1
Detalle de la tarea
Cierre certificados de disponibilidad presupuestal
y solicitudes de pedido CON GESTIÓN
CONTRACTUAL.
Cierre certificados de disponibilidad presupuestal
para procesos de Bienes Raíces y los conceptos
SIN GESTIÓN CONTRACTUAL y compras
Área responsable
Fecha cierre
Proceso
Áreas ejecutoras de
presupuesto
Domingo 30 de noviembre de
2014
Presupuesto
Áreas ejecutoras de
presupuesto
Viernes 19 de diciembre de 2014
Presupuesto
Cierre radicación de facturas de cuentas por
pagar
Dir. Tributaria
Contabilización nóminas personal activo,
cesantías parciales, liquidaciones definitivas y
cesantías Fondo Nacional del Ahorro
Dir. Gestión de
Compensaciones
Cierre de pedidos de ejecución, entradas de
mercancia, pedidos de anticipo y solicitudes de
anticipos
Todas las áreas
Informe y contabilización de contingencias
Dir. Repres. Judicial y
Actuación
Administrativa
Lunes 22 de diciembre de 2014
Contabilidad
Cierre registros presupuestales aprobados por el
ordenador del gasto y pago
Áreas Ejecutoras de
Presupuesto
Martes 23 de diciembre de 2014
Presupuesto
Cierre acreedores verificación de facturas
(Contractuales y sin gestión de Contracción)
Dir. Tributaria
2
Viernes 19 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar
Viernes 19 de diciembre de 2014
Nómina
Lunes 22 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar
Viernes 26 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar
2
Detalle de la tarea
Cierre de procesos masivos de facturación Transferencias de claves de reconciliación
Área responsable
Fecha cierre
Directores Comerciales
y
Lunes 29 de diciembre de 2014
Director Apoyo
Comercial
Proceso
Comercial
Cierre giro electrónico y anticipos
Dir. Tesorería
Lunes 29 de diciembre de 2014
Tesorería
Cierre total de ejecución de gastos e inicio de
proceso de informes de ejecución presupuestal
Dir. Presupuesto
Martes 30 de diciembre de 2014
Presupuesto
Cierre atención en ventanillas y cierre de deudores
y suscriptores - Transferencia de claves de
reconciliación
Directores Comerciales
y
Martes 30 de diciembre de 2014
Director Apoyo
Comercial
Comercial
Cierre cuentas contables de ingresos por parte de
Contabilidad
Dir. Contabilidad
Martes 6 de enero de 2015
Contabilidad
Cierre de cuentas contables de gasto y costo sin
efecto en presupuesto, por parte de contabilidad
Dir. Contabilidad
Viernes 9 de enero de 2015
Contabilidad
Cierre de gastos y costos de Rentabilidad
Dir. Rentabilidad,
Gastos y Costos
Martes 13 de enero de 2015
Costos
3
3
4
Descargar

Diapositiva 1 - Empresa de Acueducto de Bogotá