1
CONTENIDO
1.
Balance General
2.
Estado de Actividad Financiera Economica y Social
2
BALANCE GENERAL
(cifras en millones de pesos)
ACTIVO
Efectivo
Inversiones
Deudores
Inventarios
Pro. Planta y Equipo
Bienes de Beneficio y Uso Publico
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
3
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
194.814
861.330
650.525
21.390
5.047.006
44.293
3.431.107
205.179
690.055
522.939
20.559
5.005.298
45.264
3.498.315
-10.365
171.275
127.586
831
41.708
-971
-67.208
-5%
25%
24%
4%
1%
-2%
-2%
10.250.465
9.987.609
262.856
3%
BALANCE GENERAL
(cifras en millones de pesos)
PASIVO
Dic-13
Op. de Crédito Público y Financiamiento
Cuentas por Pagar
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO
4
Dic-12
Var $
Var %
406.000
170.055
35.371
2.804.747
711.124
516.000
144.654
30.057
2.529.496
665.127
-110.000
25.401
5.314
275.251
45.997
-21%
18%
18%
11%
7%
4.127.297
3.885.334
241.963
6%
BALANCE GENERAL
(cifras en millones de pesos)
PATRIMONIO
Capital Fiscal
Reservas
Resultados del Ejercicio
Superávit y Revalorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
5
Dic-13
901.680
2.222.571
Dic-12
900.084
2.097.914
Var $
Var %
1.596
0%
124.657
6%
-85.986
-42%
120.553
206.539
2.878.364
2.897.737
-19.373
-1%
6.123.168
6.102.274
20.894
0%
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Dic-12
1.595.524
1.595.524
1.400.294
1.400.294
195.230
195.230
14%
14%
COSTO DE VENTAS
777.125
629.020
148.105
24%
Costo de Ventas de Servicios
777.125
629.020
148.105
24%
UTILIDAD BRUTA
818.399
771.274
47.125
6%
GASTOS OPERACIONALES
717.066
615.700
101.366
16%
Administración
Provisiones, Depreciaciones, Amortización
Transferencias
Gasto Publico Social
389.693
314.816
11.363
1.194
474.995
135.623
2.294
2.788
-85.302
179.193
9.069
-1.594
-18%
132%
395%
-57%
EXCEDENTE OPERACIONAL
101.333
155.574
-54.241
-35%
Otros Ingresos
81.993
127.415
-45.422
-36%
Otros Gastos
62.773
76.450
-13.677
-18%
NETO OTROS INGRESOS / GASTOS
19.220
50.965
-31.745
-62%
120.553
206.539
-85.986
-42%
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Servicios
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
6
Var $
Var %
INGRESOS ACUMULADOS
(cifras en millones de pesos)
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
Servicio de Acueducto
838.458
840.568
-2.110
0%
Servicio de Alcantarillado
489.094
484.115
4.979
1%
0
-1.282
1.282
-100%
1.327.552
1.323.401
4.151
0%
Subsidios
252.863
241.817
11.046
5%
Aportes
174.619
175.375
-756
0%
78.244
66.442
11.802
18%
1.405.796
1.389.843
15.953
1%
Estimado Agua
169.690
149.976
19.714
13%
Reversión Estimado Acueducto
149.977
145.997
3.980
3%
19.713
3.979
15.734
395%
1.425.509
1.393.822
31.687
2%
161.864
0
161.864
100%
8.150
6.472
1.678
26%
170.014
6.472
163.542
2527%
1.595.524
1.400.294
195.230
14%
Devoluciones , Rebajas, y Descuentos
Total venta de servicio de Acu. y Alc.
Neto Subsidios y Aportes
Total venta de servicios
Neto Estimado
Total Ingresos Acueducto y Alcantarillado
Servicio de aseo
Otros Servicios
Total Otros Servicios
TOTAL INGRESOS EAB ESP
7
ANEXO DE COSTOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Sueldos y Prestaciones
Var $
Dic-12
Var %
120.341
82.009
38.332
47%
Contribuciones Imputadas
11.844
10.938
906
8%
Contribuciones Efectivas
20.401
13.765
6.635
48%
2.509
3.145
-635
-20%
155.095
109.858
45.238
41%
216.314
11.130
148
10.214
205.280
8.978
8.095
1.169
11.034 5%
2.152 24%
-7.947 -98%
9.045 774%
Amortizaciones
Costo de Bienes y Servicios para la Venta.(Tibitoc)
Contribuciones y Regalías
Consumo de Insumos Directos
Ordenes y Contratos de Mtto y Reparación
10.109
42.672
15.198
38.157
50.206
3.433
44.294
14.251
35.358
31.360
6.676 194%
-1.622 -4%
948 7%
2.799 8%
18.845 60%
Honorarios
Servicios Públicos
Otros Costos de Operación y Mtto.(Materiales)
Seguros
Impuestos, Contrib, y Tasas
Otros Contratos de Servicio
17.459
4.234
25.255
6.754
762
24.661
13.725
2.997
13.398
7.053
544
129.241
148.722
0
Aportes Sobre la Nómina (ICBF-SENA)
Total Costos Nomina
Depreciaciones
Generales
Amortización Estudios/Proyectos
Arrendamientos
Contratos de Servicio Aseo
Inventario de Aguas en Redes
34
-13
3.734
1.238
11.858
-299
218
-104.580
27%
41%
89%
-4%
40%
-81%
148.722 100%
47 -354%
Sub Total
622.029
519.162
102.867
20%
TOTAL
777.125
629.020
148.105
24%
8
ANEXO DE GASTOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Sueldos y Salarios
Dic-12
Var $
Var %
36.895
35.315
1.580
248.103
342.437
-94.333
22.244
21.667
578
3%
Aportes Sobre la Nómina (ICBF-SENA)
1.037
1.387
-350
-25%
Subtotal Nomina Administrativa
308.279
400.805
-92.526
-23%
12.251
10.680
1.571
15%
Vigilancia y Seguridad
Mantenimiento
Servicios Publicos
Arrendamientos
Transporte y comunicaciones
Seguros
Aseo y Cafeteria
872
8.597
1.394
1.230
1.331
1.493
1.942
807
6.872
1.270
665
919
1.846
1.713
64
1.725
124
566
412
-353
228
8%
25%
10%
85%
45%
-19%
13%
Otros Gastos Generales
1.994
2.620
-626
-24%
31.103
27.391
3.712
14%
Multas y Sanciones
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto al Patrimonio
Gravamen a los Movimientos Financieros
353
11.953
14.183
7.442
3
10.608
14.183
5.770
350
1.345
0
1.672
+100%
13%
0%
29%
Contribuciones
Otros Impuestos (Incluye IVA y Predial)
10.348
6.032
9.239
6.996
1.109
-964
12%
-14%
Subtotal Impuestos y Contribuciones
50.311
46.799
3.512
8%
TOTAL
389.693
474.995
-85.302
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Honorarios
Subtotal Gastos Generales
9
4%
-28%
-18%
ANEXO DE GASTOS
( Cifras en millones de pesos)
Concepto
Provision Para Obligaciones Fiscales
Provision Para Deudores
Provisión Para Contingencias
Otras Provisiones
Dic-13
162.514
4.854
141.670
1.314
117.069
8.006
3.977
1.551
45.445
39%
-3.152 -39%
137.693 3462%
-237 -15%
Subtotal Provisiones
310.352
130.603
179.749
138%
2.089
2.375
2.003
3.017
87
-643
4%
-21%
314.816
135.623
179.193
132%
Amortizaciones
Depreciaciones
Total
Dic-12
10
Var $
Var %
INGRESOS NO OPERACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
Financieros (Valoración del Portafolio)
67.651
99.909
-32.258
-32%
Ajustes Ejercicios Anteriores
-2.666
-2.628
-38
1%
7
58
-51
-88%
4.880
8.733
-3.853
-44%
12.122
21.343
-9.221
-43%
81.993
127.415
-45.422
-36%
Ajuste Por Diferencia en Cambio
Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Total
11
INGRESOS FINANCIEROS NO OPÉRACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
Utilidad Por Valoración De Las Inversiones En Títulos De Deuda
7.958
14.602
-6.644
-46%
Utilidad Por Valoración Inversión Amortización Títulos De Deuda
29.867
24.230
5.637
23%
37.825
38.832
-1.007
-3%
12.953
9.714
46.327
8.745
-33.374
-72%
969
11%
304
288
16
6%
Recargo Por Mora
1.923
978
945
97%
Intereses De Deudores
3.737
3.654
83
2%
722
466
7
447
624
14
275
-158
-7
62%
-25%
-50%
Subtotal
29.826
61.077
-31.251
-51%
Total
67.651
99.909
-32.258
-32%
Subtotal
Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Administración
Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras
Dividendos y Participaciones
Gestión Recuperación Cartera Improductiva
Utilidad Inversiones Admón. liquidez Títulos Participativos
Otros Ingresos Financieros
12
OTROS INGRESOS ORDINARIOS NO OPERACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Cuotas partes pensiónales
Comisiones (Facturas de Aseo)
Arrendamientos
Fotocopias
C.E.R.S
Donaciones
Publicaciones
Venta de pliegos
Total
Dic-13
3.022
1.298
505
48
0
0
3
Dic-12
3.497
3.484
512
29
147
55
3
Var $
-475
-2.186
-7
19
-147
-55
0
Var %
-14%
-63%
-1%
66%
0%
-100%
0%
4
1.006
-1.002
-100%
4.880
8.733
-3.853
-44%
13
PASIVOS ESTIMADOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
Prov Obligaciones Fiscales
109.765
29.083
80.682
277%
Prov Contingencias
163.677
24.852
138.825
559%
Prov Diversas (Gestores - Proveeduría y Contribuciones)
36.760
50.180
-13.420
-27%
Total Corriente
310.202
104.115
206.087
198%
2.090.942
1.997.478
93.464
5%
Bonos Pensiónales
128.251
120.548
7.703
6%
Calculo Actuarial
2.219.193
2.118.026
101.167
5%
275.351
307.355
-32.004
-10%
Total Calculo Actuarial
2.494.544
2.425.381
69.163
3%
Total
2.804.747
2.529.496
275.251
11%
Provisión Para Pensiones
Calculo Actuarial Servicio Medico
14
INGRESOS EXTRAORDINARIOS NO OPERACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Recuperaciones
Dic-13
Dic-12
4.839 14.241
Var $
-9.402
Var %
-66%
Otros Ingresos Extraordinarios
4.241
4.723
-482
-10%
Indemnizaciones
1.259
1.607
-348
-22%
Aprovechamientos
1.415
742
673
91%
368
29
Sobrantes
TOTAL
12.122 21.343
15
339 1169%
-9.221
-43%
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Préstamos banca comercial
Bonos emitidos
Op. de crédito público Internas
TOTAL
TOTAL NO CORRIENTE
Dic-13
Dic-12
406.000 316.000
Var $
90.000
Var %
28%
0 200.000 -200.000
-100%
406.000 516.000 -110.000
-21%
406.000 516.000 -110.000
-21%
393.068 316.000 77.068
24%
16
OTROS GASTOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Intereses (Deuda)
Comisiones (Deuda)
Ajuste Por Diferencia En Cambio
Financieros
Perdida método de particion patrimonial
Otros Gastos Ordinarios
Extraordinarios
Ajustes De Ejercicios Anteriores
TOTAL
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
-27%
10%
-90%
-14%
100%
60%
38.285
790
13
18.018
4.646
52.585
718
130
21.014
0
-14.300
72
-117
-2.996
4.646
1.571
299
-849
984
86
933
587
213
-1.782
248%
-191%
62.773
76.450
-13.677
-18%
17
CUENTAS POR PAGAR
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Anticipos sobre venta bienes y servicios
Dic-12
Var $
Var %
4.816
8.908
-4.092
-46%
Impuestos contribuciones tasas y autorretención
25.479
32.700
-7.221
-22%
Depósitos Recibidos de Terceros (Retegarantia)
28.738
27.036
1.702
6%
2.500
1.219
1.281
105%
25
4.062
-4.037
-99%
Intereses y Comisiones
5.353
4.816
537
11%
Acreedores
8.081
7.692
389
5%
95.063
58.220
36.843
63%
170.055
144.654
25.401
18%
Adquisiciones Bienes y Servicios
Subsidios Asignados (aportes recibidos)
Avances anti.recibidos
Total
18
DEUDORES
(Cifras en millones de pesos)
DEUDORES MISION
Concepto
Dic-13
Comercialización Acueducto y Alcantarillado
Deudas De Difícil Cobro de la Misión Acued. y Alcant.
Dic-12
Var $
Var %
101.499
44.428
92.438
56.936
9.061
-12.508
10%
-22%
145.927
149.374
-3.447
-2%
-47.636
-58.485
10.849
-19%
Valor Neto Deudores Acueducto y Alcantarillado
98.291
90.889
7.402
8%
Estimados de facturación Acuedc. y Alcantarillado
169.689
149.976
19.713
13%
Subsidios entregados a estratos 1, 2 y 3 Acued. y Alcant.
12.197
39.699
-27.502
-69%
Minimo Vital
29.745
30.540
-795
-3%
309.922
311.104
-1.182
0%
67.991
0
67.991
100%
6.143
4.906
1.237
25%
0
0
0
0%
74.134
4.906
69.228
1411%
384.056
316.010
68.046
22%
Total Comercialización Acued. y Alcant.
Provisión Para Deudores
Total Deudores Acueducto y Alcantarillado
Servicio de aseo
Asistencia Técnica - Nuevos Negocios
Operación Aseo
Otras Cuentas por Cobrar
Total Cartera Misión
DEUDORES NO MISION
19
DEUDORES NO MISION
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Cuotas partes de pensiones
Dic-12
Var $
Var %
25.026
25.619
-593
-2%
-20.180
-20.623
443
-2%
4.846
4.996
-150
-3%
Avances y Anticipos Entregados
42.909
73.058
-30.149
-41%
Anticipos Saldos a Favor Impuestos
43.059
14.940
28.119
188%
Recursos Entregados en Administración
98.442
46.450
51.992
112%
61
113
-52
-46%
59.419
49.187
10.232
21%
Contratos para la Gestión de Servicios Públicos
2.434
0
2.434
100%
Prestamos por instituciones no financieras
1.024
1.253
-229
-18%
Otros Intereses cuentas del servicios
8.760
9.642
-882
-9%
Deudas no misión
528
3.411
-2.883
-85%
Deceval
655
655
0
0%
59
26
33
127%
4.273
3.198
1.075
34%
Total Deudores No Misión
266.469
206.929
59.540
29%
TOTAL DEUDORES
650.525
522.939
127.586
24%
Provisión Cuotas Partes Pensiónales
Valor Neto Cuotas Partes Pensiónales
Depósitos Entregados - Embargos
Créditos a empleados
Cuentas por Cobrar en Proceso Judicial
Otros deudores
20
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Terrenos
Dic-12
Var $
Var %
338.424
330.083
8.341
3%
29
29
0
0%
Maquinaria, planta y equipo en montaje
381.802
381.784
18
0%
Construcciones En Curso
471.492
431.705
39.787
9%
3.717
7.891
-4.174
-53%
16.336
5.998
10.338
172%
395.519
394.814
705
0%
Plantas , Ductos ,Túneles
1.884.239
1.833.540
50.699
3%
Redes, Líneas y Cables
3.296.369
3.182.514
113.855
4%
222.270
204.276
17.994
9%
11.873
11.119
754
7%
8.969
8.615
354
4%
Equipos de Comunicación y Computación
77.929
68.159
9.770
14%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
73.805
68.788
5.017
7%
Equipos de Comedor, Cocina
962
997
-35
-4%
Equipos de Comedor, Cocina
569
0
569
100%
Subtotal
7.184.304
6.930.312
253.992
4%
Depreciación Acumulada
-2.137.222
-1.924.874
-212.348
11%
Amortización Acumulada
-26
-25
-1
4%
Provisión Protección Planta y Equipo
-50
-115
65
-57%
Subtotal
-2.137.298
-1.925.014
-212.284
11%
TOTAL
5.047.006
5.005.298
41.708
1%
Semovientes
Bienes Muebles En Bodega
Propiedad Planta y Equipo No Explotados
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Medico y Científico
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
21
OTROS ACTIVOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Reserva Financiera Actuarial
Bienes y Servicios pagados por anticipado
Cargos diferidos
Bienes entregados a terceros
Amortización acumulada de bienes entregados
Derechos en fideicomiso -Titularizacion
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles (Cr)
Valorizaciones
Dic-13
548.117
9.001
92.609
151.950
-44.037
9.956
111.270
-82.442
2.634.683
Dic-12
616.796
6.952
133.742
79.437
-38.930
16.546
147.817
-117.908
2.653.863
Var $
-68.679
2.049
-41.133
72.513
-5.107
-6.590
-36.547
35.466
-19.180
Var %
-11%
29%
-31%
91%
13%
-40%
-25%
-30%
-1%
Total
3.431.107
3.498.315
-67.208
-1,9%
22
OP. DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Distribución
Valor
Banco Popular
Banco BBVA
Banco Corpbanca (antes Bco Santander)
Banco de Colombia
129.600
80.000
36.400
160.000
Total Deuda Interna
406.000
Tasa
DTF+2.38%
DTF+2.69%
IPC+4.60%
DTF+2.43%
Part %
32%
20%
9%
39%
100%
23
OTROS GASTOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
Dic-13
Dic-12
Var $ Var %
17.940
20.626
-2.686
-13%
1
1
0
0%
50
350
-300
-86%
Sostenimiento En Bolsa y Registro
15
17
-2
-12%
Otros Gastos Financieros (Encargos Fiduciarios)
13
20
-7
-35%
18.018
21.014
-2.996
-14%
Gastos Titularización
Perdida valor Inv Fines Politica Deuda
Perdida por Valoración Inversión Administración Titulos de Deuda
TOTAL
24
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
Dic-13
Reembolso consumo de energia Tibitoc
Dic-12
Var $
Var %
906
1.434
-528
-37%
Sanciones y Multas: Superservicios
1.007
794
213
27%
Sanciones a usuarios
1.351
1.416
-65
-5%
Seguro prestamos de vivienda
Sanciones a empleados
268
19
243
5
25
14
10%
280%
ExtraOrdinar-Incapacidades EPS
254
337
-83
-25%
Reconocimiento compañias de seguros
313
123
292
202
21
-79
7%
-39%
4.241
4.723
-482
-10%
Conceptos varios
TOTAL
25
OTROS PASIVOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
Impuesto Diferido
438.505
411.820
26.685
6%
Ingresos recibidos por anticipado
250.000
250.000
0
0%
18.780
0
18.780
100%
3.839
3.308
531
16%
711.124
665.127
45.997
7%
Cartera - Aseo UAESP
Otros Recaudos
Total
26
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Amort. Actua. Pensiones Actuales
Amort. Liq. Prov. Cuotas Partes Bonos
Amortiz, calculo actuarial cuota pensionales
Dic-13
213.240
4.742
1.416
Dic-12
256.768
3.228
1.641
Subtotal Calculo Actuarial
219.398
314.439
-95.042
-30%
Gastos Salud Pag
Otras Contribuciones Imputadas
Incapacidades
Subsidio Familiar
TOTAL
27.803
512
362
28
248.103
27.262
489
217
30
342.437
542
23
145
-1
-94.333
2%
5%
67%
-4%
-28%
27
Var. $
Var. %
-43.529 -17%
1.514 47%
-225 -14%
RECUPERACIONES
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Extraordinarios -Recuperación Gastos
Dic-13
71
Dic-12
1.064
Var $
-993
Var %
-93%
Provisiones Contingencias
1.617
11.445
-9.828
-86%
Recuperac. Prov Inve
1.139
0
1.139
100%
2.827
12.509
-9.682
-77%
24
20
4
20%
Extraordinarios Recuperaciones Inversión
2
10
-8
-80%
Bogota Recuperación Gastos de Cobranza
10
9
1
11%
Soacha Recuperación Gastos Cobranza
15
9
6
67%
1.331
789
542
69%
623
887
-264
-30%
7
7
0
4.839
14.241
-9.402
Total Recuperación de provisiones
Reintegro Alimentos
Recuperación de gastos
Recuperación de Servicios gravados (Comisión Red Assits)
Recuperación de otros gastos
TOTAL
28
0%
-66%
INDEMNIZACIONES
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Indemnización compañias de seguros
Total
Dic-12
Var $
Var %
1.259
1.607
-348
-22%
1.259
1.607
-348
-22%
APROVECHAMIENTOS
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Venta de material de reciclaje, obsoleto e inservible
Total
29
Dic-12
Var $
Var %
1.415
742
673
91%
1.415
742
673
91%
TOTAL VENTA DEL SERVICIO
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-13
Dic-12
Var $
Var %
Acueducto y Alcantarillado
242.868
235.611
7.257
3%
1.115.876
1.095.132
20.743
2%
0
-1.282
1.282
-100%
1.358.744
1.329.462
29.282
2%
Conexión y reconexiones
18.043
32.905
-14.862
-45%
Agua en Bloque
25.166
25.367
-201
-1%
3.835
2.105
1.730
82%
8
3
4
1.405.796
1.389.843
15.953
1%
56.889
51.923
4.966
10%
Cargo fijo
Consumo real *
Devoluciones , Rebajas, y Descuentos
Total Venta de Servicio Acueducto y Alc.
Otros conceptos
Constructores y urb.
Verificación Metrologica de Medidores
Total Venta de Servicios
* Incluye Valor del Minimo Vital
30
100%
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP
RESULTADO PROCESO DE ASEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Consolidado
Ingresos Operativos
143.034
Ingresos CCS
18.830
Total Ingresos Operativos - UAESP
161.864
Ingresos No operativos
733
Total Ingresos UAESP
162.597
Costos Operativos
Costos operación A de B
Admon y soporte - Consult e Intervent
Amortizaciones de comodato
Servicios Personales
Arrendamientos
Ordenes de Mantenimiento y otros servicios
Total Costos Operativos - ASEO
134.574
2.060
3.992
945
44
19
141.634
Costos Comercialización
Comercialización - Cupic y software
Servicio al Cliente
Impresión de facturas
Total Costos Comercialización - ASEO
Total Costos ASEO
Resultado operacional
12.088
168
23
12.279
153.913
8.684
Gastos
Consultoria Tarifas Aseo
Impuestos
Perdidas en siniestro
Total Gastos de Administración
26
6.347
179
6.551
Resultado del ejercicio a Diciembre 2013
2.133
31
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en millones de pesos)
Cuenta
Dic-13
Margen
Dic-12
1.595.524
100,00%
1.400.294 100,00%
Costos y Gastos Efectivos
866.181
54,29%
706.274
EBITDA
729.343
45,71%
Gastos no efectivos
465.496
Utilidad Operacional antes de Imp.
INGRESOS OPERACIONALES
Margen
Var. $
Var. %
195.230
14%
50,44%
159.907
23%
694.020
49,56%
35.323
5%
29,18%
421.377
30,09%
44.118
10%
263.847
16,54%
272.643
19,47%
-8.795
-3%
Provisión Obligaciones Fiscales
162.514
10,19%
117.069
8,36%
45.446
39%
Utilidad Operacional
101.333
6,35%
155.574
11,11%
-54.241
-35%
Otros Ingresos
81.993
5,14%
127.415
9,10%
-45.422
-36%
Otros Gastos
62.773
3,93%
76.450
5,46%
-13.677
-18%
Neto otros ingresos/gastos
19.220
1,20%
50.965
3,64%
-31.745
-62%
120.553
7,56%
206.539
14,75%
-85.986
-42%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
33
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