INFORME FINANCIERO
PROYECTO JUNTOS
FASE 1 – FASE 2
VICERRECTORIA DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS
Medellín, Julio 30 de 2010
FASES DEL PROYECTO JUNTOS
FASE I
FECHA DE INICIO:
Septiembre de 2008
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Diciembre de 2009
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:$14.629.443.856
FECHA DE LIQUIDACION:
Actas de liquidación están en aprobación
FASE II
FECHA DE INICIO:
Diciembre de 2009
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Julio de 2010
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:$16.124.333.000
OTROSI FASE II
Continuaremos hasta diciembre realizando las
mismas actividades de la Estrategia.
PROYECTO JUNTOS
FASE I
CONCEPTO
ASIGNADO
INGRESOS TOTALES
14.629.443.803
GASTOS Y COSTOS EJECUTADOS 14.175.913.659
EXCEDENTES OPERACIONALES
453.530.144
PARTICIPACION GASTOS ADVOS
EXCEDENTES NETOS
EJECUCION
14.629.443.803
13.530.851.889
1.098.591.914
462.669.774
635.922.140
LOS EXCEDENTES ESTARAN APLICADOS ASI
AÑO 2009
213.760.000
AÑO 2010
422.162.140
PROYECTO JUNTOS
EJECUCION DE COSTOS Y GASTOS FASE 1
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
COSTOS Y GASTOS
SEMINARIOS Y CONGRESOS
545.004.629
HONORARIOS Y SERVICIOS
11.100.018.607
ARRENDAMIENTOS
77.594.432
SEGUROS
46.193.725
IMPUESTO TIMBRE Y GRAVAMEN FRO.
169.919.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
110.878.053
SERVICIOS PUBLICOS-INTERNET-CORREO
89.597.981
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE
13.746.250
FLETES
611.877
AVISOS Y PROPAGANDAS
18.785.135
SERVICIOS EN GENERAL
117.581.662
IMPLEMENTOS DE DOTACION Y ENSERES
686.246.623
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
20.716.000
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
166.007.215
TRANSPORTE AEREO
38.365.102
TRANSPORTE TERRESTRE
627.949.934
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14.521.378
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA
26.596.972
MATERIAL DE SISTEMAS
24.055.003
FOTOCOPIAS
24.060.188
GASTOS DE PERSONAL ADVO.
204.664.892
GASTOS BANCARIOS
52.799.001
TOTAL COSTOS YGASTOS
14.175.913.659
EJECUCION
TOTAL
484.709.933
10.954.154.106
66.568.665
46.069.882
88.627.344
93.738.106
75.700.315
11.861.488
530.955
4.475.640
115.787.215
644.092.063
16.171.173
89.914.390
24.199.502
536.987.350
4.839.643
16.741.598
14.645.910
19.957.182
204.664.892
16.414.537
13.530.851.889
% POR
PRESUPUESTO
% POR
EJECUTAR POR EJECUTAR EJECUTAR
88,94%
60.294.696
11,06%
98,69%
145.864.501
1,31%
85,79%
11.025.767
14,21%
99,73%
123.843
0,27%
52,16%
81.291.656
47,84%
84,54%
17.139.947
15,46%
84,49%
13.897.666
15,51%
86,29%
1.884.762
13,71%
86,77%
80.922
13,23%
23,83%
14.309.495
76,17%
98,47%
1.794.447
1,53%
93,86%
42.154.560
6,14%
78,06%
4.544.827
21,94%
54,16%
76.092.825
45,84%
63,08%
14.165.600
36,92%
85,51%
90.962.584
14,49%
33,33%
9.681.735
66,67%
62,95%
9.855.374
37,05%
60,89%
9.409.093
39,11%
82,95%
4.103.006
17,05%
100,00%
0
0,00%
31,09%
36.384.464
68,91%
95,45%
645.061.770
4,55%
PROYECTO JUNTOS
RUBROS DE BAJA EJECUCION
•SEMINARIOS Y CONGRESOS: Acción social nos cancelaba por cada cogestor $75,000 por
cada día de capacitación, incluido (hospedaje, alimentación, materiales, transporte). En
algunos casos se consiguieron por menor precio o no se requería por ejemplo hospedaje.
Generamos un Ahorro $60 millones.
•HONORARIOS Y SERVICIOS: Acción social reconoce contratación de personal para el
proceso de selección, labor que fue realizada por el personal adscrito al Departamento de
Extensión lo que generó un ahorro de $23 millones.
En la parte fija debido a que el acta de iniciación se realizó en el mes de octubre del año
2008, pero hasta tanto Acción social no dio aprobación de las hojas de vida el personal
empezó a laborar a partir de febrero genero un ahorro de $120 millones
•ARRENDAMIENTOS: El ahorro se debe a que se consiguieron sedes por menor valor al
inicialmente presupuestado. Sin embargo, estas sedes siempre fueron aprobadas por los
profesionales de Acción Social. Se genera un ahorro de 11 millones.
PROYECTO JUNTOS
RUBROS DE BAJA EJECUCION
•IMPUESTO DE TIMBRE Y GRAVAMEN FRO: Se estima que se ejecutará una vez nos
cancelen los valores pendientes del total del contrato, genero un ahorro aproximado de $
10 millones
•AVISOS Y PROPAGANDAS: Este es un valor fijo, que se había presupuestado para dar
visualización al proyecto. Sin embargo Acción social se encargo del pago de los afiches y
material promocional, por lo tanto sólo se gasto lo necesario para la imagen corporativa
en las sedes. Se genera un ahorro de $14 millones.
•IMPLEMENTOS DE DOTACION Y ENSERES: Cuando inicio el proyecto Juntos teníamos en
ejecución los contratos de OIM, los cuales contaban con la dotación de equipos de
computo y muebles. Sin embargo, debido a que la puesta en vivo de Juntos se demoro, se
trasladaron los muebles y equipos de OIM a las sedes de Juntos, de manera que no hubo
necesidad de comprar todo nuevo para dotarlas completamente. Se genera un ahorro de
42 millones.
PROYECTO JUNTOS
RUBROS DE BAJA EJECUCION
•HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: Este valor estaba destinado para los viajes del personal
administrativo, para seguimiento de los contratos. Sin embargo y a pesar de la visita
permanente del ingeniero Pedro Nel Rodriguez, y de algunos miembros del Extensión
Universitaria, Procesos contables y Auditoria, el valor presupuestado fue muy superior al
requerido. Se genera un ahorro de 76 millones
•TRANSPORTE AEREO: La mayoría de los trayectos se realizaron por tierra, porque de esta
manera se optimizaba el tiempo por la cercanía entre los municipios. Se genera un ahorro
de $ 14 millones)
•TRANSPORTE TERRESTRE: No todos los cogestores que en un comienzo se tenían
presupuestados a contratar, se vincularon al proyecto por lineamientos de Acción social,
razón por la cual este rubro no se ejecutó en tu totalidad. Se genera un ahorro de 90
millones
PROYECTO JUNTOS
RUBROS DE BAJA EJECUCION
•GASTOS BANCARIOS: En el año 2008, cuando inicio el contrato, el Banco de Bogotá nos
cobraba los cheques a aproximadamente $2.500, por esta razón se presupuesto este valor.
Sin embargo en el 2009 se realizaron negociaciones a través de reciprocidades y a través
de las cuales se eliminó el cobro de cheques, por lo tanto en este concepto solo se
registran las comisiones que se cobran por las transferencias bancarias. Se genera un
ahorro de 36 millones.
En conclusión el ahorro en mejor ejecución de costos y gastos por las causas antes
mencionadas es de $645.061.770, lo que permite que se tome la participación de los
gastos administrativos centrales , el cual se establece sobre el 15% del valor fijo de
ingresos que es $462.669.774
PROYECTO JUNTOS
FASE II
CONCEPTO
INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
EXCEDENTE OPERACIONAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXCEDENTE NETO
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
16.778.521.500
16.104.760.000
673.761.500
551.388.225
122.373.275
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