Libertad y Orden
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SIIF NACION
Gestión Presupuestal
con Recursos Banca
Multilateral
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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FLUJO PARA CREAR DOCUMENTOS QUE CONTROLAN
EJECUCION DE RECUROS CON DESTINACION ESPECIFICA
CREAR D.D.E
CREAR CTA BANCARIA
ASOCIAR CTA BANCARIA A D.D.E
Actor D.T.N; define prestamista, moneda, valor,
entidades ejecutoras, rubros presupuestales, rubro
de ingresos
Actor D.T.N; crea la cuenta bancaria y le asocia el
D.D.E
Actor D.T.N; vincula cada cuenta bancaria del
D.D.E a una unidad ejecutora, define un
porcentaje de la TRM para autorizar recursos
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FLUJO PARA CREAR DOCUMENTOS QUE CONTROLAN
EJECUCION DE RECUROS CON DESTINACION ESPECIFICA
CARGA DE EXTRATO CTA
ESPECIAL
Actor D.T.N; carga extracto Banrepublica
REGISTRAR CAUSACION
Actor D.T.N; registrar causación con cargo al
D.D.E
REGISTRAR RECAUDO
Actor D.T.N; con cargo a la causación y al R*CL,
se registra el recaudo, discriminando el valor para
cada Unidad Ejecutora del ámbito presupuestal del
D.D.E
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FLUJO BÁSICO DE GESTION
Documento
SOLICITUD DE CDP
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Actor Unidad o Sub Unidad que tiene presupuesto
asignado con REC 14
Solicitud de CDP
Documento
CDP
CDP
COMPROMISO
Documento
Cuenta por
Pagar
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Documento
Registro
Presupuestal
del
Compromiso
CUENTA POR PAGAR
OBLIGACION
Documento
Obligación
Presupuestal
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Documento
Solicitud
Actor; Unidad Ejecutora que tiene
presupuesto asignado con REC
14
SOLICITUD DE AUTORIZACION
RECURSOS CON D.D.E
AUTORIZAR SOLICITUD DE
UTILIZACION DE RECURSOS CON
D.D.E
Actor Unidad o Sub Unidad que
tiene presupuesto asignado con
REC 14
Documento
Autorizacion
Cuenta bancaria de fuente específica vinculada a la Unidad Ejecutora
Se calcula el saldo disponible en la moneda de desembolsos para la
Unidad Ejecutora
Se calcula el valor a autorizar tomando el valor a pagar en COP entre
la tasa que resulte de dividir la TRM por el factor a autorizar CSF
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ORDEN PAGO PRESUPUESTAL
Documento
de Orden
Pago de
Gastos
Generación OP, Autorización Orden de Pago, Orden Bancaria y Pago
Se calcula el valor real en la moneda de desembolsos (Valor a pagar
en Pesos / TRM)
Se ajusta el valor disponible para autorizar de la Unidad Ejecutora con
la diferencia entre el valor autorizado y el valor real pagado
REINTEGRO
Documento
de
Reintegro de
Gastos
Se calcula el valor del reintegro en la moneda de desembolso
dividiendo el valor del reintegro entre la TRM del día del pago
Se incrementa el valor disponible para la Unidad Ejecutora con el valor
del reintegro en la moneda de desembolso.
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REPORTES BÁSICOS GESTION
REPORTES POR DOCUMENTOS
OBLIGACION PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECURSOS DE DESTINACION
ESPECIFICA
AUTORIZACION DE RECURSOS DE
DESTINACION ESPECIFICA
DOCUMENTOS DE DESTINACION ESPECIFICA
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REPORTES BÁSICOS
ENTREGA DE INFORMACION
REPORTES POR DOCUMENTOS
EJECUCION PRESUPUESTAL
EJECUCION PRESUPUESTAL AGREGADA
LISTADO DE DOCUMENTOS
PAGOS DESTINACION ESPECIFICA
MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
TESORERIA
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CONSULTAS ENTREGA DE
INFORMACION
CONSULTAS
CONSULTA CONSOLIDADO ORDENES DE PAGO
ENTIDAD
CONSULTA LISTADO DE COMPROMISOS
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MUCHAS GRACIAS
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