Business Plan – Puntos Clave
Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones
Objetivos del documento
Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones
Antecedentes
Situación actual
Antecedentes
DAFO
DEBILIDADES
FORTALEZAS
•
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
•
•
Visión
Producto
Puntos fuertes
1
2
3
4
5
Mercado Actual
Más de 300.000 usuarios potenciales
Mercado Medio Plazo
Más de 15.000 clientes a nuestro alcance
La Competencia
35 enseñas dominan el 95% del mercado
Claves de futuro
Incremento demanda:

57% población + 60 antes de 10 años.

Incremento poder adquisitivo.
Tendencia tratamientos naturales.

Mayor preocupación por la salud y lo natural.
Popularización / Ocio

Incremento poder adquisitivo.
Conclusiones
1
2
3
4
5
Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones
Escenarios posibles
ACTUAL
•
•
PROBABLE
•
POSIBLE
•
ÓPTIMO
Escenarios posibles
Variables clave
CORE BUSINESS
COSTES
ACTUAL
INVERSIONES
•
•
PROBABLE
•
POSIBLE
•
ÓPTIMO
•
Escenarios posibles - Claves
1- Core Business
OFERTA Y MIX
Actual
•
VENTA MEDIA
•
VENTAS
ANUALES
RATIO DE
VENTAS
•
•
Probable
•
•
•
Posible
•
•
•
•
Óptimo
•
•
•
•
Media de ventas
Insertar gráfico
... COMENTARIOS
Escenarios posibles - Claves
2- Costes
CÁNONES Y
LICENCIAS
PERSONAL
OTROS
COSTES
PUBLICIDAD
Actual
•
•
•
•
•
Probable
•
Posible
•
Óptimo
Escenarios posibles - Claves
3- Inversiones
LANZAMIENTO
DE MARCA
I+D
COMPRAS
REESTRUCTURA
-CIÓN
-
-
-
-
Probable
-
-
Posible
-
Actual
Óptimo
Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones
Principales resultados
Ingresos anuales por escenario
Insertar gráfico
Los escenarios Posible y Óptimo generan 4 veces más ingresos
que los otros escenarios
Principales resultados
Mix de ingresos por escenario
Insertar gráfico
Los escenarios Posible y Óptimo se fundamentan en los ingresos
generados por ....................
Principales resultados
EBITDA
Insertar gráfico
Los escenarios Posible y Óptimo generan un EBITDA positivo de
forma significativa en el 2008
Principales resultados
Beneficio Neto
Insertar gráfico
Los escenarios Posible y Óptimo generan un Beneficio Neto 15
veces mayor que los escenarios ....
Principales resultados
Cash Flow Operativo
Insertar gráfico
Los escenarios Posible y Óptimo generan un cash flow operativo
positivo en el 2007
Principales resultados
Cash Flow Libre Acumulado
Insertar gráfico
El escenario Óptimo alcanza el punto de equilibrio en el 2008, el
Posible en el 2008, el Probable en el 2009 y el Actual en el 2012
Principales resultados
Valor Actual Neto
Insertar gráfico
El escenario Óptimo genera 24 veces más valor que el Probable
y el Posible 17 veces más
Principales resultados
Peak Financing
Insertar gráfico
Las fuertes inversiones que se realizan en los escenarios Posible
y Óptimo implican que el Peak Financing sea entre 3 y 4 veces
mayor que en los escenarios Continuistas
Principales resultados
Necesidades Financieras
Insertar gráfico
El escenario Óptimo precisa de 15 Millones de Euros, el Posible
de 12, el Probable de 3 y el Actual de 1 millón de Euros
Principales resultados
Financiación
Insertar gráfico
El calendario de financiación de los escenarios Posible y Óptimo
es escalonado durante 12 meses
Contenidos
Objetivos del documento
Antecedentes
Definición de escenarios
Principales resultados
Conclusiones
Conclusiones
Oportunidad
Riesgo
Puntos fuertes
1
2
3
4
5
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Plan de Negocio