ANEXO III-FICHA DE PROCESO
Revisión: 5
Fecha: 25/05/2009
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS
PROCESO: PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO DIRECTO
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
. TRAMITACION DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL CENTRO QUE NO REQUIERAN UN
PAGO INMEDIATO
FP.CEN.03.01
RESPONSABLE DE UNIDAD
DOCUMENTACIÓN:
PRESUPUESTOS UHU
NORMATIVA DEL GASTO
UNIVERSITAS XXI
(ECONOMICO)
Empieza:
RECEPCION DE LA FACTURA
Incluye:
COMPROBACION, VISADO Y GRABACION DE JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPEDIENTES DE GASTOS
Termina:
REMISION A SECC. CONTROL INTERNO E INFORME SI PROCEDE
PROVEEDORES:
ENTRADAS:
FACTURAS Y GASTOS
VARIOS
REGISTROS:
PROVEEDORES/EMPRESAS
FACTURAS/GASTOS VARIOS
OFICIOS REMISION
DECRETOS JUSTIFICANTES/EXPED. GASTOS
VARIABLES DE CONTROL:
DISMINUCION DEL TIEMPO DEL PAGO DESDE LA
TRAMITACION DE LA FACTURA.
DISMINUIR EL TIEMPO DE VISADO POR EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD DEL GASTO
SALIDAS:
OFICIOS REMISION
DECRETOS/JUSTIFICANTES
DEL GASTO Y EXPED.
GASTOS
INDICADORES PRINCIPALES:
•PORCENTAJE DE PAGOS Y
GASTOS GESTIONADOS POR LA
OPCIÓN DE PAGO DIRECTO DESDE
LA UNIDAD DE GASTO.
•TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA
TRAMITACIÓN DE DOCUM.
CONTABLES IMPUTADOS POR LA
OPCIÓN PAGO DIRECTO EN LA
U.GASTO
CLIENTES:
PROVEEDORES/EMPRESA
SERVICIO GESTION
ECONOMICA
FICHAS DEL INDICADOR:
•FI.CEN.03.01.01
•FI.CEN.03.01.02
ANEXO III-FICHA DE PROCESO
Revisión: 5
Fecha: 25/05/2009
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS
FP.CEN.03.02
PROCESO: GESTION ACUERDOS CAJA FIJA
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
. GESTION DEL GASTO PARA HACER FRENTE A GASTOS IMPREVISTOS, URGENTES E
INAPLAZABLES O DE PRONTO PAGO
RESPONSABLE DE UNIDAD
DOCUMENTACIÓN:
NORMAS GESTION DEL
GASTO
Empieza:
PETICION ACUERDO CAJA FIJA O REPOSICIÓN DE FONDOS
Incluye:
ADELANTO DE CAJERO, DISPOSICION DE TALONES BANCARIOS, COMPROBACION Y VISADO DE FACTURAS,
COMPROBACION DE SALDO, GRABACION Y CUENTA JUSTIFICATIVA Y LA CONCILIACIÓN BANCARIA
Termina:
CONCILIACION BANCARIA E INFORME SI PROCEDE
PROVEEDORES:
ENTRADAS:
FACTURA
DIETAS/DESPLAZAMIENTO
REGISTROS:
PROVEEDORES/EMPRESAS
PROFESORES
FACTURAS
TRANSFERENCIAS
TALONES BANCARIOS
CUENTA JUSTIFICATIVA
VARIABLES DE CONTROL:
MAS FORMACION DE LA APLICACIÓN INFORMATICA
ECONOMICA Y MAS FORMACION DE NORMAS DE GESTION
DEL GASTO
SALIDAS:
CUENTA JUSTIFICATIVA
CONCILIACION BANCARIA
TALONES BANCARIOS
TRANSFERENCIAS
INDICADORES PRINCIPALES:
•PORCENTAJE DE PAGOS Y
GASTOS GESTIONADOS, POR LA
UNIDAD DE GASTO, CON CARGO
AL ACUERDO DE CAJA FIJA.
•TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS
CONTABLES IMPUTADOS AL
ACUERDO DE CAJA FIJA.
CLIENTES:
PROVEEDORES/EMPRES
PROFESORES
FICHAS DEL INDICADOR:
•FI.CEN.03.02.01
•FI.CEN.03.02.02
ANEXO III-FICHA DE PROCESO
Revisión: 5
Fecha: 25/05/2009
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PROPUESTA DE
OBRAS/SUMINISTROS/SERVICIO
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
. DETECTAR PROBLEMAS O NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y REALIZAR LOS
TRAMITES NECESARIOS PARA SU SOLUCION
FP.CEN.03.03
RESPONSABLE DE UNIDAD
DOCUMENTACIÓN:
LEY DE CONTRATO DEL
ESTADO
PRESUPUESTO UHU
NORMA GESTION GASTOS
Empieza:
DETECTAR Y EVALUAR LA NECESIDAD
Incluye:
CONTACTAR CON PROVEEDORES U OPERARIOS, PETICION OFERTA, SUPERVISION DEL TRABAJO REALIZADO.
Termina:
ACEPTACION DE FACTURA Y/O REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
PROVEEDORES:
ENTRADAS:
PARTES DE INCIDENCIAS
REGISTROS:
MIEMBROS DEL CENTRO
EMPRESAS/PROVEEDORES
PARTES DE INCIDENCIA/OFERTA FACTURA
VARIABLES DE CONTROL:
MEJORAR LA COORDINACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO
DE LOS CENTROS, CON RESPONSABLES DEL CENTRO Y
OTRO PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES (VIC.
INFRAESTRUCTURA)
SALIDAS:
OBRA O SERVICIO
EFECTUADO
FACTURA
INDICADORES PRINCIPALES:
•Nº. REUNIONES CON
RESPONSABLES DEL CENTRO Y
OTRO PERSONAL PARA LA
DETECCIÓN DE NECESIDADES EN
MATERIA DE OBRAS Y
SUMINISTROS.
CLIENTES:
MIEMBROS DEL CENTRO
EMPRESAS/PROVEEDORES
FICHAS DEL INDICADOR:
•FI.CON.03.03.01
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