidad
LIBRE INVERSIÓN (Primera vez)
LIBRE INVERSIÓN
ANTICIPO DE PRIMA
VIVIENDA
EDUCATIVO
VEHÍCULO
SALUD
CALAMIDAD DOMESTICA
Y CONCLUSIONES
% Actual
1,40%
1,50%
1,50%
1,00%
1,20%
1,40%
1,20%
1,00%
%Nuevo
0,90%
1,00%
1,00%
0,80%
0,90%
0,95%
0,90%
0,80%
ORDEN DEL DÍA
1.
Verificación del quórum
2.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3.
Aprobación del reglamento de la Asamblea
4.
Designaciones

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta

Comisión de Escrutinios
5.
Presentación de informes

Junta Directiva y Representante Legal

Comité de Control Social
6.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros años 2008 y 2009
7.
Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes
8.
Reforma de Estatutos
9.
Elección de la Junta Directiva 2010-2011
10.
Elección del Comité de Control Social 2010-2011
11.
Elección del Comité de Apelaciones
12.
Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
13.
Clausura de la Asamblea
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA
RIFAS
1.
Pre-aprobación de 10 créditos por
$5.000.000 al 0,5% m.v.
2.
Electrodomésticos
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