Bienvenidos
TALLER DE TRABAJO
PROYECTO C33
ACTIVO NO FINANCIERO
UNIDAD DE PREINVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO
Julio del 2013
PROYECTO C33
METODOLOGIA REEMPLAZO DE
EQUIPOS
Antecedentes generales del proyecto
Identificar problema que da origen al
proyecto
Identificar el alcance del proyecto
Analizar las alternativas de solución
Identificar la solución técnica del proyecto
Realizar el análisis económico
Conclusiones
Ejemplo: Clínica ginecológica móvil
Antecedentes
generales del
proyecto:
 de la comuna, del sector
salud, de las
prestaciones
ginecológicas, pobreza,
cobertura, de la
cercanía/lejanía de
centros urbanos, etc.
Antecedentes del proyecto
Identificación del
Problema:
 Debe ser descrito
literalmente y en
connotación negativa,
ejemplo: Baja
cobertura
ginecológica en la
comuna (*)
Alcance del proyecto
Certeza del proyecto
“Alcance del
Proyecto”
Población
Objetivo/
Beneficiaria
Área de estudio
y de referencia
Análisis de Oferta
y Demanda (*)
Caracterización de población
beneficiaria, edad, sexo, % de
crecimiento últimos 10años, Fonasa, etc.
Caracterización
Geográfica
Alcance del Proyecto
Análisis de Oferta _ Sin proyecto.
(Problema: Baja cobertura ginecológica).
 Oferta Actual: es lo que
efectivamente se ha podido
entregar del servicio
identificado
- Dotación actual de RRHH ,
equipos y vehículos, etc.
- Promedio de los 3 últimos años
del N° de atenciones
ginecologías /año
- Información de base, Supuestos,
Etc.
 Oferta Proyectada:
- Según la vida útil del activo
- Oferta actual=oferta proyectada
Análisis de Demanda _ Sin proyecto.
(Problema: Baja cobertura ginecológica).
 Demanda Actual: es el número de
solicitudes del servicio
 Estimación percápita
 Programación de atención comunal
 Exigido por normativa de salud (ejemplo 100%
de las mujeres mayores de 14 años deben
tener su PAP al día)
 Información de base, Supuestos, Etc.
 Demanda Proyectada:
 Según la vida útil del activo
 Proyectar por estimación de INE
 Por la tendencia de la oferta de los últimos 3
años
 Por algun estadígrafo de proyección
 Etc.
EJEMPLO DE ESTIMACION DE OFERTA
Exámenes de Scanner Realizados periodo 2007-2009 . HGGB
Fuente: Computación HGGB, Gerencia TIC HGGB
SCANNER
Total
2005
2006
2007
2008
2009
18.060 14.967 22.368 26.339 31.560
Total de Exámenes Realizados (SCANNER)
35.000
30.000
25.000
Total de Exámenes
Realizados
(SCANNER)
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2005
2006
2007
2008
Tendencia de crecimiento: 0,02%
2009
PROYECTAR DEMANDA
Oferta scanner 2013: 32.300 exámenes al año
1.- Proyectar de acuerdo a tendencia de crecimiento:
0,02%.
SCANNER
2014
2015
2016
N° de exámenes Scanner
32.946
33.934
34.942
2.- Proyectar de acuerdo al % de crecimiento INE
comuna: 0,01%
SCANNER
2014
2015
2016
N° de exámenes Scanner
32.623
32.949
33.278
DEFICIT PROYECTADO
N° de exámenes Scanner
2014
2015
2016
Oferta
32300
32300
32300
Demanda
32623
32949
33278
-323
-649
-978
Déficit
Observación: solo si existe un déficit identificado
y proyectado se justifica seguir avanzando en el
proyecto.
VINCULACION ENTRE DEFICIT
Y SOLUCION AL PROBLEMA
N° de exámenes Scanner
2014
2015
2016
Déficit
-323
-649
-978
¿Cuántos equipos de scanners se necesitan?????
¿Cuantas ambulancias me permiten cubrir déficit
de traslado?
¿Cuantas clínicas móviles se requieren para
cubrir mi programación de cobertura MINSAL
VINCULACION ENTRE DEFICIT
Y SOLUCION AL PROBLEMA
Estimación producción Atención programada.
ITEM
Estimado
Rendimiento por hora (Exam. x hora)
Producción diaria (6 Horas)
Producción potencial anual (240 Días)
2
12
2.280
N° de exámenes Scanner
2014
2015
2016
Producción en déficit
323
649
978
Producción potencial
2.280
2.280
2.280
N° de equipos
0,14
0,28
0,43
TIPOS DE PROYECTOS ACTIVO NO
FINANCIERO
1
• ADQUISICION: el objetivo es cubrir el
déficit, por lo define el nuevo equipo a
adquirir (cantidad, capacidad, diseño, etc.)
2
• REPOSICION: el objetivo es mantener al
menos la demanda proyectada, por lo
tanto, las características del ANF ya vienen
dadas (capacidad, volumen, tracción, etc)
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
Análisis descriptivo de Alternativas
1
• Optimizar situación
actual
2
• Arrendar
3
• Adquirir o Reponer
 SOLUCION TECNICA QUE DE RESPUESTA
(TOTAL O PARCIAL) AL PROBLEMA
PLANTEADO
ADJUNTAR O DESARROLLAR UN PUNTO
CON LAS EETT DEL PROYECTO
Análisis Económico de las
Alternativas (solo las viables)
• Estimación de la Inversión
• Análisis de Costos de
Operación y Mantención
• Cálculo de Indicadores :
CAE y Costo Marginal
Estimación de la Inversión
• Con las EETT definidas en el punto anterior, cotizar
al menos 3 ofertas de proveedores (precio sin IVA).
Análisis de Costos Sociales
Costos de Mantención
• Mantención preventiva
• Mantención correctiva
(reparaciones)
– mano de obra social
– repuestos precio neto
– cotización de taller sin
IVA
– porcentaje de fallas,
– Etc.
Cálculo de Indicadores
• Se utiliza cuando se están evaluando alternativas de
equipos de distinta vida útil pero que producen los
mismos beneficios.
• Se itera según la vida útil del ANF (n)
• Se considera tasa social de descuento (r)
• Incorporar antecedentes del mercado, depreciación
del ANF, supuestos e información de base (para
proyectar la iteración)
Mínimo CAE, vida económica del ANF
Proyectos de Reposición:
Costo Marginal
• Lo que cuesta un año
mas de operación del
ANF
• C1: costo de operación y
mantención de un año
mas (incluyen costos de
reparación)
• VR0: valor residual año 0
• VR1: año adicional
• r: tasa de descuento
social
CONCLUSIONES:
• Análisis económicos de alternativas viables
– Arriendo: CAE o costo anual arriendo
– Adquirir , se elige el mínimo CAE de las ofertas
Min CAE > Cae Arriendo: Conviene ADQUIRIR
– Reposición, calculo del Cmg
Min CAE > CMg: Conviene REPONER
CONSIDERACIONES
• Proyectos de Vehículos: adjuntar dotación
vehicular y comprometer chofer con
responsabilidad administrativa
• Proyectos de mobiliarios y/o equipamiento,
adjuntar planilla Diagnostico de
Equipos/mobiliario
• Proyectos que no tiene costos de operación,
no se calcula CAE.
Unidad de Preinversión
Aloys Timmermann Sandrock
Fono 2405735
COORDINADOR
[email protected]
Jorge Rojas
Fono 2405727
[email protected]
Vivianne Muñoz Venegas
Fono 2405743
[email protected]
Paula Sanhueza
Fono 2405727
[email protected]
Ana María Barrientos
Fono 2405787
[email protected]
Mariel Silva Sandoval
Fono 2405727
[email protected]
GRACIAS!
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