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virtual de Contabilidad básica Parte II.
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CURSO CONTABILIDAD BASICA.
PARTE II
BIENVENIDOS
CONTENIDO DE LA SESION II

Repaso de principales puntos de la sesión I.

Manejador de operaciones.

Registro de movimientos contables.

La cuenta y el centro de costos.

Tercero en cartera y tercero en transacción.

Impresión de documentos.

Documentos.

Configuración de documentos de soporte.

Configuración de documentos de impresión.

Consulta y auditoría de la información.

Informes de consulta por pantalla y por impresión.

Manejo de Drill Down.

Manejo avanzado de reportes (Exportación de reportes a Word, Excel, PDF,
etc.).
Manejador de Operaciones.
Operación de Movimiento Contable

Ejercicio 1.
Realice a través de movimiento contable el siguiente cargue inicial
de cuentas.
Cuenta
11100510
Asiento
Débito
Crédito
10’000.000
311510
10’000.000
La ruta para el cargue inicial de saldos es:
Manejador de Operaciones > + Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial Cuentas

Ejercicio 2.
Realice la siguiente nota de contabilidad.
Cuenta
11050530
Asiento
Débito
Crédito
400.000
11100510

Traslado de $ 400.000 de la cuenta de
Bancolombia a la cuenta de Caja
Administración.
400.000
Ejercicio 3.
Realice la siguiente nota de contabilidad.
Cuenta
511030
11100510
Crédito
Pago de $ 500.000 con cheque de Bancolombia
al señor Pedro Pérez por concepto de honorarios
por Asistencia Financiera con cargo al centro de
costos Departamento Administrativo.
500.000
Para efectos del ejercicio no se considera el cálculo de impuestos.
Asiento
Débito
500.000

Ejercicio 4.
Realice la siguiente nota de contabilidad.
Pago en efectivo (cuenta 11050530) del servicio de
energía eléctrica (cuenta 513530) por valor de $ 60.000
con cargo al centro de costos de Gastos Generales.

Ejercicio 5.
Realice la siguiente nota de contabilidad.
Pago de $ 1.500.000 con cheque de Bancolombia por
concepto de arrendamiento de un terreno (cuenta
512005), al señor Alberto García, con cargo al centro de
costos de Departamento Comercial.

Ejercicio 6.
Realice pagos por servicios de vigilancia (cuenta 513505) a los señores Luís Muñoz, Carlos
García, David Franco, Mario Sánchez y Fernando Ríos por valor de $ 500.000 c/u, con cargo al
centro de costos Departamento Administrativo, a través de movimiento contable.
Cuenta
513505
Centro
costos
2
Asiento
Valor Base
Débito
500.000
236701
240803
Crédito
Tercero
transacción
Tercero
cartera
Luís Muñoz
40.000
40.000
230525
15.000
11050530
485.000
500.000
Luís Muñoz
1
500.000
Luís Muñoz
1
El registro de movimientos repetitivos puede facilitarse utilizando las funciones de copiar (Ctrl + C) y pegar (Ctrl + V),
de la siguiente forma:
• Seleccione todas las columnas con movimiento de los renglones 1al 4 (use la tecla Shift + las flechas de
desplazamiento para hacer la selección).
• Copie lo seleccionado al portapapeles (Ctrl + C).
• Posicione el cursor en el renglón 6 de la columna cuenta.
• Pegue el contenido almacenado en el portapapeles (Ctrl + V).
• Seleccione la columna de tercero entre los renglones 7 y 8 y presione Ctrl + A para arrastrar el código del tercero.
Este pega el código del tercero hacia abajo en los renglones seleccionados.
Tercero en Transacción y Tercero en
Cartera.

Ejercicio 7.
Realice los siguientes movimientos contables:
Causación de los aportes a la EPS Salud Total del señor Francisco Gómez.
Cuenta
510569
237005
Asiento
Débito
Crédito
43.000
43.000
Responda:
Cuál es el tercero de transacción?____________________
Cuál es el tercero de cartera?
_____________________

Ejercicio 8.
La empresa le ha realizado un préstamo en efectivo de $ 1.000.000 al
señor Humberto Giraldo, mediante comprobante CE-00010.
Responda:
Cuál es el tercero de transacción? __________________
Cuál es el tercero de cartera?
__________________
• Ejercicio 9.
Desde el “Manejador de operaciones”, active el “Inspector de datos” y seleccione
el informe de “Consulta mayor y balances”.
Responda:
Cuánto es el saldo actual de la cuenta Caja (1105)?
_____________
Cuánto es el saldo actual de la cuenta Bancos (1110)?
_____________
Cuánto es el saldo actual de la cuenta Capital Social (3110) ? _____________

Ejercicio 10.
Desde el “Explorador grafico de la empresa” (Árbol de nodos), consulte el
“Estado de resultados” del centro de costos Departamento Administrativo.
Responda:
Cuánto es el saldo actual de la cuenta Ingresos No Operacionales
(42)?_____________________________
Cuánto es el saldo total de la cuenta Gastos Operacionales de
Administración (51)?___________________
Las rutas para consultar los informes por centro de costos son:
Árbol de Nodos > Empresa > Centros de costos > Centro de costos seleccionado > Clic derecho>
Informes > Estados financieros básicos.
Árbol de Nodos > Empresa > Centros de costos > Centro de costos seleccionado > Inspector de
datos > Informes > Estados financieros básicos.
Documentos de Soporte y de Impresión.

Ejercicio 11.
Desde el “Maestro de tipos de documentos de soporte”, modifique la configuración del
documento: “Nota débito” con la siguiente información:
Es modificable:
NO
El número es requerido:
SI
Máscara
ND-·####
Auto-incrementar
SI
La ruta para el “Maestro de documentos de soporte” y “Maestro de documentos de
impresión” es: Programas > Contabilidad > Tipos de documentos de soporte o impresión.

Ejercicio 12.
Desde el “Maestro de tipos de documentos de impresión”, cree un documento de
impresión con la siguiente información:
Código:
80
Nombre en selección:
Nota débito con cheque
Titulo:
Nota débito con cheque
Controlador (driver):
IdNotaContableConCheque.dll
Aplica a:
Movimiento Contable
Recuerde que para imprimir un cheque, la cuenta del banco debe estar en la primera fila.

Ejercicio 13.
Desde el “Manejador de operaciones”, registre la siguiente transacción:
Realice un pago con cheque del Bancolombia (cuenta 11100510) por valor de $100.000
por concepto de Asesoría Técnica (cuenta 511035 ). Utilice como documento de soporte la
nota debito creada.
Cuenta
Centro
costos
Asiento
Débito
11100510
513535

Crédito
Tercero
Transacción
100.000
1
100.000
Id. Banco
Num.
Cheque
10
1025
David
Franco
Ejercicio 14.
Envíe a imprimir el documento del movimiento anterior, con formato de documento de
impresión: Nota débito. Vista Preliminar

Ejercicio 15.
Envíe a imprimir el documento del movimiento anterior, con formato de documento de
impresión: Nota débito con cheque. Vista Preliminar
Consulta y auditoría de la información
“Drill Down”

Ejercicio 16.
Realice una consulta del balance general y especifique claramente los números de
documentos de los movimientos que originaron el saldo de la cuenta Bancos Moneda
Nacional (111005).
Los informes por pantalla son los que permiten utilizar el “Drill Down”, es decir consultar
la historia de cada dato del informe hasta llegar al comprobante original.

Ejercicio 17.
Utilice el “Drill down” y determine:
Cuál es el saldo de la cuenta Caja Administración (11050530)? ______________
Cuántos movimientos se realizaron para obtener ese saldo?
______________
Cuántos terceros participaron de dichos movimientos?
_______________
El “Drill Down”, se activa dando doble clic sobre el dato que deseamos inspeccionar.

Ejercicio 18.
Realice un comparativo del estado de resultado de los centros de costos de
la empresa.
Menú Informes: Tabla comparativa de estado de resultados > Estado de resultados
Vs Centros de costos primer nivel.

Ejercicio 19.
Consulte un informe bien sea de balance general, estado de resultados,
movimiento de cuentas auxiliares, mayor y balances pero con la condición
de que sea para impresión, no por pantalla; y guárdelo en Excel y en PDF.
Menú Informes: Informe deseado > Ingresa por la impresora > Activa la opción de
Imprimir a un archivo > en la casilla Tipo escoge el formato deseado.
FIN CAPACITACIÓN SESION II.
Gracias
Temas a tratar en la sesión III.

Cálculo automático de impuestos.

Clasificación legal de terceros y empresa.

Conceptos de liquidación en ingreso y egreso.

Acciones automáticas de cierre de fin de mes.

Exploradores de movimiento.

Filtros, agrupaciones, búsquedas en exploradores.

Manejo de copias de seguridad.
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