DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Subdirección de Normatividad y Programación Financiera
Agosto de 2015
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
PROGRAMADO
ENE-JUN
2015 *
63,349,624
0
0
0
63,349,624
51,468,079
11,881,545
55,474,940
314,804
298,971
15,833
55,160,136
45,014,240
10,145,896
7,874,684
(314,804)
(298,971)
(15,833)
8,189,488
6,453,839
1,735,649
EJERCIDO
ENE-JUN
2015***
79,789,818
0
0
0
79,789,818
69,331,105
10,458,713
68,799,965
334,956
318,148
16,808
68,465,009
59,876,048
8,588,961
10,989,853
(334,956)
(318,148)
(16,808)
11,324,809
9,455,057
1,869,752
Déficit por Intermediación Financiera
8,237,539
12,571,199
Garantías Otorgadas**
9,020,318
7,183,983
0
0
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
* Corresponde al Programa PEF 1er Modificado para el ejercicio fiscal 2015
** Saldo al cierre del mes de junio de 2015
*** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros
con flujo presentados en otros foros en $3,042 millones de pesos.
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CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso
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3
PROGRAMADO
ENE- DIC
2015
4,562
450
450
4,112
EJERCIDO
ENE-JUN
2015
1,406
175
175
1,231
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GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-JUN
2015*
563,974
320,346
2,481
241,147
867
867
0
EJERCIDO
ENE-JUN
2015
487,350
282,801
1,217
203,332
0
0
0
* Corresponde al PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2015
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CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
30-JUN-2015
133,044,551
129,546,784
21,812,894
3,041,411
11,587,500
7,183,983
1,561,986
*Excluye cartera exceptuada por un total de $136,021 miles de pesos y valuación de posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $209,710 miles de pesos.
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CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
30-JUN-2015
13,934,189
13,934,189
7,145,207
13,225
6,775,757
0
14,523,682
13,933,121
7,145,207
11,769
6,776,145
0
590,561
0
0
543,403
* Las Otras Contingencias s e integran por Ries go Legal derivadas de Crédito por (21,002); Laborales
50,930 y Adm inis trativas por 513,475 m iles de pes os .
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