Cuentas de Orden
Cuentas de Activo
7101
7201
7205
7301
7303
7304
Caja - Participantes por Pagar
Valores en Administración – Clientes Participantes
Emisiones Redimidas por Entregar
Valores en Custodia por Emisor
Valores en Custodia en Garantía por Emisor
Custodia de Recompra por Emisor
Cuentas de Pasivo
8101
8106
8201
8205
8301
8303
8304
8305
Caja – Participantes
Comisiones Bolsa
Valores Administración - Clientes Participantes
Emisiones Redimidas por entrega
Valores en Custodia por participantes
Custodia en Garantía por participante
Custodia Recompras por participante
Valores en Custodia Latin Clear
Cuadre de Cuentas de Orden
7101 Caja - Participantes por
Pagar
8101 Caja –participantes
8106 Comisiones bolsa
7201 Val. Adm. – Clientes Participantes
8201 Val. Adm. - Clientes Participantes
7205 Emisiones Redimidas por Entregar
8205 Emisiones redimidas por entregar
7301 Valores en Custodia por
Emisor
8301 Val. en custodia por participantes
8305 Valores en custodia Latin Clear
7303 Val. en Cust. Garantía por Emisor
8303 Cust. Garantia por participante
7304 Custodia de Recompra por Emisor
8304 Cust. Recompras por participante
Cuentas de Orden vs. Inventario
8201 Son los depósitos realizados a las
cuentas: (Sin Ripos, Sin Garantías)
25XX Cuentas de Terceros
26XX Cuentas de Custodia Física
27XX Cuenta Interina
28XX
Y en las cuentas de Clientes:
199XX
102XX
117XX
166XX
La diferencia entre los totales de las Cuentas
8201 vs. 8301 debe ser la suma de los valores
de las Cuentas 20XX y 30XX.
Cuentas de Orden vs. Inventario
8301 Son los depósitos realizados a las
cuentas:
20XX Cuentas Propias
25XX Cuentas Terceros
26XX Cuentas de Custodia Física
27XX Cuenta Interina
30XX Cuentas Primarias
Y en las cuentas de Clientes:
199XX
102XX
117XX
166XX
Cuentas de Orden vs. Inventario
8205 Son los valores de las emisiones que
están en redención al igual que las
Amortizaciones realizadas en el Sistema
Verificación de la Cuenta 8301
Se toma el Valor del Inventario por Puesto por
cliente y se le restan los Valores de las
Cuentas:
8303 Garantías,
8304 Ripos,
8305 Custodia en cuenta 101.
El valor resultante debe ser Igual al monto
que esta en la cuenta 8301
Cuentas de Orden vs. Inventario
8303 Son los valores en Custodia en el
Sistema que están en Garantías.
La forma de realizar la verificación es
imprimiendo el Reporte de Inventario de
Títulos en Garantías y deben coincidir ambos
totales.
Cuentas de Orden vs. Inventario
8304 Son los valores en Custodia en el
Sistema que están en Recompra.
La forma de realizar la verificación es
imprimiendo el Reporte de Listado de
Portafolio de Recompra y deben coincidir
ambos totales.
8305 Son los valores en Custodia en el
Sistema que estan depositados en la cuenta
101 de Latinclear.
Al generar el inventario podemos verificar los
valores.
Depósitos del Sistema
Para las Cuentas depositadas a las 25XX
Se realizan abonos a las cuenta 8201 y 8301
Se realizan cargos a las cuentas 7201 y 7301
Para que de esta Formas tanto Pasivo como
activo esté cuadrado.
Auxiliar-1 = No. Contrato
Auxiliar-2 = No. Emisión
Auxiliar-3 = No. Certificado
Retiros del Sistema
Para las Cuentas de las 25XX
Se realizan cargos a las cuenta 8201 y 8301
Se realizan abonos a las cuentas 7201 y 7301
Para que de esta Formas tanto Pasivo como
activo esté cuadrado
Retiros del Sistema
Cuando los valores se traspasan de la cuentas
25xx a las 20XX se realizan los cargos a las
cuentas 8301 y 8302 de la 25XX y se hace un
abono a la 8301 de la 20XX.
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