FONDO SOCIAL LA GRANJA
Estado Físico y Financiero
(a noviembre del 2010)
Querocoto, Enero del 2011
“Generando Desarrollo para Conseguir Bienestar”
ANTECEDENTES:
 Mediante Escritura Pública de fecha 29 de diciembre del 2008 y su
aclaratoria del 08 de febrero del 2009 los representantes de la
Municipalidad Distrital de Querocoto y la Empresa Minera Perú Limitada
SAC en atención a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria y
complementaria del D.S. N° 184-2005-EF, modificado por el D.S. N° 0822008-EF, han constituido la persona jurídica sin fines de lucro, que
administrará el Fondo Social, regulado por el D.L. N° 996. La Persona
Jurídica ha sido constituida como una asociación denominada Fondo
Social La Granja, la cual se encuentra inscrita en el registro de personas
jurídicas de la Oficina Registral de Chota, bajo la Partida Registral N°
11070159.
 Mediante acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN
adoptado en su sesión de fecha 21 de abril del 2009 se aprobó que el 50 %
de los recursos que se obtengan por el pago de las prorrogas del periodo
Inicial del contrato de transferencias serán destinados al Fondo Social La
Granja.
ANTECEDENTES:
 Mediante el D.L. 996 de fecha 12 de marzo del 2008, se aprueba la
utilización de los recursos provenientes de los procesos de promoción
de la inversión privada en la ejecución de programas de carácter
social. Para lograr este propósito, Proinversión incorpora estos recursos
en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y los transfiere a
un “Fondo Social”, constituido por una persona jurídica sin fines de
lucro. Tal es el caso de la Asociación Civil “Fondo Social La Granja”,
que fue creado con la finalidad de administrar los recursos transferidos por
la Empresa Minera Rio Tinto Perú Limitada SAC al Estado peruano a través
de Proinversión, recursos económicos derivados del proceso de
privatización del proyecto minero La Granja.
 El Fondo tiene como finalidad financiar programas de carácter social,
ejecutados con parte de los recursos obtenidos a través del proceso de
promoción de la inversión privada, en beneficio de la población ubicada
dentro de la zona de influencia - distrito Querocoto.
FONDO SOCIAL LA GRANJA
Organigrama Estructural
GERENCIA
LA ASAMBLEA
GENERAL
COORDINADOR DE
OPERACIONES
EL CONSEJO
DIRECTIVO
LA GERENCIA
ESPECIALISTA
EN
INVERSIONES
ESPECIALISTA
EN RELACIONES
COMUNITARIAS
ESPECIALISTA EN
CONTRATACIONES
ESPECIALISTA
EN
CONTABILIDAD
FONDO SOCIAL LA GRANJA
Presupuesto Total Ejecutado
(a noviembre del 2010)
13,532,019.02
8,454,742.02
5,077,277.00
100.00%
MONTO COMPROMETIDO
62.48%
MONTO EJECUTADO
37.52%
SALDO POR EJECUTAR
Presupuesto Total Según Prioridades
(a noviembre del 2010)
12,392,566.03
8,496,040.50
3,896,525.53
68.56%
PRIMERA PRIORIDAD
31.44%
SEGUNDA PRIORIDAD
Nota: no incluye el Presupuesto Ejecutado por el CD y Control Interno
100.00%
TOTAL
Presupuesto por Sectores – I Prioridad
(a noviembre del 2010)
8,496,040.50
PROYECTOS
CANTIDAD
ELECTRIFICACION
16
AGUA Y SANEAMIENTO 10
SALUD
4
EDUCACION
4
TOTAL
34
5,027,872.31
1,451,804.55
59.18%
ELECTRIFICACION
17.09%
AGUA Y
SANEAMIENTO
1,043,024.03
12.28%
EDUCACION
973,339.61
11.46%
SALUD
TOTAL
Presupuesto por Sectores
II – Prioridad
(a noviembre del 2010)
3,896,525.53
3,577,842.87
PROYECTOS
CANTIDAD
PROGRAMA VIAL
3
SECTOR AGRARIO
2
TOTAL
5
318,682.66
91.82%
PROGRAMA VIAL
8.18%
SECTOR AGRARIO
TOTAL
Presupuesto Total Comprometido
(a noviembre del 2010)
13,532,020.31
11,770,666.03
315,700.00
306,200.00
2.33%
EXPEDIENTES
86.98%
ADQ. DE BIENES
Y EJEC. DE
OBRAS
2.26%
SUPERVISION
991,405.28
7.33%
GASTOS DE
GERENCIA
148,049.00
1.09%
GASTOS C.D. Y
CONTROL
TOTAL
Detalle del Presupuesto Total Comprometido y Ejecutado
(a noviembre del 2010)
DETALLE
Presupuesto a
Ejecutar
S/.
Presupuesto
comprometido
S/.
20,232,126.00
DEPOS. MARZO 2010
2,130,000.00
2,130,000.00
DEPOS. AGOSTO 2010
2,822,000.00
2,822,000.00
81,531.00
81,531.00
TOTAL
25,265,657.00
13,532,019.02
7,691,896.00
7,691,896.00
614,797.00
614,797.00
(*) Intereses financieros ganados a noviembre del 2010, deduciendo los gastos financieros a la fecha.
148,049.00
Saldo en
Bancos S/.
SALDO INICIAL 2010
INTERESES FINANCIEROS (*)
13,532,019.02
Presupuesto
Presupuesto Presupuesto
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado Consejo Directivo
proyectos S/. Gerencia S/. y control interno
S/.
11,777,384.00
148,049.00 16,810,915.00
Monto y Porcentaje de Participación
de las Empresas Ejecutoras
(a noviembre del 2010)
5,240,080.952
3,536,642.87
2,793,942.20
45.29%
EMPRESAS
QUEROCOTANAS
24.15%
EMPRESAS
CHOTANAS
30.57%
ADQUISICION DE
POOL DE
MAQUINARIA
Porcentaje de Participación de las Empresas
en la Ejecución de Obras
(a noviembre del 2010)
EMPRESAS
CHOTANAS
34.78%
EMPRESAS
QUEROCOTANAS
65.22%
Porcentaje del Presupuesto Distribuido
en la Ejecución de Obras
(a noviembre del 2010)
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
MANO DE OBRA
NO CALIFICADA
UTILIDADES
EMPRESAS
QUEROCOTANAS
UTILIDADES
EMPRESAS
CHOTA
OTROS RUBROS
MONTO
EJECUTADO
Series1
425,428.92
154,102.72
123,555.04
4,385,956.11
5,089,042.79
Series2
8.36%
3.03%
2.43%
86.18%
100.00%
Proyectos
Acabados del Mercado de
Querocoto
Proyecto de Electrificación
Cocinas Mejoradas
Maquinarias para el Programa
Vial de Querocoto
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Presentación Fondo Social La Granja