RENDICION DE CUENTAS
INFORME NO. 07-Agosto y Septiembre/07
Consejo Directivo ENJ: 12 de noviembre, 2007
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ALCANCE DE RENDICION
A) Presentación informes financieros
•
Informe de Compromisos o Control Presupuestario Agosto, y
Septiembre 2007 (RD$)
•
Estados Financieros preliminares a Septiembre, 2007(RD$)
•
Ejecución ONAPRES preliminar Agosto y Septiembre 2007(RD$)
2
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TRABAJOS EN PROCESO
EN PROCESO
ALCANCE
•Año 2006 en espera Validación
correcciones enviadas
•Auditoría Estados Financieros
•Enero-Septiembre 2007 en En
espera de auditoría año 2006.
Emitidos con cifras preliminares
• Octubre/07, en proceso elaboración
•Ejecución ONAPRES
•Agosto y Septiembre /07, en espera de
auditoría
• Octubre/07, en proceso de cierre
•Informe de compromisos o
control presupuestal
3
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informe de compromisos agosto y
Septiembre/07
RESUMEN CONTROL PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE/07
RESUMEN CONTROL PRESUPUESTARIO AGOSTO/07
PRESUPUESTO ORIGINAL
SALDO NETO REPROGRAMACIONES
PRESUPUESTO FINAL BASE PARA EJECUCION
MENOS:
COMPROMETIDO
9,469,324.17
2,100,576.49
11,569,900.66
1,378,240.00
EJERCIDO
SUBTOTAL EJECUTADO
NO EJECUTADO
EJECUTADO
8,521,677.24
9,899,917.24
1,669,983.42
9,899,917.24
% DE EJECUCION
85.57%
RESUMEN DE ADICIONES VS. NO EJECUTADO
TOTAL NO EJECUTADO
TOTAL EXCENDENTE NETO NO EJECUTADO
QUE DEBERAN SER INTRODUCIDO EN MES SIGUIENTE
EN CENTRO COSTO S-20-600
PRESUPUESTO ORIGINAL
4,838,991.77
SALDO NETO REPROGRAMACIONES
PRESUPUESTO FINAL BASE PARA EJECUCION
4,872,618.51
9,711,610.28
MENOS:
COMPROMETIDO
EJERCIDO
SUBTOTAL EJECUTADO
1,863,566.19
7,550,312.04
9,413,878.23
NO EJECUTADO
297,732.05
EJECUTADO
% DE EJECUCION
9,413,878.23
96.93%
RESUMEN DE ADICIONES VS. NO EJECUTADO
1,669,983.42
1,669,983.42
Informe de Compromisos
4
TOTAL NO EJECUTADO
TOTAL EXCENDENTE NETO NO EJECUTADO
QUE DEBERAN SER INTRODUCIDO EN MES SIGUIENTE
EN CENTRO COSTO S-20-600
297,732.05
297,732.05
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informe de compromisos agosto y
Septiembre/07 por centros de costos
AGOSTO/07
ESTRATEGIA
Consejo Directivo
Dirección
Comités y Comisiones
Presupuesto
Autorizado
Modificado
%
SEPTIEMBRE/07
1,996,837.76
994,244.21
49.79%
2,360.00
0.00
0.00%
1,991,177.76
993,089.43
49.87%
3,300.00
FORMACION Y CAPACITACION
COMPROMISOS
6,531,030.85
1,154.78
6,141,983.33
34.99%
94.04%
ESTRATEGIA
Presupuesto
Autorizado
Modificado
767,776.75
Consejo Directivo
Dirección
Comités y Comisiones
FORMACION Y CAPACITACION
COMPROMISOS
734,083.42
%
95.61%
2,360.00
0.00
0.00%
762,116.75
734,083.42
96.32%
3,300.00
5,523,583.53
0.00
0.00%
5,420,026.30
98.13%
Proyecto FOCUS
1,008,646.93
980,432.93
97.20%
Proyecto FOCUS
1,566,537.60
1,482,511.22
Proyecto PACO
5,422,483.92
5,071,650.40
93.53%
Proyecto PACO
3,901,953.00
3,882,422.15
99.50%
99,900.00
89,900.00
89.99%
Proyecto INCUBADORA
55,092.93
55,092.93
100.00%
167,110.00
140,000.00
83.78%
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
8,000.00
8,000.00
100.00%
8,000.00
8,000.00
100.00%
Proyecto INCUBADORA
INNOVACION, GESTION Y TRANSFERENCIA
Proyecto ACCETIC´S
Proyecto ISO 9000
Proyecto PROCAD
159,110.00
COMUNIDAD JURIDICA
249,760.00
Proyecto RIAEJ
132,000.00
187,197.20
INNOVACION, GESTION Y TRANSFERENCIA
Proyecto ACCETIC´S
Proyecto ISO 9000
82.96%
Proyecto PROCAD
74.95%
COMUNIDAD JURIDICA
0.00
0.00
108,904.56
80,437.20
94.64%
100.00%
#¡DIV/0!
73.86%
108,200.00
45,637.20
42.18%
Proyecto RIAEJ
15,000.00
10,637.20
70.91%
Proyecto Plataforma Virtual
85,460.00
85,460.00
100.00%
Proyecto Plataforma Virtual
58,904.56
35,000.00
59.42%
Otras actividades CJ
56,100.00
56,100.00
100.00%
Otras actividades CJ
35,000.00
34,800.00
99.43%
GESTIONES
2,625,162.04
Información y Atención al Usuario (GIAU)
Capital Humano
Adminitración y Finanzas (GAF)
TOTAL
2,436,492.50
92.81%
GESTIONES
3,303,345.43
3,171,331.31
96.00%
746,185.31
729,042.79
97.70%
Información y Atención al Usuario (GIAU)
1,386,368.70
1,327,755.02
1,860,666.73
1,689,220.91
90.79%
Capital Humano
1,763,666.73
1,690,266.29
95.84%
18,310.00
18,228.80
99.56%
Adminitración y Finanzas (GAF)
153,310.00
153,310.00
100.00%
11,569,900.66
9,899,917.24
Informe de Compromisos
85.57%
5
TOTAL
9,711,610.28
9,413,878.23
95.77%
96.93%
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estados Financieros: Balance de Situación
Balance de Situación**
del 1 de enero al 30 de Septiembre 2007
Al 30 Sep/07
Al 31 Jul/07
Variación
% Vari
Activos corrientes
Activos fijos
Otros Activos
14,596,110.00
8,765,546.00
-
13,738,945.00
8,862,188.00
-
857,165.00
(96,642.00)
6%
-1%
TOTAL ACTIVOS
23,361,656.00
22,601,133.00
760,523.00
3%
Pasivos Corrientes
Pasivos a Largo Plazo
Otros Pasivos
TOTAL PASIVOS
8,630,055.00
8,630,055.00
5,448,975.00
5,448,975.00
3,181,080.00
58%
3,181,080.00
58%
16,001,575.00
2,497,956.00
(3,848,746.00)
80,816.00
14,731,601.00
15,808,515.00
2,497,956.00
(1,206,875.00)
52,562.00
17,152,158.00
193,060.00
(2,641,871.00)
28,254.00
(2,420,557.00)
1%
0%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
23,361,656.00
*Resultado a Dic/06 preliminares
** Balances iniciales, son los finales a Dic/06
22,601,133.00
760,523.00
Patrimonio ENJ
Patrimonio donado
Otros
Utilidad (Pérdida) del Periodo*
Ajustes período anterior
PATRIMONIO
Estados Financieros
6
219%
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
-14%
3%
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estados Financieros: Estado de Resultados
Estado de Resultados (preliminares)
del 1 de enero al 30 de Septiembre 2007
Aportes Corrientes
Ingresos Inversión en certificados
Otros aportes e ingresos
Otros Activos
TOTAL INGRESOS
Al 30 Sep/07
63,334,283.00
276,029.00
3,234,564.00
66,844,876.00
Al 31 Jul/07
48,678,054.00
82,554.00
2,081,974.00
50,842,582.00
Variación
% Vari
14,656,229.00 30%
193,475.00 234%
1,152,590.00 55%
16,002,294.00 31%
100%
Estado de Resultados
Enero -Julio/07
90%
80%
70%
60%
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministro
Construcciones Obras
|
Cuota Y ayudas Internacionales
Depreciación Activos
Amortización Software y mejoras
Amortizaciones mejoras
TOTAL GASTOS
19,361,778.00
18,212,922.00
6,009,353.00
23,058,723.00
1,924,604.00
1,939,725.00
186,517.00
70,693,622.00
14,570,940.00
13,955,179.00
4,697,584.00
14,983,789.00
1,498,238.00
2,198,658.00
145,069.00
52,049,457.00
4,790,838.00
4,257,743.00
1,311,769.00
8,074,934.00
426,366.00
(258,933.00)
54%
28%
-12%
18,602,717.00
36%
RESULTADOS
(3,848,746.00)
(1,206,875.00)
(2,600,423.00) 219%
Estados Financieros
7
33%
31%
28%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total de Ingresos
Total Gastos
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AÑO 2007
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PORCENTAJE
PRESUPUESTO
AJUSTADO
ASIGNACIONES X SCJ
11,067,348.40
7,139,575.01
8,605,747.97
9,468,873.04
4,841,768.84
4,772,174.64
7,544,098.24
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
9,469,324.17
4,838,991.77
6,598,594.17
5,099,759.17
4,001,837.55
83,448,092.97
100%
6,954,007.75
6,954,007.75
62,586,069.75
75%
TOTAL APORTE (DIRECTO
E INDIRECTO)
POR FUENTE
1 SCJ-CUENTA OPERACIONES
2 OTROS
TOTAL APORTES
62,586,070
4,744,671
67,330,740.26
%
92.95%
7.05%
100.00%
Ejecución ONAPRES
Entrada de Efectivo RD$
AÑO 2007
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBTOTAL
TOTAL INGRESOS
PORCENTAJE
PRESUPUESTO
% ASIG VS PRES
8
FUENTE SCJ-CUENTA
OPERACIONES
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
6,954,007.75
OTROS INGRESOS
ONAPRES
INGRESOS
PROYECTOS (OTRAS APORTES INDIRECTOS
CUENTAS)
38,044.44
122,339.87
73,788.86
43,820.33
812,462.13
48,008.67
0.00
0.00
0.00
0.00
313,510.00
494,585.00
0.00
0.00
170,000.00
0.00
0.00
0.00
6,954,007.75
327,184.17
6,954,007.75 1,015,328.00
6,954,007.75 1,285,599.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,586,069.75 3,766,575.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
808,095.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
1.20%
0.25%
67,330,740.26
92.95%
5.59%
83,448,092.97
75.00%
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AÑO 2007
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
% PROMEDIO
INGRESOS CUENTA OPERACIONES
6,992,052.19
7,076,347.62
7,027,796.61
6,997,828.08
7,766,469.88
7,002,016.42
7,281,191.92
7,969,335.75
8,239,606.79
0.00
0.00
0.00
66,352,645.26
|
EJECUCION ONAPRES
2,659,793.07
12,529,267.40
6,276,899.50
5,033,756.29
9,471,453.79
7,409,628.00
5,272,137.67
% EJEC. X MES
38.04%
177.06%
89.32%
71.93%
121.95%
105.82%
72.41%
6,975,347.46 87.53%
9,436,835.12 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
65,065,118.30
98.06%
BALANCE FINAL AL
CIERRE INFORME
9,978,876.76
4,525,956.98
5,276,854.09
7,240,925.88
5,535,941.97
5,128,330.39
7,137,384.64
21.04%
73.46%
54.33%
41.01%
63.11%
59.10%
42.48%
8,131,372.93
6,934,144.60
0.00
0.00
0.00
46.17%
57.64%
0.00%
0.00%
0.00%
Salida de efectivo RD$
52.07%
RENGLONES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministro
Transferencias Corrientes
Activos no Financieros
Activos Financieros
TOTAL
Ejecución ONAPRES
% EJEC./ ING. Y
BCE. MES
ANTERIOR
9
EJECUCION SEPT-07
2,127,391.36
1,986,583.29
523,524.71
4,444,162.07
355,173.69
0.00
9,436,835.12
% PRO% eje
22.54%
21.05%
5.55%
47.09%
3.76%
0.00%
EJECUCION
ACUMULATIVA
18,503,104.40
19,593,616.13
6,075,196.61
19,752,236.37
1,140,964.79
0.00
65,065,118.30
% PRO% eje
28.44%
30.11%
9.34%
30.36%
1.75%
0.00%
100%
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Informes Auditados para
Descargos
• Ejecución ONAPRES 2007
•Junio y Julio
10
GESTIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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