Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana
Estudio Financiero y
Plan Estratégico
Reunión No. 4
16 de diciembre de 2003
Agenda
 Objetivos de la reunión
 Estudio financiero
 Priorización de obras
 Corridas financieras
 Plan Estratégico
Objetivos de la reunión
Objetivos de la reunión
 Describir el estudio financiero y algunos de sus
resultados más relevantes
 Describir el proceso de identificación
(priorización) de obras
 Ilustrar el impacto a las tarifas y a los ingresos
debido a la implementación de obras
 Pasos a seguir
Estudio Financiero
Generales
 Plazo de 20 años
 Toma como base los indicadores de gestión de
los años 2002 y 2003
 Para proyecciones de demanda se utiliza el Plan
Maestro
 En algunos casos se utiliza información de los
últimos 5 años para obtener promedios
 Se utilizan pesos constantes (sin inflación)
 Se asume para créditos: 20 años, 6% de interés
 Corridas con diferentes proporciones de
crédito/subsidios
Estudio Financiero
1. Población y nivel de servicio:
Fuente:
•
Proyecciones de población
•
Cobertura
Indicadores de gestión
(2002-03)
•
Número de tomas por tipo de usuario
Plan Maestro (futuro)
•
Consumo de agua promedio por tipo de usuario
2. Demanda vs. Producción

Capacidad de producción
Variables:
•
Demanda = Consumo de agua promedio *
Número de tomas + pérdidas
•
Dotación igual a:
Implementación de
obras de
producción de agua
del Plan Maestro
•Capacidad de producción, si demanda >
capacidad de producción
•Demanda, si demanda < capacidad de
producción
Estudio Financiero
Ingresos
• Por venta de agua:
•Volumen facturado = dotación * % agua
contabilizada
Variables:
•Monto facturado = volumen facturado * tarifa
promedio
-Tarifa promedio
•Ingreso = monto facturado * índice de cobranza
• Cuentas por Cobrar:
•Cuentas por cobrar acumuladas * porcentaje de
recuperación
-Obras de producción
-Indice de cobranza
-% de recuperación de
cuentas por cobrar
-Costo de contratación
• Por nuevas contrataciones
Egresos
Variables:
• Costos de operación y mantenimiento
Costos O y M de
obras
implementadas
• Compra de Agua, Planta Binacional, Compromisos,
Deuda Pública, etc.
Estudio Financiero
Nuevas obras
• Se asume que el flujo remanente del año anterior
se utiliza para la construcción de obras
•Se asume que el resto es financiado por créditos o
subsdios
•El pago de la deuda representa un egreso anual
Variables:
-Obras
implementadas
-Términos de los
préstamos
-Porcentaje de
subsidios
 Ingresos netos = Ingresos – Egresos
Se asume que siempre debe existir un saldo positivo
para cada año
Resumen de variables de decisión
 Obras del Plan Maestro a ser implementadas
(capacidad de producción, costos de operación y
mantenimiento, endeudamiento)
 Incremento en la tarifa promedio por tipo de
usuario
 Indice de cobranza
 Porcentaje de recuperación de cuentas por cobrar
 Porcentaje de subsidios
Priorización
Secuencia de priorización
 Metodología de priorización desarrollada y
aplicada por CDM
 Resultados preliminares de metodología de
CDM (9 proyectos)
 Taller de trabajo con CESPT, COCEF y BDAN
(13 proyectos)
 Potencial de financiamiento (8 proyectos)
Grupos o paquetes de proyectos
 No todos los proyectos tienen que
implementarse simultáneamente
 No todos los proyectos pueden
implementarse de manera independiente,
por ejemplo:

La desaladora requiere infraestructura de
suministro

Las PTARs requieren alcantarillado y
conducción
Metodología
 La priorización requiere de criterios

Se utilizaron los objetivos del plan maestro (y
su ponderación), los cuales reflejan las
metas y necesidades de CESPT

Se introdujo el concepto de “Necesidad de
Acción”
 Se asignó un valor a cada paquete de
proyecto, para cada objetivo
 Se determinó el valor ponderado para cada
paquete
Importancia y Necesidad de Acción
 Los objetivos pueden ponderarse de acuerdo a:

Importancia: qué tan relevante es un objetivo con
respecto a los demás
Necesidad de Acción: qué tan urgente es la
implementación de proyectos para cumplir con
algún objetivo
 Ejemplo hipotético: Cobertura de agua potable

Importancia: 60 %
(muy importante)
Necesidad de acción:
si la cobertura es ya
del 100%, no hay una
necesidad urgente de
implementación, a
pesar de su alta
importancia
Gráfico de proyectos
7
6
Oportunidad y/o
Dependencia
Im p o r ta n c ia
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
N e c e s id a d d e A c c ió n
20
25
Resultados preliminares de la priorización
Algunos proyectos corresponden a fases posteriores
G r á fic o d e P r io r iz a c ió n In c lu y e n d o T o d o s lo s
P r o y e c to s
Im p o rta n c ia d e l O b je tiv o
0 .3 5
E xp a n s ió n
0 .3 0
D e s a la d o ra
Alca n ta rilla d o
L a Mo rita
Ala m a r
R e h a b . L ín e a s Ag u a
0 .2 5
Ala m a r R e u s o
E l Flo rid o
0 .2 0
0 .1 5
0 .1 0
1 .5 0
2 .0 0
2 .5 0
3 .0 0
3 .5 0
N e c e s id a d d e Ac c ió n
4 .0 0
4 .5 0
5 .0 0
Resultados preliminares de la priorización
Algunos proyectos requieren de la implementación de otros,
complementarios
G r á fic o d e P r io r iz a c ió n In c lu y e n d o P r o y e c to s a In ic ia r
e n lo s P r ó x im o s T r e s Añ o s
Im p o rta n c ia d e l O b je tiv o
0 .3 5
0 .3 0
Cobertura agua
Cobertura alcantarillado
Líneas de efluente
Conexión a EEUU
E xp a n s ió n
Ala m a r
Alca n ta rilla d o
D e s a la d o ra
R e h a b . L ín e a s Ag u a
0 .2 5
0 .2 0
0 .1 5
Líneas primarias y tanques
0 .1 0
1 .5 0
2 .0 0
2 .5 0
3 .0 0
3 .5 0
N e c e s id a d d e Ac c ió n
4 .0 0
4 .5 0
5 .0 0
Resultados preliminares de la
priorización

Agua
Desaladora
2.
Líneas primarias, tanques y bombeo
3.
Líneas secundarias (zonas sin servicio y futuro)
4.
Rehabilitación de líneas
 Saneamiento
1.
5.
6.
7.
8.
9.
Alamar (Fase I)
Ampliación red primaria de alcantarillado
Ampliación red secundaria de alcantarillado
Líneas de efluente PTARs crédito japonés
Conexión a Estados Unidos
Taller de trabajo
 Se presentaron los resultados preliminares
de la metodología de CDM
 CESPT mencionó la necesidad de contar con
capacidad adicional de potabilización para
los gastos adicionales del Acueducto Río
Colorado
 CESPT mencionó la necesidad de contar con
proyectos de saneamiento en Playas de
Rosarito
 Se modificó la lista de prioridades de la
siguiente manera:
Taller de trabajo
 Proyectos de Agua Potable:
1.
Desaladora (evaluar el posponer
implementación)
2.
Líneas primarias, tanques y bombeo
3.
Líneas secundarias (zonas sin servicio y
futuro)
4.
Rehabilitación de líneas
5.
Rehabilitación Potablizadora El Florido
6.
Rehabilitación Potablizadora Rodríguez
Actividades de priorización durante el
taller de trabajo

Saneamiento
7.
Alamar (Fase I) (evaluar el posponer
implementación)
8.
Ampliación red primaria de alcantarillado
9.
Ampliación red secundaria de alcantarillado
10.
Líneas de efluente PTARs crédito japonés
11.
Conexión a Estados Unidos (genérico)
12.
PTAR Rosarito I
13.
PTAR Popotla
Potencial de Financiamiento
 Se consultó con COCEF y EPA la
elegibilidad de los proyectos para recibir
recursos del BEIF (Véase anexo)
 Se seleccionaron para una primera etapa de
implementación los proyectos con mayor
potencial de recibir recursos del BEIF (8
proyectos)
 Se realizaron corridas financieras para
evaluar el impacto en las tarifas de la
implementación de estos proyectos
Lista final de proyectos priorizados
(primera etapa)

Agua Potable:
1. Líneas primarias, tanques y bombeo
2. Líneas secundarias (zonas sin servicio actuales)
3. Rehabilitación de líneas

Saneamiento:
4. Alamar (Fase I)
5. Ampliación red primaria de alcantarillado
6. Ampliación red secundaria de alcantarillado (zonas sin
servicio actuales)
7. Líneas de efluente PTARs crédito japonés
8. Conexión a Estados Unidos (genérico)
Proyectos que podrían ser
implementados durante una segunda
etapa

Agua Potable:
1. Rehabilitación Potabilizadora El Florido
2. Rehabilitación Potabilizadora Rodríguez
3. Ampliación del sistema a zonas de crecimiento futuro
4. Planta de desalación

Saneamiento:
5. Ampliación PTAR Rosarito I
6. PTAR Popotla
7. Ampliación del sistema a zonas de crecimiento futuro
Corridas Financieras
Proyecto
Costo de Inversión
($ M.N.)
Líneas primarias de agua, tanques y bombeo
$858,906,000
Líneas secundarias de agua
$72,290,000
Rehabilitación de líneas de agua
$70,128,000
PTAR Alamar (Fase I)
$480,557,000
Ampliación red primaria de alcantarillado
$299,774,000
Ampliación red secundaria de alcantarillado
$123,008,000
Líneas de efluente PTARs crédito japonés
$208,561,000
Conexión a Estados Unidos
$554,232,000
TOTAL
$2,667,456,000
Aumento en la tarifa promedio (%) con
implementación de los 8 proyectos
priorizados
2004
2005
2006
2007
0% de
subsidio
10
12
10
10
25% de
subsidio
10
7
5
5
50% de
subsidio
5
5
3
3
Aumento en la tarifa promedio (%) con
fondos de la Ley Pública
2004
2005
2006
2007
0% de
subsidio
10
9
0
0
25% de
subsidio
7
7
0
0
50% de
subsidio
2
1
0
0
Plan Estratégico
Plan Estratégico
 Se preparó un Plan Estratégico con dos
etapas de implementación
 Se recomienda que la CESPT busque la
certificación de COCEF en el corto plazo
para la primera etapa
 La certificación de la segunda etapa podría
darse a mediano plazo
 Se incluyó segunda etapa en el RAP para
evitar la duplicación de trabajo en el futuro
y para proporcionar panorama de
necesidades integral
Necesidades de Asistencia Técnica
(Véase anexo)

Estudios, MIAs, etc.

Estudios de planeación adicionales /
anteproyectos (facilities plan) - $600,000 USD

Manifestaciones de impacto ambiental mexicanas
$300,000 USD

Proceso NEPA - $800,000 USD

Participación pública - $80,000 USD

Actualización análisis financiero - $50,000 USD
TOTAL = $1,780,000 USD
 Proyectos Ejecutivos (7% del costo de inversión)


$17.5 millones USD
Calendarios de Implementación
 Se prepararon tres calendarios de
implementación con base en los distintos
tiempos de planeación, revisión ambiental,
diseño y construcción:

PTAR Alamar

Líneas de efluente PTARs crédito
japonés

Ampliación de los sistemas de
distribución de agua y alcantarillado
 Véase anexos
Paquetes de Certificación

COCEF podrá decidir cuántos paquetes de
certificación preparar con base en los distintos
calendarios y necesidades de asistencia técnica, así
como en las ventajas y áreas de oportunidad
creadas.

Como ejemplo:
Paquete 1 - PTAR Alamar
Paquete 2 - Líneas de efluente PTARs crédito
japonés
Paquete 3 - Ampliación de los sistemas de
distribución de agua y alcantarillado
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Estudio Financiero y
Plan Estratégico
Reunión No. 4
16 de diciembre de 2003