DISEÑO DE UN DATA MART
PARA EL PRESUPUESTO DE
VENTAS
Proyecto de Ingenieria de Sistema II
Integrantes:
 Carbajal Alcarraz Victor
 Narrea Palacios Walter
I. Introducción
 El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de
las empresas, cuyos planes y programas se formulan por
término de un año.
.
1. Motivación y Justificación
 El desarrollo de este trabajo fue motivado por un caso de
estudio real donde se requirió diseñar un Data Mart
que permita extraer y analizar la información de la base
de datos del ERP SIGEP del área de ventas de la
empresa Procampo S.A., dedicada a la venta y
distribución de insumos agrícolas.
Por lo tanto, la necesidad de reducir el tiempo en el
análisis y seguimiento de las ventas presupuestas y las
realizadas, justifican el trabajo que aquí se presenta.
2. Antecedentes de la investigación
 El presente investigación es propia de la empresa
PROCAMPO S.A., no se encontró referencia de
proyectos de este tipo.
3. Objetivos
Objetivos Generales:
Optimizar el análisis de las ventas reduciendo el
tiempo de elaboración del presupuesto y hacer un
seguimiento automático de las ventas reales con
el presupuesto.
3. Objetivos
Objetivos Especificos:
 Diseñar un Data Mart para el Área de ventas
 Diseñar un modulo de registro de presupuesto anual de ventas.
 Reducir en 60% el tiempo del Análisis y Seguimiento del
presupuesto.
4. Contribuciones del Trabajo
 La presente investigación permitirá a Procampo S.A.
optimizar el proceso de elaboración de presupuesto de
ventas y liderar la innovación tecnológica ganando
prestigio en el mercado de la distribución de insumos
agrícolas.
5. Hipótesis
 El Desarrollo un sistema informático de Presupuesto de
Ventas es beneficioso para la empresa PROCAMPO S.A,
5. Hipótesis
Hipotesis Especificos:
 El diseño del Sistema de Presupuesto de Ventas optimizará el
proceso de registro de Presupuesto de ventas por cada punto de venta
 Generación automática de tablas dinámicas con los avances de ventas
por zonas o nivel nacional
5. Hipótesis
Hipotesis Especificos:
 Optimizará la planificación de compras
 Permitirá la reducción de inventarios
 Permitirá contar con Información actualizada en línea, mediante el
uso de escritorios remotos
5. Hipótesis
Hipotesis Especificos:
 Mejorará el clima laboral de los vendedores al contar con
herramientas que les facilite su trabajo
 Mitigará la fuga de información mediante el uso de escritorios
remotos
6. Alcances y Limitaciones
 Esta tesis describe el plan general para ser utilizada por
el área de venta de Procampo S.A., para el desarrollo
del Sistema de Presupuesto de Ventas que se integre al
Sistema Integrado SIGEP.
– Portafolio de productos
– Calendario agrícola por Zona
– Prospección de clientes por cultivos
– Presupuesto por cliente
6. Alcances y Limitaciones
–
–
–
–
–
–
Presupuesto por clase de producto
Presupuesto por laboratorio
Presupuesto ventas contado y crédito
Tablero de control Ventas por Clase de producto
Tablero de control Ventas por laboratorio
Tablero de control Rotación de Inventarios
6. Alcances y Limitaciones
 Limitaciones: Falta de equipos de cómputo para el
personal representante técnico de ventas.
II. Marco Teorico
II. Marco Teorico
III. Diseño de la solución
Situación actual
Gerente Comercial
Jefe de Ventas
Representante
Tecnico de Ventas
Situación Propuesta
Gerente Comercial
Jefe de Ventas
Representante
Tecnico de Ventas
Diagrama de contexto
Diagrama de contexto
Modelo Entidad Relacion
Casos de uso
Caso de uso del Data Mart
Caso de uso
Diagrama de secuencia
Diagrama de Secuencia
Prototipo
Mantenimiento del presupuesto por cliente
Evaluacion de Costo
De Invesion
Cronograma de actividades
Equipo
Alquiler laptop (Jefe de Proyecto)
Alquiler equipo de cómputo (Analista
Programador)
Alquiler equipo de cómputo (Adm.
Base de Datos)
Alquiler equipo de cómputo
(Documentador)
Alquiler Impresora multifuncional laser
Pago
Mensual
500
Tiempo
Meses
6
Cantidad
1
350
5
2
3,500.00
350
3
1
1,050.00
350
200
2
6
1
1
Total S/.
Importe
(S/.)
3,000.00
700.00
1,200.00
8,250.00
Tabla: Costos de Inversión – Equipos
Cargo
Jefe de Proyecto
Analista - Programador
Adm. de Base de Datos
Documentador
Pago
Mensual Tiempo Meses Cantidad
6,000
6
1
3,000
5
2
4,000
3
1
1,200
2
1
Total S/.
Importe
(S/.)
36,000.00
30,000.00
12,000.00
2,400.00
80,400.00
Tabla: Costos de Inversión - Persona
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Tabla: Costos de Inversión – Otros
Descripción
Logro de Objetivos (incentivos)
Comisiones, Viáticos
Pago
Mensual
600
400
Tiempo Meses
6
6
Total S/.
Importe
(S/.)
3600
2400
6,000.00
Tabla: Costos de Inversión – Infraestructura
Descripción
Local
Servicios (luz, agua, internet)
Mobiliario (escritorios, muebles de PC)
Suministros
Limpieza
Pago
Mensual
800
600
400
200
200
Tiempo Meses
6
6
6
6
6
Total S/.
Importe
(S/.)
4,800.00
3,600.00
2,400.00
1,200.00
1,200.00
13,200.00
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Resumen del costo de inversion
Tipo de costo
Costo de Personas
Costo de Equipos
Costos de Software
Costos de Infraestructura
Costos Otros
Costo Total S/.
Costo Total
80,400.00
8,250.00
34,648.90
13,200.00
6,000.00
142,498.90
Tipo de costo
Costo de Personas
Costo de Equipos
Costos de Software
Costos de Infraestructura
Costos Otros
Costo Total Sin Licencia S/.
Costo Total
80,400.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
86,400.00
Personal
Gerente Comercial
Jefe de venta
Representante Técnico de Venta
Pago
Mensual
Pago diario
13,000.00
433.33
5,200.00
173.33
3,000.00
100.00
Pago Hora
54.17
21.67
12.50
Pago
Minuto
0.90
0.36
0.21
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto
# Tiendas 20
Situación Actual - Actividades durante 1 Año (Expresado en horas )
Actor
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
JV
160
160
160
160
160
160
RTV
0
0
0
0
0
0
GC
2
2
2
2
2
2
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
160
160
160
960
160
0
0
0
400
0
2
2
2
16
2
Dic Total Horas
160
2720
0
400
2
38
Valoración Mensual - Sistema Actual
Actor
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
JV
3,467 3,467 3,467 3,467 3,467 3,467
RTV
0
0
0
0
0
0
GC
108
108
108
108
108
108
Total
3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
3,467 3,467 3,467 20,800 3,467
0
0
0 5,000
0
108
108
108
867
108
3,575 3,575 3,575 26,667 3,575
Dic Total S/.
3,467
58,933
0
5,000
108
2,058
3,575
65,992
Sistema Propuesto - Actividades durante 1 Año (Expresado en horas)
Actor
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
JV
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
RTV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GC
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Valoración Mensual - Sistema Propuesto
Actor
Ene
Feb
Mar
Abr
JV
36
36
36
36
RTV
0
0
0
0
GC
14
14
14
14
Total
50
50
50
50
May
Jun
36
0
14
50
Jul
36
0
14
50
Sep
Oct
Nov
1.67 481.67
1.67
0.00 400.00
0.00
0.25
5.00
0.25
Dic Total Horas
1.67
500
0.00
400
0.25
7.75
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total S/.
36
36
36 10,436
36
36
10,833
0
0
0 5,000
0
0
5,000
14
14
14
271
14
14
420
50
50
50 15,707
50
50
16,253
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto
Valorización
ACTUAL
PROPUESTO
Resultado (ahorro)
Valoración de Actividades - Trimestral
Primero
Segundo
Tercero
10,725
10,725
10,725
149
149
149
10,576
10,576
10,576
Cuarto
33,817
15,806
18,010
Total
65,992
16,253
49,739
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto
Inversión Parcial (Utilizando Recursos Existentes)
Año
0
Año 1 - Trimestre 1
Año 1 - Trimestre 2
Año 1 - Trimestre 3
Año 1 - Trimestre 4
Año 2 - Trimestre 1
Año 2 - Trimestre 2
Año 2 - Trimestre 3
Año 2 - Trimestre 4
Año 3 - Trimestre 1
Año 3 - Trimestre 2
Año 3 - Trimestre 3
Año 3 - Trimestre 4
Flujo Caja
Factor Mejora
-86,400.00
10,576.04
10,576.04
10,576.04
18,010.42
12,691.25
12,691.25
12,691.25
21,612.50
16,498.62
16,498.62
16,498.62
28,096.26
100,616.91
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
TASA INTERNA DE RENTABILIDAD
TIR
12.38%
Tasa de Dscto 18% Anual, 4.5% Trimestral
VAN
Efectivo anual
4.50%
50,689
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
Inversión de tiempo en elaboración del presupuesto
Inversión 100%
Año
0
Año 1 - Trimestre 1
Año 1 - Trimestre 2
Año 1 - Trimestre 3
Año 1 - Trimestre 4
Año 2 - Trimestre 1
Año 2 - Trimestre 2
Año 2 - Trimestre 3
Año 2 - Trimestre 4
Año 3 - Trimestre 1
Año 3 - Trimestre 2
Año 3 - Trimestre 3
Año 3 - Trimestre 4
Flujo Caja Factor Mejora
-142,498.90
10,576.04
10,576.04
10,576.04
18,010.42
12,691.25
12,691.25
12,691.25
21,612.50
16,498.62
16,498.62
16,498.62
28,096.26
44,518.01
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
TASA INTERNA DE RENTABILIDAD
TIR
3.91%
Efectivo anual
Tasa de Dscto 18% Anual, 4.5% Trimestral
VAN
4.50%
-5,410
La unidad monetaria del presente proyecto es el nuevo sol (S/. )
FIN
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