Mejores Prácticas para la Gestión y Distribución de
las Utilidades Mineras
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo – Cajamarca
(Fondo Solidaridad Cajamarca)
Setiembre 2009
Recursos de importancia Regional y Local
• Canon Minero
• Participación de GR y GL de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado de la explotación de los recursos mineros.
• 50% IR de 3ra Cat.
• FONCOMUN
• Transferencias a los GL por mandato constitucional.
• Impuesto a la promoción municipal – 2% del IGV, en menor medida Imp. Al Rodaje y a las Embarcaciones de Recreo.
• Foncomun 2 – iniciativa del Ejecutivo, escalonada de 0.5 a 2%
• Regalias
• Contraprestación por la explotación de recursos minerales
• 100% de la recaudación para GR y GL
• Recursos Ordinarios
• Transferencias a GR en base a un monto histórico
• Recursos Directamente Recaudados
• Tributos, Derechos
• Donaciones y Transferencias
• CTI y otros
•
•
•
•
Durante el año 2008, en Cajamarca
estos ingresos por estos conceptos
superan los S/. 1,900´000,000
El 45% se debe a la actividad minera
FONIPREL
Fondos Voluntarios Mineros
Programas de Responsabilidad e Inversión Social de Empresas Mineras
FOCAM
• Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima)
• 25% del remanente de las Regalías de los Lotes 88 y 56
• Aduanas
• Transferencias a GL del 2% de las rentas de aduanas
Los gobiernos regionales y locales impulsan el
dinamismo en la viabilidad de la inversión pública…
Monto de inversión declarada viable por nivel de gobierno
(miles de millones de nuevos soles)
30,000
25,000
+ 44%
20,000
15,000
+ 104%
10,000
+ 36%
5,000
+ 36%
0
2004
2005
GN
2006
GR
GL
EMPRESAS
2007
2008
Avance Ejecución Presupuestal – Proyectos del GRC
(a Junio 2009)
15,648
G.R.I
7,002
31,519
RENAMA
-
-
-
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
-
-
359
758
300
-
543
730
-
-
DESARROLLO SOCIAL
100
DESARROLLO ECONÓMICO
-
DEFENSA NACIONAL
SUB TOTAL
TRANSFERENCIAS SECTORES
PROYECTOS ESPECIALES
SUB TOTAL
16,507
-
-
15,900
32,407
GR SEDE
7,845
15.64%
32,608
-
7,945
3.79%
32,608
15.74%
SUB GERENCIAS
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
TOTAL SGR
%
TOTAL GOBIERNO REGIONAL
%
419
101
31,840
39,886
10,591
-
30,935
LIQUIDACIÓN
-
6,825
550
920
-
1,307
89
-
55
-
1,064
-
2,514
7,679
-
7,773
-
14,925
14,032
-
16,695
18.2%
-
51,835
44,886
10,591 siente
6,096 ni ve
707 beneficios
207,159
La73,745
Población
no
en
35.60%
25.95%
2.94%
0.34%
100.00%
el crecimiento económico regional
138,860
producto de la Minería
60
-
8.9%
-
144,354
10,970
-
2,098
12.7%
2,149
707
-
-
46,660
-
6,096
-
6,353
22,770
136
5,000
2,419
32,407
-
S/. 200 millones no se invirtieron
-
28.89%
CONCLIDA
1,493
9,992
30.73%
PARALIZADA
EN EJECU
En el año 2008 el Gobierno Regional de
22,845
10,489
6,096
571
114,556
Cajamarca,
con
un
PIM
para
Proyectos
3,076
3,076
3,191
ascendiente a S/. 869 millones.
3,550
8,236
6,739
16,033
Solo
se gastó
S/.- 670 millones.
3,616
4,989
-
0.00%
-
TOTAL
22,111
10,970
-
65,115
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN
PROCESO EJEC
CONCURSO
EXP T
PRE IN
GERENCIAS
RECURSOS DISPONIBLES
ESTADO (miles)
0.00%
73,745
28.8%
34.37%
61,581
24.1%
1,856
3.82%
10,734
4.2%
2.19%
7,148
2.8%
18,286
12,265
18,021
48,572
100.00%
707
0.3%
255,731
100%
Aporte Voluntario Yanacocha
Gestion y Funcionamiento
Contexto del Aporte Voluntario Yanacocha
Estimación Inicial del Aporte (dic 2006) $ 45´000,000
Convenio Estado Peruano - Yanacocha
Fondo Regional
26%
CRV
1%
Fondo Local
73%
Estimación del Aporte (a Set 2009)
$ 63´908,457
Desembolsado a la fecha
$ 49´608,457
Por el ejercicio 2006
Por el ejercicio 2007
Por el ejercicio 2008
$ 21´838,572
$ 9´683,399
$ 18,086,486
Remanente estimado (2009-2010)
$ 14´300,000
La producción de la empresa
aunada al comportamiento del
precio del oro, ha permitido a
Yanacocha incrementar en
cerca de 20 Millones de Dólares
el aporte estimado inicialmente.
Ambito de Acción del Fondo
Solidaridad Cajamarca
Fondo Local
Cajamarca
Celendín
Hualgayoc
San Pablo
Cutervo
Fondo Regional
San Ignacio
Jaén
Chota
Santa Cruz
San Miguel
Contumazá
San Marcos
Cajabamba
AMBITO DEL PROGRAMA MINERO
DE SOLIDARIDAD CAJAMARCA
Fondo Solidaridad Cajamarca
Enfoque de la Gestión
El Fondo Solidaridad Cajamarca se gestiona mediante una
alianza estratégica público privada, que promueve la
participación de diversos actores involucrados en el
desarrollo de Cajamarca.
En la Comisión Técnica de Coordinación están
representados: la empresa, el Gobierno Regional, la
Municipalidad y la Sociedad Civil.
Fondo Solidaridad Cajamarca
Enfoque de la Gestión
Los Programas y Proyectos apoyados están
completamente alineados a las políticas y estrategias
nacionales, regionales y locales.
El Fondo Solidaridad Cajamarca también facilita los
estudios y recursos para que los Gobiernos Locales y
Regional obtengan la viabilidad de sus principales
proyectos.
Organización
Composición de la CTC
Por Yanacocha : VP, Negocios, ESR,
Asuntos Corporativos
Por GRC
: Presidente Regional
Por MPC
: Alcalde Provincial
Por Soc.Civil : Obispado de Cajamarca
• Sesiones semanales de ST y
bimensuales de CTC
• Decisiones por Consenso
• Roles Definidos
• Administración central de ALAC
Secretaria Técnica – ST
ALAC / GRC / MPC
Yanacocha
Administrador
Asociación Los Andes
Interbank
FIDEICOMISO
Ejecutor
Ejecutor
Ejecutor
ADMINISTRACIÓN
Ejecutor
Ejecución Aporte Yanacocha
Fecha
Aportado por la
Empresa
Real
Diciembre 2008
USD 31´521,971
Real
Junio 2009
USD 49´608,457
Proyección
Diciembre 2009
USD 49´608,457
Inversión Contratada
por el Fondo
Desembolsado por el
Fondo
USD 12´788,422
USD 37´757,049
Monto comprometido en Contratos de
Ejecución al mes de Junio del 2,009
USD 19´140,835
USD 37´800,000
Durante el 2007 y 2008 se trabajo en la formulación de los expedientes de Preinversión e lnversión.
El 80% de nuestras intervenciones son CO-EJECUCIONES en Proyectos del Gobierno Regional y de
las Municipalidades; por lo tanto requieren CUMPLIR EL SNIP.
Al Mes de Junio 2009 los contratos celebrados para la ejecución de proyectos con
financiamiento del FSC suman USD 37.8 Millones de Dólares, esta cantidad comprometida en
contratos de ejecución representa el 76.2% del total aportado por la empresa.
Distribución del FSC por
Líneas de Inversión
Salud
18%
Educació n
6%
Fo rtalecimiento
Institucio nal
5%
Cadenas P ro ductivas
13%
Infraestructura B asica
10%
Nutrició n
15%
Co misió n de la Verdad
1%
Co mplementar
Recurso s a P ro yecto s
Regio nales y Lo cales
32%
Las líneas de Inversión : Complementar Recursos, Infraestructura Básica y
de Fortalecimiento Institucional, son las que le permiten a Cajamarca
AGILIZAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CANON MINERO.
Beneficiarios del FSC
Principales Programas
Provincias
Distritos
Caseríos
Población
Nutrición
12
23
572
166,507
Hospital de Cajamarca
11
108
n.d
1´051,801
Educación
13
106
698
17,100
Carreteras en la Región – 1,200 kms
8
21
n.d
n.d
Electrificación Rural
2
4
150
63,349
Residuos Solidos
4
4
--
166,558
Efluentes Líquidos
1
1
--
125,059
13 / 5
127 / 46
--
1.4 M / 0.6M
Presas Chonta
1
4/4
25 / n.d
> 200,000
Microreservorios & Vivero Forestal
2
5
n.d
n.d
Cadenas Productivas
1
7
n.d
n.d
Turismo
1
1
--
125,059
Equipamiento Urbano
1
1
--
125,059
Otros
variable
variable
variable
variable
Total
13
>100
>700
>200,000
Fortalecimiento Gestion
Funcionamiento
• Procedimientos
Estandarizados
• Código de Etica y Conflicto
de Intereses
• Cofinanciamiento
• Alineamiento a Políticas
Nacionales, Regionales y
Locales
• Sistema Nacional de
Inversión Pública
El Fondo facilita
recursos para que
los Gobiernos
Locales y Regional
obtengan la
viabilidad de sus
proyectos
estratégicos, los
mismos que deben
ser gestionados en
el Sistema Nacional
de Inversión Pública
por calidad y
eficacia en la
inversión.
Acceso a recursos
Requerimientos de Financiamiento
• Toda solicitud de financiamiento al FSC que corresponda
a localidades pertenecientes al ámbito local, se
presentan en la mesa de partes de la MPC con atención
al Alcalde Provincial.
• Solicitudes que correspondan a otras localidades de la
Región Cajamarca, se presentan en la mesa de partes
del GRC con atención al Gerente General.
• Solicitudes de financiamiento correspondientes al Area
de Influencia Minera se canalizan a través del
departamento de Responsabilidad Social de la empresa.
• En todos los casos, las solicitudes se someten a una
evaluación preliminar (criterios de elegibilidad) en la
Secretaría Técnica, y de ser pertinentes, son elevadas al
Directorio para su consideración.
Criterios de Elegibilidad
• Alineado a las prioridades y plan de inversiones de los
Gobiernos Locales y/o Regional,
• Demostrar razonablemente:
– Impactos positivos,
– Eficacia de la inversión (puesta en operación),
– Sostenibilidad (operación y mantenimiento).
• Proyectos de Inversión Pública deben cumplir con la
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP)
• Comprendido dentro de una de las líneas de inversión
aprobadas por el Directorio; y localizado en la zona de
atención (AID, local o regional)
• Que exista disponibilidad de recursos en los PIA, PIM o
empresa, dando preferencia a proyectos cofinanciados,
• Consenso de los miembros del Directorio.
Casos Prácticos de Aplicación y Gestión
Y anacocha
In te rb a n k
(F id u c ia rio )
D o n a c ió n c o n
C a rg o
P a trim o n io
F id e ic o m e tid o
T ra n s fe re n c ia e n
D o m in io F id u c ia rio
G a s to s e n
A d m in is tra c ió n
A s o c ia c ió n
Los Andes
(F id e ic o m ite n te )
M a n d a to s in
R e p re s e n ta c ió n
A g e n te A d m in is tra d o r
C o n tra to a
fa v o r d e
te rc e ro
B e n e fic ia rio
(F id e ic o m is a rio )
C o n tra tis ta
P ro v e e d o r
P ro v e e d o r
P ro v e e d o r
Movilización de Recursos
• Alianza Público – Privada
• Alineamiento y Financiamiento de Programas Sociales del Gobierno Central
• Agilizar la inversión de proyectos del Gobierno Regional y Local con los
recursos del Canon Minero.
• Financiamiento del Tesoro Público
Aporte Voluntario
Yanacocha
Movilización de Otros Recursos Económicos
Gobierno Central, Regional, Local y Empresas
USD 63´908,457
Millones
USD 193´400,000 Millones
Los recursos del Fondo Solidaridad Cajamarca generarán inversiones
adicionales en no menos de USD 193 Millones de Dólares.
Movilización de Recursos e Inversiones de Impacto
•
•
•
•
•
•
•
Presa Chonta
100% de Caseríos – AID cuentan con Electrificidad
100% de Caserios – AID cuentan Agua y Saneamiento
1,000 kms de Carreteras de integración Regional
8% de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil
Infraestructura de Salud y Educativa
Otros proyectos
Plan de Reforma e Inversiones Regionales
Expedientes de Proyectos de Inversiones Críticas y de
Impacto, para aproximadamente USD 2,500 millones
para los siguientes años
ALTERNATIVA 1: BAYOVAR – CAJAMARCA
ALTERNATIVA 2: ALT. 1 CON VARIANTE CATACHE
ALTERNATIVA 3: POR ABRA PORCUYA
611 Km
650 Km
895 Km
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