Informe Trimestral sobre la
Administración de Recursos de la
OEA
30 de septiembre de 2011
Secretaría de Administración y Finanzas
INTRODUCCIÓN
El formato ha sido actualizado para mejor lectura.
- Sección I
Guía de gerencia integral
- Resumen Ejecutivo ampliado
- Mejor presentación gráfica
- Sección II
- No hubo cambios
- Sección III
Estados e Informes Financieros
- Impresión de tablas largas ha sido reemplazada con un índice con
hipervínculos a cuadros y tablas específicas.
RESEÑAS FINANCIERAS
Fondo Regular
• De los USD 85.3 millones aprobados
para el FR 2011, la SG/OEA ha
ejecutado USD 84.5 millones (99.1%)
a Septiembre 2011, más USD 0.4
millones en apropiaciones suplementarias y la Revista Américas.
• La ejecución en 2011 ha sido 4.4%
más alta que el mismo periodo de
2010 (USD 88.2 millones), principalmente debido a los costos de
terminación.
• El ingreso al FR ha sido de USD 62.0
millones,
mientras
que
las
obligaciones y gastos ascendieron a
USD 84.9 millones. Esto resulta en un
saldo déficit de USD 22.9 millones al
final de septiembre.
• El saldo adeudado de cuotas alcanzó los
USD 21.6 millones, comparados con
USD 13.1 millones en septiembre 2010.
• Déficit remanente a ser cubierto por
ingresos misceláneos del 4to trimestre.
Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo
(en milliones de USD)
Saldo del Fondo 1-ENE-2011
0.0
Más:
Ingresos
62.0
Menos:
Obligaciones & Gastos
84.9
Saldo del Fondo 30-SEP-2011
(22.9)
RESEÑAS FINANCIERAS
Recuperación de Costos
Indirectos
• A septiembre de 2011, el ingreso de
ICR fue de USD 5.0 millones. Los
gastos fueron de USD 5.4 millones y
hubo una transferencia temporal de
USD 1.1 millones al FR, lo que resultó
en un déficit operacional de USD 1.5
millones.
• El Saldo en Efectivo final de ICR (que
excluye las obligaciones de octubre)
fue de USD 0.8 millones a finales de
septiembre, en comparación con USD
1.4 millones en septiembre de 2010.
• Además, la cuenta de ICR ha
registrado obligaciones a octubre de
USD 0.8 millones (para gastos de
octubre).
Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo
(en milliones de USD)
Saldo en Efectivo 1-ENE-2011
2.3
Más:
Ingresos
5.0
Menos:
Gastos y Transferencias
6.5
Saldo en Efectivo 30-SEP-2011
0.8
Menos obligaciones Octubre 2011
0.8
Saldo del Fondo 30-SEP-2011
0.0
RESEÑAS FINANCIERAS
Fondos Específicos
• A septiembre de 2011, los ingresos a
Fondos Específicos fueron de USD 46.2
millones, aproximadamente USD 6.3
millones más que el año anterior. Sin
embargo, las proyecciones indican que
los ingresos a finales de 2011 llegarían
a USD 58.8 millones, en comparación
con USD 73.9 millones al final de 2010.
• Con base en proyecciones para 2011,
los ingresos a Fondos Específicos
indican una tendencia decreciente en
los últimos tres años.
• Con egresos en los Fondos Específicos
de USD 55.5 millones, se produjo una
reducción neta en el balance de USD
9.3 millones, dejando un saldo de USD
72.5 millones.
Contribuciones
Otros ingresos
Actual
SEP-11
44.8
1.4
46.2
(en millones de USD)
Proyectado Actual
DIC-11
DIC-10
57.0
68.6
1.8
5.3
58.8
73.9
Actual
DIC-09
73.1
4.6
77.7
Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo
(en milliones de USD)
Saldo del Fondo 1-ENE-2011
81.8
Más:
Ingresos
46.2
Menos:
Obligaciones, Gastos & Otros
55.5
Saldo del Fondo 30-SEP-2011
72.5
RESEÑAS FINANCIERAS
Cuotas por Recibir - Septiembre
(en millones de USD)
Año
2011
2010
Cuotas
Corrientes
81.0
78.5
Cuotas
Atrasadas
Total
Cuotas
por Recibir
1.3
0.9
82.3
79.4
Pago de
Cuotas
Corrientes
60.5
65.7
Pago de
Cuotas
Atrasadas
0.2
0.7
Total
Pago de
Cuotas
Balance
de Cuotas
Adeudado
60.7
66.4
21.6
13.0
Balance Adeudado de Estados Miembros Sin Plan de Pago a Septiembre de 2011
(en miles de USD)
Estado Miembro
Antigua y Barbuda
Brasil
Grenada
Haití
Balance
Adeudado
17.5
6,361.9
57.7
36.7
Estado Miembro
Honduras
San Vicente y las Granadinas
Uruguay
Venezuela
Balance
Adeudado
43.7
6.3
147.7
2,695.6
RESEÑAS FINANCIERAS
Proyecciones de Liquidez
Fondo Regular
Proyecciones al 16 de noviembre de 2011 de aumentos, desembolsos y saldos de caja (en millones de USD)
30
27.5
25
20
15.0
15
12.2
11.7
9.0
10
7.0
5.1
5
7.1
7.2
6.6
6.6
6.0
4.2
7.1
6.5
6.3
4.2
1.5
0.2
0.1
6.7
0.1
1.2
0.0
0
Ene
Feb
Mar *
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep *
Oct *
Nov
Dic
(5)
Proyectado
(10)
Aumentos
Desembolsos
Saldo de efectivo
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