EJECUCION PRESUPUESTAL
INGRESOS 2013
3.700.000
3.600.000
3.500.000
3.400.000
3.300.000
3.200.000
3.100.000
3.000.000
2.900.000
2.800.000
2013
PTO DEFINITIVO
3.417.352
RECONOCIDO
3.668.882
RECAUDADO
3.099.398
EJECUCION PRESUPUESTAL
GASTOS 2013
3.500.000
3.400.000
3.300.000
3.200.000
3.100.000
3.000.000
2.900.000
2.800.000
2013
PTO DEFINITIVO
3.417.352
COMPROMISOS
3.164.526
PAGOS
3.020.400
ANALISIS DE PRESUPUESTO 2013 (miles de Pesos)
VIGENCIA
2013
DEFINITIVO
3.417.352
RECONOCIMIENTO
3.668.882
%
1.07%
%
% RECAUDADO/
RECONOCIDO
84%
85%
RECAUDOS
3.099.398
% PAGOS/
VIGENCIA
2013
DEFINITIVO
3.417.352
COMPROMISOS
3.164.526
%
92.60%
PAGOS
3.020.400
%
88%
COMPROMISOS
95.44%
Comparativo activos 2012-2013
CUENTA
2012
%
2013
%
VARIACION
Efectivo
99.928
3,15%
56.798
1%
-
43.130
Deudores
669.150
21,09%
661.018
13%
-
8.132
Cuentas Difícil cobro
100.602
3,17%
158.869
3%
90.674
-2,86%
103.374
-2%
-
12.700
Inventarios
16.792
0,53%
16.627
0%
-
165
Inversiones
18.632
0,59%
20.791
0%
2.159
Propiedades, planta y
Equipo
662.415
20,87%
966.954
19%
304.539
Otros Activos.
19.477
0,61%
23.084
0%
3.607
valorizaciones
1.370.759
43,19%
3.023.979
60%
1.653.220
contribuciones
306.428
9,66%
220.474
4%
provisión cartera
-
3.173.510
100%
-
5.045.221
100%
58.268
-
85.954
1.871.711
COMPARATIVO ACTIVOS 2012-2013
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
VALOR
1.500.000
1.000.000
500.000
-
2.012
2.013
Efectivo
99.928
56.798
Deudores
679.078
716.513
Inventarios
16.792
16.627
Inversiones
18.632
20.791
Propiedades,Planta y Equipo
662.415
966.954
Otros Activos.
19.477
23.084
valorizaciones
1.370.759
3.023.979
contribuciones
306.428
220.474
Comparativo Pasivos 2012-2013
CUENTA
Crédito
2012
%
2013
%
VARIACION
40.131
12%
26.376
12%
13.755
Cuentas Por Pagar
150.440
44%
79.790
37%
70.650
Obligaciones
Laborales
142.951
42%
100.100
46%
42.851
8.397
2%
10.428
5%
341.919
100%
216.693
100%
Otros Pasivos.
-
2.031
125.226
E.S.E. Hospital San Rafael de Venecia
Comparativo Pasivos
Diciembre de 2013
200.000
150.000
valores 100.000
50.000
0
Credito
Cuentas Obligacion Otros
Por Pagar
es
Pasivos.
2.012
40.131
150.440
142.951
8.397
2.013
26.376
79.790
100.100
10.428
cuentas
INGRESOS 2012-2013
Ventas de
Servicios
2.695.140
91%
2.497.612
79%
2.695
0%
8.862
0%
6.167
Otros Ingresos
64.689
2%
276.570
9%
211.882
Transferencias
195.918
7%
390.933
12%
195.015
2.958.443
100%
3.173.978
100%
215.535
Financieros
TOTAL INGRESOS
197.528
E.S.E. Hospital San Rafael de Venecia
Analisis de ingresos a Diciembre de 2013
3.000.000
2.500.000
2.000.000
VALOR 1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ventas de
Servicios
Financieros
Otros
Ingresos
Transferenci
as
2012
2.695.140
2.695
64.689
195.918
2013
2.497.612
8862
276.570
390.933
CUENTAS
COSTOS Y GASTOS 2012-2013
Costos
1.812.852
66%
1.976.269
163.417
70%
Gastos
886.277
33%
841.976
44.301
30%
Otros Gastos
TOTAL GASTOSCOSTOS
27.789
2.726.918
1%
100%
12.015
2.830.261
0%
15.774
100
%
103.342
COMPARATIVO GASTOS Y COSTOS 2012-2013
2.500.000
2.000.000
1.500.000
2012
1.000.000
2013
500.000
0
Costos
Gastos
Otros Gastos
2012
1.812.852
886.277
27.789
2013
1.976.269
841.976
12.015
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