FONDO DE EMPLEADOS
DE LABORATORIOS
CHALVER- FONCHALVER
ESTADOS FINANCIEROS
2010
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2010
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER- FONCHALVER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2009
(Cifras en Pesos Colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
TOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
ENCARGOS FIDUCIARIOS
FONDO DE LIQUIDEZ
TOTAL INVERSIONES
DEUDORES
CARTERA DE CREDITO CORTO PLAZO
PROVISION GENERAL DE CARTERA
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL DEUDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
DICIEMBRE
2.010
DICIEMBRE
2.009
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
50.000
19.462.523
19.512.523
50.000
12.394.352
12.444.352
0
7.068.171
7.068.171
0,0%
57,0%
56,8%
78.059.369
78.989.293
157.048.663
0
77.112.763
77.112.763
78.059.369
1.876.530
79.935.900
NA
2,4%
103,7%
917.999.957
-5.151.462
23.855.322
936.703.817
834.277.440
-4.855.691
90.037.099
919.458.848
83.722.517
-295.771
-66.181.777
17.244.969
10,0%
6,1%
-73,5%
1,9%
1.113.265.002
1.009.015.963
104.249.039
10,3%
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER- FONCHALVER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2009
(Cifras en Pesos Colombianos)
2.009
2.010
CARTERA ASOC.MEDIANO PLAZO
PRESTAMOS VIVIENDA
PRESTAMOS PARA VEHICULO
TOTAL CARTERA MEDIANO PLAZO
CARTERA DIFICIL COBRO
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO
CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD
PROVISION INVIVIDUAL CARTERA
TOTAL CARTERA DIFICIL COBRO
ACTIVO FIJO
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS
INVERSION ANALFE
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
%
VARIACION
68.016.333
28.871.380
96.887.713
87.669.837
35.840.948
123.510.785
-19.653.504
-6.969.568
-26.623.072
-22,4%
-19,4%
-21,6%
0
0
15.041.761
-14.128.525
913.236
101.734
553.174
12.707.362
-8.280.620
5.081.650
-101.734
-553.174
2.334.399
-5.847.905
-4.168.414
-100,0%
-100,0%
18,4%
70,6%
-82,0%
8.088.971
22.522.799
-23.772.270
6.839.500
7.938.971
20.117.290
-21.806.960
6.249.301
150.000
2.405.509
-1.965.310
590.199
1,9%
12,0%
9,0%
9,4%
104.640.449
134.841.736
-30.201.287
-22,4%
3.179.870
3.179.870
3.179.870
3.179.870
0
0
0,0%
0,0%
1.217.905.451
1.147.037.569
70.867.882
6,2%
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER- FONCHALVER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
PASIVO
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
2.010
2.009
DEP. DE AHORRO PERMANENTE
791.110.701
761.495.619
CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS
0
534.200
SERVICIOS
334.100
630.478
PROVEEDORES NACIONALES
53.840
144.320
RETENCION EN LA FUENTE,RENTA E ICA
741.000
599.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
1.036.444
1.191.501
REMANENTES EXASOCIADOS
2.378.583
0
DIVERSAS
2.424.040
3.695.892
IMPUESTOS POR PAGAR
484.000
385.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
7.452.007
7.180.391
FONDOS SOCIALES
FONDO DE SOLIDARIDAD
3.634.611
3.879.339
FONDO DE EDUCACION
1.393.674
3.034.535
TOTAL FONDOS SOCIALES
5.028.285
6.913.874
OTROS PASIVOS
ABONOS DIFERIDOS
2.126.906
0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
19.215.447
46.979.387
CESANTIAS CONSOLIDADAS
2.787.056
2.784.857
INTERESES SOBRE CESANTIAS
334.447
334.183
VACACIONES
1.579.706
252.303
TOTAL OTROS PASIVOS
26.043.562
50.350.730
TOTAL PASIVO CORTO Y LARGO PLAZO
829.634.555
825.940.614
VARIACION
ABSOLUTA
29.615.082
%
3,9%
-534.200
-296.378
-90.480
142.000
-155.057
2.378.583
-1.271.852
99.000
271.616
-100,0%
-47,0%
-62,7%
23,7%
-13,0%
NA
-34,4%
25,7%
3,8%
-244.728
-1.640.861
-1.885.589
-6,3%
-54,1%
-27,3%
2.126.906NA
-27.763.940
2.199
264
1.327.403
-24.307.168
3.693.941
NA
-59,1%
0,1%
0,1%
526,1%
-48,3%
0,4%
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER- FONCHALVER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVA PROTECCION DE APORTES
RESERVAS ESTATUTARIAS
EXC./PERDIDA EJERCICIO ACTUAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DICIEMBRE
2.010
DICIEMBRE
2.009
VARIACION
%
336.454.468
34.348.644
6.924.746
10.543.038
388.270.896
272.405.744
32.494.188
6.924.746
9.272.277
321.096.955
64.048.724
1.854.456
0
1.270.761
67.173.941
23,5%
5,7%
0,0%
13,7%
20,9%
1.217.905.451
1.147.037.569
70.867.882
6,2%
ESTADO DE
EXCEDENTES Y
PERDIDAS A
DICIEMBRE 2010
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER-FONCHALVER
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
COMPARATIVO CON EL 2009
DICIEMBRE
2010
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIOS DE CREDITO
INTERESES CREDITO DE VIVIENDA
CONVENIOS PROVEEDORES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
DIVERSOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
DICIEMBRE
2009
VARIACION
ABSOLUTA
%
187.077.608
16.249.293
7.644.650
210.971.551
178.639.021
10.208.120
3.836.283
192.683.423
8.438.587
6.041.173
3.808.367
18.288.128
4,7%
59,2%
99,3%
9,5%
558.593
558.593
860
860
557.733
557.733
64852,7%
64852,7%
211.530.144
192.684.283
18.845.861
9,8%
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER-FONCHALVER
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS COMPARATIVO 2010 Y 2009
GASTOS GENERALES
DICIEMBRE
DICIEMBRE
VARIACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
2010
2009
ABSOLUTA
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ASEO Y ELEMENTOS
CAFETERIA
SERVICIOS PUBLICOS
PORTES, CABLES Y FAX
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
FOTOCOPIAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
GASTOS ASAMBLEA
REUNIONES Y CONFERENCIAS
GSTOS LEGALES
SISTEMATIZACION
GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS TEMPORALES
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
OTROS
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION
$
$
$
50.703.862
13.212.060
2.333.000
7.278.256
774.000
315.358
372.430
83.290
3.795.266
2.901.367
2.112.538
89.800
722.624
418.000
911.650
335.059
1.000.000
98.904.416
6.117.460
1.965.310
97.555
194.443.301
RESULTADO DE OPERACIÓN
$
$
57.747.510
13.645.500
2.129.000
7.073.940
2.417.154
270.050
478.110
195.300
4.512.044
15.550
2.724.818
2.551.225
118.950
1.273.438
782.475
306.200
113.420
74.980.148
300.000
2.617.049
1.993.739
176.245.621
$
17.086.843
$
16.438.662
$
$
(7.043.648)
(433.440)
204.000
204.316
(1.643.154)
45.308
(105.680)
(112.010)
(716.778)
(15.550)
176.549
(438.687)
(29.150)
(550.814)
(364.475)
605.450
221.639
1.000.000
23.924.268
(300.000)
3.500.411
(28.429)
97.555
18.197.680
648.181
%
-12,20%
-3,18%
9,58%
2,89%
-67,98%
16,78%
-22,10%
-57,35%
-15,89%
-100,00%
6,48%
-17,20%
-24,51%
-43,25%
-46,58%
197,73%
195,41%
NA
31,91%
-100,00%
133,75%
-1,43%
NA
10,33%
3,94%
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER-FONCHALVER
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
COMPARATIVO CON EL 2009
NOTA
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
DICIEMBRE
2010
$
DICIEMBRE
2009
$
$
6.089.165
184.493
270.147
6.543.805
$
6.871.093
294.441
851
7.166.385
$
10.543.038
$
9.272.277
VARIACION
ABSOLUTA
$
$
(781.928)
(109.948)
269.296
(622.580)
1.270.761
%
-11,38%
-37,34%
31637,19%
-8,69%
13,70%
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