CAJA
OBJETO: Establecer la sistemática para la solicitud de pagos en efectivo.
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Local.
¿Quién?
¿Qué?
¿Cómo?
Inicio
Fin
Referentes de
actividad
asamblea local
1. Aplica tanto para procedimientos de
anticipos para compras como para
gastos viajes
Inicio
1
Solicitud de
anticipo
Justificación del
gasto conforme a
procedimiento
COMPRAS
Ingreso en caja
Autorización y
entrega de anticipo
Si
Referente de
administración
asamblea local
Inicio
No
Registro contable en
cuenta de activo
entregas a justificar
Grabación en
cuenta de activo de
entrega personal
Arqueo quincenal de
caja
Fin
Arqueo
Inicio
¿Existe
devolución ?
Cierre diario de
caja
Fin
Parte diario
de caja
Fin
Nota: El Manual de Procedimientos que se encuentra en materiales de soporte te da una mayor información a nivel de procedimientos de control
interno en CRE.
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