Informe Trimestral sobre la
Administración de Recursos de la
OEA
30 de junio de 2011
Secretaría de Administración y Finanzas
INTRODUCCIÓN
El informe trimestral sobre la administración de recursos de la OEA
es presentado en tres secciones:
Introducción incluyendo las Preguntas más Frecuentes
Sección I
- 9 informes específicos en cumplimiento con AG/RES.1(XL-E/10)
- Discusión y Análisis a Nivel Gerencial
Sección II
-Recursos de la SG/OEA por Capítulo
Sección III
-Estados e Informes Financieros
RESEÑAS FINANCIERAS
Aumentos y Desembolsos de Fondos
Comparación del 30 de junio de 2011 y 2010
(en millones de USD)
Fondo
Regular
Fondo
Voluntario
(FEMCIDI)
Fondos
Específicos
Fondos de
Servicio y
Rotatorios
Otros
Fondos
Transacciones
entre
Fondos
TOTAL
AUMENTOS
2011
2010
48.4
54.4
1.6
0.7
21.7
22.9
10.6
18.3
10.4
8.1
(15.5)
(8.6)
77.2
95.8
DESEMBOLSOS
2011
2010
80.8
81.4
1.8
0.1
37.2
42.3
14.5
16.5
5.9
8.4
(15.5)
(8.6)
124.7
140.1
RESEÑAS FINANCIERAS
Cuotas por Recibir
Comparación del 30 de junio de 2011 y 2010
(en millones de USD)
Año
2011
2010
Cuotas
Corrientes
81.0
78.5
Cuotas
Atrasadas
1.3
0.9
Total
Cuotas
por Recibir
82.3
79.4
Pago de
Cuotas
Corrientes
48.3
53.4
Pago de
Cuotas
Atrasadas
0.2
0.7
Total
Pago de
Cuotas
48.5
54.1
Balance
de Cuotas
Adeudado
33.8
25.3
RESEÑAS FINANCIERAS
Proyección de Liquidez al 30 de junio de 2011
Fondo Regular
Proyecciones de aumentos, desembolsos y saldos de caja (en millones de USD)
30
27.5
25
20
15.6
15.0
15
12.2
11.7
9.0
10
7.0
5.1
5
7.1
7.2
6.6
4.2
8.2
1.5
1.2
0.2
0.1
0.0
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
7.5
5.8
5.8
Jul
Ago
Sep
6.0
0.1
Oct
(5)
Proyectado
(10)
Aumentos
Desembolsos
Saldo de efectivo
6.0
Nov
Dic
RESEÑAS FINANCIERAS
Proyección de Liquidez al 31 de agosto de 2011
Fondo Regular
Proyecciones al 31 de agosto de 2011 de aumentos, desembolsos y saldos de caja (en millones de USD)
30
27.5
25
22.0
20
15.0
15
12.2
11.7
9.0
10
7.0
5.1
5
7.1
7.2
6.6
4.2
1.5
0.0
0.0
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
6.0
Jun
Jul
Ago
Sep
0.1
Oct
(5)
(10)
(15)
Proyectado
Aumentos
6.0
3.0
0.2
0.1
7.5
5.8
5.8
Desembolsos
Saldo de efectivo
Nov
Dic
RESEÑAS FINANCIERAS
Costos de Terminación
•
La Secretaría General a llegado a acuerdos de cese laboral con
personal, lo que ha generado ahorros de USD 0.9 millones en costos de
personal, de un exceso proyectado de USD 1.4 millones por encima del
presupuesto aprobado.
•
Los costos de separación alcanzarían los USD 3.2 millones, lo cual
representa un monto de USD 2.0 millones por encima de la
apropiación para terminaciones.
•
La Secretaría General presentó a la CAAP un plan referente a las
transferencias requeridas entre Capítulos necesarias para alcanzar los
costos previstos.
RESEÑAS FINANCIERAS
Recuperación de Costos Indirectos
• El informe trimestral incluye cuatro anexos adicionales que proveen
información detallada.
Resultados financieros de ICR
(en millones de USD)
Saldo en efectivo 1-ENE-2011
Menos Obligaciones de 2011 registradas en 2010
2.3
(0.8)
Saldo de Reserva 31-DIC-2010
1.5
Más:
Ingresos
2.8
Menos:
Gastos
(3.6)
Saldo en efectivo 30-JUN-2011
Menos Obligaciones de 2011 registradas a junio
Saldo de Reserva 30-JUN-2011
1.5
(1.0)
0.5
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