GRP ISSSTE
Estatus de Avance Contaduría
Julio 24, 2013
Actividades Realizadas
Actividad
Revisión de convertidor de
Egresos
Fecha
Resultado
Estatus
23/07/2013 Se presentó convertidor.
Intellego enviará
Se acordó enviar archivo de Excel para su
usuarios para el
revisión.
mandante 210 calidad
Registro en delegaciones de la 23/07/2013 Se revisó el proceso propuesto.
COSIF dará seguimiento
entrada a almacén
Una vez que se defina el catalogo de materiales a equivalencia de
con la asignación de partida y sub-partida se
catálogos
presentará para asignación de cta contable
Revisión proceso Bienes
24/07/2013 Se presentó el flujo de actividades de registro en
Inmuebles
SAP de Bienes Inmuebles:
•Por donación, Por adquisición, Por obra
pública, por Dación en pago
Revisión de proceso alterno de 24/07/2013 Se realizó la prueba de registro de una póliza
Póliza manual de prestamos
manual de prestamos por parte del usuario.
Se indicó que este procedimiento de
contabilización manual es alternativo en caso de
no concluirse la interfaz que se realizará por
Web Service
Revisión del catálogo de
24/07/2013 Se entregó el catálogo de cuentas contables.
Intellego enviará
cuentas contables
Subdirección de Contaduría solicitó realizar el usuarios para el
mantenimiento en el sistema
mandante 210 calidad
2
Siguientes Pasos
Tema
Cuentas asociadas
Actividad
Comentarios
Programada para el jueves 25 de Julio,
de 11:30 a 13:30.
Reunión para revisión de
Jorge González/Mariano Intellego solicita posponer la reunión
registros conforme a la propuesta
Rojas
debido a cuestiones técnicas
que enviará INTELLEGO
Se requiere solicitar archivos de cuenta
comprobada de Junio.
Reporte de Costos Médicos Revisar reporte de costos
médicos
Responsable
Jorge González / Intellego
Programada jueves 25 Julio, de 11:30 a
13:30
Presentar Las dos propuestas
Revisión de la propuesta de
para las contabilizaciones
Jorge González / Intellego Programada para Lunes 29 de Julio, de
contabilizaciones
automáticas provenientes de los
10:00 a 11:30
automáticas MM
procesos logísticos
Programada para martes 30 julio de
Revisión con contabilidad
Jorge González / Intellego 11:00 a 12:00
Revisión del cálculo del IVA
respecto al registro del IVA
Se solicita cancelación por parte de
Intellego.
3
Siguientes Pasos
Tema
Actividad
Revisión de interfaces
Revisión de las interfaces de
Nómina de RH
Proceso contable de
pensiones
Revisión de proceso contable de
pensiones de inicio a fin
Revisión de interfaces
Revisión de las interfaces de
Nómina de pensiones.
Prestamos
Revisión de convertidores de
prestamos
Responsable
Intellego / Subdir.
Contaduría
Intellego / Subdir.
Contaduría
Intellego
Subdir. Contaduría
Comentarios
Propuesta jueves 1º de Agosto
Definir fecha para la semana del 29 de
Julio al 2 de Agosto
Intellego enviará propuesta de fecha
Se revisó el convertidor y el de
cancelaciones no trae clave de
conceptos y el de
operación/movimientos no trae clave de
préstamo ni concepto.
4
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