CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOVIEMBRE , 2004
ÍNDICE
I.
OBJETIVO
II.
VENTAJAS
III.
CATÁLOGOS FLUJO DE EFECTIVO
IV.
PÓLIZAS DE EGRESOS
V.
EMISIÓN DE CHEQUES
VI.
CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES
VII.
CANCELACIÓN DE CHEQUES
VIII.
CONSULTAS Y REPORTES
IX.
ESTABLECER IMPRESORA
X.
GUÍA RÁPIDA
I. OBJETIVO
El Flujo de Efectivo nos permite registrar , contabilizar e imprimir los cheques de forma
automática, con el fin de tener un mejor control de los ingresos y egresos de la Delegación .
DAR UN CLICK
II. VENTAJAS

Captura de póliza cheque en línea
 Evita alteraciones en el beneficiario e importes
 Emisión de reportes de movimientos por clasificación
 Conciliación Bancaria con el Libro de Bancos
III. CATÁLOGOS FLUJO DE EFECTIVO
Para iniciar la captura en el módulo de Flujo de Efectivo, es necesario dar de alta las cuentas de
cheque, la clasificación y tipo de operaciones
DAR DOBLE CLICK
CUENTAS DE CHEQUES
CAMBIAR NÚMERO DE FOLIO
NÚMERO DELEGACIÓN +
NÚMERO DE CTA.
LO PROPORCIONARÁ AREX
A CADA DELEGACIÓN
NÚMERO DELEGACIÓN + E
NÚMERO DELEGACIÓN + D
SI UNA CHEQUERA USARA EL MISMO FORMATO QUE
OTRA, AMBAS PUEDEN INDICAR EL MISMO NOMBRE
DEL PROGRAMA
NÚMERO DE CHEQUE
A UTILIZAR
9999999
CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES
Su función es agrupar los cheques expedidos por tipo de
egreso y de otras operaciones por tipo de ingreso.
Esta clasificación es independiente de la aplicación contable y
genera reportes adicionales al Sistema de Contabilidad.
* Las cuentas del 1 al 499 se utilizan para ingresos y del 500
al 999 para egresos.
Este catálogo está diseñado para clasificar
las entradas y salidas al Banco designado
mediante un tipo de póliza.
IV. PÓLIZAS DE EGRESOS
Se recomienda que al inicio de cada mes se
cambie el número consecutivo de este tipo
de pólizas partiendo del número 1 ya que
nos ayuda a tener mejor control
operativo.
Seleccionar modo automático
V. EMISIÓN DE CHEQUES
La impresión de pólizas cheques se realiza con una chequera especial de forma continua que sólo el
Banco de su entidad puede expedir ; se manejan dos tipos de formatos , uno para CMIC y otro para
ICIC y los pueden solicitar al área de Administración y Finanzas de Oficinas Centrales, El costo lo
absorberá cada Delegación
NOTA : Aún cuando no se tenga chequera especial, se sugiere utilizar el Flujo de Efectivo e imprimir en hojas blancas para
aprovechar al máximo lo recursos
CAPTURA DE CHEQUES
AL TERMINAR DE CONTABILIZAR DAR UN
CLICK PARA ACEPTAR Y PROCEDER CON
LA IMPRESIÓN DEL CHEQUE
EL FLUJO DE EFECTIVO SÓLO NOS
PERMITE TRABAJAR CON UNA
CUENTA DE CHEQUES
AGRUPA TIPOS DE GASTO
UNA VEZ TERMINADA LA CAPUTRA EN ESTE MÓDULO, DAR
UN CLICK PARA REGISTRAR MOVIMIENTOS CONTABLES
CAPTURA PÓLIZA DE EGRESOS
DAR UN CLICK PARA TERMINAR CONTABILIZACIÓN
REGRESA A PRIMER CARÁTULA
DAR ENTER
SÓLO ACEPTA 10 MOVIMIENTOS
COMO MÁXIMO
El sistema por default realiza el abono en la cuenta de Bancos y no permite realizar
algún otro movimiento en dicha cuenta
Si existe algún error en la captura del cheque se puede regresar a la carátula
anterior para modificarla sin tener que volver a capturar la información
VI. CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES
Este módulo se utiliza para capturar las pólizas de ingreso y diario por cualquier tipo de entrada o salida ( que no
corresponda a un cheque) que afecten a la cuenta bancaria
 Depósitos - D - Pólizas de Ingreso ( Depósitos directos a la cuenta )
 Entradas - TrasEntr - Pólizas de Diario (Intereses de la cuenta de cheques, traspasos de O.C.)
 Salidas - TrasSal - Pólizas de Diario ( Comisiones bancarias, traspasos a O. C. o Delegaciones )
VII. CANCELACIÓN DE CHEQUES
1
2
1.
El módulo nos permite cancelar únicamente cheques girados dentro del mismo mes, por lo que se requiere que la
cancelación de cheques de meses anteriores se realice a través de una póliza contable como traspaso de entrada
2.
Las operaciones aparecen en orden descendente por fecha y se pueden visualizar para consulta
3.
La cancelación se realiza seleccionando la aplicación y se da un click en el botón de cancelación (tache rojo). La
cancelación crea una póliza igual que la generada originalmente, sólo que con signos contrarios
VIII. CONSULTAS Y REPORTES
Si seleccionamos la opción de impresión directa, la
información se emitirá por fecha.
Si se envía como archivo en excel, la envía en orden
alfabético para manipularla de acuerdo a nuestras
necesidades
En este módulo podemos consultar y emitir reportes de las
operaciones realizadas en Flujo de Efectivo
IX . ESTABLECER IMPRESORA
Si la impresora que requerimos se encuentra conectada al LPT1 de nuestro equipo, sólo se requiere mantenerla
seleccionada como predeterminada
Si no es el caso, es necesario redirigir el puerto de la siguiente forma :
Abrir una sesión de DOS e indicar el siguiente comando :
net use lpt1: \\equipo\cola
COMANDO
PUERTO
NOMBRE DE RED
DEL EQUIPO
NOMBRE DE LA COLA
DE IMPRESIÓN
Una vez establecida la conexión a una determinada cola de impresión, ésta se conservará, incluso aunque se
cierren sesiones de windows o se apague y encienda de nuevo el equipo. Para cancelar el redireccionamiento
del puerto hay que indicar el siguiente comando :
net use lpt1: /d
Si se tienen dudas sobre los nombres del equipo y la cola de impresión, hay que verificarlos con el administrador de la red.
GUÍA RÁPIDA
REQUERIMIENTO
ACCESO
ACCESO AL FLUJO DE EFECTIVO
+ FLUJO EFECTIVO
ALTAS EN CATÁLOGO CUENTAS DE CHEQUE
- FLUJO DE EFECTIVO
- CATÁLOGOS
- - CUENTAS DE CHEQUE
CÓMO CAMBIAR NÚMERO DE CHEQUE ?
ALTAS EN CATÁLOGO CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES
DEL 1 AL 499 PARA INGRESOS DEL 500 AL 999 PARA EGRESOS
PÓLIZAS DE EGRESOS
NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA CAPTURA DE CHEQUES ?
CAPTURA DE CHEQUES
IMPRESIÓN DE CHEQUE DAR CLICK EN EL BOTÓN (FLECHA VERDE) DE
AMBAS CARATULAS AL FINALIZAR LA CAPTURA
- FLUJO DE EFECTIVO
- CATÁLOGOS
- - CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES
- CONTABILIDAD
- PLANTAS
- - CATÁLOGO DE TIPOS DE PÓLIZA
- FLUJO DE EFECTIVO
- OPERACIÓN
- - CAPTURA DE CHEQUES
CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES
- FLUJO DE EFECTIVO
- OPERACIÓN
- - CAPTURA DE OPERACIONES
CANCELACIÓN DE CHEQUES
- FLUJO DE EFECTIVO
- OPERACIÓN
- - MANTENIMIENTO DE OPERACIONES
MODIFICACÓN DE OPERACIONES
- FLUJO DE EFECTIVO
- OPERACIÓN
- - MANTENIMIENTO DE OPERACIONES
CONSULTAS Y REPORTES
- FLUJO DE EFECTIVO
- CONSULTAS Y REPORTES
ESTABLECER IMPRESORAS
- REDIRECCIONAR EL PUERTO LPT1
VER ANEXO IX
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R E G I S T R O