Asamblea
General 2011
Cuentas anuales 2010
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
COMITÉ DE FINANCIACIÓN Y CAPTACIÓN
»
»
»
»
»
»
»
»
Seguimiento presupuestario
Seguimiento de captación privada
Aprobación del presupuesto anual
Seguimiento y control de auditorias externas
Seguimiento y control auditorias internas: Honduras,
Mauritania y Madrid
Herramientas de transparencia y rendición de cuentas de la
Fundación Lealtad y la CONGDE
Lanzamiento del proyecto de captación privada con grandes
donantes
Desarrollado marco ético de relación con empresas de MdM
España
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Aspectos relevantes
»
Auditoría de Deloitte sin salvedades.
»
Año de prudencia y reducción de gastos en soporte, con incremento
de la actividad a pesar de la crisis.
»
Resultado equilibrado (superávit 88 mil €) manteniéndose la solidez
financiera de la Asociación.
»
Incremento del 7% de la captación de fondos privados.
»
El balance refleja estabilidad y solvencia económica.
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010
(millones de euros)
Privados
Públicos
Soporte
Misión
C&C
Resultado
Rdo.0.1
79 %
Privados
Públicos
9 % 12 %
Misión
18,6
Gastos
Capt. Soporte
2,0
66 %
34 %
Públicos
15,6
Ingresos
0,0
5,0
Privados
8,0
10,0
15,0
20,0
2,9
;
Soporte
Misión
C&C
;
25,0
A pesar del contexto de crisis, presentamos un resultado equilibrado,
incrementando los ingresos y con mayor actividad (24 M euros incrementado
en 2.8 M euros en relación al año anterior)
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
»
»
»
Importante
incremento en
cooperación
internacional
Conseguimos
mantener el
mismo nivel de
cobertura a
personas en
riesgo de
exclusión.
Importante
incremento en
los proyectos de
Movilización
Social .
Actividad: Importante incremento en cooperación
14.000
12.000
12.750
11.600
Cooperación al desarrollo 24%
11.118
10.967
10.290
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2.591
690
743
2006
3.446
3.306
1.025
714
2007
1.309
873
784
2008
1.345
996
2009
Inclusión social 1%
3.402
3.357
1.149
Desarrollo asociativo 3%
Movilización social 15%
2010
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Actividad: Inclusión Social
1600
2009
1400
2010
1200
1000
Actividad en Inclusión Social en Sedes año 2010
Usuarios/as
Drogas
Personas
situación
prostitución
800
600
998
1334 1.365
1.176
400
37%
43%
Inmigración
20%
920
626
200
0
Usuarios/as Drogas
Inmigración
Personas situación
prostitución
Distribución de la actividad en inclusión social: por sector se incrementan los
proyectos de atención a usuarios de drogas y personas en situación de
prostitución, disminuyendo los proyectos de atención a inmigrantes.
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Actividad: Cooperación Internacional por
país
Incrementamos actividad en Haití, Centro América, Sáhara y Mozambique
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Ingresos Privados: Crecimiento en ingresos privados
»
»
»
Respecto al año
anterior, el total de
ingresos privados
crecen en un 7%.
Los ingresos
procedentes de
personas socias y
colaboradoras
crecen en un 5%.
El resto del
incremento
corresponde a
donaciones como
respuesta a
campañas,
particularmente la
emergencia en
Haití.
9.000
7.926
8.000
7.000
6.505
7.224
6.876
6.752
7.437
6.000
5.130
4.899
5.000
5.453
5.716
4.110
Ingresos
totales
7%
socios/as y
colaboradores
5%
3.552
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Ingresos públicos: Incremento en financiación AECID
Subvenciones públicas aplicadas por tipo de institución
9.000
2009
62%
8.000
2010
7.000
4%
6.000
5.000
4.000
7.675
6.286
6.011
3.000
2.000
4.727
10%
51%
1.000
1.619
1.465
301 147
0
Administración
Central
»
Unión Europea
Administración
Autonómica
Ayuntamientos
23%
389 300
Diputaciones
Provinciales
Mayor financiación pública en un 17%: Incremento de financiación procedente de
administración Central, por resolución de convenios AECID. Se produce una ligera
disminución en la financiación Autonómica y local. La financiación europea ha aportado
2.4 M de Euros que se ejecutarán en el año 2011.
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
»
Balance de situación
Solidez financiera
de la asociación,
con liquidez
suficiente como
para afrontar la
ejecución de
cartera de
proyectos.
100%
Activos Fijos 4,8
90%
80%
70%
Otros deudores 0,7
Tesorería disponible
12%; 5,1
Tesoreria vinculada a
proyectos; 7,5
Deudas L/P 4,2
Fondos Propios 3,7
Deudas C/P 2,8
Fondo de Intervención;
4,0
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Deudores por
subvenciones
concedidas
Largo Plazo 8,8
Deudas a largo plazo
transformables en
subvenciones
14,6
Deudores
por
Subvenciones
concedidas
Corto plazo
16,2
Deudas a corto plazo
transformables en
subvenciones
13,9
ACTIVO
PASIVO
0%
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Anexo 1 Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010
(Miles de Euros)
2
DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR ORIGEN DE FONDOS
2010
Ingresos Privados
7.926
33,5%
7.437
36%
5.716
1.747
463
24,2%
7,4%
2,0%
5.453
1.244
740
26%
6%
4%
15.597
106
23.629
66,0%
0,4%
100,0%
13.321
98
20.856
64%
0%
100%
17%
Personas socias y colaboradoras
Donaciones puntuales
Subvenciones de entidades privadas
Ingresos Públicos
Ingresos financieros
Total Ingresos
DESGLOSE DE LOS GASTOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD
2009
2010
Variación
7%
13%
2009
Misión
18.646
79,2%
15.952
77%
17%
Proyectos de Cooperación al desarrollo y Acción Humanitaria
12.750
68,4%
10.290
65%
24%
Programas de Inclusión Social
3.402
18,2%
3.357
21%
1%
Usuarios/as Drogas
Inmigración
Personas en situación de prostituación
1.215
658
1.529
6,5%
3,5%
8,2%
1.044
968
1.345
7%
6%
8%
Desarrollo Asociativo
Movilización Social
Captación
1.345
1.149
1.992
7,2%
6,2%
8,5%
1.309
996
1.612
8%
6%
8%
3%
15%
24%
Soporte de la Actividad
2.903
12,3%
3.227
16%
-10%
23.541
20.792
100%
13%
88
64
Total Gastos
Resultado
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Anexo 2 Balance de situación a 31 de diciembre de 2010
(Miles de Euros)
ACTIVO
2010
2009
Activo no corriente
Inmovilizado Intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
13.576
14
4.553
9.009
8.825
184
29.557
994
15.982
2.222
10.359
4.715
23
4.661
30
30
22.011
994
5.869
485
14.664
Deudores por subvenciones concedidas a largo plazo
Otros activos financieros
Activo corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Deudores por subvenciones a corto plazo y otros deudores
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
43.133
26.725
control
15.955
0
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2010
2009
Patrimonio Neto
Fondos propios
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas a largo plazo transformables en subvenciones
7.714
3.713
3.625
88
4.001
18.746
50
18.697
4.142
14.555
6.549
3.625
3.561
64
2.924
8.189
43
8.146
4.345
3.801
Pasivo corriente
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
16.672
497
0
14.063
199
13.864
2.112
11.987
554
20
9.901
192
9.709
1.512
43.133
26.725
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Asamblea
General 2010
Presupuesto 2011
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Presupuesto 2011 versus Real 2010
»
»
Crece la actividad en
misión en 1.7 millones de
euros, concentrada
principalmente en
proyectos de cooperación
internacional.
25.000
Real 2010
9%
Ppto 2011
20.000
15.000
Apuesta por crecimiento en
captación privada con
posible déficit en el primer
año que supondrán un
beneficio neto en los
próximos años.
10.000
20.330
18.646
5.000
101%
11%
2.903 3.212
0
MISION
SOPORTE
1.992
4.004
CAPTACIÓN
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Presupuesto 2011 - Actividad
16.000
»
12%
14.000
El presupuesto de
misión presenta
un incremento en
Cooperación al
desarrollo del
12%, Movilización
social 26% y
Desarrollo
asociativo 2%.
Inclusión social
decrece un 5% .
Real 2010
Ppto 2011
12.000
10.000
8.000
14.292
6.000
12.750
4.000
-5 %
2.000
3.402 3.220
0
Cooperación al
Desarrollo y Acción
Humanitaria
Inclusión Social
2%
1.345 1.376
26 %
1.149 1.442
Desarrollo Asociativo Movilización Social
de la organización
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Presupuesto 2011 - Ingresos
»
Previsión de
incremento tanto en
captación de
Personas socias y
colaboradoras 31%,
como en Donaciones
puntuales 3% y
subvenciones
públicas 10%
debido, estas
últimas,
principalmente a los
nuevos convenios
con la AECID y a la
financiación de la
Unión Europea.
18.000
16.000
14.000
10%
Real 2010
Ppto 2011
12.000
10.000
17.113
15.597
31%
8.000
6.000
4.000
2.000
5.716
7.466
3%
2.210 2.272
0
Personas socias y
colaboradoras
Donaciones puntuales
Subvenciones oficiales
aplicadas al resultado del
ejercicio
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
El plan de captación
Plan Incrementado
18.000 nuevos donantes
10.000
8.556
9.000
8.000
8.738
7.659
7.000
6.000
2011
5.000
El plan de captación de fondos privados tiene
como objeto incrementar en 18.000 la base
de personas socias colaboradoras este año,
incrementando por ende los ingresos
privados a fin de complementar la esperable
reducción en los ingresos públicos como
resultado de la situación de crisis.
2012
3.539
4.000
1.732
1.767
3.000
2.000
1.000
0
INGRESOS
GASTOS
2013
En un escenario de 3 años con un
incremento de gasto de 1.8 M se genera un
incremento de ingreso de 4.5 M
Ingreso acumulado 25M
Gasto acumulado 7 M
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Anexo datos presupuesto 2011
Presupuesto 2011
(Miles de Euros)
Ingresos Presupuestados
Real 2010
Personas socias y colaboradoras
Donaciones puntuales
Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total Ingresos Presupuestados
Gastos Presupuestados
Gasto en misión
Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria
Inclusión Social
Desarrollo Asociativo de la organización
Movilización Social
Captación de fondos
Soporte de la actividad
Total Gastos Presupuestados
Resultado Presupuestario
Ppto 2011
Variación
5.716
2.210
15.597
78
28
7.466
2.272
17.113
17
0
31%
3%
10%
-78%
-100%
23.629
26.868
14%
18.646
Ppto 2011
20.330
%
9%
12.750
3.402
1.345
1.149
14.292
3.220
1.376
1.442
12%
-5%
2%
26%
1.992
2.903
4.004
3.212
101%
11%
23.541
27.546
17%
88
-678
-867%
Real 2010
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Resumen
»
»
»
»
»
Solvencia financiera para afrontar nuestras obligaciones
A pesar de la crisis, el ejercicio 2010 se cerró equilibrado y
cumpliendo el presupuesto
Prudencia presupuestaria en el 2011, contemplando posibles
reducciones de financiación en el ámbito autonómico y local,
e incluyendo, entre otras, las siguientes medidas para
compensarlas :
– Plan de captación de nuevos donantes fidelizados
– Plan de Grandes Donantes
– Búsqueda de nuevas financieras (Unión Europea)
Seguimiento exhaustivo de la situación económica y del
riesgo a corto y medio plazo
Elaboración de un Plan de Contingencia para afrontar posibles
escenarios peores que los presupuestados
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Muchas gracias
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
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