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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA SA ESP
Vicepresidencia Financiera y de Servicios Administrativos
etb.com.co
ESTADOS FINANCIEROS
Corte Diciembre 2011
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Balance General
Diciembre 31 2011 (COP$ miles de millones)
Diciembre 31 2010 (COP$ miles de millones)
100%
4,873
Corto Plazo
807
5.000
Largo Plazo
4.000
Total
3.000
46%
54%
51%
1.146
1.000
2.627
566
1.680
2.000
4.066
2,246
0
ACTIVO
Razón de Liquidez 1.53
PASIVO
Razón de Liquidez 1.43
PATRIMONIO
PENSIONES
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo
COP$ millones
A 31 de Diciembre
2011
2010
VARIACION
Absoluta Relativa
ACTIVO
CORRIENTE
Disponible e Inversiones Temporales
Cartera Comercial
Deudores varios
Inventarios
Fondo Pensional CP
Otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO C O R R I E N T E
Propiedad planta y equipo
Inversiones a largo plazo
Deudores
Fondo Pensional LP
Intangibles
Diferidos
Otros activos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
456,428
305,452
153,236
9,384
127,053
7,538
1,059,092
189,267
318,502
145,299
13,313
130,357
9,908
806,646
267,161
(13,050)
7,937
(3,929)
(3,305)
(2,370)
252,445
141.16%
-4.10%
5.46%
-29.51%
-2.53%
-23.92%
31.30%
1,685,905
97,351
245,254
937,880
216,323
418,023
31,480
266,573
3,898,789
4,957,881
1,811,906
103,128
266,089
853,317
201,149
397,575
49,140
384,217
4,066,520
4,873,166
(126,000)
(5,777)
(20,836)
84,563
15,175
20,448
(17,660)
(117,644)
(167,731)
84,714
-6.95%
-5.60%
-7.83%
9.91%
7.54%
5.14%
-35.94%
-30.62%
-4.12%
1.74%
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo
COP$ millones
A 31 de Diciembre
2011
2010
VARIACION
Absoluta Relativa
PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras Nal.
Operadores y Proveedores
Dividendos por Pagar
Acreedores varios
Pensiones
Provisiones y contingencias
Obligaciones Tributarias
Salarios y prestaciones sociales
Recaudo a favor de terceros y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
L AR GO P L AZO
Obligaciones Financieras Nacionales
Pensiones
MinTic - Prima Estabilidad e Imp. Patrimonio
Cesantías
Contingencias
Impuesto Diferido y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
23,604
105,218
60,963
130,381
127,053
52,633
65,201
22,903
103,880
691,837
23,368
65,860
1,959
116,959
130,357
82,075
38,138
20,274
87,024
566,014
236
1.01%
39,358
59.76%
59,004 3011.95%
13,421
11.48%
(3,305)
-2.53%
(29,442) -35.87%
27,063
70.96%
2,630
12.97%
16,857
19.37%
125,823
22.23%
275,911
893,030
61,471
12,516
126,051
329,824
279,425
893,374
6,510
12,230
127,560
361,235
(3,514)
(344)
54,961
286
(1,509)
(31,412)
1,698,803
1,680,335
18,468
1.10%
2,390,640
2,246,349
144,291
6.42%
-1.26%
-0.04%
844.19%
2.34%
-1.18%
-8.70%
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Patrimonio
COP$ millones
A 31 de Diciembre
2011
2010
CAPITAL Y SUPERAVIT
Capital
Prima en colocacion de acciones
Reservas
Revalorización del Patrimonio
Superávit por Valorizaciones y met. Participación
Resultado del Presente Ejercicio
TOTAL CAPITAL Y SUPERAVIT
1,924
262,471
1,234,322
586,774
266,577
215,172
2,567,241
1,924
262,471
1,241,489
614,963
384,252
121,718
2,626,818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
4,957,881
4,873,166
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2,223,527
2,008,612
2,313,977
2,132,985
VARIACION
Absoluta Relativa
(7,167)
(28,189)
(117,675)
93,454
(59,577)
84,714
(90,451)
(124,373)
0.00%
0.00%
-0.58%
-4.58%
-30.62%
76.78%
-2.27%
1.74%
-3.91%
-5.83%
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos Operacionales
COP$ millones
A DICIEMBRE
INGRESOS
LOCAL
LARGA DISTANCIA
DATOS E INTERNET
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
2011
676,856
99,113
534,290
126,405
1,436,664
2010
729,630
110,245
499,892
127,260
1,467,027
VARIACION
PRESUPUESTO
Absoluta
%
(52,774)
-7.8%
(11,132) -11.2%
34,398
6.4%
(855)
-0.7%
(30,363)
-2.1%
2011
679,276
91,303
565,390
103,793
1,439,762
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
A Diciembre 2010
A Diciembre 2011
800.000
PRESUPUESTO 2011
600.000
400.000
200.000
LOCAL
LARGA
DISTANCIA
DATOS E
INTERNET
OTROS
INGRESOS TEL
TOTAL ING
OPERAC
CUMP.
%
100%
109%
94%
122%
100%
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos
COP$ millones
Detalle
Cargos de acceso
Deprec. Amortización y Provisiones
Gestionables
COSTOS Y GASTOS
A Diciembre
2011
2010
46,082
60,427
486,977
505,586
634,192
658,050
1,167,252 1,224,063
VARIACION
Presupuesto CUMPL.
Absoluta
%
2011
%
(14,345) -23.7%
52,829
87%
(18,609)
-3.7%
531,705
92%
(23,858)
-3.6%
710,669
89%
(56,811)
-4.6%
1,295,202
90%
800.000
700.000
600.000
500.000
A Diciembre 2011
400.000
A Diciembre 2010
300.000
PRESUPUESTO 2011
200.000
100.000
Cargos de acceso
Deprec.
Amortización y
Provisiones
Gestionables
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Utilidad Operacional & Neta
COP$ millones
Diciembre
2011
2010
269,412
242,964
215,172
121,718
UTILIDAD
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
VARIACION
Absoluta
%
26,448
10.9%
93,454
76.8%
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
UTILIDAD OPERACIONAL
Dic-11
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Dic-10
Presupuesto
PRESUPUESTO
144,560
39,531
CUMPL.
%
186%
544%
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados
COP$ millones
A DICIEMBRE
2011
2010
VARIACION
Absoluta
%
PRESUPUESTO CUMPL.
2011
%
INGRESOS
1,436,664
1,467,027
(30,363)
-2.1%
1,439,762
100%
COSTOS Y GASTOS
1,167,252
1,224,063
(55,987)
-4.6%
1,295,202
90%
UTILIDAD OPERACIONAL
269,412
242,964
25,624
10.5%
144,560
186%
Ingresos No Operacionales
Rendimientos Fiducia Pensiones
Pensiones de Jubilación
Gastos No Operacionales
169,473
60,364
149,164
133,763
110,366
62,115
237,068
55,281
59,107
53.6%
(1,751)
-2.8%
(87,904) -37.1%
78,482 142.0%
80,983
49,050
158,205
58,383
209%
123%
94%
229%
UTILIDAD ANTES DE IMPTO DE RENTA
216,321
123,095
93,226
75.7%
58,005
373%
Gasto/ingreso por Diferencia en cambio
Provisión Imporrenta
Utilidad por Corrección Monetaria
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(618)
569
38
215,172
(1,768)
487
878
121,718
1,150
82
(840)
93,454
-65.0%
16.7%
-95.7%
76.8%
1,500
19,000
2,026
39,531
-41%
3%
2%
544%
756,389
52.6%
748,550
51.0%
EBITDA
Margen Ebitda
676,264
47.0%
ESTADOS FINANCIEROS
COMPLEMENTARIOS
Corte Diciembre 2011
ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA
Corte Diciembre 2011
Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COP$ millones
Por el período comprendido entre el 1o. De enero al
A 31 de diciembre
2011
Capital de trabajo obtenido de:
Utilidad neta del ejercicio
Más (menos): Partidas que no afectaron el
capital de trabajo
Utilidad método de participación patrimonial
Recuperación de provisión de contingencias
Recuperación provisión cálculo actuarial
Recuperación provisión de cartera
Recuperación Provision de Inversiones
Recuperación pensiones de jubilación
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización otros activos
Amortización de intangibles
Pérdida neta por baja y siniestro de propiedades, planta y equipo
Provisión inversiones
Provision propiedades, planta y equipo
Provisión beneficios complementarios
Provisión pensiónes de jubilación
Provision Otras contingencias
Provisión cuentas de deduso recaudo y otros deudores
Impuesto diferido neto
Corrección monetaria diferida
Fondos obtenidos de las operaciones
Diferidos y otros activos a largo plazo
Disminución deudores a largo plazo
Aumento de pasivos estimados
Aumento pensiones de Jubilación
Aumento de obligaciones laborales
Aumento en Otros pasivos a largo plazo
Disminucion en inversiones permanentes por método de costo
Aumento Impuestos, gravamenes y tasas
Total capital de trabajo obtenido
A 31 de Diciembre
2010
$215,172 o1
2,997
(34,548)
(62,089)
(1,637)
(10,176)
302,786
95,904
39,379
203
1
618
47
10,846
58,553
(2,190)
(38)
$615,828
24,372
32,338
286
2,969
4,385
56,378
$736,556
$121,718
0
0
b1
m1
0
a1
b1 d1
0
d1
e1
f1
d1
b1
d1
0
l1
m1
a1
e1-n1
e1-n1
0
0
0
m1
0
k1
0
0
0
0
(1,515)
(5,913)
(16,642)
(1,450)
(14,537)
295,084
63,122
41,094
520
0
1,858
72,502
9,864
42,281
61,824
487
(878)
$669,420
39,379
4,521
1,439
1,023
$715,781
Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COP$ millones
Por el período comprendido entre el 1o. De enero al
A 31 de diciembre
2011
A 31 de Diciembre
2010
Cambios en los componentes del capital de trabajo
0
Efectivo
Deudores, neto
Inventarios, neto
Otros activos
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos, Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pensiones de Jubilación
Pasivos estimados
Otros pasivos
267,161
(5,113)
(3,929)
(5,674)
(236)
(39,358)
(72,426)
(27,063)
(2,630)
3,305
29,442
(16,857)
$126,622
p1
a1
c1
e1
g1
h1
i1
j1
k1
l1
m1
n1
0
(29,208)
58,394
(3,339)
(3,358)
(12,885)
22,930
106,996
39,867
3,538
4,521
7,625
(21,666)
$173,415
Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Flujo de Efectivo
COP$ millones
Entre el 1 de Enero y el 31 de
diciembre de
2011
2010
Cambios en activos y pasivos de operación, neto:
Deudores, neto
Inventarios
Otros activos corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros acreedores
Otros pasivos
Proveedores
Fondos netos provistos por las actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Disminución en inversiones permanentes por método del costo
Aumento en otros activos largo plazo
Aumento de propiedades, planta y equipo
Aumento en intangibles
Fondos netos usados en las actividades de inversión
29,485
2,872
5,674
13,421
80,682
2,916
2,896
(5,066)
19,826
39,318
811,668
(19,015)
3,315
3,358
20,980
(39,867)
(2,099)
(50,508)
(1,393)
20,904
(23,009)
582,109
4,385
(215,408)
(177,607)
(54,554)
1,023
(259,124)
(163,902)
(28,608)
(443,184)
(450,611)
Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Flujo de Efectivo
COP$ millones
Entre el 1 de Enero y el 31 de
diciembre de
2011
2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Obligaciones financieras
Pago impuesto al patrimonio
Dividendos pagados
Fondos netos provistos por (usados en) las actividades de financiación
(3,253)
(28,189)
(69,881)
$
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
$
(101,323)
267,161
189,267
456,428
(9,751)
(22,979)
(127,976)
$
(160,706)
$
(29,208)
218,475
189,267
PROYECTO DE DISTRIBUCION
DE UTILIDADES 20
Corte Diciembre 2011
Proyecto de Apropiación y Distribución de Utilidades año 2011
La Junta Directiva propone a la Honorable Asamblea de Accionistas que las
utilidades netas del año 2011, que ascienden a la suma de $215.172.350.201,89
sean apropiadas de la siguiente manera:
UTILIDAD AÑO 2011
RESERVA PARA DEPRECIACIÓN FISCAL
RESERVA PARA FUTUROS PERIODOS
Utilidad a distribuir
$ 215.172.350.201,89
$ 42.315.245.000,00
$ 172.857.105.201.89
$
-
La reserva para depreciación fiscal corresponde a los presupuestos establecidos en
el párrafo primero del artículo 130 del Estatuto Tributario, para que proceda la
deducción por mayor depreciación fiscal.
Así mismo, la Junta Directiva propone a la Honorable Asamblea de Accionistas, no
decretar dividendos en el presente año y destinar los $172.857.105.201,89 como
reserva para futuros períodos.
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COP$ millones