Autoridad de Energía Eléctrica
ESTADÍSTICAS
Real
2011-12
Costo Promedio por Barril
Barriles Usados (En Miles)
Generación Interna (MWH)
Compra de Energía (GWHR)
Ventas (MWH)
Centavos por KWH
Ingresos por Ventas (En Miles)
$118.39
24,511
15,558
6,634
18,112
27.78
5,031,429
Proyección
2012-2013
$107.04
23,852
15,052
7,083
17,697
26.60
4,707,535
Presupuesto
Propuesto
2013-2014
$94.96
22,597
14,590
7,708
18,199
24.52
4,463,032
2
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
(En Miles $)
Real
2011-2012
Ingresos
Proyección
2012-2013
Propuesto
2013-2014
5,052,678
4,722,713
4,494,211
2,901,815
2,553,178
2,145,911
Energía Comprada
684,148
686,402
805,414
Operación y Mantenimiento
829,301
763,799
748,683
Total de Gastos Corrientes
Ingresos Netos Según Definidos
4,415,264
4,003,379
3,700,008
637,414
719,334
794,203
Gastos Corrientes:
Combustible
3
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(En Miles $)
Salarios
Jornales
Materiales
Transportación
Dietas
Millaje
Gastos de División
Sub-Total
Gastos Corporativos
Total
Real
Proyección
2011-2012 2012-2013
571,467
537,036
6,590
16,831
38,885
42,753
23,821
24,356
8,175
8,666
3,137
3,047
37,614
37,440
689,689
670,129
139,612
93,670
829,301
763,799
Presupuesto
Propuesto
2013-2014
527,798
15,840
35,467
25,383
6,672
2,737
31,684
645,581
103,102
748,683
4
GASTOS CORPORATIVOS
(En Miles $)
Clase de Gasto
Real
2011-12
Proyección
2012-2013
Presupuesto
Propuesto
2013-14
620
Seguros
24,808
26,867
21,609
616
Plan Médico - Jubilados
20,478
20,164
19,890
627
Seguridad
20,250
18,860
18,010
631
Agua y Luz
9,387
10,340
10,819
645
Servicios Bancarios
10,471
5,524
10,500
644
Mantenimiento y Servicios Corporativos
8,681
7,065
9,746
630
Reglamentos e Inspecciones Ambientales
5,320
6,950
7,731
671
Laudos
14,741
2,134
6,401
632
Renta
5,698
6,423
5,812
621
Reclamaciones
8,045
4,428
5,000
41,177
12,968
13,439
169,056
121,723
128,957
Gastos Admin. y Generales
(29,496)
(25,571)
(25,855)
Deducciones Misceláneas
52
(2,482)
0
139,612
93,670
103,102
Otros
Sub-Total
636-637-638
Total
5
DETALLE GASTOS DE DIVISIÓN
(En Miles $)
Descripción de Gastos
Servicios Profesionales y Data
2013-14
688
Tarifas Postales y de Comunicación
5,141
Mantenimiento Terenos y Edificios
2,322
Mantenimiento Otros Equipos
5,143
Ordenes de Servicio
2,613
Servicio de "Blankets"
1,592
Servicios Profesionales y Técnicos
4,299
Mantenimiento Equipo y Data
1,479
Mantenimiento Unidades Generatrices
4,871
Renta Equipo Técnico
1,735
Otros
1,801
Total
31,684
6
DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS
(En Miles $)
Real
2011-2012
Proyección
2012-2013
Propuesto
2013-2014
Ingresos Netos
637,414
719,334
794,203
Principal
143,422
194,920
204,305
Intereses
184,264
332,189
358,463
Total Servicioa la Deuda
327,686
527,109
562,768
5,000
0
0
0
0
0
4,405
509
7,731
15,086
241,160
44,077
637,414
21,656
128,132
41,928
719,334
22,677
164,703
36,324
794,203
Seguro Propio
Reserva de Mantenimiento
Intereses en Notas
Fondos Internos
Contribución a los Municipios
Subsidios
Disposición Total
7
FINANCIMIENTO PROGRAMA MEJORAS CAPITALES
(En Miles $)
Costos
Incurridos
2011-12
Programa Mejoras Capitales
Proyección
2012-2013
Presupuesto
Propuesto
2013-2014
351,137
296,351
300,000
15,086
336,051
351,137
21,656
274,695
296,351
22,677
250,000
Financiamiento
Fondos Internos
Notas
Emisión de Bonos
Otros
Total
27,323
300,000
8
CUBIERTA DE LA DEUDA
(En Miles $)
Real
2011-2012
Ingresos Netos
Servicio de la Deuda
Cubierta
Proyección
2012-2013
Propuesto
2013-2014
637,414
719,334
794,203
327,686
1.95
527,109
1.36
562,768
1.41
9
Descargar

En Miles